在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 4500|回复: 10

[原创]  螺纹2105期货合约12月24日行情技术分析

[复制链接]

[原创]  螺纹2105期货合约12月24日行情技术分析

鸿福 发表于 2020-12-24 17:46:00 浏览:  4500 回复:  10 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
c8c6583ce6e8911b1b52beb2fc2c329b.png
螺纹2105合约12月24日在4283低开25点,最低4258,最高4343点,收盘4291点,跌17点,或 -0.39%,成交量2500667手,较周三成交量3592629手,减量1091962手,或大幅缩量-30.4%,持仓1140598手,增仓63109手,收出了螺旋桨小阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为: 
(1)夜盘阶段低开下探3258止跌反弹到4325后,在4300--4333之间窄幅波动,看上去投资者心态比较平稳;但早盘开启后,再度出现了一波类似昨天破位下跌的走势,同样是到9点46分出现跌停4276点一带的次低点后止跌企稳;再度进入窄幅横盘震荡到上午收盘,主要在4280--4300之间;下午开盘向上反弹到4324点后受阻回落,收盘4291点走出了一个阶段过山车行情。今天看上去成就了二波上攻+横盘+回调行情,整体尚处于区间震荡整固阶段。上有压力,下有支撑,上下两难。
(2)成交量连续第二天大幅度萎缩,但与前期相比250万手成交量也处于大量状态了;不过全天成交看不再像前二天那样特点鲜明,而是成交量比较均衡,投资者参与意识还是比较强。
(3)在昨天大幅度下跌增仓4304手后,今天震荡企稳反而增仓63109手,这说明多空双方在暗暗积蓄动能,耐心吸筹,以便后市突破。

1a7529a0b3860f9b63e5b7b435082239.png
一、日线分析
1、在昨天低开低走,震荡跌停,收盘翘尾收出一根长实体放量阴纺锤线后,今天又收出一根小阳螺旋桨线,上影线52点---实体8点---下影线25点,上影线较长,说明上档压力较大,短实体,说明震荡幅度较小,多空相对均衡;收盘4291点,比昨天收盘4283点还抬高了8点,最低点4258点,也比昨天跌停价4241点提升了17点,说明今天盘面整体从昨天的跌停恐慌情绪中走出来了。今天技术特点是:
(1)在高位放量二连阴看跌K线组合后,今天收出假阳螺旋桨线,上影线4343点上攻5日线4344点受阻;这说明5日线初步成为了有效压力导致上影线52点是下影线的二倍多,反映了主力意图是想在跌停释放做空动能后向上反抽5日线4344---布林通道上限4440这个强势运行通道的真实压力,然后再确定探底检验和夯实支撑的位置;结果发现向上二波的上攻都差之毫厘,受阻于5日线阻力位,说明上档压力还是没有完全消化;而下影线4258点,也是跌穿了上升通道上轨4260的支撑,在多空分水岭4241之上止跌反弹;这与昨天的支撑位一样都是多空分水岭在发挥作用。 但是,我们看上升通道上轨4260----多空分水岭4241之间空间只有19点,这很难说能连续三天抵挡住空头的冲击,尤其是今天二次向上反复冲高没能突破阻力位后,明天主力势必会向下加大力度洗盘,我们昨天提示:强势上攻时行情沿着布林通道上限---5日线是运行通道上攻;而转入第二阶段修复行情乖离较大,等待均线上行的行情时,将形成三线双通道运行:布林通道上限4440---5日线4344--13日线4160。今天虽然没创新低,但一旦二次探底很可能会去13日线4160的支撑检验夯实。
(2)整体均线系统继续保持多头排列:5日线4344----13日线4160---21日线4020---34日线3890--55日线3754----89日线3692--144日线3586--233日线3534;并加速向上发散,八线分别较昨天上升了24点----29点----28点----20点----14点---8点---7点---3点;连续11天大幅度向上发散创出新高,尤其是最近3天在行情从4603---下跌到4241点最大下跌362点的情况下,均线系统依然向上大幅度发散,保持多头排列,为未来的行情运行提供直接支撑创造条件。但从今天的运行来看,布林通道上限4440-----5日线4344支撑转成了压力后,今天向上反抽5日线压力受阻没有变成支撑;明天走第二方案继续下行二次探底寻找底部支撑,看13日线能否撑住行情。这里底部依然没有探明并确认。
(3)从筹码堆积看,这五天形成了新的筹码带:第一是4434--4407;第二是4330--4302;第三是4287--4268,显然今天的行情主要围绕着第二第三二个筹码带在运行,如果明天跌穿这二个筹码带下沿,向下的新的筹码带是4180--4155,而13日线4160刚好运行到这一区域,很可能会撑住空头冲击。
2、日线辅助指标多头趋势再遭破坏:VOL指标金叉后向上加大发散,成交量处于放大状态;MACD指标鳄鱼张嘴后快线下拐,红柱继续收缩,NDB指标死叉,下跌走势,CCI指标上周五收在151.90上,昨天拐头向下死叉100,收在93.53上,多翻空行情出现了,今天继续向下发散,收在76.30上,做空趋势继续;长线指标金叉后不再加速发散,红柱略增;短线指标形成死叉后不再发散,红柱保持,PSY指标死叉后不再发散走平,继续保持了短线下跌行情。

