苹果1805合约4月4日技术面特点分析

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本帖最后由鸿福于 2018-4-9 08:30 编辑

周末晚上时间在《鸿福农产品期货交流群》里给大家做了苹果1805合约技术分析，现在分享给大家，由于发文章程序上传图片功能不行，只能是读者自己划线看图对照了，下面分享一下苹果1805合约4月4日技术特点。
1、从主力持仓看，多头持仓占比48.1%，空头持仓占比56%，空头占优势，比多头多了7.9个百分点，同时多空主力均接近或超过50%的占比，也就是说前7大主力话语权是比较有分量的，可能也正是这种空头比较优势导致近几个交易日接连下挫，一些散户被套严重，显得既无奈又恐慌。

2、从当日仓位变化来看，多头减仓、空头增仓，在移仓换月因素的影响下，多空后市态度可见一斑。其中：7家多头3增4减合计减仓369手，空头7家5增2减仓合计增仓2493手，这说明1805合约主力态度，多头减仓、空头增仓，其实质是多空双方对于后市形成了短线一致的看法，就是一些多头浮盈仓位阶段性获利出局，中期多头主力加锁进行短线洗盘锚定利润。这里面应该有交易规则限制的约束，也就是说平时是限仓500手，临近交割月份要减到100手，这可能出现一些短线投机客急于获利平仓的冲动。

3、前7大多头主力有徽商、光大、中信3家持有多空双向仓，7家合计持有多单7129手，当日减仓369手，而合计持有空单3919手，当日增仓914手；一是表明了7大多头主力双向持仓对冲结果是净持有多单3210手，敞口风险多单头寸占比为45%。二是7大多头主力减仓多单369手的同时，增仓空单914手，这很可能是锁仓的结果，把利润锁定，然后在一定支撑位置解锁空单，避免坐电梯。这就需要探明他在哪里解锁更稳健一些？

4、前7大空头主力中有徽商、光大、海通、中信、弘业5家持有多空双向仓，只有东证、兴证持有裸空单，以上7家合计持有空单8601手，当日增仓2493手，而7家同时合计持有多单4278手，当日减仓63手；一是表明了空头主力大多数在玩左右手互搏之术，他的净空单持仓为4323手，敞口风险空单头寸占比50%，这说明他在用一半的仓位做短线利差。二是空头主力在大幅度增仓空单的同时，基本上保持了原有的多单，这是什么意思呢？大家想一想就会明白，他在向下打压出空间来，在打散户止损位，制造恐慌，逼迫多头散户出局，然后平仓空单，再继续拉升，留下的多单自然获利！
大家都知道近期几份流传的所谓调研信息都是符合交割条件的苹果严重缺货，很可能会发生多头逼仓行为，对吧？所以这样的消息多了，散户就会上当，就会做多1805合约，而事实上前几天确实多单大幅度增仓，大有逼空嫌疑。对此，我在分析中不断提示大家：按照主力操盘技术习惯应该会暴跌150--200点回调一下，然后再拉升，并形象的提示为主力操盘规律为跳探戈舞：三步一回头！可是主力玩了一个假突破，吸引了大家踊跃参与增仓多头，根本没把我在各群的提醒当回事。所以在主力改变一下短期操作节奏以后，周三原形毕露来了个凶狠的杀跌，我在各群里就反复提醒了“主力短线的大幅回调只会迟到不会缺席”。这应该是主力短线洗盘行为，因为空头主力的多单并没有出货。
所以，周一复市后，空头很可能顺势下杀一下，然后平空增多，利用缺货和贸易反击战清单真正开启逼空，主动权不在多头手中，其实是在空头主力手中，因为这些周伯通们目前是净持空单，但他一旦倾斜过来，受罪的是杀跌的散户。
年后当苹果缺少可以交割的货源可能发生逼空行情时，我曾经连续提醒大家，主力可能利用这些消息反其道而行之，再拉升到一个阻力位时可能突然杀跌，打追多散户一个措手不及，结果不幸预期成真！这次又跑出了霜冻影响苹果可能造成减产，这样的消息作为散户你会怎么想？
赶紧空近月，多远月吧！是不是觉得自己挺聪明的？
其实，主力在等着你这样做，你空近月，他会马上平近月空单，你多远月，他也可以加速平远月空单，因为他的多单一直都在，你拉升了，他可以平多翻空，你看是不是散户又在抬轿子？
可以这样说，在新品种交易处于转折期出来的任何消息，主力都会反人性去操作。
主力资金永远以诱导和阶段性坑杀散户和小机构为目标的，主力在不断地制造对手和培养对手，把猪养肥了再吃肉，这就是主力逻辑。

