铁矿石1801技术分析---放量增仓冲高回落再度反转当期待

一、季线分析

1、从上市初的2014年一季度最高的857点，一路连续下跌9个季度，到2016年一季度最低283点，最大下跌573点，最大跌幅67%；经过4个季度的反弹创出近2年来的高点750点，最大涨幅467点，最大涨幅165%；然后回撤检验前期的底部平台支撑，于今年2季度回调到406.5点,较最高点下跌343.5点,跌幅45.8%,较比本轮涨幅最大回撤73.55%;之后3季度反转向上创出 609.5高点后又再次回落到13季均线450之上,最低444点--最高609.5点--收盘454.5点,形成了一颗射击之星.
2、从季度均线看5季均线498.9与13季均线450金叉后继续向上再度金叉MID线488.7，短线看多头趋势延续。但因为13季均线持续向下，一季度493点--二季度468点（-25点）---三季度450点（-18点），中期走势继续空头趋势，但下降斜率在收窄（+7）,照此速度四季度13季均线450应该继续收窄至少7点，也就是再下降11点的幅度，在439点一带。目前收盘在454点，离这一位置还有15点左右的距离。
3、三季度上冲609.5点之后反抽确认2季度止跌点的过程，其实已经消耗了很多量能，他经过了5季均线498.9的抵抗，经过了布林通道中轨488.7的抵抗，也经历了13季线450的抵抗；不考虑5季均线连续金叉向上的多头趋势，仅从筹码集中区域的角度分析，在406.5--378.5形成了长期最集中的筹码堆积。其中从2015年1季度--2017年3季度这11个季度期间收盘价在这一区域上沿的有4个季度，收盘价在下沿的有3个季度；上沿形成阻力或支撑或收盘价、开盘价的有8个季度，也就是说在406.5之上有近73%的概率形成支撑或阻力。从这一点看最差的回调位置也就是2季度的低点位置406.5这里。
3、二季度成交量849万手，持仓43万手，三季度成交量4160万手，持仓量172万手，分别增长了390%和300%，而收盘价从462下跌到454.5点，下降了7.5点，下降了1.62%，可以说在目前点位上看有至少75%的多头筹码被套牢。多头浮盈筹码已经很少了，后续多头发起自救的动力相对在增强。向上看阻力初步确定的有461---488.5--499；通过3季度的回撤保守计算四季度反弹阻力点还有513.5--532--550--580
4、从技术指标看：MACD金叉后红烛由点状在稍微加长；长线趋势指标出现空头区的金叉，绿竹在缩短；短线趋势多头，红烛也在缩短；CCI指标反转向上趋向多头，与期价下跌的趋势形成背离。从上面分析中本次回调的低点应该在439--406.5之间去寻找支撑。
二、月线分析

1、从铁矿上市以来的平行通道来看：2014年1月上市后创出高点857后，即进入下降通道下轨内运行，2016年1月创出最低点283时已经同时进入上升通道的上轨内运行，到2016年11月已经完全跳出了下降通道上轨线，处于上升通道运行之中；目前所在位置为上升通道下轨内运行，多头趋势依然保持。
2、从月线波浪分析：从2016年1月283点---4月466点为一浪，涨了183点，涨幅64.66%；
2016年4-5月为2浪312.5点一步到位，下跌153.5点，回撤了涨幅的83.87%；
3浪从6月开始到2017年1月750，经历了8个月最高涨了437.5点，涨幅140%；
4浪从2017年1月的最高点750开始回调到6月的最低点406.5结束，下跌343.5点，最大回撤了涨幅的78.5%；
5浪从6月的406.5开始运行了4个月，目前收盘价454.5点，涨了48点，涨幅11.8%。从5浪运行的最高点8月份的609.5来看，最大上涨203点，涨幅50%，所以9月出现回调可以理解为对于前3个月获利筹码的清洗和换手，9月份最低为444点，较5浪高点下跌了165.5，最大回撤81.53%，非常接近于0.812位置，是不是算到底了？
3、从均线系统看：布林通道中轨线为444点位置，上限642.4点，下限为253点；5月均线489.7---13月均线521.2--21月均线463.7--34月均线441.2--55月均线499.8，也就是说5条中短期均线均集中于上升通道的上轨内运行，相距521.2-441.2=80点的位置，均线支撑基本上处于粘合状态，支撑非常强劲。所以，9月的大阴线下破支撑均线时消耗了巨大量能，8月成交量6909万手，持仓量159万手，9月成交量6272万手，持仓量172万手，继续放量并增仓13万手，在回调了0.815的幅度下，保持了高换手率和新进场筹码的稳定性；从9月最低点444看正好是止跌于布林通道中轨线的位置，而34月均线441还没有接受挑战，所以鸿福判断441点左右应该会形成底部支撑，这与季线分析的439点一带极为接近。
4、如果截取2017年5月--9月的K线图，再截取2016年1月--5月的K线图进行比较，相似度可以达到90%以上吧？看接下来的走势就可以预测10月份以后的走势了。也就是说接下来的4季度会呈连续的震荡上升趋势，并冲击前高点609.5的位置。10月份将会陆续挑战各均线压力，最后攻击55--13月线的区域，并收出中阳线。

