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[原创] 螺纹2105期货合约1月5日行情技术分析

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[原创] 螺纹2105期货合约1月5日行情技术分析

鸿福 发表于 2021-1-5 17:00:21 浏览:  4153 回复:  8 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2105合约1月5日在4388高开42点,最低4359,最高4426点,收盘4397,涨51点,或 +1.17%,成交量1578335手,较周一成交量1420698手,增量157637手,或小幅放量  +11%,持仓1257064手,增仓36149手,收出了小阳螺旋桨线,全天走势特点从分时图看可以总结为: 
1、夜盘阶段在4388点高开后,全天呈现强势横盘震荡状态。以均价线4391为震荡中心,夜盘阶段震荡向上反弹创出全天高点4426后,上午盘震荡回落,跌穿均价线后开始横盘追随均价线震荡;下午则震荡反弹再度突破均价线,并在最后半小时保持在均价线之上强势震荡。可以看出开盘和收盘阶段多头主力主导行情;而上午盘则由空头主力主导运行,多头托盘保护。整体看强势不改
2、成交量小幅度放量11%,主要在夜盘阶段开盘上攻放量,以及早盘半小时冲高回落阶段放量,这其实是多空在争夺方向阶段放量。也就是多空的分歧主要在方向争夺上;其余横盘震荡阶段则缩量明显。
3、全天增仓36149手,体现在放量---反弹--增仓上,则属于量增价升,整体处于多头主导阶段。
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一、日线分析
1、在昨天收出小阳纺锤线后,今天再收小阳螺旋桨线:上影线29点---实体9点---下影线29点,开盘4388在节前收盘价上,同时也是5日线4332--13日线4318之上,最低4359点也没有跌穿以上双线支撑,这已经是连续二天站住这个双线支撑位了;最高4426点,则刚刚突破下降通道上轨4416的压力位;但收盘4397又回到下降通道上轨内运行。但超越了前二个交易日的收盘价4388--4383。今天技术特点是:
(1)从12月30号见底4179反弹以来的收出三连阳行情,呈现多头进攻趋势。他一方面从突破5日线--13日线开始,而且站在上线之上,并连续夯实和确认支撑,确认了短期均线的支撑;另一方面他从上攻下降通道中轨开始,到立足中轨向上拓展行情,并于今天突破了下降通道上轨,这是一个趋势性的胜利,表明了连续突破下降通道上轨4416的决心。同时,也只有突破了下降通道上轨,才有资格挑战上升通道上轨4531----多空分水岭4560---布林通道上限4575----前高点4603.这一系列阻力区。
(2)在上周四大阳线之后,连续收出二根小阳线,三根K线构成上涨捉妖带线组合,这是看涨信号。
(3)继续保持在强势行情运行通道之中,也就是我经常提示的三线双通道:布林通道上限4575----5日线4332---13日线4318,尤其是双线构成的下轨道,成为了行情运行的强势支撑区。.目前的行情趋势就是向布林通道上限去攻击运行。
(4)均线系统继续强化了多头排列,5日线在死叉三天后拐头向上运行,形成了老鸭头形态,嘴已经张开;这是典型的上涨技术形态。而且中长线继续向上发散:5日线4332(+31点)----13日线4318(+19点)---21日线4202(+28)---34日线4026(+20)--55日线3854(+16)----89日线3745(+8)--144日线3636(+7)--233日线3557(+4);整体均线支撑和助涨作用都得到了体现。
(5)从筹码堆积看,这11天形成了新的筹码带:第一是4409-4443,今天最高4426刚好上攻到这个区域,而收盘4397这里又没有站住,说明这个阻力区还需要多头强化增仓动力才能站上去;第二是4403--4376这是今天行情开盘区域和收盘区域,是主要技术支撑区;第三是4328----4369,这是今天回探夯实的支撑区,已经成为了新的上攻基础;第四是4328--4302,这是日线筹码堆积区最稀有的地方,也是昨天回调下档支撑的区域,已经不再接受夯实和检验了;第五筹码区4297--4265,这也是日线最强筹码集中区,或者说目前行情的强势支撑带。封住了再度向下大跌的空间。  已经连续二天向上运行,不再检验这个强支撑。
这说明整个行情底部在逐步抬高,收盘也在提升。
(6)目前向上的反弹阻力点:下降通道上轨4416----上升通道中轨4531----布林通道上限4560----多空分水岭4575---节前历史新高4603
我的判断节前会震荡整固中稳步推进,把这个4603高点当做起点给拿下来。
2、日线辅助指标多头趋势逐步得到修复:VOL指标金叉后5日--10日均量线从粘合到小幅度死叉,成交量萎缩状态;MACD指标继续上翘粘合,蓝点缩小,NDB指标金叉发散,处于多头攻击状态,CCI指标周一收在77.85上,今天收在93.60上,正常情况下周三将上行金叉100,发生大涨行情;长线指标鳄鱼微微张嘴,红柱保持;短线指标再度金叉粘合,红柱继续保持,PSY指标金叉后粘合。
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二、周线分析
