螺纹2105期货合约1月6日行情技术分析

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螺纹2105合约1月6日在4400高开9点，最低4315，最高4447点，收盘4377，跌14点，或 -0.32%，成交量2154746手，较周二成交量1578335手，增量576411手，或大幅放量 +36.5%，持仓1236056手，减仓21008手，收出了小阴螺旋桨线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
1、夜盘阶段在4400点高开后，先是震荡上冲，在21点45分之前创出全天最高点4447后，开始二波回落；第一波一在从21点45分4447一带向下回调---到22点30分见底4363后止跌企稳，开始构筑窄幅震荡平台，直到早盘10点07分时在4383点这里受阻，这也是周一的收盘位置；第二波就是从4383点开始向下到11点时，见到全天最低点4315点一带止跌，再度横盘窄幅震荡知道14点收在4336点；最后一个小时在震荡整固基础上开始了反弹，最高4384点，收盘在4377点。全天节奏就是一个向下的震仓洗盘过程后，再度反抽检验上档压力的一个过程。
2、成交量大幅度放量36.5%，主要在夜盘阶段的冲高回落过程放量，还有第二波杀跌见底4315时的放量；显示不仅多空主力较大的分歧，已经激烈的博弈程度；在下午盘的企稳反弹中缩量明显，应该说带着一身轻松再反弹。
3、在昨天反弹增仓36149手后，今天冲高回落放量减仓21008手，这说明震仓洗盘有了一定成效。对于后续继续上攻释放了空头压力。

一、日线分析

1、在昨天收出小阳螺旋桨线后，今天再收长下影线的阴螺旋桨线：上影线47点---实体23点---下影线62点，开盘4400在前几年反弹的历史高点上，这表明了一览众山小的气概；然后高开高走，上攻4447后，折返向下开始洗盘，在跌穿下降通道上轨4360----5日线4360---13日线4334后，在4315点止跌反弹，收盘4377点重新回到三线之上，依然保持强势。今天技术特点是：

（1）从12月31号大涨141点收出大阳线后，本周三个交易日在收盘价附近进行震荡整固收出三根星线，以上四线合并构成上涨捉妖带线组合，这是看涨信号。
（2）本周三天行情相继收出长上下影线的星线，构成揉搓线组合，这表明行情在目前4400一带的位置上形成了多空均衡状态，这是为了震仓洗盘，加速换手，增加筹码堆积，强化平台建设的过程。
（3）今天的阴螺旋桨线是在下降通道上轨4360之上跳空开盘的，也是在该支撑位之上收盘的，这里表明了行情已经突破了自4603高位下跌以来下降通道的束缚，并且留下得长下影线也说明今天行是检验了下降通道上轨的支撑，这位后续上攻上升通道中轨提供了新的基础。
（4）后续面临的直接压力位：上升通道中轨4542----多空分水岭4552----布林通道上限4585-----前高点4603
（5）均线系统继续强化了多头排列，5日线与13日线形成了老鸭头张嘴形态，这是典型的上涨技术形态。而且均线继续向上发散：5日线4360（+28点）----13日线4334（+16点）---21日线4224（+22）---34日线4046（+20）--55日线3871（+17）----89日线3753（+8）--144日线3644（+8）--233日线3560（+3）；整体均线支撑和助涨作用都得到了体现。
（6）从筹码堆积看，这12天形成了新的筹码带：第一是4407-4440，今天最高4447刚突破了这个压力区域，而收盘4377这里又没有站住，说明这个阻力区还需要多头强化增仓动力才能站上去；第二是4376--4398这是今天行情开盘依托区域和收盘区域，是主要技术支撑区；第三是4340----4364，这是今天回探夯实的支撑区但没有撑住；第四是4328--4302，这是昨天日线筹码堆积区最稀有的地方但今天明显成为了筹码集中区了，仅次于第一筹码区，主要原因就是在这个区域里形成的抄底行情，强化了支撑作用。第五筹码区4297--4265，这也是日线最强筹码集中区，最近三个交易日没有机会来检验这个区域，这是目前行情的最强势支撑带。封住了再度向下大跌的空间。
2、日线辅助指标多头趋势逐步得到修复：VOL指标金叉后5日--10日均量线小幅度死叉后开始收敛，成交量萎明显放大；MACD指标继续上翘粘合，蓝点缩小，NDB指标金叉发散，处于多头攻击状态，CCI指标周二收在93.60上，今天向下拐头收在75.33上，影响了上行金叉100出现大涨行情；长线指标鳄鱼微微张嘴，红柱保持；短线指标再度金叉粘合，红柱缩短，PSY指标死叉后发散。

