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[原创] 铁矿石2105期货合约12月31日行情技术分析

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[原创] 铁矿石2105期货合约12月31日行情技术分析

鸿福 发表于 2021-1-1 23:40:08 浏览:  5487 回复:  14 [显示全部楼层] 复制链接

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本帖最后由 鸿福 于 2021-1-2 07:28 编辑

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铁矿石2105合约12月31日在981高开5点,最低972.5,最高998点,收盘996点,涨20点,或 +2.05%,成交量315009手,较周三成交量569237手,减量254228手,或大幅缩量 -44.6%,持仓418984手,减仓20812手,收出了下影线稍长的棒槌阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为: 
(1)铁矿小幅高开,全天表现相对稳健,围绕均价线986.5展开上下波动,出现三波拉升二波回调夯实走势。
夜盘981开盘后直接上攻到21点34分前摸高998点后,展开回调夯实昨天均价976支撑,最低在早盘9点13分见972.5点,成为全天唯一的一次短暂下跌;这一涨一跌,说明主力向上攻击是有能力的,但还顾及下方支撑不强,需要检验夯实。

第二波反弹从早盘9点13分之后,再度向上震荡走高,10点36分摸高到997后;开启了第二波回调,这个回调夯实显然是至少10次夯实今天均价线986.5的支撑,反复缠绕强化支撑;这说明主力上攻在控制节奏,适可而止,不超过第一次高点998点,防止多头机构节前冲高大幅度跑路;同时托住盘面下限,逐步恢复投资者信心,反复适应震荡节奏,强化持仓心态。
第三波拉升是14点29分在984.5一带再度夯实后,尾盘直接发动一轮快速上攻,最高996.5,收盘996.这说明主力三次上攻1000整数关口,都是适可而止,适度攻击的,在于恢复多头信心,而非让多头出逃。
同时,二波的回调夯实,显然是先夯实昨天的均价线976----再夯实今天的均价线986.5,逐级抬高支撑,为节后稳步反弹夯实基础。一月份生产企业要为春节前后进行铁矿石补库,这个时候稳步推升符合基本面运行规律。
(2)成交量大幅度缩量44.6%,但从全天成交过程来看,显然是三次推升放量,以及回调转折点抄底盘放量;其余时段震荡回调,以及震荡横盘缩量;这表明上攻行情得到了市场投资者积极响应,同时,底部托盘资金实力也是很强的,根本不想让她继续下跌,逢低做多的抄底意图还是比较明显的。
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大家看12月21号以后的双时线走势:高位三次放量杀跌后,见到992点反抽,然后缩量防震荡,形成一个下跌中继平台;在25号收盘冲高到1068点后,28号再度向下缩量续跌,直到30号夜盘阶段再度放量创新低959点后,30号日盘---及31号全天出现地量反弹趋势,这里符合底部运行规律的:放量杀跌-----缩量企稳------放量反弹前二个特点;就差节后增仓放量反弹了。
(3)缩量--减仓--反弹,这本身就是空头平仓提供推动力,说明节前空头已经获利出局。当然,也会有部分多头主力在在三波冲高996--998的过程中会有收割韭菜,降低头寸敞口过节。
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一、日线分析
1、在昨天收出长下影的阴棒槌线后,形成了三只乌鸦探底现象,从5日均线之上开始杀跌,连续击穿5日线---13日线--21日线---布林通道中轨线上止跌企稳反抽,收盘回到21日线附近,这个二次杀跌和前期1147高位杀跌串联起来看,就是从布林通道上限的大涨乖离行情,----回到布林通道中轨寻求支撑来了;所以,今天全天收出一根下影线稍长的小阳棒槌线:上影线2点---实体15点---下影线8.5点,下影线972.5在布林通道中轨965之上得到强势支撑,上影线998穿过了21日线994并向上拓展空间4点,而收盘996则站在了21日线994支撑上,将昨天的布林通道中轨支撑上移到21日线支撑上来。今天的行情不仅验证了布林通道中轨支撑的有效性,而且还表露出多头主力反击的意图和决心;今天技术特点是:

(1)今天的阳棒槌线,与昨天的阴棒槌线构成了好友反攻的K线组合,都是长下影线,这说明下档支撑非常强,也就是布林通道中轨支撑,这是强势运行行情下的托底支撑位,这是按照技术运行规律应有的探底表现。
(2)从筹码堆积角度分析,第一筹码集中区在978--993,显然收盘996站上了这个主要支撑之上了;而之所以周三在959止跌企稳,这主要是第四筹码集中区958.5--973------与第二筹码集中区913--897之间是一个开阔地,筹码稀有区,也就是说一旦跌穿了958.5之后,就意味着要回到第二筹码集中区去了,这个步子显然迈得过大了;在现货行情仍然处于高位运行和全世界寻找澳矿替代品的情况下,钢铁产能居高不下导致铁矿石基本面没有大跌基础。所以,这次的回调已经完全到位了。、
(3)本次的行情回调可以看做是对于中长期均线系统的主动性修复,我们看其前期一路大阳线站在布林通道上限之上向上加速发散,除了5日线还能勉强呼应外,其余均线都严重滞后,这对于长期多头趋势是没有好处的,缺少高位支撑,所以,行情的主动回调,给了中长期均线一个向上发散补升的时间和空间,同时委派5日均线拐头向下接应中期均线,形成中短期均线共同支撑行情,就会对行情形成共振止跌反弹。
目前除了5日线1015.5拐头向下死叉了13日线1034外;其余中长期均线继续多头排列并向上发散:13日线1034---21日线994---34日线923.5---55日线851.---89日线913---144日线764---233日线722
元旦之后,一旦放量的反弹,不出三日,5日线会重新金叉13日线,再度形成均线系统多头排列。会重新向上攻击下降通道上轨1100----多空分水岭1127---布林通道上限1136
2、日线辅助指标多空趋势表现混乱,但整体处于短线空头环境中:VOL指标5日--10日均量线死叉后并没有扩大发散,成交量还是处于渐进式温和放量状态;MACD指标死叉后小幅发散,蓝柱加长,NDB指标从粘合到金叉,这是明显的要反弹的意图,CCI指标从周三47.94--到今天48.53上,显然不再继续下行,而是拐头上行了;济安线虽然处于空头状态,但并没有强化发散,处于一个初期阶段,随时会折返向上的阶段,这里很多时候可以看做诱空状态。。
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二、周线分析
本周收出一根长下影长实体的阴棒槌线,开盘在1059.5点,最高1066.5点,最低959点,收盘996点,较上周跌67点,或  -6.30%,上影线7点--实体63.5点--下影线37点,本周站在布林通道上限1022.5---5周线1004强势运行通道之上开盘,向上无力再度挑战下降通道上轨1105压力位,便向下继续探底洗盘,跌破这个双线通道后,在5日线1005-----双轨道交叉点900之间的二分位952.5之上止跌反弹;收盘重新回到双线通道下沿一带,还是保持了周线强势运行状态。本周行情有几个特点:

1.在上周突破上升通道上轨1107压力位,创出1147高点后,回落收出长影线短实体的阴螺旋桨线后,本周向下突破夯实布林通道上限---5日线运行通道支撑,虽然破位,但从核心震荡区域角度看,依然是在上下各50点的振幅内波动,让然处于多头行情运行中。
2、从行情运行角度看,在上周突破下降通道上轨后,没有站住上轨,说明累积了大量的获利浮筹和空头套牢盘,需要一个回调震仓洗盘动作,而从1147---959回调188点,这是从11月13号的727.5起步上攻到12月25号的1147以来,共上涨419.5点高度后,首次出现像样的回调,目前回调幅度已经达到0.45的幅度,超过了0.382,接近0.50的黄金分割位;下跌空间已经有限了。
3、尽管连续二周冲高回落,但周线多头排列再度向上发散:5周线1004(+32.5点)---13周线853(+19点)---21周线817.5(+12点)----34周线759(+9点)---55周线720(+7点)-----89周线3682(+13点)---144周线617(+3.5)---233周线573(+3点),本周的周线乖离修复有了明显的进步。
4、最近四周形成一个跳空的高位筹码支撑带:968---985.5(最强)------996---1012(最弱)-------1023---1043(第二)----1049---1069(这是上沿部分),而下沿968一旦有效跌穿,就会到筹码稀区875--855去了。所以这里应该是多头主力力拼的地方,不会轻易崩塌。
5、周线分析最大的一个确定性在于反弹放量,而冲高回落并没放量,也就是说主力没有出逃。所以,这才是判断1147不是顶的原因。大家看12月以来的前后5周表现:
12月4日  成交量1704788手----持仓461956手----涨62.5点或+7.49%
12月11日  成交量5234884手(放量+207%)----持仓540878手(+78922手)----涨92点或+10.25%  。
12月18日  成交量2984712手(缩量-43%)----持仓532889手(-7989手)----涨84点或+8.49%。
12月25日  成交量2920566手(缩量-2%)----持仓483711手(-49178手)----跌10.5点或 -0.98%
12月31日  成交量1706330手(缩量-41.5%)----持仓418984手(-64727手)----跌67点或 -6.30%
很明显后面这二周缩量下跌减仓,就是一个震仓洗盘节奏。
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五、20大主力持仓数据分析  
1、20大主力持有多单271647手---空单266689手---净多单4958手,多头优势1.8%;也就是说目前在冲高回落减仓后,20大主力依然保持净多单优势,后市依然看涨为主。
2、20大主力持今天双向减仓,其中减持多单14911手--减空单15658手--净减空单747手。也就是说20大主力在周四的操作中利用三次冲高平多单,二次回调平空单,双向收割韭菜中,还净减了空单,强化了多头优势。  
3、12大双向主力持有多单189312手--持空单170394手--净持多单18918手,分别占20大主力多单69.7%--空单63.9%---净多单优势的381.6%。显然12大双向主力非常明显的净多头优势,这才是保障后市继续反弹的动力源泉。

4、今天12大双向主力减多单12520手---减空单15698手---净减空单3178手,很明显双向主力提供的净减空单为周四上涨提供了真正的反弹动力。
5、12大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单37068手,其中:有华泰、东证、方正、华闻4家增仓净多单2635手,有中信、银河、国泰、永安4家减持净多单4603手,增减相抵后,净减多单1968手,这说明净多头主力在冲高中依然有平多单出货的要求,洗盘不彻底。
6、12大双向主力目前持有净空单的4家,持净空单18150手,其中:有海通、广发2家增仓净空单661手,有浙商、中信建投2家减持净空单5807手,增减相抵后,净减空单5146手,这说明今天真正的上涨动力来自于净空头主力的逢低平空单,说明后市看涨为主。
7、从双向主力中净持多单过7000手的大户看有四家:方正+8498手;  华泰 +8282手;  国泰 +7827手;  中信+7524手。
从双向主力中净持空单过7000手的大户看只有一家:广发 -8749;这种双向大主力比较看,后市做多主力具有明显优势。
从以上分析中,我们可以得出结论:后市铁矿石会稳扎稳打,逐步震荡反弹为主,只要不重走快速上涨的疯狂老路,监管的压力也不会太大,毕竟目前看全球通胀预期比较强,作为贵金属、矿产资源,农产品是最先感知通胀的大宗商品。



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大陆马子日港婊 发表于 2021-1-2 00:28 显示全部楼层
期货一般最少是买多少钱的
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(り红装 发表于 2021-1-2 02:07 来自手机 显示全部楼层
是需求决定价格的,国内的房地产和汽车的滞销己成定局,
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守护者 发表于 2021-1-2 03:58 来自手机 显示全部楼层
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本分 发表于 2021-1-2 06:00 显示全部楼层
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你妈是我丈母娘 发表于 2021-1-2 08:00 来自手机 显示全部楼层
良心之作!
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老猫 发表于 2021-1-2 09:49 显示全部楼层
开仓不说如何止损的,都是用嘴交易。
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无尽空虚 发表于 2021-1-2 11:48 来自手机 显示全部楼层
好文章,跟我现在的想法一样。
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无情的雨 发表于 2021-1-2 14:17 显示全部楼层
简单说终点,过程是极其复杂的。不否认一根均线打天下,
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﹌思念在发烫 发表于 2021-1-2 16:38 显示全部楼层
执行力。。。执行力真的很重要
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