螺纹上冲3366回落皆因多空双方主力分歧严重

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本帖最后由鸿福于 2019-10-29 06:59 编辑

鸿福:

鸿福:
20191028螺纹2001技术分析

鸿福:
螺纹今天在3347高开27点，最高上冲3366点，最低下探3322点，收盘3327点，涨7点，或+0.21%，成交量3043622手，缩量3.2%，持仓3248826手，减仓77828手。这已是连续第三天缩量反弹了，今天夜盘高开后增仓明显，但期价横盘胶着，22点42分开始持仓332万手时才减仓放量逐步上攻，到早盘9点12创出全天高点3366点持仓326万手；然后显然引发了多头主力获利平仓，到9点42分持仓到323万手；上午11点15时持仓再次增仓回到326万手；然后就又再次减仓回调到下午13：36一带是持仓减到324.4万手，开始窄幅横盘震荡在3333--3322之间，保持到收盘。显然这里暂时形成均衡。

鸿福:

鸿福:
1、今天售出了一个阴锤子线，上影线19点，实体20点，下影线5点，上影线与实体差不多长；这与周五的阳锤子线正好倒过来，又形成了一对揉搓线；上周3-4二天也是形成了一对阴阳揉搓线。说明这个区域确实多空均衡角力，都没有必胜的把握，一会东风压倒西风，一会西风又反压东风；今天虽然失去了13日线3335支撑，但5日线支撑3324还是守住了。

鸿福:
2、我们近期把前波行情低点3371的水平线---与上升通道下轨线构成收敛三角形整理区，结果10个交易日保持形态完好，上下边都没有冲出去，可以说下边还有破位，而上边还没有触碰一次，这个趋势明显是去补课，

鸿福:

鸿福:
只是今天上冲到3366以后，稍作洗盘而已，因为3371上面还有一个21日线3381的压力线，这个洗盘应该是为一次冲击完成的积蓄力量

鸿福:
3、我们看下面这二个图

鸿福:

鸿福:
下跌后形成的M底

鸿福:

鸿福:
下跌前形成的A-B-C三浪

鸿福:
目前的图形从表面上看显然是走与C--B--A浪形成对称相反的趋势，

鸿福:
也就是往上去攻击144日线3509这里，我们看当前是不是具备这个条件：

鸿福:
（1）上冲存在2个强阻力区

鸿福:
一个是3371--3381；

鸿福:
另一个是四线密集阻力区：3399--3400--3413--3416

鸿福:
以目前这种揉搓行情想一下子冲上去根本办不到

鸿福:
（2）本次M底右脚3256并没有得到二次探底检验，也就是说这个3580回探的低点是不是底部还没证实！

鸿福:
（3）四个历史前低点一个都还没有检验，3244--3234--3219--3195，这都靠近本次低点3256，所以，从交易心理来说始终不会让人放心。

鸿福:
（4）连续三天上冲缩量，说明上涨得不到市场一致响应。阻力重重。

鸿福:
从以上分析上我们看目前直接上冲半年线显然不现实。

鸿福:
4、最可能的情况是分三步走：

鸿福:
（1）把3256---3371这个大的区域联通，上面不超3381--下面不低于3244

鸿福:
（2）向上攻击四线阻力区--然后再次下探底部四个低点支撑并夯实

鸿福:
（3）向下打3200一带止损后，向上发动行情，不仅仅是上冲半年线，还会上冲年线，前高点，甚至创出新高3650一带。

鸿福:
这个时间周期可能会在11月底前完成。

鸿福:
12月份应该继续回调了。

鸿福:
永安增多平空主导螺纹下午反攻站上13日线
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33847
(出处: 5e天资)

鸿福:
这是上周五的技术分析，大家可以复盘行情

鸿福:

鸿福:

鸿福:
一、20大主力数据分析

鸿福:
1、2001合约成交量3143752手，较昨天成交量3143752手缩量3.2%。继上周一大幅度缩量26.7%---周二放量14%---周三再放量10.2%---周四缩量3.9%--周五缩量15.3%后--今天再度缩量3.2%。说明多空双方在这三天的反弹中都是减仓操作的，不敢盲目跟风。