5、看看月线图：苹果期货上市一共5个月份，从2017年12月上市，到目前为止，最高价8228点，最低价6471点，收盘价7194点，成交量2536万手，仓差41124手，加权均价7283点。区间涨幅-11.05%，区间振幅21.72%，这个品种还有1个月进入交割。
虽然他只有5个月，但他走的规律性非常强，前3个月在下降通道下轨顺着下轨线往下走，在2月份遇到上升通道下轨后遇支撑后抽反弹，完成了探底阶段，最为新品种上市需要上冲下突，尽可能探明它的波动幅度；3月份则围绕下降通道中轨做上下震荡，并在震荡中不断形成热点而大量换手，成就了上市以来的第一筹码集中区域7150--7250，这其实是1805合约的价值区间。这里应该是基本面和技术面的共振形成的结果。
然后再看2月--3月的下沿都是在上升通道下轨支撑后反抽上去的，而4月份他上冲布林通道中轨7427，并创出7445高点后形成一个突破假象，然后趁势反抽下杀检验上升通道下轨支撑，并突破下轨。这里要注意他的回调不仅是测试下轨，还检验7250--7150这个筹码集中换手区的支撑，这里支撑住了，多头主力才好放心大胆的往上拉升，否则基础不牢，追随者寥寥是无法逼空的。
从月线分析周一空头主力很可能会加力打一下检验7150支撑，然后反弹，本月他的初步目标是7541这个位置，这里是双平行通道交叉区，这里冲击时还会引发一次回抽杀跌。第二反弹目标是8056的交叉位置，这里是双通道四线双交叉点也是一个重要的强阻力关口，逼空进行到这里也是非常危险的区域。第三目标就是SAR线8150--布林通道上限8221一带了。

6、周线看形成了一个V字型见底反弹走势，下降过程一直缩量，而反弹过程是在3月上旬2周跳空高开，量增价升，留下了突破缺口6846--6883，虽然3月16号当周巨阴暴跌，但并没有回补缺口，从7313--6892点，对于前三周的6471--7310的上涨来了一次大洗盘。
接下来一周长虹灌顶，收出大阳线，从6945--7394不仅创了反弹新高，而且收盘7345也形成了对上周大阴线的全吞没，明显是看多趋势。就在大家一致认为要发生逼空行情时，接下来2周在5周均线7213支撑----MID线7381之间形成了2周反复震荡洗盘。这个区域其实是上市以来周线第二筹码集中堆积区域。而第一筹码堆积区域7179--7077已经成为周线级别行情的强力支撑。
因为这里有一个关注点，也是力学的重心点，5日均线7214--13日均线7215--上升通道中轨7210，这是三线合一的支撑处，尽管在4号一举击穿，但他的结算价是7289点，其实期价重心还在第二筹码集中区域内。这个破位只是个表像。
从趋势看从2月14号当周开始到4月4号的本周，经历了8个交易周，一直在上升通道上轨内有规律的运行着，包括形成突破缺口后，形成的4周夯实缺口上沿的技术动作，都没有触及上沿，当然也没有缩小缺口。
同时近2周虽然看似跌的心痛，但在周线来看，近3根K线形成了上涨捉腰带线组合，后市是看涨的信号。
而从双通道交叉看，最近2-3周的反弹目标为7869一带，近期短线阻力位7381一旦放量突破，这个7381--7869的近500点空间就有点天高任鸟飞的感觉了！
从最近5周突破后的横盘震荡区域量价关系表现看，成交量持续萎缩，而持仓量减少仅有8000多手，很明显是横向震荡组成新的箱形新区，洗盘以待新的基础上的突破！

