螺纹2105期货合约1月19日行情技术分析

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螺纹2105合约1月19日在4392高开19点，最低4282点，最高4392点，收盘4288，跌85点，或 -1.94%，成交量1908555手，较周一成交量1547808手，增量360747手，或大幅放量 +23%，持仓1246331手，减仓27344手，收出倒蜡烛阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
1、全天高开低走，震荡下行，开盘点4392也是昨天的收盘点位，而最低位4282并没有回到前面横盘是的三低点4262--4253--4251，目前看还是对于4251--4412反弹行情的一个反抽夯实。
2、成交量大幅度大幅度放量23%，全天来看成交量比较均衡，全天投资者参与积极性较高，在三连阳之后，回调也是投资者调整持仓结构的机会。
3、在周五大幅度反弹增仓96252手---周一增仓7771手向上反弹后，今天出现了高开回调减仓27344手，这只占前2天增仓的四分之一强，明显是震仓洗盘意图。

一、日线分析
1、在三连阳反弹最高161点后，今天高开低走收出大阴线，呈倒蜡烛形态：上影线0点---实体104点---下影线6点，开盘与昨天收盘4392点相同，而收盘4288则跌穿了四线：13日线4368---21日线4346--5日线4325--布林通道中轨线4306点。今天技术特点是：

（1）一阴跌穿四线，看似空方力量非常强，实则与他前面三连阳的目的是一致的：一是他的回调并没有创新低，只是对于前面上涨161点的一个反抽，回测比例130/161=0.807，接近于0.809的黄金分割比例线；二是震仓洗盘，加速换手，增加筹码堆积，继续强化这一区域的平台建设。三是给看空者一个惊喜，诱导对手继续做空。
（2）5日线4325死叉13日线4368后，虽然破坏了整体均线系统的多头排列，但13日线以上依然是多头排列：5日线4325（-8点）----13日线4368（+2点）---21日线4346（-1）---34日线4213（+15）--55日线4008（+13）----89日线3823（+7）--144日线3708（+6）--233日线3598（+4），可以看出今天二次探底行情，其实也给了修复中长期均线继续上行的机会。

（3）一阴破四线后，等于重复了上周四破四线后的行情，也就是二次跌破布林通道中轨线；上次4251破了18点，今天4282破了24点，就看明天能否再度反抽收复中轨支撑，这才是问题的关键所在。如果能够重新站上去，不影响继续上攻三大目标：多空分水岭4494---布林通道上限4537----上升通道上轨4572；如果不能反抽上去，则会下探三线支撑点进行检验夯实：34日线4213--下降通道上轨4200---上升通道下轨4200 。（4）从筹码堆积看，这20天形成了新的筹码带：4489---4455；4450--4421；4410--4380；4372--4337；4326--4291；4282--4253；4235--4209；以上7个筹码集中区，上面1-2二个几乎相等，是高位最弱的二个筹码集中区；而3--6--7三个筹码区强度几乎相当，大概是1-2筹码区的四倍；而4--5二个筹码区几乎相等，是1-2筹码区的接近六倍；今天一天的震荡回落将以上筹码区重新夯实强化，主要加强了第四筹码区4372--7337的堆积，使其与第五筹码集中区4326--4291连成了一体，这就强化了重点区域支撑；从今天最低点4282来看，以下还有二个筹码区支撑没有再度夯实检验，所以，向下的杀跌空间并不大。 2、日线辅助指标再度显示空头氛围较重：VOL指标死叉，成交量整体萎缩；MACD指标死叉后发散，蓝柱变长，NDB指标形成死叉，有向下发散的可能；CCI指标周一上行收在36.66上，今天拐头向下收在-34.00上，多转空迹象出现；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标死叉，蓝柱变长，PSY指标死叉。

二、周线分析
本周收出一根长上影蜡烛阴线，开盘在4370点，最高4400点，最低4282点，收盘4288点，较上周跌72点，或 -1.65%，上影线30点--实体82点--下影线6点，本周站在上周收盘价4360点之上开盘，在向上攻击突破5周线4373压力后，最高4400点受阻回落，然后二次下探上升通道中轨4280支撑，最低4282点，收盘4288点，收到了上升通道中轨支撑，本周行情有几个特点：
1.本周收出的阴蜡烛线，受到了上升通道中轨4280---多空分水岭4251双线支撑；而在突破5周线4373后，最高4400点，并没有继续上攻布林通道上限4476压力位，就受阻回落；这说明在4400点以上空头压力较强，需要向下洗盘，二次探底上升通道中轨支撑，检验并夯实后再度上攻比较有利。

2、尽管本周收出阴线，但他的下影线4282----上影线4400，全部在上周震荡范围内4500---4251内，并没有再创新低，而是一个反复震荡夯实的过程，这里主要是强化了筹码支撑区的建设：4398--4355；4349---4313；在上升通道中轨---多空分水岭之下还有一个筹码区4248--4222支撑，并没有接受检验，这也是隐含了未来的支撑托底区域；
3、周线继续保持多头排列：5周线4373（-21点）---13周线4026（-8）---21周线3842（-4）----34周线3699（-3点）---55周线3608（-1点）-----89周线3528（-1点），均线修复暂时受阻。
4、周线辅助指标多头趋势有所破坏。

