螺纹2105期货合约1月15日行情技术分析

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螺纹2105合约1月15日在4305高开24点，最低4301点，最高4412点，收盘4360，涨79点，或 +1.85%，成交量2117861手，较周四1497549手，增量620312手，或大幅放量 +41%，持仓1265904手，增仓96252手，收出长上影棒槌阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
1、高开高走，震荡上攻，稳扎稳打，步步为营，呈现推土机式反弹行情。
2、成交量大幅度放量，而且全天成交比较活跃，投资者参与者意愿较强，追涨参与积极性较高。
3、在前四天震仓洗盘减仓之后，今天大幅度反弹增仓96252手，这说明目前行情确实是多头推动的。

一、日线分析
1、在昨天低开下探4251点检验夯实前低点成功，震荡整固后小幅收涨收出长下影螺旋桨线后，今天高开高走冲高回落收储长上影棒槌阳线：上影线52点---实体55点---下影线4点，收盘4360点站在了三线密集支撑的上沿：13日线4354----21日线4337----5日线4324。今天技术特点是：

（1）在本周一冲高4500回落杀跌四天后，形成近三天的三针探底K线形态，确立了布林通道中轨的有效支撑，夯实了高位基础；今天则在此基础之上向上跳空高开，直接越过了下降通道上轨4300后，在4305开盘，然后上攻突破-5日线4324----21日线4337----13日线4354后，向上继续攻击历史前高点4400的仙人指路关键压力位，结果创出4412点的日内高点，虽然收盘前30分钟回落，但收盘4360点恰到好处的收在了以上三线支撑上演沿，说明今天突破基本成功。
（2）5日线4324死叉13日线4337后，破坏了均线系统的多头排列；但是13日线--233日线向上发散依然进行，中长期均线修复行情没受影响；5日线4324（-26点）----13日线4354（+8点）---21日线4337（+10）---34日线4179（+17）--55日线3980（+16）----89日线3808（+7）--144日线3694（+7）--233日线3589（+4），可以看出今天冲高回落行情，一方面起到震仓洗盘的作用，一方面就是修复中长期均线滞后带来的支撑力度不强的问题。
（3）从筹码堆积看，这18天形成了新的筹码带：4485---4457；4448--4421；4406--4382；4375--4346；4336--4312；4304--4275；4261--4236；以上7个筹码集中区，上面1-2-5三个几乎相等，也是最为薄弱的筹码带；而3---4---7这三个筹码带几乎相等，相当于1-2筹码带的4倍左右，是比较强势的筹码带；第6筹码带是日线筹码支撑区的最密集支撑区；今天行情最低4301就是立足于最强筹码支撑区4304--4275上沿部分，而最高点4412则突破了第三筹码区上沿4406--4382上沿压力部分，回调收盘4360点收在了第四筹码集中区4375--4346中位线上，表明今天的行情完全是强势运行下、卡准了关键技术点位的行动，进退有据，稳扎稳打的一次向上攻击；并且还确认了日线密集筹码集中区4304--4275的基础支撑。
2、日线辅助指标多头趋势被破坏后继续得到修复：VOL指标金叉上行，成交量再度放大；MACD指标死叉，蓝柱变短，NDB指标形成粘合后向上运行，有向上反弹的意图；CCI指标昨天下行收在-61.10上，今天拐头向上运行收在20.88上，正常情况下下周二前后会有金叉100，向上大涨的行情出现；长线指标死叉，红柱缩短；短线指标死叉后快线上拐不再发散，蓝柱变短，PSY指标金叉发散。

二、周线分析
本周收出一根长下影长实体棒槌阴线，开盘在4495点，最高4500点，最低4251点，收盘4360点，较上周跌127点，或 -2.83%，上影线5点--实体135点--下影线109点，本周站在上周收盘价4487点之上开盘，在稍微上攻4500整数关口受阻后，便向下打压洗盘，最低位4251点，打穿了上升通道中轨4272的强力支撑，但下行幅度只有21点便止跌反弹，留下了109点的长下影线，收盘4360站住了中轨4272支撑，说明多头趋势并未结束，本周行情有几个特点：
1.本轮有行情从2020年10月30日当周最低点3485开始反弹，到本周结束一共12周时间，其中前11周全部收出阳线，只有本周回调收阴线，这是对于前期的必要的技术性洗盘震仓；而且本周成交量只比上周温和放量，并非高位出货的特征。从收盘4360看也接近于强势运行通道下沿：布林通道上限4425---5日线4378，这表明目前行情运作并非像大家想象的那么羸弱不堪。
2、周线保持多头排列为当前行情提供了直接支撑和动力：5周线4378（13点）---13周线3965（+5）---21周线3811（+3）----34周线3670（+2点）---55周线3594（+1点）-----89周线3527（+1点），再度开启均线修复行情，当然这个长期均线乖离修复过程还相当漫长。在13周线没有大幅度上行前，目前上升通道中轨4272-----多空分水岭4179已经成为了双线强支撑。
3、通过本周震荡反复的洗盘和反弹，构建出高位较大间隔的三层级的筹码支撑：4468---4440；4363--4325；4257--4224；其中4363--4325成为了周线第一筹码集中区；本周的长下影线将将下面二个筹码区串联在了一起；并形成了强力反弹；而收盘则站在了这二个筹码区上沿，回到了前三周开盘的起点处，说明目前行情整体看虽有波动，但波澜不惊，收盘保持了行情的连贯和相对稳定。

