苹果1810合约（6.6）持仓成交分析

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今天苹果1810合约在9120跳空低开29点，最高9196，最低9083，收盘9135点，跌14点或0.15%。昨日大跌之后今日出现低开也是预料之中的事情，不过低开后稍作反弹便立马跳水走势还是让昨天抄底的人开始捶胸顿足，仅4分钟时间就杀到9083点，较结昨天结算价下跌了66点，减仓1.2万手，以为跳水继续了。但随后5分钟突然转向暴利拉升到9148点，并一路震荡上行，持续到10点整出现全日最高点9196点，不过持仓减少了3.5万手，然后反弹戛然终止，掉头向下回调，到11点15分又回调到9085，随后被拉起在9145一带横盘到收盘进行窄幅震荡，全天成交量69.5万手，较昨天萎缩了51万手，持仓减少44626手，全天表现突破乏力，缩量减仓、反复震荡、缺乏持续动力！

1、昨天我们分析发现7大主力多空各自占比在持续大幅度下降后开始企稳，7大多头占比39.6%，增加0.7%；7大空头占比39.3%，增加0.3%，多空比较看多头优势0.3%；今日主力是双向持仓占比明显增加，其中：7大多头占比54.6%，增加15%；7大空头占比54.9%，增加15.6%，空头优势0.3%，逆转了多头优势局面。
今天看点：一是7大主力占比在大幅度缩量减仓后不降反升，说明非主力席位减仓幅度较大，持仓集中度提升了。二是由多头微弱优势又变为空头微弱优势，四天四变多空方向，但双方差距很微弱，所以无论行情如何发展没有持续性；三是表明市场已经开始觉醒，原来只是主力席位在锁仓操作，规避敞口风险，但今天趁行情平稳下来各席位开始普遍双向减仓，给市场真正开始降温，主力再想随心所欲割韭菜就困难了，所以，今天20家席位成交量全部减少，合计减少了23.2万手。

2、7大多空主力今天的表现情况：多头持仓63090手，减仓7802手；空头持仓62318手，减仓10030手，当日对冲后净持有多单772手，净敞口风险占多头头寸的1.22%（昨天是净敞口空单1145手，空头风险占空头头寸的1.58%），裸露风险头寸空单改为多单，只是比重略有下降，对后市方向性选择态度影响不大。
7大多头主力中，有5大多空主力双向持仓排在多空前7名上，分别是海通、招商、华泰、申银，银河、我们来看看数据：

上述5大席位共持有多单49887手，减仓8213手，持有空单51155手，减仓9003手，净持空头头寸1268手，从多空一家的态度看还是看空的。

3、20大多头主力持有多单115495手，减仓11033手；20大空头主力持空单113564手，减仓15617手；这说明二点：一是20大主力多空冲抵后从基本平衡到净持多单1931手（昨天是空头优势19手）。二是多空20大主力双方均为大幅度减仓运行，但空方减仓更大，净减持空单4584手，说明目前虽然多头不想再发动攻势，但主力空头也无力持续坚持做空，有息兵罢战的趋势！

4、20大多头主力中有17大主力是锁仓操作的：其中持有多单105648手，当日减仓9499手；还同时持有空单103503手，当日减仓增仓12184手；净持仓为净持多单2145手，当日净增持多单2685手。从这个数据中可以看出前20大席位中85%的席位保持了锁仓操作，而裸露的风险头寸从昨天持有98手的净多单增持到2685手，说明今日主要是空头割了一把韭菜，接下来会让多头再割回来一把韭菜的。

5、20大主力中3家持有单向仓的机构对比：东航、国信、新湖3家单向持有多单9847手，当日减仓1534手；而南华、西部、金瑞3家单向持有净空单的席位持有空单10061手，减仓空单3433手；多空冲抵后，净持有空单214手（昨天是117手），这完全看出来单向持仓的风控方向还是看空！
6、分析一下日线特点：
(1)短线上涨过猛累积了巨大的浮盈，需要消化换手。

71个交易日涨幅55.07%、振幅62.86%，从目前来说按一比十杠杆也是5倍以上的利润。

按上市以来109个交易日，涨幅也达到23.2%、振幅49.94%，也是隐含着2倍以上的浮盈。
短期炒作形成的暴涨，总是以暴跌结束，只是时机选择问题。
（2）高位横盘震荡，缩量增仓滞涨

最近16个交易日，成交量从4015128手---695836手，缩量了83%，持仓420025-4手，增仓144564手，区间涨幅仅为1.1%、振幅8.28%，很明显在这个窄幅区间震荡换手和增仓，并没有形成持续上涨。
（3）期价处于上升通道中轨支撑考验的关键时刻，同时也形成了新的下降通道，目前处于上轨压力之下。
目前上面面临13日均线9240--5日均线9265的待死叉双线压力，这也是今日反弹遇到的阻力所在。
往下是21日均线9001--SAR线8910--MID线8805，可以说这是目前保持高位换手的最低支撑技术需求，如果这三道支撑破掉就打开了地狱之门！
目前期价9135处于sslo线9137之下，这是近期的加权平均价格，是价格中枢，上涨则会带来多头平仓获利，下跌则会带来空头平仓获利，因为目前主力是全部双向持仓，裸露风险头寸非常少，所以，他们是不可能去发动单向行情的，而只能是逆行情偏离度收割韭菜后，再反手割韭菜实现再平衡，所以，目前盘面无论上涨还是下跌都是行情戛然而止，没有持续性、加快了变盘节奏。
（4）一旦三大支撑破掉，34日均线8476将接受考验，因为这里是筹码稀有区域，支撑力度较弱，只能是个下跌中继形态。然后会在筹码集中区8250--7770之间形成宽幅震荡趋势。

（5）辅助指标形成5死叉：VOL线死叉运行了10个交易日；KDJ指标死叉后金叉受阻重新二次死叉发散；MACD死叉开始向下发散；短线指标12个交易日死叉后红柱变绿柱，并向下继续发散；长期指标刚刚死叉2天；
这是非常明确的高位暴跌技术信号，前面操作天气基本面可以不管不问技术指标，但目前天气红利已经消失殆尽，出水该见二腿泥的时候到了，目前只有散户在博傻，单向持仓操作逢低就买，一旦遇到暴跌，几个月的成果就会灰飞烟灭！
（6）暴跌时的增仓没能再产生巨大的行情，反而在横盘时大幅度缩量减仓。
我们知道5号暴跌195点时增仓1.5万手，盘中低点8972时减仓近5万手，也就是说收盘时新换收进来6.5万手，全天有11万手以上的新持有者，在今日的震荡下成交量萎缩了42%，持仓减少了44626手，下跌了14点。我昨日分析中提出，主力想逃离现场，必须在行情相对平稳波动小时出货最安全，因为他是双向持仓，逆向出货敞口风险加大，避免产生大的价差风险！
大家看看棉花在暴跌以后并没有再出现报复性反弹行情，这就是苹果未来的节奏。

最后要提点忠告：建议散户朋友紧急撤离该品种多头，平多转空，轻仓等待暴跌，或者学习主力锁仓操作，二面收割韭菜。

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