20200318螺纹2005合约技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

本帖最后由鸿福于 2020-3-19 15:06 编辑

螺纹2005合约周三在3545低开1点，全天最高3592，最低3531，收盘3548点，涨2点，或 +0.06%，成交量1635325手，较周二成交量1253354手，大幅放量30.5%，持仓1131497手，减仓52235手。全天走势可以概括三个阶段：一是上午盘低开后缩量增仓反弹创出3586新高点，显示有主力少量补多单托市打空头止损；二是下午开盘放量减仓快速山工3592点，说明有空单集中止损，然后引发空头减仓---多头主力顺势收割韭菜，行情震荡回落到14点16分创全天低点3531；最后44分钟继续减仓横盘窄幅震荡，显示多空交替平仓离观望。整体看上午缩量增仓就为恐吓空头，下午则伴随着多空双向减仓放量回调。

一、日线分析

1、今天收出一根上影线较长的阳螺旋桨线，上影线44点---实体3点--下影线14点，今天开盘3545在5日线3549下方，开盘后向上冲5日线3549---布林通道上限3576通道阻力后二次挑战周一高点3584后，创出新高3592点，收盘3548则失去了5日线支撑；今天放量减仓冲高回落，有阶段性头部迹象，今天K线技术趋势主要有以下特点：
（1）连续三天收出螺旋桨线，周一上影线略长，周二下影线略长，今天上影线显著加长，整体震荡区间开始扩大，实体长度变短，底部在3530一带相近，显示主力在这里处于多空均衡态势，三K线构成揉搓线组合，洗盘震仓特点非常突出。

鸿福:
（2）周一突破布林通道上限冲高回落减仓，显示上档压力较大，需要回探支撑洗盘；周二缩量减仓上攻布林通道上限受阻回落，下破5日线后反抽支撑在5日线上，显示上有压力下有支撑；今天虽然二次突破了布林通道上限，但还是没有站住，并且下破5日线3549之后，也没有站住5日线支撑，这说明上档空头压力并没有消化完成，而下档5日线也没有确认有效。

鸿福:
（3）5日线3549上行较快，而中长期均线仍然上行较慢，整体中长线支撑跟不上，需要进行均线修复。5日线3549点之下的支撑从13日线开始：13日线3492--年线3486--55线3477--21日线3471--21日线3464--MID线3458--89日线-3449--34日线3429；

鸿福:
5日线3549--13日线3492之间的距离57点，这需要放量增仓拉升才能尽快向上发散。这种五日连续减仓高位震荡，修复行情比较慢，还需要耐心等待指标修复。

鸿福:
（4）我们周末就提示本周一周二可能冲高回落收螺旋桨线高温横盘震仓洗盘，周三出回调低点，走势相当于2月12号--14号三天的情形，目前天行情已经结束，从K线组合看确实是收出了三根螺旋桨线，不同点只是今天的上影线较长，而2月14号的螺旋桨线是下影线较长。

鸿福:
上次的三根螺旋桨线说明向下砸盘，形成揉搓线形态，砸不动了，结果后市继续反弹。

鸿福:
而本次是向上冲新高，站不上去布林通道上限，说明上面压力大，上不去了，应该会下来。

鸿福:

鸿福:
从技术突破后的反抽支撑规律看，周四很可能会向下检验五线支撑区域：13日线3492--年线3486--下降通道中轨3480---55线3477--21日线3471--21日线3464

鸿福:
（5）在下探年线支撑结束震仓洗盘后，后续还可能继续上攻上升通道上轨3653一带；同时技术支撑底部也在抬高，多空分水岭3364--布林通道下限3340这为整个做多行情提供了一个安全保障。

鸿福:

