20200317螺纹2005合约技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-3-18 15:05 编辑

螺纹2005合约周二在3548跳空低开14点，全天最高3565，最低3530，收盘3555点，跌7点，或 -0.20%，成交量1253354手，较周一成交量1468238手，小幅缩量14.6%，持仓1183732手，减仓74959手。全天走势可以概括为句话：一是低开低走，窄幅震荡为主；二是缩量减仓、双向割韭菜为主；三是持续减仓、缩量震荡，洗盘特点突出；四是全天弱势整理，尾盘减仓翘尾，主力控盘力度较强。

鸿福:
一、日线分析

1、今天收出一根下影线较长的阳螺旋桨线，上影线10点---实体7点--下影线18点，今天开盘3548在布林通道上限3567---5日线3539之间，收盘也在这一区域内，最高向上攻击3565在布林通道上限受阻回落，最低跌穿5日线下探3530点后止跌反弹，成交量连续二天萎缩，减仓幅度依然较大，洗盘初见成效。今天K线技术趋势主要有以下特点：
（1）连续二天收出小螺旋桨线，昨天上影线略长，今天下影线略长，整体震荡区间相近，实体相近，显示主力在这里处于多空均衡态势，构成揉搓线组合，洗盘震仓特点非常突出。

鸿福:
（2）在前2天突破布林通道上限之后，周一冲高回落，显示上档压力较大，需要回探支撑洗盘，昨天缩量减仓减仓80429手，今天反压5日线3539手继续缩量减仓74959手，二天减持双向持仓力度较大，但从尾盘反弹力度来看，好像累积的动能并不强，因为5日线跌穿后，客观上有回调检验年线3488---下降通道上轨3487的双线支撑的要求，这是正常突破上轨后--再反抽上轨的技术规律，所以，反弹不坚决也正因为二天的洗盘回调并不到位。

鸿福:
（3）5日线上行较快，而中长期均线上行较慢，整体均线支撑跟不上，需要进行均线修复。5日线3539点，之下的支撑从年线开始：年线3488--55线3477--34日线3475--21日线3464--MID线3452--89日线3445-34日线-3429，5日线--年线之间的距离51点，这需要放量增仓拉升才能尽快向上发散。

鸿福:
一味地缩量减仓，行情是无法获得足够的反弹动力的。

鸿福:
（4）我们周末就提示本周一周二可能冲高回落收螺旋桨线高温横盘震仓洗盘，周三出回调低点，走势相当于2月12号--14号三天的情形，目前二天已经基本一致，就看明天能否回探年线支撑了。

（5）在震仓洗盘结束后，后续还会继续上攻上升通道上轨3653一带；同时技术支撑底部也在抬高，多空分水岭3350--布林通道下限3337这为整个做多行情提供了一个安全保障。

二、周线分析
鸿福:
二、周线分析
1、周线收出一根小阴螺旋桨线，本周开盘3560点---最高3584--最低3530--收盘3555点，上影线24点---实体5点--下影线25点；3560开盘后，向上突破了三线粘合压力区：89周线3567--144周线3582---多空分水岭3583，创出3584高点后主动回落洗盘二天。说明这个三线阻力累积了大量的获利盘，需要震仓洗盘，同时也需要给空头一个止损机会。
2、如果把上周大阳线---本周小阴螺旋桨线组合看，构成上涨捉腰带线，后市继续看涨。
3、目前需要夯实的周线支撑主要是三线集中区：55周线3513--13周线3490--5周线3477，由于5周线落后于行情78点，所以，这反映了上攻动力不足，需要继续震荡整固加油充电。
4、因为三线已经被攻破，目前要做的是夯实基础再度上攻，上面的阻力位是双线压力：布林通道上限3668----上升通道下轨3686，这已经高于大趋势中的W形态左高点3653了，所以，这里三线震荡整固一定要在时间、成交量、持仓量、支撑位都有明显夯实的痕迹才能上攻。
5、周线技术指标还处于多头行情修复之中，其中成交量明显不足。

鸿福:

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鸿福:
20200317螺纹2005合约主力数据分析
1、20大主力持有多单719398手---空单645587手---净多单73811手，多头优势10.3%，比周一净多单122495手，多头优势15.4%，减仓净多单48684手，多头优势下降5.1个百分点；20大主力今天双向减仓：减仓多单71260手---减仓空单28451手---减持净多单42809手。与周一相比有如下几个变化：
（1）上周主力操作基本情况：
周一以减仓空单为主，增多单903手--减空单16943手--净增多单17846手；
周二减仓空单16085----增多单34872手---净增多单50957手。
周三则双向增仓14354手----7286手--净增多单7068手；
周四则双向减仓16702手----16689手--净减多单13手；
周五减仓多单46945手---减仓空单19315手---减持净多单27630手；                                           本周主力操作全部情况：
周一减仓多单25580手---减仓空单40570手---增持净多单14990手，以减仓空单为主；
周二减仓多单71260手---减仓空单28451手---减持净多单42809手，以减仓多单为主；                几个特点：