7、从日线分析看：2018年2月8日向下破位跳空开始进入了上升通道上轨运行，到2月23日见底6471形成长阳反转，这里正好是上升通道中轨和下降通道下轨的交叉点出支撑共振形成超级反弹6471--6846，这个点位去还的确进了多单并持有，然后开启了反转之路，这里有几个特点需要注意：
一是行情主要以上升通道上轨为运行区间，上下反复震荡，波浪式上行。
二是形成三个台阶式岛型平台，逐级上行。
三是在反转过程中出现了2个跳空缺口：2月23日--26日，在涨停板基础上再次上跳，留下了6846--6883的37点缺口，经过18个交易日震荡反复也没有回补1点。
这个平台区间涨幅1.65%，区间振幅6.18%，加权均价7086,。
在久震不下的情况下，3月22日主力选择再次向上突破，高开低走，形成了一根实体假阴线，留下了7198--7145的53点大缺口，而这个缺口在次日就全部给补上了，一个点也没有多补，7145--7368，补了缺口收出长阳形成转折，到4月4号放假已经是反复震荡了10个交易日，形成了一个新平台，底部出现的3个低点是：7145--7174--7176，一个比一个高。周三的大阴线看似空头气势汹汹，其实他的结算价在7289上，周一完全可以形成跳空高开的局面，可以一下子把追空的散户套进来。
再看目前支撑，周三大阴线下穿13日均线7246后，被21日均线7181--MID线7165--这个双线粘合支撑给撑住了，说明他的杀跌是有控制的。
四是放量减仓大跌而成交量并没有大幅度放大，说明市场恐慌情绪并不强，当日减仓6716手，使得经过10天震荡后仓差仅有1400手，这说明这个平台形成的基础还是比较牢固的，正常情况下，后续还会继续有跳空缺口出现。前面的第一个缺口应该不会补了，第二个缺口周一确定会不会在检验一把。
五是MACD指标金叉向上运行多日，已经在0轴之上发散，多头趋势保持完好。
大家再在重新看一下我新画的这个日线技术图，透视这个见底反弹过程你会发现：正是因为这2个跳空缺口形成了3个孤岛，构成了递进式反弹，同时每个孤岛又是一个独立的箱型震荡平台。也就是说近10个交易日，以补缺口的7145为底的话已经补上了缺口，周一最多再次瞬间检验一下这里，或者按照7145--7174--7176三次向下冲击已经完成了对于该平台支撑的三次测试，周一或许跳空高开，形成60分钟的孤岛也是有可能的，因为他的结算价本身就高于收盘价。
总之，无论何种走法，目前的向下打压应该是主力的障眼法，可以说真正发挥操纵作用的多头主力应该在徽商、光大、中信、海通、弘业这5个席位之中。其他只是商品属性上考虑多空，对于金融属性的投机思维缺乏有效应对，所以，空头加仓猛打，他们就赶紧止损（盈）出局，缺乏主力思维和战略性布局，从这个合约反映出的现货信息看，确实具备了后续逼空的先决条件，也提请追空的散户注意止盈平仓，防止竹篮打水一场空！
以上分析仅是自己粗浅的见解，由于1805合约是苹果期货首个交割合约，目前还没有交割经验，到底这么大的持仓有多少进入交割？或者有多少符合标准的苹果可以用于交割？多空双方到底能挤出多少投机单？恐怕有数的不多！加上鸿福本人是长期从事金融工作的退休人士，对于基本面本身研究和掌握不够，所以，无法给出大家更全面立体的分析，疏漏误之处在所难免，仅做一家之言吧！分析过后，鸿福农产品期货交流群期友@杜梦茹补充了他了解的基本面情况：“对1805的基本面做一点补充:截至目前1.意向仓单有5张（100吨），成本据说4元/斤（8000点）2.多头套保申请额度2000手使用0，空头套保申请额度3000手使用541手3.交割品标准较高质检较严，符合交割的苹果本人认为在4元/斤之上4.从目前仓单注册数量可以看出最后交割的苹果数量不会很多，因为所有合格品都需要分拣，时间不充足。”这个基本面消息未经证实，仅做参考提示！假如消息属实的话，这为后续主力制造逼空行情提供了必要条件。

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