时空科技(605178)

605178:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 查看PDF原文
公告日期：2021年05月20日
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    证券代码：605178        证券简称：时空科技      公告编号：临 2021-020

                  北京新时空科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续

                    进行现金管理的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：

          委托理财受托方：北京银行股份有限公司西单支行

          本次委托理财金额：5,000 万元

          委托理财产品名称：单位结构性存款 DFJ2105142

          委托理财期限：2021 年 05 月 20 日-2021 年 06 月 25 日

          履行的审议程序：北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

    2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会

    议，于 2020 年 9 月 28 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

    于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投

    资项目建设进度和公司正常经营的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的

    闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产

    品，具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管

    理的公告》（公告编号：临 2020-004）。

    一、 前次使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称    产品名称      金额    产品    起息日      到期日    预计收益金  实际收益金
                          （万元）  期限                          额（万元）  额（万元）

北京银行股  单位结构性存

份有限公司  款DFJ2104142    5,000    34天  2021/04/14  2021/05/18  6.29-13.51    13.51
西单支行


          上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分

      闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2021-008）。截至本公

      告披露日，上述用于现金管理的募集资金本金及收益均已收回。

      二、 本次委托理财概况

          （一）委托理财目的

          在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲

      置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，有

      利于提升公司业绩水平，为公司及股东获取良好的投资回报。

          （二）资金来源

          1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

          2、募集资金基本情况

          公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首

      次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，向社会公开发行人

      民币普通股（A 股）1,772.7 万股。发行价格 64.31 元/股，募集资金总额

      1,140,023,370.00 元，募集资金净额 1,024,482,094.62 元。上述募集资金已由大华

      会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“大华验字［2020］000462 号”《验

      资报告》确认。公司已对募集资金进行专户管理。

          （三）委托理财产品的基本情况

                                        产品              金额    预计年  预计收益  是否构
受托方名称  产品类型    产品名称    期限  收益类型  （万元）  化收益    金额    成关联
                                                                      率    （万元）  交易

北京银行股份  结构性存  单位结构性存          保本浮动            1.35%-

有限公司西单    款      款DFJ2105142  36天  收益型    5,000    3.00%  6.66-14.79    否
  支行


  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司此次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本浮动收益型结构性存款，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全本次委托理财的审批和执行程序，确保本次委托理财事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部及时履行信息披露程序。
三、 本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

产品名称          北京银行单位结构性存款 DFJ2105142

产品挂钩标的      ICE Benchmark Administration 发布的三个月 Libor 美元利率价格

产品期限          36 天

产品所属类型      结构性存款

产品收益类型      保本浮动收益型

委托认购日        2021 年 5 月 18 日-2021 年 5 月 19 日

收益起算日        2021 年 5 月 20 日

到期日            2021 年 6 月 25 日

产品结构          区间累计型，目标区间（挂钩标的/资产利率范围）：

                    -0.2%（含）-2.5%（含）

                        北京银行向存款人提供本金完全保障，并根据说明书相关约定，按
本金及收益        照挂钩标的价格表现，向存款人支付收益。预期年化收益率：1.35%-
                    3.00%。

                        存款收益根据所挂钩的三个月 Libor 美元利率价格表现来确定，如
                    果届时彭博资讯因任何原因未能公布三个月 Libor 美元利率价格，北京
                    银行有权选择市场上认可的合理的价格水平进行计算。

                        预期到期年化收益率=R1%×M/D+R2%×N/D（按照四舍五入法精
                    确至小数点后第二位）

存款收益的确定        R1%表示预期到期最高年化收益率

                        R2%表示预期到期最低年化收益率

                        D 表示存款期限

                        M 表示存续期内三个月 Libor 美元利率价格水平在目标区间内的日
                    历天数

                        N 表示存续期内三个月 Libor 美元利率价格水平不在目标区间内的
                    日历天数

收益计算基础      实际存款天数/365


  （二）委托理财的资金投向

  本次委托理财的资金投向为北京银行挂钩型结构性存款产品。

  （三）本次公司使用闲置募集资金进行委托理财，额度共计人民币 5,000 万元，产品为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

  （四）风险控制分析

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。四、 委托理财受托方的情况

  （一）受托方的基本情况

  公司本次购买理财产品的交易对方为北京银行股份有限公司西单支行。北京银行股份有限公司（股票代码：601169）为在上海证券交易所挂牌上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、 对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

                                                          单位：万元

            项目                2021 年 3 月 31 日/      2020 年 12 月 31 日/

                                  2021 年 1-3 月            2020 年度

          资产总额                        262,405.50              276,370.12

          负债总额                        55,484.27                69,972.81

          净资产                        206,921.23              206,397.31

经营活动产生的现金流量净额                -14,373.57                -4,588.36

  （二）本次使用部分闲置募集资金委托理财对公司的影响

  截至2021年3月31日，公司资产负债率为21.14%，货币资金余额为52,688.70万元，本次委托理财支付金额总计为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的9.50%。本次使用部分闲置募集资金委托理财不会影响募集资金投资项目的正常运行和公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

  根据企业会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。六、 风险提示

  公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款产品，但由于各种风险因素（包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于 2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十一次会
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