铁矿石1801合约会员成交持仓龙虎榜分析

从以上技术图形可以看出：铁矿石1801合约从8月22日冲顶609.5回落到10月12日连续回调，见425.5的低点，前后共计33个交易日，下跌了184点，然后展开横盘震荡，到11月22日，30个交易日，又做出新低点421点，反弹最高点479.5点，收盘474.5点，区间涨幅9.46%，区间振幅13.49%，目前期价上冲到紧口的布林通道上限附近，而主要多空阻力标志线89日线500在布林通道上方，短期均线均在布林通道之内成为期价支撑，是继续上冲多空分界线，还是继续探底，这就需要结合多空龙虎榜数据观察主力态度了。<铁矿石1801技术分析  421反弹未完底部尚需确认>
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24949
(出处: 5e投资)以上是11月14号写的铁矿技术分析，大家可以对照市场行情来复盘一下对技术分析的理解。下面就来对22号多空龙虎榜进行分析。

一、多空主力机构持仓、成交都没有超过40%，并没有占据主导地位。7大多头主力成交量合计占市场份额为34.1%，7大多头主力席位占比合计32.9%，小于7大空头主力席位占比合计35.5%，7大空头主力比多头主力持仓多2.6个百分点，这说明铁矿1801合约参与者相对比较分散，在这个合约的多空博弈中多空大机构很容易操控市场走势，散户只能跟风跑，所以，分析大户持仓更显得非常必要。

二、从22号持仓看还有105.7万手，比8月22号最高价时的170.1万手，减仓64.4万手；与开始横盘震荡时的10月12号210.2万手相比，减仓104.5万手，减持49.76%，随着期价下跌持仓不减反增了40.1万手，但30个月的横盘震荡加速了多空双方的撤离。
8月22号--11月22号正好3个月时间，62个交易日，整体区间震荡幅度为31.34%，加权平均价格493.9点。22号收盘价格为474.5点，多头处于亏损状态，空头为盈利状态，大的趋势应该是多头想发动解套行情，而空头想利用多头散户的解套心理逢高做空，再不断地套一批新的参与者进来，这是大的趋势。
19大多空主力席位合计持有325893张多单，增减仓参半，其中19家大多头中当日减仓11家，减持合计为37789手，有8家机构增仓20395手，相抵后净减仓17394手。
而19家空头席位合计持有339286手空单，这比持有多单的19大机构多出13393手，大机构博弈中空方占优势一些。22号增加仓家数与多方完全一样，增仓机构有8家增持空单33492手，减仓机构11家，合计减仓41740手，增减相抵为净减仓空单8248手。
从以上数据可以看出前19大多空力量对比：
1、空头持仓大于多头空方占优。
2、19大多头净减仓大于空头，说明逢高多头解套盘急于变现。
3、8家空方机构增仓大于8家多方机构增仓，说明空方更有实力。
4、空方11家机构减仓大于多方，说明空方阵营也害怕转势有短线撤退的意愿。

三、40家多、空持仓机构增减情况统计对比分析：
20家多头几构中持有171095手，当日增仓30725手，20家多头持有357648手多单当日减仓84941，40家多头机构增减相抵合计净减仓54216手多单。
20家空头几构中持有191187手，当日增仓45085手，20家空头持有337598手空单当日减仓99301，40家空头机构增减相抵合计净减仓54216手多单。


从以上20家多空持仓对比分析中发现以下特点：
1、多空双方参与的席位就是4家，大小不一，差别很大。
2、多头增持多单5000手以上的机构仅有广发和西部期货2家，合计增持12238手，持仓26952手；而减仓5000手以上的多头有4家，合计减持25814手，持有多单58732手，这说明多头阵容的主力以解套获利平仓撤退为主。
3、空头增持空单5000手以上的机构有银河、广发和西部期货3家，合计增持28834手，持仓63581手，其中广发和西部持有空单27006手，增持空单12910手，可以看做他是双向开仓不持立场的，也就是说多空相比增仓的大机构其实就只有银河期货席位增持空单15924手，持有空单36575手，是典型的大空头；
而减仓5000手以上的空头有3家为海通、中信、安粮期货，合计减持32796手，持有空单34075手，这3家空头持仓合计不如大空头银河一家的持仓，但他们22号减持的空单抵消了3大空头的增仓，对于当日的期价上涨起到利多作用，但后续还需要看银河的态度。
4、从净多头持仓的20家机构看，持有净多单156972手，当日增仓净多单18220手；净空头持仓的20家机构持有净空单156972手，当日增仓净空单18410手；净多空持仓机构势均力敌，标准的在进行多空博弈之中。
四、前7大多空双方主力机构全部双向持仓，典型的左右互搏品种，鸿福已经多次提醒散户追涨杀跌要小心主力随时反手。
（一）多头前7大主力1、中信期货持有多单48845手，建仓成本为469.67，第1大多头，同时持有空单13820手，建仓成本为474.6，第12大空头，净持仓多单35025手，列第1位，是目前多空持仓都盈利的席位。
11月2号该席位持有多单61725手，建仓成本为472.13，持有空单77453手，建仓成本为476；
从以上可以看出，多头在不断地高抛低吸中略有减持，而空单在高位布局之后随着期价下跌逐步减仓，近5个交易日连续大幅度减仓，说明中信对后市继续做空已经没有信心了，同时也没有兴趣增仓多单，而是逐步获利平仓转战新的合约去了。