鸿福:
2、该合约持仓3248826手，减仓77828手；上周一减仓3998手之后---周二增仓41950手之后---周三减仓28370手--周四增仓39634手---周五减仓86516手之后---今天继续减仓77828手，打破了原来增仓--减仓交替进行的节奏。

鸿福:
3、20大主力持仓多单844481手--空单971449手--持净空单126968手，空头优势13.1%，与周五的持净空单98626手，空头优势10.2%相比，增持净空单28342手，空头优势提升2.9个百分点。而昨天是减持净空单36926手，空头优势下降2.1个百分点。这其实又是一次减仓空单反弹之后---在逢高补回空单的一个双向收割韭菜的过程。

鸿福:
4.20大主力合计持仓1815930手，占全部持仓的55.9%，比昨天占比提升0.5个百分点，中小投机者占比下降到了44.1%.。

鸿福:
显然在这样的反复正当行情中，主力掌握着主动和方向，而散户很可能在追涨杀跌中不断被止损出局

鸿福:
5、20大主力今天减仓多单26436手--增仓空单5019手--增仓净空单31455手；这是上周一减仓净空单39531手---周二增仓净空单2981手---周三增仓净空单4599手后--周四持续大幅增仓净空单24336手之后---周五突然减持净空单47874手之后--再反手增仓净空单31455手！刚大幅度减持净空单之后，又反手增持净空单。本身也就说明了震荡行情的特点

鸿福:
6、20大主力今天合计减仓21417手，占全天减仓77828手的27.5%，说明的今天的减仓还是延续周五以散户减仓为主的态势，所不同的是周五是减持净多单--而今天冲高则减仓净空单，显然无论周五还是今天应该都是被打止损减仓为主。

鸿福:
我们算算散户持仓是如何变化的？

鸿福:
多空各减仓 77828/2=38914手

鸿福:
散户减仓多单=38914-26436=12478手

鸿福:
散户减仓空单38914+5019= 43933手

鸿福:
散户净减仓空单：43933-12478=31455手

鸿福:
就是说散户前周五刚增持净多单11177手----周一转头净增仓空单39531手---周二再度转头净增仓多单2981手----周三又减持空单4599手---周四再度净减持空单24336手----周五该反弹了散户却是减持了净多单47874手---今天反弹后被逼减持净空单31455手，继续沿袭与行情与主力对着干的光荣传统。

鸿福:
二、12大双向主力数据情况

鸿福:
1、20大主力中有12大主力是双向持仓，比昨天持平；其中前9大多头主力有8大主力是双向持仓，双向操作、四轮驱动是大主力多头操作的主要策略。
这12大双向主力今天减仓多单23091手--减仓空单17318手--净增仓空单5773手，分别占20大多头减仓多单87.3%----增仓空单的（- 345%）-----增仓净空单的18.4%。
双向主力减仓多单方向力度与20大主力相同，但是双向主力今天减仓空单却与散户方向一致，而20大主力式增持那个空单。

鸿福:
2、12大双向主力持多单573746手--空单643665手--持净空单69919手，分别占20大主力多头的67.9%--空头66.3%---净空头55.1%。这说明双向主力净持空单占比已经比20大主力净持空单力度小了很多。

鸿福:
3、双向主力锁仓比89.1%，空头敞口10.9%，与昨日空头敞口9.7%相比，空头敞口提升了1.2个百分点。看空态度还是有所提升的。

鸿福:
三、双向大主力的态度

鸿福:
1.12大双向主力中有7家持有净空单，持平，5家持有净多单，持平。净持空单69919手，比昨天12家净持空单64146手增持了5733手。

鸿福:
2、今天12大双向主力中有5家是增持净多单，减2家，7家增仓净空单，增2家，上周一减持净空单34276手---周二增加净空单1493手---周三增加净空单4406手---周四增持净空单27630手---周五大幅度减持净空单47693手之后---今天反手增加净空单5773手。

鸿福:
3、7大净空头中保持了4家过万净空单，比昨天减1家。

鸿福:
（1）永安持有多单97154手--增持多单320手--持空单15271手--减持空单13040手--净持空单60117手---减持净空单13360手，与昨天相比看出几个特点：