5d0f099b5f872cc8dd91123d01a3836e.png
二、周线分析
本周收出一根超长上影短实体的阴锤子线,开盘在4314点,最高4603点,最低4241点,收盘4291点,较上周跌25点,或 -0.58%,上影线312点--实体23点--下影线50点,上影线超长说明上档压力非常大;短实体说明空头攻击动能被释放而减弱,短下影线说明下档4241点一带支撑较强,本周行情有几个特点:
1.本周开盘价4314点,接近上周收盘价4316点,再向上连续强攻4603点高位后,受阻回落向下回调跌停倒4241点,在上升通道中轨4241点上暂时止跌企稳,收盘4291点,站在中轨之上。目前看虽然经历了二天回落,但真正的均线支撑还没有接受考验,主要是前期成交量太小,周线发散运行跟不上行情,所以本周回调第一个支撑点落在了上升通道中轨上4241点上了;后续周线需要考验的支撑正在上行: 布林通道上限4124----下降通道上轨4102----5周线4046 ,现在看周线支撑作用明显跟不上行情运行。
2.本周强势运行通道向上加速法发散:布林通道上限4124---5周线4046,部分突破了下降通道上轨线4102的压力,但距离上升通道中轨线4241还有较大差距,后续随着时间和空间的延伸,这个双线运行通道将形成对中轨一带的支撑。也就是说前期行情虽然强势上攻,但攻击线滞后了,即便这三天回调,还是处于攻击线滞后状态,所以暂时形成不了对行情的直接支撑。
3.周线继续多头排列,但向上发散状态只有5周线+2点,其余都停止发散不动;5周线4046---13周线3756---21周线3695--34周线3579---55周线3543-----89周线3517,还需要继续修复均线解决行情乖离较大的问题。
4.在上周新建筹码堆积区4255--4228之上,本周又建了一个新平台4324--4365点,目前这个平台成为了行情的压力,今天的上攻高点4343就是在这个区间内受阻回落的,而低点4258则是在下面的筹码带下沿止跌的;目前收盘4291点处于上述二个平台之间筹码极度稀有区内,向下进一步夯实4255-4228的上周平台显然是大势所趋。
5、从周线技术指标看多头趋势遭到部分破坏。

0648f035b89aed7e1446db95391653bf.png
三,月线分析
本月开盘在3765点,最高4603,最低3736点,收盘4291点,较上月涨527点,或+14%,收出长实体长上影大棒槌阳线,上影线312点--实体526点--下影线29点;长上影线说明上当压力沉重,实体超长,说明本月上攻动能非常充足;本月在突破布林通道上限4068------多空分水岭4077后,再度向上攻击突破上升通道中轨4294,创出4603的反弹高点,收盘4291跌穿了了上升通道中轨4294支撑;目前看这个上升通道中轨4294转而形成了对未来行情的压力,目前空分水岭4077---夯实布林通道上限4068成为了新的支撑。

