苹果涨停是反转还是下跌中继反弹？

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本帖最后由鸿福于 2018-6-17 08:40 编辑

今天苹果1810合约在8744点跳空高开44点，全天最高封于涨停板9135点，最低8731点，收盘9135点，成交量1426818手，较上日增量75%，增仓91268手，增仓仓幅度24.4%，非常明显的放量增仓大涨行情。
在周五跌停之后，周一大幅度缩量减仓震荡企稳，今日开盘后稍微下冲13个点便带量拉升起来，在8862这里稍微压了一下20分钟节奏回调了大约40个点以后反身上冲在8900整数关口稍作停顿，在9点32分放巨量发动快速上冲行情，一飞冲天到9082点，再反冲9000点整数关口支撑后，10点15分快速拉到涨停板9135点，其后多次打开封板，直到尾盘15分钟再度涨停，最后封板挂单7754手。
可以说在苹果跌停之后仅仅2天时间再度涨停，令人匪夷所思。但从主力操作手法来讲非常好理解：主力锁仓杀跌停，只对单向持仓的多单影响巨大，导致很多止损盘出现，经过一天震荡又清洗了大量的获利盘，并且主力开始增仓多单，为今日拉升做准备，我已经在今天早盘的分析中提示过了，今天的涨停仅是对单向做空者施以惩戒，主力还是二面收割状态，所以，目前来讲这个涨停之后是反转还是下跌中继还需要认真分析。

1、昨天我们分析发现7大主力多空各自占比的特点是：7大多头占比56.5%，下降0.1%；7大空头占比55.8%，下降了0.5%，多头优势0.7%，扩大了多头主力优势，而且多空主力直接对话博弈。今天7大多头占比55.3%，下降1.2%；7大空头占比57.4%，上升了1.6%，空头优势2.1%，逆转了多头主力优势，而且集中度上升，主力多空博弈激烈。

2、7大多空主力今天的表现情况：多头持仓75297手，增仓16144手；空头持仓74288手，增仓20208手，当日对冲后净持有多单1009手，净敞口风险占多头头寸的1.3%（多头持仓59153手，减仓11988手；空头持仓56997手，减仓13530手，当日对冲后净持有多单2156手，净敞口风险占多头头寸的3.64%），裸露多单风险头寸比重下降明显，今天的大涨消耗了部分做多动能。
7大多头主力中，有4大多空主力双向持仓排在多空前7名上，分别是海通、招商、华泰、申万我们来看看数据：

上述4大席位共持有多单53260手，增仓13922手，持有空单55694手，增仓13707手，净持空头头寸2434手（昨天净空单1612手，）空头优势增加822手。在今天冲击涨停后，这些双向主力还是增加了高位做空头寸。

3、20大多头主力持有多单136186手，增仓31625手；20大空头主力持空单129441手，增仓28663手；一是20大主力多空冲抵后净持多单6745手（昨天是净持多单2671手），多头增加了优势。二是多空20大主力双方均为大幅度增仓运行，说明市场多空分歧非常大。

4、20大多头主力中有18大主力是锁仓操作的：其中持有多单120894手，当日增仓30039手；还同时持有空单121635手，当日增仓27058手；净持仓为净持空单741手（昨日为净持多单4796手），从这个数据中可以看出前20大席位中90%的席位保持了锁仓操作，而裸露的风险头寸从昨天持有净多单4796手逆转为净空单741手，这是非常显著的方向性变化，表明主力在低位扫货增仓多单后，今天拉高增仓了大量空单，明天有获利平仓多单的需求。

5、20大主力中2家持有单向仓的机构对比：兴证、浙商2家单向持有多单15292手，当日增仓1586手；而南华、中辉2家单向持有净空单的席位持有空单7806手，增仓1305手；多空冲抵后，净持有多单7486手（昨天是空单1767手）.这说明：一是单向持仓家数与昨天相同的情况下，更换了主力席位，使单向多头持仓大幅度增加，而空头席位变化不大，使多头净持仓大幅度增加，这表明单向持仓被大跌打止损以后，又开始逢低重仓增仓赌涨；二是单向空头在经历了长期被套后，遇到大跌并没有减仓，又做了一把电梯，还有所增仓。表明单向空头并没有抓住时机扩大盈利。
6、从以上数据分析中我们发现二个特点：一是无论涨停、震荡、还是跌停，绝大多数主力保持了锁仓操作，震荡双向减仓、涨跌停双向增仓，这说明面对突破行情时，后续持续性还是抱有很大不确定性；二是双向持仓的4大主力，还是18大主力裸露的风险头寸都是净空单，说明后市还回头调整预期；三是单向持仓的多头风险敞口较大，而空头单向持仓没有及时减仓，这会对于后市出货形成需求，因而行情会非常容易出现反复。

7、日线分析
我在昨天盘后分析中预期：周二将会出现反弹行情，冲击第一阻力位（8902--8957）----第二阻力位（9105--9142）。今日涨停9135恰好在第二阻力位中。

5日均线8957--MID线8955形成粘合等待死叉；13日均线9142与21日均线9136粘合等待死叉；这是双待死叉状态‘；5日均线--13日均线双线偏离差达到187点（昨天是185点）基本上没有再下滑。目前这个双阻力区还没有完全被征服，还会有个反复过程，不会一帆风顺。

这次周五的跌停可以说是万众期待之中，但时隔一天的涨停恐怕会让很多人措手不及，该下车的空单没下车，已经止损的多头没有来得及补仓，造成或空做了电梯，或踏空了行情，节奏被严重打乱，所以，本次的行情主要是双向主力受益，和个别赌性较大单多席位受益，多数散户只有看的份，所以，后市行情不可持续，还会在剧烈波动，给散户一个参与的机会。
经过这次剧烈波动，形成了三个有价值的操作节点：9135--8955---8580，这是确保中继形态成立的关键支撑。明天的阻力点还有上升通道中轨线9300---SAR线9500，这是2个关键阻力位，看能否突破。
目前看技术指标并没有完全修复，行情震荡反复还会经常发生，建议大家还是紧跟主力节拍操作，清仓止损止盈。

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