二、周线分析
本周收出一根长上下影线的阳螺旋桨线，开盘在4354点，最高4447点，最低4307点，收盘4377点，较上周跌11点，或 -0.25%，上影线70点--实体23点--下影线47点，本周站在布林通道上限4329---5周线4291强势运行通道之上运行，最低4307点也没有破位5日线支撑，收盘4377点巩固了这个支撑通道上沿，强势特征明显，本周行情有几个特点：
1.在前周突破上升通道上轨，拓展空间4603后回落，收出超长上影线的螺旋桨线后，上周向下洗盘，跌穿上升通道中轨，检验5日线支撑，收出超长下影线的阳锤子线，构成揉搓线组合后，巩固了上升通道中轨的强势支撑地位；而本周开盘则是在上升通道中轨支撑之上跳空开盘和运行，并没有再度检验中轨4250支撑；这说明这个支撑已经不需要检验了，目前的主要任务是向上不断突破，攻击前周的仙人指路4603点目标，通过3天的上攻都受阻回落，说明上行过程的阻力还是比较大的，需要便震荡洗盘，边上攻整固。
2、周线保持多头排列为当前行情提供了直接支撑和动力：5周线4291（-4点）---13周线3892（-1点）---21周线3773（+0点）----34周线3634（-1点）---55周线3576（-1点）-----89周线3523（+0点），但今天的冲高回落影响了均线向上发散，这个均线乖离修复过程还相当漫长。
3、通过这连续三周冲高回落震荡洗盘，构建出一个新的强度较大的筹码集中区4370--4320，而且今天的行情主要在这个区域内进行震荡洗盘，加速换手的，支撑4377也站在了这个支撑带之上了，进一步强化了多头行情支撑；而下面的筹码带4352------4313则成了本周托底区。强势运行通道已经运行到以上二个筹码支撑区域的链接部分：4329--4291成为未来行情的强势支撑区。
4、从周线技术指标看多头趋势继续加强。

三，月线分析
本月开盘在4354点，最高4447，最低4307点，收盘4377点，较上季度跌11点，或 -0.25%，收出小阳螺旋桨线，上影线70点--实体23点--下影线47点；长上影线说明了上档压力较强；短实体说明本月上攻动能不足；本月依托上升通道中轨4326开盘后，最低4307刺透了这个支撑，最高4447向上突破了上个月的收盘价4388点，收盘4377点也巩固了上升通道中轨支撑位置；从筹码角度看，本月在4347--4267之间形成了一个高位支撑带，今天的最低位4315就是在这个支撑带的中线位置上。说明上个月创新高行情之后已经初步构建了高位支撑，这为二次上攻搞点行情探明头部压力提供了技术支撑保障。