cea4b74527a0480e20c454821088edc0.png
四、季线分析
本季开盘在3517点,最高4603,最低3478点,收盘4291点,较三季度涨803点,或+23.02%,收出长实体长上影线的棒槌大阳线,上影线313点--实体774点--下影线39点;长上影线说明上档压力沉重;实体超长,说明本月上攻动能非常充足;本季在5季线3614----13季线3591之下开盘后,稍作震荡便向上强攻,接连突破了13季线-----5季线------下降通道上轨3700----上升通道中轨4220---多空分水岭4303---布林通道上限4418后,创出4603的新高,冲高回落收盘4291点跌穿了布林通道上限4418---多空分水岭4303双线支撑,目前的支撑是升通道中轨4220的位置,而一旦跌穿下面还有个筹码带支撑:4190--4110.目前强势行情下暂时预期到这里。后面将持续跟踪分析。

fcb7eb311b65918b3461f3897f25234f.png
41f46e931fd0f7f19f899d1d96599aeb.png
五、20大主力持仓数据分析  
1、20大主力持有多单697673手---空单655726手---净多单41917手,多头优势6.0%;对比周三20大主力持有多单643523手---空单604466手---净多单39057手,多头优势6.1%可以看出:今天20大主力持仓1353429手,比周三持仓1247989手,增仓105440手,占全天增仓63109手的167%,这说明今天该合约增仓全部是20大主力所为,散户以减仓为主。
2、与周三20大主力持仓结构比,今天增持多单54150手,增仓空单51290手,增持净多单2860手,从多头优势6.1%----变为多头优势6.0%,净多头优势下降0.1个百分点,说明今天20大主力在全体震荡反复中,双向增仓,净增多单略有优势,打开双方在充电加油。但就今天20大主力自身与周三比较看则是增仓多单68010手---增仓空单51290手--净增多单16720手,这说明今天的20大主力不同于昨天的20大主力,今天的20大主力还是看多后市。
3、14大双向主力持有多单507672手--空单504486手--净多单3186手,分别占20大主力多单72.8%--空单76.9%---净多单优势的7.6%。与周三12大双向主力持有多单435936手--空单387836手--净多单48100手,分别占20大主力多单67.7%--空单64.2%---净多单优势的123%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1012158手,比周三12大双向主力持仓823772手,大幅度增仓188386手,占全天增仓63109手的299%,说明14大双向主力以双向大规模增仓为主;14大双向主力持有多单增仓71736手---持有空单增仓116650手---净增空单44914手,大幅度减持了净多单,这主要是新增2家双向主力造成的;我们看一下今天的14大主力自身的变化,今天增多单49384手---增空单46821手---净增多单2563手,说明今天的14大双向主力在今天反复震荡整固中双向增仓博弈,积蓄力量,调整结构。目前14家双向主力持仓从净多头优势11%--转变为净持多单优势0.6%,净多头优势下降10.4个百分点,说明14大双向主力做多动能大幅度下降,已经实现了多空均衡状态,下一步很可能就是发挥双向持仓优势,展开四轮驱动,双向收割韭菜的行情。

7c1fbeb0b66d269e07bac9e1c2038d4d.png
今天2101合约20大主力双向减仓16793手---17458手--净减空单665手,这里需要提醒的是目前空单还有78471手,主力净多头还有3311手,已经没有多逼空的必要了。
4、14大双向主力目前持有净多单的4家,持净多单123423手;而净空头持10家,净持空单120237手.  
  对比周二数据:12大双向主力目前持有净多单的4家,持净多单116547手;而净空头持8家,净持空单68447手.可以看出:  
  (1)持有多单4家持平,净持多单增仓6876手,做多实力提升5.9%
       (2)持有空单10家增2家,净空单增仓51790手,做空实力提升75.6%。  
  (3)4家净多头中有永安1家增仓净多单18009手,有中信、浙商、国贸3家减仓净多单11133手,增减相抵,净增持多单6876手,说明多头主力看法分歧非常,整体来看回调为主,但看空家数明显优势。
(4)10家净空头中有东证、国投、华泰、鲁证4家增仓净空单26447手,而国泰、银河、方正、瑞达、一德、中辉6家减仓净空单22134手,增减相抵,净增持空单4313手,说明空头主力看法分歧很大,但对冲后看后市震荡下跌为主。
以上这说明双向主力多空分歧很大,但整体看还是面临一定的回调压力,但做空动力并不会太强。

