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本帖最后由 鸿福 于 2018-6-12 13:49 编辑
今日农产品暴跌、有色、贵金属回调的情况下,黑色、化工成为一道靓丽的风景线,尤其是焦炭1809主力合约全天表现强势。
今天焦炭1809合约在2080.5跳空20点高开,最高2095.5,最低2060,收盘2075.5点,涨15点或0.73%。今日在夜盘阶段高开20点后稍作上冲便一头栽下来,9.30分出现夜盘最低点2067点,然后用一个小时的时间进行2波窄幅横盘震荡;10:30开始了强势拉升阶段,从2072.5---23.20分创出全天最高点2095.5后,进入了日盘的震荡回调洗盘阶段,同时回补跳空缺口,到下午13:40分出现全天唯一绿盘低点2060点;瞬间拉升上去了14:40分反弹出现下午的高点2087.5点,收盘前20分钟震荡反压均价线2077,收在2075.5的位置。全天整体上来看:横盘震荡无量、拉升放量、回调低点放量承接有力,全天成交量较昨日有所萎缩,减仓23402手,收假阴十字星线。
1、7大多头主力持仓占比59.1%、7大空头主力占比53.5%、多头优势5.6个百分点(昨天7大多头主力持仓占比59.3%、7大空头主力占比53.8%、多头优势5.5百分点)。今天的数据说明了二点:一是多空主力持仓占比连续二天稳定在50%以上,说明焦炭集中度提高,主力话语权显著增强;二是继续强化了多头优势5.6个百分点。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓50309手,减仓5641手;空头持仓42297手,减仓5288手;多空对冲后净持有多单8012手(昨天8579手),当日净减仓多单353手(昨天净增仓5182手);一是在连续二天大幅度增仓净多单后,今天保持了相对稳定,多头敞口占持仓多单的16%,这在最近2个月算是比较大的多头优势了;二是7大多头主力中,有5大多空主力在均同时继续排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是海通、中信、永安、国投、光大,以上5户今日双向减仓:减多头5066--减空头4742--净持多单817手(5好数据还是持有净空单1850手)。这说明以上5席位这次是真正的看多做多后市,而不再是短线割韭菜。
3、20大多头主力持有多单85186手,减持8911手;20大空头主力持空单78930手,减持8429手;多空冲抵后净增持多单6256手(昨天是净持多单6313手),在双向大幅度减仓的情况下,整体上保持了多头优势的稳定。
4、20大多头主力中有17大主力是锁仓操作的:其中持有多单77190手,当日减仓8182手; 还同时持有空单71978手,当日减仓9545手;净持仓为净持多单5212手,当日净增持多单1363手。从这个数据中可以看出前20大席位中85%的席位保持了锁仓操作,而裸露的多头风险头寸连续3天在增加。所以,目前的反弹行情不是短线行为,而是真正的反转向上创新高的行情。
5、20大主力中3家持有单向仓的机构对比:一德、中辉、五矿3家单向持有多单7996手,当日减仓729手;而创元、南华、鲁证3家单向持有净空单的席位持有空单7052手,减仓144手;多空冲抵后,净持有多单944手,当日净减持多单585手,他们敞口的持仓多单变化不大,但还保持多头优势。
6、今日是期价在甘氏线第6通道运行的第13个交易日,收出了一根假阴十字星线,这里有几个亮点:一是昨天的大涨K线是一阳穿数线压力之后,今天的十字星线反压各均线并未有接触实压,而是虚晃一枪便反冲上去,最低点2060距离最高的支撑均线2052尚有8点距离,说明压力变支撑后,力度是非常强的,这也是源于长期横盘震荡的夯实基础的支持;二是这根十字星线与昨天的大阳线构成了上涨捉腰带线,后市技术性上涨趋势明显。三是5日均线2050已经与13日均线2034形成金叉,周2之前很可能与21日均线2052在进行金叉,提供更多上涨动力;四是技术指标5金叉形态,除了短期均线金叉外,VOL线、KDJ指标、MACD指标、短线指标都实现了金叉。这是整体上显示的做多信号。
今天在震荡反复中出现了2.3万手减仓,可能一些人认为美中不足,其实这是好事情:一是从5号以来1990--2095.5也是累积了105.5的涨幅,一部分短线投机者获利丰厚,震震仓、洗洗盘,通过换手增加新的投资者进来,为后续拉升再创新高夯实基础;二是空头主力很明显的感觉到了上涨的压力,多次反压支撑不起作用,被直接抬起,也是害怕后市出现大涨被套,而提前出逃。
我们很明显的看出,目前的K线立足于多条均线支撑之上,处于甘氏线第6通道的中间位置,上面面对的是布林通道上限2135--第6道线2140,这可能是近2天的突破阻力区,相信下周会进入第5通道挑战2149.5--2160--2164.5这三个阶段性高点的。
还是建议投资者逢回调做多,坚定持有待涨。
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