鸿福:
一是从上周四开始双向减仓收割韭菜，周四减持多单16702手---周五减46945手多单；本周一在3500点之上继续减持多单25580手----周二则在3550左右集中减多单71260手，如果说前面三天就是逢高割韭菜的性质，今天如此巨大的平多单头寸，应该算是多头主力在逢高出货了。
二是上周周四出现平空单16689手---周五又平空单19315手，平空单并不是太坚决，但周一在高位横盘时一下子减持空单40570手，这明显是后市继续看反弹的意图，而今天继续减空单28451手，逢低减持规模与昨天比大幅度减少，说明主力昨天的平空单完全是诱多行为，便于今天高位收割多头韭菜；
三是上周三前分别增净多单17846手--增净多单50957手--增净多单7068手，这是促成红三兵的的动力源泉；而周四净减多单13手---周五减持净多单27630手，逢高收割多头韭菜成绩辉煌。
本周一净减持空单14990手，成为托市的短线动力，今天净减持多单42809手，则暴露了昨天托市的目的，就是为了今天3550一带横盘平多单出货。

鸿福:
（2）20大主力持仓从周一1644566手--到周二1659326手、增仓14760手---周三到1671427手，增仓12101手。这说明上周前3天多空主力博弈上行，持仓自然就会增加。

鸿福:
但从上周四持仓1633418手、减仓38009手----周五持仓降为1554233手、减仓79185手----本周周一持仓降为1470571手、减仓83662手---周二持仓1364985手、减仓73811手，这说明主力发动的这轮反弹行情，在连续四天的多空双向收割韭菜中有阶段性行情结束的迹象。

鸿福:
2、13大双向主力持有多单550142手--空单479388手--持净多单70754手，分别占20大主力多单的76.5%--空单74.3%--净多单95.9%。
对比周一数据变化，有几个显著特点：
一是13大双向主力持仓1029530手，占比20大主力持仓75.4%，较周一13大双向主力持仓1119871手，占比20大主力持仓76.2%，减仓90341手，占比下降0.8个百分点；双向主力在净减持持仓规模，双向获利平仓。
二是今天13大双向主力，家数持平，净持仓从净持多单108969手---变为净持多单70754手，减仓净多单38215手，从多头优势17.7%---下降为多头优势12.9%，大幅度下降了4.8个百分点，上周四--周五二天每天减少0.8个百分点的净多头优势，本周一刚提升了2.6个百分点多头优势，今天一下子减掉了4.8个百分点的多头优势，这说明双向主力通过杀回马枪掩盖多头出货的意图。
三是13大双向主力今天减仓多单64278手---减仓空单26063手---减持净多单38215手；分别占20大主力减多单占比90.2%---减仓空单占比91.6%---减仓净多单占比 89.3%。13大双向主力完全主导了20大机构割多头韭菜行情，也就是说今天的面对市场逢高震仓洗盘，双向主力利用减持空单托底，耐心的平多单出货。
四是今天双向主力同20大主力不仅以减持净多单为主，而且持净多单也在7万手多点，非常接近，这是明显在突破三周线黏合阻力后，主力机构实现了共识。

鸿福:
3、13大双向主力目前持有净多单的8家，持平，净空头持仓5家，持平，合计净持多单70754手，比周一13大双向主力净持多单108969手，家数持平，但减少多头优势38215手；这表明今天的13大双向主力在3550横盘震荡过程中多单出货。
4.今天的13大双向主力有5家增仓净多单，减5家，8家增仓净空单，增5家，最终结果减仓净多单35215手。说明今天的13大双向主力通过双向减仓、大幅度净减多单，与昨天净减空单相匹配，整体在减小2005合约操作规模。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的3大主力，减1家。
（1）中信持仓多单60951手---减仓多单2622手---持空单32973手--减仓空单1181手--持净多单27978手---减持净多单1441手，这还是双向均衡减持割韭菜获利的意图。
（2）永安持仓多单111688手---减仓多单37659手---持空单81771手--减仓空单3654手--持净多单29917手---减持净多单34005手，在周五逢高收割多头韭菜----周一震荡洗盘中收割了空头韭菜后---今天集中收割了多头韭菜，这有结束反弹行情的迹象。
（3）五矿持仓多单34820手---减仓多单116手---持空单18005手--减仓空单160手--持净多单16815手---增持净多单44手，这是谨慎持有净多头观望态度。

鸿福:
从3大净多头来看，有二个特点：

鸿福:
一是永安显然在集中平多单出货，有结束反弹行情迹象。

鸿福:
二是中信、五矿显然还持有净多单观望等待继续反弹，没有跟上永安步伐。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手0家大主力，减2家。
这说明众多主力机构都已经意思到了不能再做空了，空头在迅速平仓。

鸿福:
7、截止到今天为止散户净持空单73811手，比周一净持空单122495手，减持空单42809手，这就是说散户终于扛不住了，在3550一带止损了三分之一净空单！

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