2、国投安信期货多头持仓27654手第2，持仓均价455.95点，获利丰厚，空头持仓35819手，第2大空头，持仓均价458.85点，净持空单8165手.列第7位，虽然空头亏损，但多空对冲之后，亏得不算多。

10月12持仓数据，持有多单49677手，建仓成本464.86，持有空单54350手，建仓成本为471.79；
这个过程中多单在不断的高抛低吸中减持了22023手；而空单在低位增仓，高位减仓非常被动，瞎倒腾了一阵子从盈利变为了亏损，空单减仓了18531，但空单建仓成本却有471.79降为458.85了，真实自作孽不可活了，做空节奏把握太差了。



3、永安期货持有多单23651手，建仓成本为462.92，第3大多头，同时持有空单34592手，建仓成本为461.19，第3大空头，净持仓空单10941手，列第5位，是目前多空持仓对冲后净亏损的席位。
11月2号该席位持有多单36145手，建仓成本为470.6，持有空单31605手，建仓成本为461.39；
从以上可以看出，月初连续4天在低价位增持多头2万多手，在期价上升途中获利平仓是其成功之处，所以持仓成本降幅较大。而空头操作一正一反月初低位增持空单，减持在高位上了，然后又在高位上补回来，期间稍有下跌赶紧平了，所以除了赚了个手续费外，他的空单成本还减了0.2，真是永安的优秀义工。
本月期价上升了，永安多头持仓不增反减，永安空头不减反增，这是实实在在的想赔钱交易。

4、海通期货持有多单19129手，建仓成本为468.53，第4大多头，同时持有空单16870手，建仓成本为461.27，第8大空头，净持仓多单2259手，列第18位，目前多头盈利，空头亏损的席位。
11月2号该席位持有多单42783手，建仓成本为475.96，持有空单41354手，建仓成本为460.77；
从以上可以看出，海通期货在月初持仓上多头被套严重，空头稍有盈利，本月多头把握住高抛低吸机会，并逢高减仓多单，降低了多单成本7个多点，比较成功；但空头在操作中有时逢低增仓逢高平仓，有时逢高增仓、逢低平仓，晕头转向的操作，竟然还提高了空单建仓成本0.5点，还算没白交手续费。
近3个交易日双向大幅度减仓，可以说多单也没有减在最高位，空单也是被动止损操作之嫌，操作并不好。3天减持多单21303手，减持空单25089手，我能感觉到空头的无奈和茫然。

5、银河期货持有多单19063手，建仓成本为470.48，第5大多头，同时持有空单36575手，建仓成本为466.54，第1大空头，净持仓空单17512手，列第1位，是目前多单微利，空单亏损的席位。
11月2号该席位持有多单39894手，建仓成本为471.44，持有空单33957手，建仓成本为461.77；
从以上可以看出，多头建仓并不成功，他总体减在低位处。他的空单操作也不好，总体是低位增持空单，所以，在他这里是高吸底抛操作形成了习惯，心里十分懊恼。
于是，22好做了一个赌注性的动作，大幅度增持空单15924手，但鸿福怀疑这是不是又增持空单在低位了哪？一步踏不准，步步都被动，但愿他能变奏一曲，少点损失，要不然这期货负责人该被追责了！

6、华泰期货持有多单18968手，建仓成本为473.05，第6大多头，同时持有空单13512手，建仓成本为466.17，第13大空头，净持仓多单5456手，列第6位，目前是多头微利，空头亏损的席位。
11月2号该席位持有多单24419手，建仓成本为478.64，持有空单15907手，建仓成本为463.89；
从以上可以看出，华泰期货在月初持仓上多头被套严重，空头稍有盈利，本月多头把握住高抛低吸机会，并逢高减仓多单，降低了多单成本5个多点，比较成功；空头多数时间也是逢高增仓、逢低平仓，但月初几天操作失误，造成整体收益并不如预期，不过空单建仓成本也提高了2个点多，还算多空双方都成功吧。
近3个交易日双向增仓，多单增仓稍多，还是顺应了趋势。

