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不出意外这只票应该狂奔向上.
中材科技(002080 )不出意外这只票应该狂奔向上.从其走势看长达4年左右的慢牛行情.机构完全高度控盘.基本上没有套牢盘.要想连续涨停都是轻松的事情. 基本面看特别优秀. ★特别提醒:【业绩预告】:预计2017年1月至12月归属于上市公司股东的净利润盈利72,252.59万元–88,308.73万元,比上年同期增长:80%-120%(信息来源:2017-10-21 临时公告) ★股份性质变动-无限售承诺不减持到期(2017-05-10):21729.83万股(详见股本结构)
评论:
1、与国内外领先的装备制造商组成联合体,隔膜质量有保障:锂电池隔膜的最终性能主要取决于"设备+基体材料+生产工艺"。设备方面,公司的滕州新线配备法国进口设备,并根据自身工艺技术要求,对设备有所改造,具备最先进的技术水平。日本的设备口碑最好,但其最好的设备是供应日本国内企业。基体原料方面,公司主要从国外采购,有战略合作伙伴,并坚持选用高端的原料。生产工艺方面,公司一直以来坚持湿法双向同步拉伸工艺,同步相比异步,终端产品性能更优,当生产线实现高速运转之后,更加稳定,不存在速差。同时,公司与大橡塑、法国设备供应商建立联合体,共同调试安装生产线,产品质量有保障,从导入到量产正在进行。
2、后续建设将紧密推进,2020 年产能目标10 亿平米:目前,公司拟在滕州新建4 条单线产能6000 万平米锂膜生产线,成本低于采用日本生产线的方案;3#、4#线计划年底前完成设备安装,2018 年初投产。公司规划2019 年底具备10 亿平米产能,2018/2019 年每年将新建4 条线,隔膜产业的目标是行业前三。联合体成员互相支持,法国设备供应商将优先满足公司的扩产需求。背靠中国建材集团和依托上市公司平台,资金层面无虞。公司2011 年正式进入隔膜行业,已有积累,后续生产线调试会更加顺利。隔膜行业,有效产能与厂商宣称的名义产能会有较大差异,中高端的产品依然会供不应求。
3、已具备客户基础,激励到位将实现新发展:客户壁垒高,产品认证周期长,公司已初步完成布局。公司锂膜产品各项性能指标达到国外同等水平,已经通过了国内多家大型锂电池企业的认证,对CATL、比亚迪、亿纬锂能、沃特玛等主流电池厂商均有小批量供货,大部分客户也会从南京线承接到滕州线。公司聚焦业内前十的客户,客户的合作意向强烈。10 月11 日,国资委网站的新闻栏目发布报道《打破锂电池材料技术壁垒,中国建材成功实现锂电池隔膜国产化》,上层的重视,以及骨干持股的激励,公司有动力有信心实现新发展。
投资建议:中材锂膜起航,有激励机制、技术储备、客户基础,采用先进湿法同步工艺,与装备制造商组成联合体,具备优势。泰山玻纤(全国第二)景气持续,中材叶片(全国第一)转入上升通道。预计2017-2019 年EPS 为1.01/1.74/2.11 元,目标价40 元,"强烈推荐-A"评级
操作建议:星期一可以在回抽13天均线27.80附近逐步进场.可以先去1/10仓位.观察到10点半左右.如果不破5日.10日均线.可以追加到2/10仓位.如果带量向上突破.可以追加到四层仓位4/10.收盘前根据情况.可以7层7/10仓位干进去.
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