鸿福:
二、周线分析
1、周线收出一根小阴螺旋桨线，本周开盘3560点---最高3592--最低3530--收盘3548点，上影线32点---实体12点--下影线18点；3560开盘后，向上突破了三线粘合压力区：89周线3567--144周线3582---多空分水岭3583，连续创出3583---3592二个高点后再度回落，说明这个上攻动力来自于短线空头减仓，并非真正阶段行情动力，说明三线阻力之上大量的获浮筹还需要继续震仓洗盘，同时也需要给空头一个止损机会。
2、如果把上周大阳线---本周小阴螺旋桨线组合看，构成上涨捉腰带线，后市继续看涨。
3、目前需要夯实的周线支撑主要是三线集中区：55周线3513--13周线3489--5周线3476，由于5周线落后于行情72点，所以，这反映了上攻动力不足，需要继续震荡整固加油充电。
4、因为三周线阻力3567--3583已经被二次攻破，而没能站住支撑，目前要做的是应该回调扎实的夯实55周线以下三线支撑基础后再度上攻。上面的高点阻力位是双线压力：布林通道上限3667----上升通道下轨3686，这已经高于大趋势中的W形态左高点3653了，所以，这里三线震荡整固一定要在时间、成交量、持仓量、支撑位都有明显夯实的痕迹才能上攻。
5、周线技术指标还处于多头行情修复之中，特别是成交量明显不足。

鸿福:

鸿福:

鸿福:
20200318螺纹2005合约主力数据分析
1、20大主力持有多单672870手---空单601115手---净多单71755手，多头优势10.7%，比周二净多单73811手，多头优势10.3%，减仓净多单2056手，多头优势提高0.4个百分点；20大主力今天双向减仓：减仓多单44549手---减仓空单36221手---减持净多单8328手。与周二相比有如下几个变化：
（1）近二周20大主力持仓变动情况比较
上周主力操作基本情况：
周一以减仓空单为主，增多单903手--减空单16943手--净增多单17846手；
周二减仓空单16085----增多单34872手---净增多单50957手。
周三则双向增仓14354手----7286手--净增多单7068手；
周四则双向减仓16702手----16689手--净减多单13手；
周五减仓多单46945手---减仓空单19315手---减持净多单27630手；

鸿福:
  本周主力操作全部情况：
周一减仓多单25580手---减仓空单40570手---增持净多单14990手，以减仓空单为主；
周二减仓多单71260手---减仓空单28451手---减持净多单42809手，以减仓多单为主；
周三减仓多单44549手---减仓空单36221手---减持净多单8328手，以减仓多单为主

鸿福:
几个特点：

鸿福:
一是从上周四开始双向减仓收割韭菜，周四减持多单16702手---周五减46945手多单；
本周一在3500点之上继续减持多单25580手----周二在3550左右集中减多单71260手---周三冲高3592继续减多单44549手，连续五天在3500之上平多单合计205036手，这已经不是逢高割韭菜的性质，而是多头主力在逢高出货了。
二是上周周四出现平空单16689手---周五又平空单19315手，平空单并不是太坚决；
本周一在高位横盘时一下子减持空单40570手，表面上是后市继续看反弹的意图实则是为了诱多，达到周二主力多单出货的目的；周二继续减空单28451手，完全是托市配合多头再3550一带出货；周三继续减持空单36221手，形成短线反弹动力，让多但出货，而下午回调3540以下时再度平空单托盘。空单减仓目的就是配合多头出货。
三是上周三前分别增净多单17846手--增净多单50957手--增净多单7068手，这是促成红三兵的的动力源泉；而周四净减多单13手---周五减持净多单27630手，逢高收割多头韭菜成绩辉煌。
本周一净减持空单14990手，成为托市的短线动力，周二净减持多单42809手，则暴露了周一托市诱多的目的就是为了今天3550一带横盘平多单出货。周三继续减持净多单高位出货。

鸿福:
（2）20大主力持仓从上周一1644566手--到周二1659326手、增仓14760手---周三到1671427手，增仓12101手。这说明上周前3天多空主力博弈上行，持仓自然就会增加。