本周收出一根长下影的小阳纺锤线,开盘在4354点,最高4426点,最低4307点,收盘4397点,较上周涨9点,或 +0.21%,上影线29点--实体43点--下影线47点,本周站在布林通道上限4333---5周线4295强势运行通道之上运行,最低4307点也没有破位5日线支撑,收盘4397点巩固了这个支撑通道上沿,强势特征明显,本周行情有几个特点:
1.在前周突破上升通道上轨,拓展空间4603后回落,收出超长上影线的螺旋桨线后,上周向下洗盘,跌穿上升通道中轨,检验5日线支撑,收出超长下影线的阳锤子线,构成揉搓线组合后,巩固了上升通道中轨的强势支撑地位;而本周开盘则是在上升通道中轨支撑之上跳空开盘和运行,并没有再度检验中轨4250支撑;这说明这个支撑已经不需要检验了,目前的主要任务是向上突破,攻击前周的仙人指路4603点目标
2、周线多头排列大幅度发散,为当前行情提供了直接支撑和动力:5周线4295(+3点)---13周线3893(+1点)---21周线3773(+1点)----34周线3635(+1点)---55周线3577(+0点)-----89周线3523(+0点),均线乖离问题正在逐步得到修复。。
3、通过这连续三周冲高回落震荡洗盘,构建出一个新的强度较大的筹码集中区4394--4358,而且今天的行情4359--4426完全站在这个筹码带之上,收盘4397也站在了筹码带上沿支撑;而下面的筹码带4352------4313则成了本周托底区。
4、从周线技术指标看多头趋势继续加强。
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三,月线分析
本月开盘在4354点,最高4426,最低4307点,收盘4397点,较上月涨9点,或 +0.21%,收出小阳纺锤线,上影线29点--实体43点--下影线47点;长下影线说明了下档支撑较强;长实体说明本月上攻动能还是比较充足的。本月依托上升通道中轨4326开盘后,最低4307刺透了这个支撑,最高4426向上突破了上个月的收盘价4388点,收盘4397点也超越了节前的收盘价,同时巩固了上升通道中轨支撑位置;这说明上月末的收盘支撑是大势所趋,而不是一时兴起的短线主导,也就是说主导长期行情多头运行的逻辑是未来通胀预期,而非现货逻辑。我们看到2020年全球金融注入流动性14万亿美元,今年美国再度通过2.3万亿经济纾困计划,每个居民每月发放2000美元用于消费;这不是典型的利用美元霸权来掠夺全世界物质财富吗?
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四、季线分析
本季开盘在4354点,最高4426,最低4307点,收盘4397点,较三季度涨9点,或 +0.21%,收出小阳纺锤线,上影线29点--实体43点--下影线47点;长下影线说明了下档支撑较强;长实体说明本季度上攻行动能比较充足;本季度依托上升通道中轨4341开盘后,最低4307刺透了中轨支撑,最高4426点突破了上季度收盘价4388点的压力,收盘4397巩固了上升通道中轨线支撑。
目前看目前支撑行情的多空筹码集中区在4349--4437之间,上档4437一旦突破有二个目标:一是布林通道上限4584点;二是4701---4805的筹码集中区,这个区域或许是上半年的目标区。
向下的支撑区二个:4317--4221筹码区;4205--4125筹码区;很明显向下的空间有限,不要再结合现货冬储预期期货行情了。
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五、20大主力持仓数据分析  
1、20大主力持有多单763715手---空单718356手---净多单45359手,多头优势5.9%;对比周一20大主力持有多单756670手---空单701658手---净多单55012手,多头优势7.3%可以看出:今天20大主力持仓1482071手,比周一持仓1458328手,增仓23713手,占全天增仓36149手的66%,这说明今天该合约增仓三分之二是20大机构主力所为,散户增仓占三分之一说明整个市场投资者在增仓运行。
2、与周一20大主力持仓结构比,今天增持多单7045手,增仓空单16698手,增持净空单9653手,从多头优势7.3%----变为多头优势5.9%,净多头优势下降1.4个百分点,这是20大主力连续三天在降低多头持仓优势,前面在收割了部分多头韭菜。而今天在锁仓操作,防范回调风险。
3、15大双向主力持有多单655201手--空单575460手--净多单79741手,分别占20大主力多单85.8%--空单80.1%---净多单优势的175.8%。与周一14大双向主力持有多单562119手--空单538981手--净多单23138手,分别占20大主力多单74.3%--空单76.8%---净多单优势的42.1%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1230661手,比周一14大双向主力持仓1101100手,增仓129561手,占全天增仓36149手的358%,说明15大双向主力大幅度增加了持仓头寸规模,进行了持仓结构调整;15大双向主力持有多单增仓93082手---持有空单增持36479手---净增多单56603手;目前15家双向主力持仓从净多头优势4.1%--转变为净持多单优势12.2%,净多头优势显著提升8.1个百分点,说明双向主力在明显做多行情。
4、15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单163474手;而净空头持8家,净持空单83733手.  