5、MACD指标还是处于多头趋势中，从粘合状态再度张嘴也是很有可能的事情，因为目前成交量是放大的。
三、周线分析

1、先看K线与平行通道的位置关系：目前9月K线收在了上升平行通道的下轨线上，非常接近，上升趋势还保持之中；同时，他又处于下降通道的上轨之内，9月K线接近于中轨，目前是上升通道的下轨与上升通道的中轨构成金叉（430）状态，时间周期看下周应该在完成底部（应该在430之上）确认后收出阳线来了。
2、针对9月份的4周连跌的状态，有很多期友表现的很悲观，把他与1月20号的750回调相提并论。其实，看他的量价关系就可以否定这个质疑。本轮406.5上涨以来到9月的4周连跌是堆量的,而且持仓量是大幅度增加的,我们选取上升途中6月30号放量突破89周线最高上升到472--最低422--收盘462的状态,当周数据成交量95万手--持仓量43万手;而9月29号当周成交量1320万手--持仓量172万手,分别增长了12.89倍和3倍,而750的暴跌及后续的5个月的下跌基本处于无量空跌状态.
如果截取2016年5月26日---9月23日的图:

与2017年6月2号--9月29号的图:

以上2图的量价关系相似度可以达到90%以上吧?
前图的后续就是一轮波澜壮阔的主升浪750高的:

从这个角度分析,这二个4周连跌图是否异曲同工?
3、铁矿运行轨迹非常标准，长期在上升通道里运行，但他是从上轨顶端750逐步下移到下轨支撑线上，所以形成了一个下降平行通道形态，初期在下轨内运行，7月28号温和放量冲过中轨后，开始放巨量并持续堆积巨量拉升，8月25号当周刺穿603的布林通道上限，正好接吻下降通道上轨平行线创出609.5的高点，然后继续放量开始了回调之旅，这个回调以下降通道中轨和上升通道下轨的交叉点为目标展开的，所以一系列的周均线支撑都没能支撑住，当89周均线463.9被击穿后，就已经预示着他的回归目标了。
4、虽然现在是下跌状态，但他在底部确认后的反转状态形成后，周均线系统就成为了阻力，89周线463.96--MID线483.5--21周线485.6----233周线500.7--34周线502.6--5周线509.3--13周线517.5--55周线521.8将是在上冲下降通道上轨574--布林通道上限586--SAR线598的一系列短线阻力需要一一攻克。
5、在上下平行通道交叉点的上面有一条蓝色的144周线441，这构成了上月底的回调保护，也构成了对于下周检验交叉点430的支撑保护，所以，如果441攻破以后，其中部435.5的位置将是非常关键的支撑，有可能形成最终的底部反转点位。
四、日线分析

1、为什么会有很多期友看空后市？有些看到380或者350--330的都有。从日线图构成的上升平行通道下轨被击穿这样一个短线现象看，他已经跌出了上升趋势线，所以看后市非常悲观，这一方面是把短期趋势看的过重，另一方面没有把目前仍然处于下降通道上轨这个事实看在眼里，没有考虑到跌破上升趋势线下轨后必然会有反抽的技术要求，所以过分夸大了后市的空头趋势和力量了。
2、从目前所处的K线位置看，其下面的支撑点有二个：一是布林通道下限435一带；二是下降通道中轨406.5一带；而后者是本轮行情的起涨点，这个支撑显而易见，问题是如果他不到这个位置就反转了，你还在等这个位置入场岂不是要踏空吗？所以435这个位置作为入场点相对比较牢靠一些。
3、均线系统阻力：5日均线462---13日均线484.88--89日线494.5---21日线511.4--MID线522---55日线528.8--233日线534，这里一旦站上534的位置，也将打开了上涨的瓶颈区，可以看见上升通道中轨与布林通道上限的金叉点609.9了。
4、从技术指标看：从9月14号以来随着气价下跌，成交量出现了萎缩状态，节前3天才开始重新放量，目前5日均量线死叉20日均量线，节后的上涨需要成交量逐步放大推动；MACD指标还处于0轴以下的空头区域，不过绿柱在缩短；长期趋势指标和短期趋势指标目前均在空头趋势状态，不过短期趋势指标已经出现金叉，绿柱在缩短，构成了短线反弹的技术准备；CCI指标已经出现从9月11号就出现了底背离现象，技术性反弹需求比较强。
5、从持仓量来分析：以6月28号最低下探到441点的持仓量46万手来分析----8月22号最高点609.5时持仓量170万手---9月28号最低点444点持仓186万手---9月29号节前提保逼迫部分投资者强平减仓后收盘454.5持仓172万手，这其实是低位放量增仓拉升的过程，和回调增仓缩量的过程，表明投资者对于后市多头行情并没有失去信心。
综上所述，鸿福认为中长期看铁矿石仍然处于上升趋势之中，再度上冲609.5不是梦，再度创出新高也是技术上的趋势；但短线空头寻底过程还在继续，预计441--406.5区域是个大底，但从进一步分析来看，439--435很有可能构成反转点。未来的反弹之路不会很顺利，会在多重阻力下反复震荡上冲，而一旦冲进上升通道下轨490一带，才逐渐回归正常的上升趋势，不过鸿福判断今后一周将会出现阳线并冲击13日线484--89日线的阻力区。未来2周内会确认反转的底部支撑。

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