四、季线分析
本季开盘在4354点，最高4447，最低4307点，收盘4377点，较三季度跌11点，或 -0.25%，收出小阳螺旋桨线，上影线70点--实体23点--下影线47点；长上影线说明了上档压力较强；短实体说明本季度上攻动能不足；本季度依托上升通道中轨4341开盘后，最低4307刺透了中轨支撑，最高4447点突破了上季度收盘价4388点的压力，收盘4377巩固了上升通道中轨线支撑。
目前看目前支撑行情的多空筹码集中区在4357--4437之间，今天的行情4447一度突破了上档4437压力，后续如果能够站住这个筹码带上沿，后续有二个目标：一是布林通道上限4580点；二是4709---4790的筹码集中区，这个区域或许是上半年的目标区。
向下的支撑区二个：4317--4221筹码区；4205--4125筹码区；很明显向下的空间有限.逢低做多为主。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单774377手---空单701919手---净多单72458手，多头优势9.4%；对比周二20大主力持有多单763715手---空单718356手---净多单45359手，多头优势5.9%可以看出：今天20大主力持仓1476296手，比周二持仓1482071手，减仓5775手，占全天减仓21008手的27%，这说明今天该合约绝大部分减仓是散户所为，20大机构主力以调整持仓结构为主。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天增持多单10662手，减仓空单16437手，增持净多单27099手，从多头优势5.9%----变为多头优势9.4%，净多头优势大幅度提升3.5个百分点，这是20大主力连续三天降低多头持仓优势收割多头韭菜后，调转枪口开始回补多单平仓空单，开始了抄底行动。
3、14大双向主力持有多单577389手--空单542127手--净多单35262手，分别占20大主力多单74.6%--空单77.2%---净多单优势的48.7%。与周二15大双向主力持有多单655201手--空单575460手--净多单79741手，分别占20大主力多单85.8%--空单80.1%---净多单优势的175.8%相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓1119516手，比周二15大双向主力持仓1230661手，减仓111145手，占全天减仓21008手的529%，说明14大双向主力大幅度减仓了持仓头寸规模，当然也因为减少了申万这个双向主力的因素；14大双向主力较昨天15大双向主力减仓多单77812手---持有空单减持33333手---净减多单44479手；目前14家双向主力持仓从净多头优势12.2%--转变为净持多单优势6.1%，净多头优势显著下降6.1个百分点。但是，我们观察今天的14大双向主力，与昨天自己的持仓相比，则是新增多单4454手---净减空单12160手---净增多单16614手，完全是双向主力在主导今天冲高和探底反弹。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单105820手；而净空头持8家，净持空单70558手.　　
　　对比周二数据：15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单163474手；而净空头持8家，净持空单83733手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家减1家，净持多单减仓57654手，做多实力大幅度下降35.2%
   (2)持有空单8家持平，净空单减仓13175手，做空实力微幅下降15.7%。　　
　　(3)6家净多头中有华泰、国泰、中大3家增仓净多单12069手，有中信、永安、国贸3家减仓净多单11405手，增减相抵，净增持多单3439手，说明多头主力看法分歧较大，但整体来看后市以反弹为主。
(4)8家净空头中有银河、国投、浙商、中辉4家增仓净空单3064手，而方正、一德、东证、鲁证4家减仓净空单16239手，增减相抵，净减持空单13175手，说明空头主力看法分歧不大，但整体看后市以逢低平空单止损为主，后市看涨。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平
　　(1)中信持仓多单78956手---减仓多单8484手---持空单25332手--减仓空单137手--持净多单53624手---减持净多单8347手，显著削弱了多单优势。　　　　
   (2)永安持仓多单98036手---减多单898手---持空单75776手---减仓空单894手--持净多单22260手--减仓净多单4手；保持了做多优势。
　 (3)国泰持仓多单74671手---增仓多单4270手---持空单60004手--减仓空单5284手--持净多单14667手---增持净多单9554手，显著强化了多单优势。
以上3家净多头大主力中，有中国泰1家净多头大主力净增多单9554手，有中信、永安2家净减多单8351手，增减相抵，净增多单1203手，这表明了净多头大主力分歧较大，但整体看后市震荡反弹为主。

6、今天持有空单过万手的3大主力，减1家
(1)一德持仓多单26307手---增多单2752手---持空单43130手---增仓空单1227手--持净空单16823手---减持净空单1525手，削弱了空单优势。
(2)国投持仓多单25719手---增多单665手---持空单40783手---增仓空单840手--持净空单15064手---增持净空单175手，强化了空单优势。
(3)东证持仓多单25733手---增多单1412手---持空单39907手---减仓空单1494手--持净空单14174手---减持净空单2906手，削弱了空单优势。
以上3大净空头中有国投1家净增空单175手，有一德、东证2家净减空单4431手，增减相抵，净减持空单4256手，显然空头大主力以平空单为主，后市看涨。