  对比周一数据:14大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单108867手;而净空头持8家,净持空单85729手.可以看出:  
  (1)持有多单7家增1加,净持多单增仓54607手,做多实力大幅度提升50%
       (2)持有空单8家持平,净空单增仓1996手,做空实力微幅提升2.3%。  
  (3)7家净多头中有永安、申万、国泰、国贸4家增仓净多单7160手,有中信、华泰、中大3家减仓净多单11405手,增减相抵,净减持多单4245手,说明多头主力看法分歧较大,但整体来看后市以逢高减持多单为主,强调的是强势行情下逢高收割韭菜。
(4)8家净空头中有东证、国投、浙商、鲁证4家增仓净空单8661手,而银河、方正、一德、中辉4家减仓净空单10657手,增减相抵,净减持空单1996手,说明空头主力看法分歧较大,但整体看后市以逢低平空单止损为主,后市看涨。
5、今天持有多单过万手的3大主力,持平
  (1)中信持仓多单87440手---减仓多单3836手---持空单25469手--增仓空单343手--持净多单61971手---减持净多单4179手,显著削弱了多单优势。    
       (2)永安持仓多单98934手---增多单2294手---持空单76670手---增仓空单252手--持净多单22264手--增仓净多单2042手;强化了做多优势。
    (3)申万持仓多单82266手---增仓多单2827手---持空单21173手--增仓空单586手--持净多单61093手---增持净多单2241手,强化了多单优势。
以上3家净多头打主力中,有中永安、申万2家净多头大主力净增多单4283手,有中信1家精简多单4179手,增减相抵,净增多单104手,这表明了净多头大主力内耗了,后市震荡整固为主。
6、今天持有空单过万手的4大主力,减1家
(1)一德持仓多单23555手---增多单553手---持空单41903手---减仓空单1369手--持净空单18348手---减持净空单1922手,削弱了空单优势 。
(2)鲁证持仓多单15839手---增多单460手---持空单34305手---增仓空单2145手--持净空单18466手---增持净空单1868手,强化了空单优势。
(3)国投持仓多单25054手---减多单655手---持空单39943手---增仓空单2341手--持净空单14889手---增持净空单2996手,强化了空单优势。
(4)东证持仓多单24321手---减多单1364手---持空单41401手---增仓空单922手--持净空单17080手---增持净空单2286手,强化了空单优势 。   
以上4大净空头中有鲁证、国投、‘东证’3家净增空单6967手,有一德1家净减空单1922手,增减相抵,净增持空单5045手,显然空头大主力以逢高强化做空,看后市下跌为主。



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PENG红哥 发表于 2021-1-5 17:23 来自手机 显示全部楼层
咳!谁又不是呢
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冬天里的一把火 发表于 2021-1-5 20:20 来自手机 显示全部楼层
做空。这套系统并不复杂,复杂的是连续交易时,出现的大
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诺言 发表于 2021-1-5 22:48 来自手机 显示全部楼层
最爱鸡蛋
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———过客栈 发表于 2021-1-6 02:03 显示全部楼层
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依然风彩 发表于 2021-1-6 05:20 显示全部楼层
技术只是辅助,选择上涨或下跌逻辑充分的品种才是关键,
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旅行 发表于 2021-1-6 09:08 来自手机 显示全部楼层
黑色系的交易难点在于,它的很多品种都是非国际化的品种
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蓦然回首 发表于 2021-1-6 12:10 来自手机 显示全部楼层
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丸子头丶小招手. 发表于 2021-1-6 15:21 显示全部楼层
其实把布林带参数改成60,2,2,在中规上做多,中规下做
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