5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家
  (1)中信持仓多单93890手---增仓多单1269手---持空单31718手--增仓空单6223手--持净多单62172手---减持净多单4954手,显著削弱了多单优势。    
       (2)永安持仓多单98505手---增多单26410手---持空单64089手---增仓空单8401手--持净多单34416手--增仓净多单18009手;显著强化了做多优势;最近3天高位运行的行情永安天天都有大动作。我们看到他在周二冲高4603回落行情中增持净多单12804手,显著强化了多单优势 ----周三跌停砸盘行情中减持净多单26463手---今天震荡整固行情中增仓净多单18009手。整体评价他还是看多后市,多头思维没变。
    (3)浙商持仓多单43102手---增仓多单434手---持空单22861手--增仓空单1453手--持净多单20241手---减持净多单1019手,削弱了多单优势。
4家净多头中有永安1家增仓净多单18009手,有中信、浙商2家减仓净多单5973手,增减相抵,净增持多单12036手,说明大多头主力看法分歧不大,整体来看多反弹为主。

6、今天持有空单过万手的7大主力,增4家  
(1)银河持仓多单32040手---增多单6832手---持空单44237手---增仓空单1736手--持净空单12197手---减持净空单5096手,显著削弱了空单优势 。
(2)方正持仓多单28066手---增多单1765手---持空单38501手---减仓空单840手--持净空单10435手---减持净空单2605手,削弱了多单优势 。
(3)一德持仓多单16507手---增多单3426手---持空单39644手---减仓空单64手--持净空单23087手---减持净空单3490手,显著削弱了空单优势 。
(4)瑞达持仓多单18557手---增多单9286手---持空单31205手---增仓空单1034手--持净空单12648手---减持净空单8252手,显著削弱了多单优势 。                                  (5)鲁证持仓多单15303手---减多单343手---持空单34644手---增仓空单9245手--持净空单19341手---增持净空单9588手,显著强化了空单优势 。   
(6)国投持仓多单26185手---增多单285手---持空单37879手---增仓空单7943手--持净空单11694手---增持净空单7658手,显著强化了空单优势 。                                    (7)东证持仓多单23776手---减多单707手---持空单38178手---增仓空单6947手--持净空单14402手---增持净空单7654手,显著强化了空单优势 。                                    以上7大净空头中有东证、国投、鲁证3家增仓净空单24900手,而银河、方正、瑞达、一德4家减仓净空单19443手,增减相抵,净增持空单5457手,说明空头主力看法分歧很大,但对冲后看后市震荡下跌为主。                                                

从今天上攻5日线差1点被压回就可以看出,大空头主力确实盯着5日线的压力在加空单充电。

5e天资,互联天下资讯!
5e天资网言论观点,均为用户自行发布,如侵犯了您的权益,请及时联系QQ1290940359处理!
分享文章,可以获得E币奖励。
回复

使用道具 举报

0

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20161
你妈是我丈母娘 发表于 2020-12-24 18:03 来自手机 显示全部楼层
你用的什么系统?
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19672
透明 发表于 2020-12-24 21:18 来自手机 显示全部楼层
,国内独有的品种,没有内外盘套利的限制,所以资金可以
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19776
牛气冲天 发表于 2020-12-25 00:52 显示全部楼层
2点止损 5点止盈 加上滑点 手续费 怎么算都亏
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19723
涨起来 发表于 2020-12-25 04:34 显示全部楼层
唉十年生涯十年亏损
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19927
斜月吟风 发表于 2020-12-25 07:27 显示全部楼层
想问一下新手学做那个软件比较靠谱
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19814
丸子头丶小招手. 发表于 2020-12-25 10:32 来自手机 显示全部楼层
非常赞同:市场有行情…风险是可控的…任何事情需要稳步做
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19682
没有你我很好@ 发表于 2020-12-25 14:01 显示全部楼层
每样期货品种一年只有一次机会,其他时间就是玩,石头还没到顶[酷拽]
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19727
老鼠爱大米 发表于 2020-12-25 15:39 显示全部楼层
套利~~~
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19723
信仰 发表于 2020-12-25 16:30 显示全部楼层
咳!谁又不是呢
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-3-28 18:26 , Processed in 0.235645 second(s), 59 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资