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本帖最后由 鸿福 于 2018-6-19 11:07 编辑
今日螺纹1810合约3886点跳空高开4点,最高3910点,最低3856点,收盘3902点,涨20点或0.52%,成交量329万手,缩量9.3%、持仓339.4万手,减仓15.9万手,今天行情走出了一个趴着的倒S形态,先扬后抑再翘尾,缩量减仓上攻。
1、7大多头主力持仓占比58.3%、7大空头主力占比50%、多头优势8.3个百分点(昨天是7大多头主力持仓占比58.6%、7大空头主力占比48.3%、多头优势10.3个百分点)。今天的数据说明了二点:一是主力持仓都超过50%,说明持仓集中度上升,主力博弈较为激烈;二是双向持仓对比,多头优势比较明显;但当日空头增仓占比提高较大,多头优势有所减弱。
2、7大多空主力今天的表现情况:一是多头持仓638394手,减仓5633手;空头持仓462407手,减仓13250手;多空对冲后持有净多单175987手,当日净增仓多单7617手;一是在反复振荡行情中双向减仓,但空头减仓更大,说明空头对后市继续做空信心不足;二是整体看多头保持了175987手优势,占持仓多单的27.57%,多头在多空比较中占据明显的优势;三是7大多头主力中,有5大多空主力排在多空前7名上,双向持仓,是左右互搏的高手,分别是永安、银河、华泰、中信、浙商以上5户持有多单516757手,当日减仓5894手,-----同时持有空单321894手,减仓9372手,---持有净多单194863手,双向持仓的方向明显是做多,但因为双向持仓量都比较大,所以盘中震荡反复双向割韭菜态势比较明显,但中长期做多趋势比较明确。
3、20大多头主力持有多单1094852手,减仓6690手;20大空头主力持空单924621手,减仓18403手;多空冲抵后净持有多单170231手,当日净增仓多单11713手,说明在双向减仓的情况下,整体上强化了多头优势。
4、20大多头主力中有14大主力是锁仓操作的:其中持有多单897191手,当日减仓15537手; 还同时持有空单692187手,当日减仓17555手;净持仓为净持多单205004手,当日净增持多单2018手。从这个数据中可以看出前20大席位中70%的席位保持了锁仓操作,而裸露的多头风险头寸占多头的比重为22.85%。今天双向减仓实际上是通过制造盘中不平衡来上下高平多,低平空双向收割韭菜。
5、20大主力中有各6家持有单向仓的机构对比:信达、瑞达等6家单向持有多单197661手,当日增仓8847手;而一德、东证等6家单向持有净空单的席位持有空单232434手,减仓848手;多空冲抵后,净持有空单34773手。目前的态势实际上是双向持仓的主力+单向持仓的多头为多头主力PK单向持仓的空头主力,多头优势显而易见。205004 PK 34773
6、均线分析
(1)季线分析
这是非常明显的V型反转形态。从反弹的季线分析,他是分段上攻,阶段性震仓洗盘的,从2015年4季度开始,到目前共运行了11个季度,反转路径:3个季度涨--1个季度回调----4个季度涨---2个季度回调----本季度继续涨--?
这种趋势规律很可能会出现2-3个季度的持续上涨。
目前他的均线阻力已经变为支撑,而且冲出上升通道上轨线以后,直接面对布林通道上限4644点阻力,目前刚过3900,上涨潜力巨大。
本季度成交量刚刚温和放大,量价关系配合比较协调,我们看一下放巨量时才发生上下影线较长的大振幅,目前以实体阳线为主,6月份应该越过4000点不是问题。
(2)月线分析
从月线上看,上涨过程的阶段性平台更加显著:
2015年12月--2016年10月,通过5个月拉升,形成了6个月横盘;
2016年11月--2017年6月通过连续第2个月的拉升形成7个月震荡平台;
2017年7月--目前通过连续4个月拉升,形成9个月的震荡平台;目前正处于新的拉升前的平台补涨期,真正的下一阶段的上涨来没开始,从月布林通道上限4417看这已经打开了上升空间。
从近3个月拉升看,属于温和放量增仓上行,3个月增仓分别为:+61.9万手---+25.3万手-----+24.3万手;对应的上涨幅度分别是+202点---+103点---+206点;
这与前面几个阶段拉升时的成交量相比还是很小的,所以6月份如果能够放量拉出大阳线,将成为脱离现有平台的急先锋。
(3)周线分析
从周线来看,2015年11月份1628点以来---2018年3月9号,行情以上涨通道中轨为依托始终在上轨内运行。三次高点都是上冲上轨线时产生的。
但是从2018年3月16号当周跌入下轨运行,被89周线支撑住了,到目前反冲长期上涨支撑线---上升通道中轨并获得成功!
目前看布林通道上限4012是短线压力,一旦突破过去,这轮行情的上升目标当然要看上升通道上轨线5009这里。至于用多少个周上攻到这里咱们看看前面的过程:
第一轮上攻20周:20151204--20160422;涨幅55.61%,振幅68.87%
第二轮上攻11周:20160930--20161216;涨幅49.51%,振幅62.41%
第三轮行情上攻21周:20170421---20170908;涨幅37.98%,振幅50.72%
目前为第4轮上攻前奏曲:20180330---20180615刚过了12周,涨幅15.07%、振幅22.03%,所以与前面比较起来,上涨潜力是非常大的!
(4)日线分析
从日线来看反弹上冲上升通道中轨以后已经11个交易日,这期间主要在夯实中轨线支撑,从中轨线上串下跳的震荡,到近3天的中轨线上震荡,已经走出了明确的上升趋势;
同时布林通道上限依托上升通道中轨上拐发散,而且近7个交易日在围绕布林通道上限做反复夯实和争夺。下周一单站上这个支撑,上升通道上轨将是6月份冲击的目标,从今天测量是4100一带,随着时间的推移,这个目标还会上移。
目前看5日均线3863--上升通道中轨3850是支撑当前行情的关键支点;但是,无论多头如何强势,无论形态如何好,从技术运行的角度来考量,主力是双向持仓,他短线操作还是具有不确定性,但一般来讲强势上涨行情以13日线3787作为托底线,在操作中仓位管理和止盈止损都要考虑最坏的可能性。
综上所述:我个人认为,目前螺纹钢处于上涨趋势之中,6月份拉升目标看4012--4100之间。而下个季度保守预期在4400以上---至于能到多高还要走一步看一步,不可用大目标指导短线操作。
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