鸿福:
但从上周四持仓1633418手、减仓38009手----周五持仓降为1554233手、减仓79185手----本周周一持仓降为1470571手、减仓83662手---周二持仓1364985手、减仓73811手---周三持仓1273985手、减仓91000手，这说明主力发动的这轮反弹行情，在连续五天的多空双向收割韭菜中有阶段性行情结束的迹象。

鸿福:
2、12大双向主力持有多单480374手--空单440196手--持净多单40178手，分别占20大主力多单的71.4%--空单73.2%--净多单56%。
对比周二数据变化，有几个显著特点：
一是12大双向主力持仓合计920570手，占比20大主力持仓72.3%，较周13大双向主力持仓1029530手，占比20大主力持仓75.4%，减仓108960手，占比下降3.1个百分点；双向主力继续净减持持仓规模，双向获利平仓。
二是今天12大双向主力，减1家，净持仓从净持多单70754手---变为净持多单40178手，减仓净多单30576手，从多头优势12.9%---下降为多头优势8.4%，大幅度下降了4.5个百分点，上周四--周五二天每天减少0.8个百分点的净多头优势，本周一刚提升了2.6个百分点多头优势，周二一下子减掉了4.8个百分点的多头优势，今天持续减掉了4.5个百分点的多头优势，这证明了双向主力在多单出货。
三是12大双向主力今天减仓多单39262手---减仓空单13336手---减持净多单25926手；分别占20大主力减多单占比88.1%---减仓空单占比36.8%---减仓净多单占比 311%。12大双向主力完全主导了20大机构多单出货行情，双向主力减持空单仅仅是为了托底营造反弹氛围，从而让多单从容出货。
四是今天双向主力净持多单比昨天下降了3万多手，这大大削弱了双向主力做多的动力，已经同20大主力在做多后市上有了巨大分歧。

鸿福:
3、12大双向主力目前持有净多单的6家，减2家，净空头持仓6家，增1家，合计净持多单40178手，比周二13大双向主力净持多单70754手，减1家，减少多头优势30576手；这表明今天的12大双向主力在再创新高的过程中实现拉高多单出货。
4.今天的12大双向主力有5家增仓净多单，持平，7家增仓净空单，减1家，最终结果减仓净多单25926手。说明今天的12大双向主力通过双向减仓、大幅度净减多单，与周二策略完全一致整体在减小2005合约做多头寸和操作规模。

鸿福:
5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。
（1）中信持仓多单58936手---减仓多单2015手---持空单29490手--减仓空单3483手--持净多单29446手---增持净多单1468手，与昨天一样，该席位主力还是双向均衡减持割韭菜获利的意图。
（2）永安持仓多单112822手---增仓多单1134手---持空单91904手--增仓空单10133手--持净多单20918手---减持净多单8999手，在昨天大幅度减持多单37659手后，今天利用增仓空单锁仓10133手，这表明短线逐步实现多翻空意图。
（3）银河持仓多单38197手---减仓多单5587手---持空单26915手--减仓空单10062手--持净多单11282手---增持净多单4475手，这是双向减仓、净减空单的看多后市态度。

鸿福:
从3大净多头来看，有二个特点：
一是永安继续周二集中平多单出货的策略，有结束阶段性反弹行情迹象。
二是中信、银河显然还没有意识到永安席位主力这种本质上的变化。

鸿福:
6、今天持有净空单过万手2家大主力，增2家。
（1）华泰持仓多单22830手---减仓多单6021手---持空单34702手--减仓空单2910手--持净空单11872手---增持净空单3111手，双向均衡减持割韭菜获利的意图。
（2）方正持仓多单21698手---减仓多单8101手---持空单32470手--增仓空单7481手--持净空单10772手---增持净空单15582手，明显看空后市，实现了多翻空意图。

鸿福:
7、截止到今天为止散户净持空单71755手，比周二净持空单73811手，减持空单2056手，这就是说散户今天在冲高回落行情中又死扛了一把，没有继续止损！
想及时全面看到完整的期货技术分析，请注册学富车，免费加入鸿福期货公开交流群。请扫下方二维码，注册APP。