增佣缩量减仓跳崖 苹果跌停大幕拉开（6.21）

今日是郑商所提高苹果交易手续费每手20元的第一天，苹果期货终于被按下了牛头，全线跌停板，其中1807合约更是连续第二个跌停，博傻被套的大幕拉开了！
今天开盘我就嗅到了一些异样的氛围，在群里提醒大家，今天苹果1810可能要跌停板，并指出了期价逐步下移重心的趋势，并注意博傻做多恐被深套，提示大家注意防范风险，但还是有不动脑子的群友继续博傻之路！
继昨天苹果1807跌停，各合约苹果普遍大跌之后，今天早间普遍低开。1810合约以9550点大跳233点低开，最高9660点，最低9196点，收于9196点，跌587点或-6%，成交量108万手，是昨天成交量的81.9%，减仓86166手，减仓幅度25.34%。今天属于缩量减仓暴跌。继昨天收出墓碑线后，今天又收出了上影线较短的大阴线。
由于苹果今年因为天气原因受灾较重，也引起了炒家的青睐，在短短79个交易日内时间，从5841炒到了10206点，并喊出了1万才起步，2万3万不是梦的口号，苹果俨然成了金蛋蛋！6月8号的跌停板次日就上演了绝地反击，连续6阳线，从8580涨到10206点，如日中天，这更是助长了博傻行情的投机氛围。空头纷纷被拉爆仓，迎来了交易所提保增佣，严查关联交易等等措施，但博傻者已经习以为常了，只要能赚钱，多交点佣金没啥了不得的，所以20号的大跌并没有引起重视，今天再度跌停一些人还是抱着幻想，咱们来看看具体数据表现吧.

1、7大主力多空各自占比的特点是：7大多头占比53.8%，-4.1%；7大空头占比46.9%，-8.4%，多头优势6.9%，（上日7大多头占比57.9%；7大空头占比55.3%，多头优势2.6%，）多空双向集中度大幅度下降，但多头主力占比优势反而提高了。

2、7大多空主力今天的表现情况：多头持仓36134手，减仓16337手；空头持仓30976手，减仓19772手，当日对冲后净持有多单5158手，净敞口风险占多头头寸的14.32%。双向持仓大幅度减少，这是近2个月首次看到；而且因为空单减仓更大，反而是多头敞口风险上升了。

3、7大多头主力中，有4大多空主力双向持仓排在多空前7名上，分别是海通、中信、华泰、银河4大席位共持有多单20720手，减仓14121手，持有空单19639手，减仓15052手，净持多头1081手；这很明显可以看出在7大主力中，锁仓操作的4大主力裸露头寸从空头头寸改为了多头，与7大主力方向一致。特别是第一大主力海通期货席位大主力减持多单11306手，减持空单11604手成为这次暴跌的直接推手。大家如果仔细盯盘不难发现，在其他合约全线跌停的背景下，1810合约在9200附近死撑不下感觉挺奇怪？其实这是海通在接连砸盘平仓多单造成接近跌停以后，加快了9200一带的空单平仓，让裸露的空头风险头寸尽快在收盘前减下来，还是保持净敞口很小的无风险状态。在消除了海通巨大持仓以后，整体持仓下降，单一席位下降，风险点慢慢缩小了。



4、20大多头主力持有多单67176手，减仓22740手；20大空头主力持空单66060手，减仓24479手；净持有多单1116手（昨天净持有多单1991手）。整体看主力还是保持了多头优势，但是这个净多单较比昨天下降了875手，接近44%。如果从整体分析会发现：一是多空双向大幅度减仓操作；二是20大席位普遍双向减仓，认识一致，行动一致；三是6家净持多单9179手，下降194手；9家净持空单6753手，增仓580手；多头保持了优势地位，但多空差距在缩小。

5、20大多头主力中有15大主力（昨天15家）是锁仓操作的：其中持有多单56812手，当日减仓21541手； 还同时持有空单54386手，当日减仓22065手；净持仓为净持多单2426手，从这个数据中可以看出前20大席位中75%的席位仍然保持了锁仓操作，而裸露的风险头寸为净多单连续3日下降；今天的变化比较明显：一是双向大幅度平仓，定时炸弹终于引爆导致了跌停板。二是净敞口仍然是多单，虽然下降了但依旧是多头优势，这说明今后因为基本面的影响反复震荡博傻机会仍然会持续；三是双向持仓中的多空阵营分化更加明显了。兴证、永安、浙商、中信、中信建投立足多头，而南华、徽商、招商、方正立足空头。

6、20大主力中5家持有单向仓的机构对比：新湖、国信、中粮、国贸、华安5家单向持有多单10364手，当日减仓1199手；而东证、光大、广发、大陆、宏源5家单向持有净空单的席位持有空单11674手，减仓2414手；多空冲抵后，净持有空单1310手.，有几个特点：一是单向持仓虽然还是5家，但90%的席位更换了，说明在连续大跌以后，单向持仓经不起风险打击。二是新的席位也在主动利用这次大跌调整策略，单向持仓头寸反而大幅度增加了。三是敞口空单风险占比11%左右还是保持了空头氛围。

7、从以上分析中我们可以发现以下结论：
一是大幅度提高交易手续费确实对于防止过度投机起到了积极作用。
二是双向持仓大幅度下降，风险点被提早引爆比炒到2万3万引爆更好，受伤者要少很多。
三是锁仓操作仍然是主力的交易手段，可以规避风险，掌握市场主动权。
四是单向持仓的头寸有所上升，接下来双方博弈还会更为激烈，博傻机会还会很多。
五是这次二连跌不像上次6.08跌停，上次是主力大幅度增仓多单减仓空单，有绝地反击的动力在增强，而这次是双向大幅度减仓，消失的发动行情的动力。


8、目前日线已经失去13日线9328-SSLO线9312--21日线9296的三线粘合支撑，再次检验34日线9012已成定局；34日线是6.08行情绝地反击的支撑线，这次检验就是看看他的强度是否适合展开更大的行情。
进行到目前的状态下，我有几个预期提示大家：
一是本次大跌是在双向减仓失去动力的情况下展开的，必须有个放量--极度缩量--放量的过程，所以，底部确认不会像上次这么简单。
二是34日线支撑强度令人担忧，按照双通道交叉计算8837一带可能会有较强支撑。
三是主力不出手的话也可能出现阴跌行情，二次检验前低点8580的可能性也会有的。
四是也不排除有上次绝地反击的可能性，大家继续博傻做多，一举逆转，不过这种可能性非常小，监管氛围变了，主力持仓控盘变了。
五是再创新低，我上次预计8580这里有一种可能成为下跌中继形态，然后会跌到8200--7900的筹码集中区域，虽然6.08被证明是逆转行情，但经历二连巨跌后这种可能性还是存在。该来的行情还是会来的，回归理性的日子只会迟到，不会缺席！
总之，在这里我还是提一些忠告：博傻确实傻，傻人有傻福，无福之人可能被博傻！所以，无论多空参与者一定要轻仓！一定要适可而止，止盈止损都要设置，避免被深套！最好日内了结，不留持仓，虽然费用高点，但风险可控。

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老鼠爱大米 发表于 2018-6-22 07:51
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