下周向上的目标很明显就是高位的筹码区：4468---4440以及上升通道上轨线4603一带，这也是近期高点压力位。

三，月线分析
本月收出一根长影螺旋桨阳线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，夜盘收盘4360点，较上月跌28点，或 -0.64%，上影线243点--实体6点--下影线103点；长上影线说明了上档压力非常强，震仓洗盘力度较大；下影线长说明4250一带支撑强大，短实体说明目前处于多空平衡点之中；本月依托上升通道中轨4326开盘后，最低4251刺透了这个支撑，在布林通道上线4211点之上止跌反弹，最高4511向上突破了上个月的收盘价4388点后，也突破了筹码带上沿4503一带的压力位，收盘4360点则重新占领了上升通道中轨4326支撑----布林通道上限4211支撑，这也是月线强势运行的标志；从月线筹码支撑看，今天收盘4360点也是立足于高位月线强势筹码区：4347--4260之上的。也就是说目前的行情在高位有了大本营，有了继续开疆辟土的立足之地。

四、季线分析
本季收出一根长影阴螺旋桨线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，收盘4360点，较上季跌28点，或 -0.64%，上影线243点--实体6点--下影线103点；长上影线说明了上档压力非常强，震仓洗盘力度较大；下影线长说明4250一带支撑强大；短实体说明目前处于多空平衡点之中；本季度依托上升通道中轨4317开盘后，最低4251刺透了中轨支撑，最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力，收盘4360则站在了上升通道中轨线4317支撑之上。
目前看多空筹码集中区在4437--4349成为了目前的主要运行区域，而向下的支撑筹码位4317--4222则成为了本月调整的一个关键支撑位置，后续向上有二个目标：一是布林通道上限4577点---前高4603，这个或许是下周的目标区；二是上行筹码集中区4701---4805点，这个区域或许是2105合约后续目标区。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单797170手---空单698758手---净多单97412手，多头优势12.3%；对比周四20大主力持有多单726493手---空单656015手---净多单70478手，多头优势9.7%可以看出：今天20大主力持仓1495928手，比周三持仓1393888手，增仓113420手，占全天增仓96252手的118%，这说明今天该合约全天增仓全部是20大主力机构所为，而散户还在减仓。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天增持多单70677手，增仓空单42743手，增持净多单27934手，多头优势12.3%较周四提升2.6个百分点；这说明20大主力在双向增仓博弈中，主动权掌握在多头主力手中。
3、14大双向主力持有多单663733手--空单524701手--净多单139032手，分别占20大主力多单83.3%--空单79.4%---净多单优势的141%。与周四15大双向主力持有多单615363手--空单521420手--净多单93943手，分别占20大主力多单84.7%--空单79.5%---净多单优势的133%相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓手，比周四15大双向主力大主力持仓1136783手，增仓51651手，占全天增仓96252手的53.6%，说明14大双向主力增仓占全天的一半多，从而引领了全天的强势行情；14大双向主力较周四15双向主力增仓多单48370手---增持空单3281手---净增多单45089手；这是今天稳扎稳打震荡上攻能够突破强压力位4400的动力所在。14家双向主力持仓从净多头优势15.3%--转变为净持多单优势20.9%，净多头优势大幅度提升了5.6个百分点。后市依然显著看涨。

4、14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单185276手；而净空头持5家，净持空单46244手.　　
　　对比周四数据：15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单164743手；而净空头持8家，净持空单70800手可以看出：　　
　　(1)持有多单9家增2家，净持多单增仓20533手，做多实力提升12.4%
   (2)持有空单5家减3家，净空单减仓24556手，做空实力下降34.7%。　　
　　(3)9家净多头中有永安、国泰、华泰、方正4家增仓净多单56203手，有中信、申万、银河、中大、鲁证5家减仓净多单25735手，增减相抵，净增持多单30468手，说明多头主力看法分歧较大，但整体来看后市以显著看涨为主。这里需要说明的是永安席位主力在前二天坚决止损多单出货后，今天再度补回了多单。
(4)5家净空头中有东证、中辉、国投3家增仓净空单6111手，而一德、瑞达2家减仓净空单12411手，增减相抵，净减持空单6300手，说明空头主力看法分歧较大，但整体看后市以后市看涨反弹为主。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增2家
　(1)中信持仓多单84740手---增仓多单931手---持空单29010手--增仓空单5028手--持净多单55730手---减持净多单4097手，显著削弱了多单优势。　　　　
   (2)申万持仓多单80575手---减多单5660手---持空单18078手---增仓空单2973手--持净多单62497手--减仓净多单8633手；显著削弱了多单优势。
　 (3)银河持仓多单56953手---减多单7926手---持空单42991手---增仓空单222手--持净多单13962手--减仓净多单8148手；显著削弱了做多优势。
(4)永安持仓多单96988手---增多单38844手---持空单72155手---增仓空单6754手--持净多单24833手--增仓净多单32090手；显著强化了做多优势。
　 (5)华泰持仓多单54345手---增多单12683手---持空单36855手---减仓空单3953手--持净多单17490手--增仓净多单16636手；显著强化了做多优势。与永安一道成为空翻多的净多头大主力。
以上5家净多头大主力中永安、华泰2家增仓净多单48726手，有中信、申万、银河3家减仓净多单20878手，增减相抵，净增持多单27848手，说明多头主力看法分歧较大，整体来看后市以反弹看涨为主。

6、今天持有空单过万手的2大主力，减1家
(1)国投持仓多单21589手---增多单2631手---持空单41575手---增仓空单3728手--持净空单19986手---增持净空单1097手，强化了空单优势。
(2)瑞达持仓多单25115手---增多单4493手---持空单36916---增仓空单3190手--持净空单11801手---减持净空单1303手，削弱了空单优势。
以上2大净空头大主力中有国投1家增仓净空单1097手，有瑞达1家减仓净空单1303手，增减相抵，净减持空单206手，说明空头大主力看法分歧不大，整体来看后市以反弹减多单为主。