7、广发期货持有多单16567手，建仓成本为462.29，第7大多头，同时持有空单16553手，建仓成本为462.59，第9大空头，净持仓多单14手，基本不持立场，左右互搏，但多空持仓成本非常接近，基本上是自保位置。
11月2号该席位持有多单32810手，建仓成本为448.97，持有空单24747手，建仓成本为447.26；
从以上可以看出，华泰期货在持仓态度上双向同时持仓，仓位接近，建仓成本还非常接近，仔细分析他在当日基本上也是同增同减，不知道他在干什么？是专门替交易所打工吗？我猜想这个主力席位的负责人是太过谨慎，不敢负责才如此操作！不知老板怎么评价他？
（二）空头前7大主力
因为前7大多头主力席位，同时有银河兼任第1大空头，国投兼任第2大空头，永安兼任第3大空头主力，所以只能从排名第4位空头的东证期货开始了。
1、东证期货持有多单16071手，建仓成本为462.13，第8大多头，同时持有空单21129手，建仓成本为464.39，第4大空头，净持仓空单5058手，列第12位，目前是多头盈利，空头亏损，多空对冲以后还是亏损的席位。
11月2号该席位持有多单26603手，建仓成本为461.12，持有空单28452手，建仓成本为465.85；
从以上可以看出，华泰期货在月初持仓结构还是不错的，经过了一个月辛勤工作、早出晚归的努力奋斗，多单逢低减仓，空单逢低增仓，终于小有所成，多单建仓成本增加1点，空单建仓成本降低1.5，实现了多空双向亏损增加，不容易哦，太有才了！

2、大地期货持有多单8893手，建仓成本为460.74，第18大多头，同时持有空单20504手，建仓成本为457.56，第5大空头，净持仓空单11611手，列第4位，目前是多头盈利，空头大亏的席位。
11月2号该席位持有多单16754手，建仓成本为445.35，持有空单17240手，建仓成本为445.01；
从以上可以看出，大地期货在月初持仓上多空成本处于相近状态，持仓也非常接近，但是经过本月操作，成功的把一把好牌打瞎了，他的过人之处在于多单低位连续减仓，而空头在低位连续增仓，这是怎么回事？闹不明白！
不过从今天多头突破后他大幅度减持多头，小幅度减持空头来看就是有意识的有恐高症，不亏才怪。

3、方正期货净持空单6530手，占第8位，因为他的数据一直没有公布过，也没法分析。
4、浙商期货持有多单3788手，建仓成本为453.2，第23大多头，同时持有空单19160手，建仓成本为464.02，第7大空头，净持仓空单15372手，列第2位，目前是多头盈利，空头大亏的席位。
11月2号该席位持有多单8874手，建仓成本为448.43，持有空单25709手，建仓成本为464.23；
从以上可以看出，浙商期货在月初持仓上多单小亏，空单大赚，而经过一个月频繁操作，也成功的把拥有多个大小王的好牌打瞎了，结果是多单成功的小赚，空单实现了大亏局面，我想躺着休息也比这种操作效益要高很多了，他的问题是看不清趋势，逆势操作。不过这2天空单减仓近3800手恐怕是风控强平了吧！

通过以上分析可以看出一下几点：
1、无论是多空主力对于趋势研判都具有很大的随意性，经常处于懵懂状态，操作上也时好时坏。
2、主力逆势操作经常发生，高多低平，或者低空高平经常连续发生，主力博弈结果不一定利己，很可能替人做了嫁衣，这是我分析了所有品种之后发现的唯一有这种特性的品种。
3、铁矿多空龙虎榜数据不应该作为操作趋势的依据，还是要结合技术分析来把握。
4、从技术分析来看494这个具有加权平均成本的点位会是本轮行情的激烈争夺阻力位置，本轮的反弹高度鸿福分析在494--500之间。

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鄙视楼下的顶帖没我快，哈哈

好！（此回复虽有且仅有一 个字，却深刻的表达了回复人的深深祝福与刻骨的情感，可谓言简意骇，一字千金，字字扣人心弦，字字催人泪下，足可见回复人扎实的文字功底和信手拈来的写作技巧以及惨绝人寰的创新能力。实是佩服佩服！再加上以感叹号收尾，点睛之笔，妙笔生花，意境深远，照应前文，升华主题，把回复人的感情表达的淋漓尽致，给人以无限的感动和惆怅，有浑然天成之感，实乃回复中之极品，祝福中之绝笔。）