鸿福:
一是在上周四打破观望氛围增持多单7915手，周五逢回调再度增仓多单9421手，这表明了他为了实现短线反弹提供了盘面动力。而今天上冲3366并没有再增持多单，说明他不是为了做多，前面增仓多单也是意在锁仓，当然他认为还没到多单获利平仓的时机，所以没又减持加仓的多单。

鸿福:

二是上周永安周一先大幅度减仓空单23191手--周2-3连续补回净空单18028手--周五再度减仓空单4579手，一周合计净减持空单9742手，提供了阶段反弹动力。而今天再度减持空单13040手。则是出乎大家预料。

鸿福:
首先说这个连续的减仓空单是减持了2001合约的持仓规模，从移仓换月角度考虑，也可能是为了转到2005合约上去。

鸿福:
三是周五大幅度增多减空以净减空单14000为主，今天继续增多减空以净减空单14000为主，这改变了前二周增减仓方向不同，飘忽不定的操作，开始出现了持续性操作。

鸿福:
但是，这2天的净减仓不到2.8万手，还是没有从根本上改变他做空的态度和意图。

鸿福:
（2）华泰持有多单26108手--减持多单1843手--持空单50808手--增持空单5768手--净持空单24800手--增持净空单7611手，明显是逢高减多增空看跌后市。

鸿福:
（3）浙商持有多单33947手--减持多单663手--持空单66902手--增持空单774手--净空单32955手--增持净空但1437手，连续3天缓慢增仓净空单，显然在谨慎观望中

鸿福:
（4）东海持有多单33684手--减持多单177手--持空单53518手--增持空单2492手--净持空单19834手--增持净空单2669手，这与浙商一样，连续3天缓慢增仓净空单，显然在谨慎观望中

鸿福:
除以上4席大空头外，我们周五还评论另一个经常多空转换的大主力席位-----一德席位，他上周四净增空单23899手多翻空之后，周五净增空单2721手，在二天的反弹中却转向继续强化了做空意图。结果在今天减仓空单20017手，空翻多净持多单5916手了；这是在3390一带抢永安鞋之后第二次止损（空单），上一次是多单止损。被永安折腾坏了！

鸿福:
整体来评价四大空头主力：

鸿福:
一是永安继续减持净空单，很可能是诱多意图，他的净空单60117手无法撼动。

鸿福:
二是其余三席华泰、浙商、东海逢高平多增空，继续看空意图没变。

鸿福:
三是一德在抢了永安的鞋之后，在3371以下已经被打止损3次了，多空摇摆，心神不定，已经被搞晕了。继上周四多翻空导致行情反弹3天后，今天空单再止损，并空翻多。已经无法主导行情方向。

鸿福:
4、5大净多头中，有3家持仓增仓净多单过万，减1家

鸿福:
（1）银河持有多单71779手--减持多单2406手--持空单30219手--减持空单4604手--净持多单41560手--增持净多单2198手，在连续9天增持净多单后，周五双向减仓以净减空单11303手为主收获前面加仓的浮盈；今天则继续双向减仓，稍微多减了2198手空单。

鸿福:
等于还是没放弃看多后市

鸿福:
（2）中信持有多单55044手--减持多单4160手--持空单42265手--增持空单1673手--净持多单12779手--减持净多单5833手，还是学的银河席位逢高收获多头浮盈。

鸿福:
（3）方正中期持有多单42515手--减持多单77881手--持空单30855手--增持空单2078手--净持多单11660手--减仓多单9859手；我前面评价过方正席位的主力操作手法与散户高度一致。他周四刚逢低减持净多单11832手后，周五又逢反弹增仓净多单6836手；今天终于做的像个主力样了，逢高收割多单浮盈！

鸿福:
除以上三大多头主力外，周五还有一个海通空翻多11497手净多单，今天则有多翻空减仓多单7746手--增仓空单7712手，持仓净空单3961手，这是个非常机敏的席位。

鸿福:
整体看多头主力是逢高获利平仓的操作，显然对后市的反弹并不看多高。