三，月线分析
本月收出一根长影螺旋桨阴线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，收盘4288点，较上月跌100点，或 -2.28%，上影线157点--实体66点--下影线37点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；本月实体部分4288--4354之间，与高位形成的筹码集中区4350----4367非常吻合，说明震荡的核心区域也是高位平台构建区域；目前位置向上是上升通道中轨压力4354----向下是筹码区下沿4267----布林通道上限4195，这就是空方最近期待的回调区域。

四、季线分析
本季收出一根长上影阴螺旋桨线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，收盘4288点，较上季跌100点，或 -2.28%，上影线157点--实66点--下影线37点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；本季度依托上升通道中轨4317开盘后，最低4251刺透了中轨支撑，最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力，但受阻于布林通道上限4565的压力再度下探支撑，跌破了上升通道中轨后，收在4288点上。这里暂时跌破了上升通道中轨4317----布林通道上限4565的震荡区域，目前的筹码带支撑区在：4300--4229；4190--4110双支撑区；目前主要考验前面回调点4251的支撑能否撑的住的问题；只有经受住了空头这轮打压，才能重返上升通道中轨后，继续上行，后续向上有二个目标：一是布林通道上限4565点---前高4603，这个或许是春节前的目标区；二是上行筹码集中区4701---4800点，这个区域或许是2105合约后续目标区。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单761235手---空单687975手---净多单73260手，多头优势9.6%；对比周一20大主力持有多单790153手---空单702323手---净多单87830手，多头优势11.1%可以看出：今天20大主力持仓1449210手，比周一持仓1492476手，减仓43266手，占全天减仓27344手的158%，这说明今天该合约全天减仓完全是20大主力机构所为。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单28918手，减仓空单14348手，减持净多单34057手，多头优势9.6%较周一下降1.5个百分点；这说明20大主力在今天震荡探底中以平仓多单为主削弱了多头优势。
3、15大双向主力持有多单600858手--空单547085手--净多单53773手，分别占20大主力多单78.9%--空单79.5%---净多单优势的73.4%。与周一15大双向主力持有多单672328手--空单552418手--净多单119910手，分别占20大主力多单85.1%--空单78.7%---净多单优势的136.5%相比，有以下变化：15大双向主力大主力持仓1147943手，比周一15大双向主力大主力持仓1224746手，减仓76803手，占全天减仓27344手的280%，说明15大双向主力减仓完全主导了今天的行情。15大双向主力较周一15双向主力减仓多单71470手---减持空单5333手---净减多单66137手；这是今天高开低走的主要原因，就是双向主力大幅度平多单造成的；15家双向主力持仓从净多头优势17.8%--转变为净持多单优势8.9%，净多头优势大幅度下降了8.9个百分点。这也可以看作双向主力大幅度清洗了短线浮盈筹码。

4、15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单110922手；而净空头持8家，净持空单57149手.　　
　　对比周一数据：15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单190138手；而净空头持8家，净持空单70228手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家持平，净持多单减仓79216手，做多实力大幅度下降41.6%
(2)持有空单8家持平，净空单减仓13079手，做空实力大幅度下降18.6%。　　
　　(3)7家净多头中有银河、一德、中大3家增仓净多单19458手，有永安、中信、方正、海通4家减仓净多单54182手，增减相抵，净减持多单34724手，说明多头主力看法分歧非常大，但整体来看后市以显著看空为主。
(4)8家净空头中有国泰、华泰、东证、瑞达、国投5家增仓净空单7956手，而鲁证、浙商、中辉3家减仓净空单9711手，增减相抵，净减持空单1755手，说明空头主力看法分歧较大，整体看后市以后市反弹为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，减1家
　(1)中信持仓多单79178手---减仓多单4540手---持空单29069手--增仓空单3003手--持净多单50109手---减仓净多单7543手，显著削弱了多单优势。　　　　
　 (2)银河持仓多单57645手---增多单703手---持空单42306手---增仓空单230手--持净多单15339手--增仓净多单473手；强化了做多优势。
(3)永安持仓多单77362手---减多单27008手---持空单61891手---减仓空单6487手--持净多单15471手--减仓净多单20521手；显著削弱了做多优势。好像原来那个能折腾的永安主力又回来了，他总是在关键位置连续杀回马枪，多空转换不下十次以上，现在已经是第三次了。意图就是扰乱投资者对后市方向的判断。
　 (4)海通持仓多单34270手---减多单9629手---持空单18285手---增仓空单8080手--持净多单15985手--减仓净多单17709手；显著削弱了做多优势。
以上四大净多头主力中，只有银河一家增仓经多单473手，而永安、中信、海通3家净多头大主力一致减仓净多单45773手，后市显著看跌为主。

6、今天持有空单过万手的2大主力，减2家
(1)国投持仓多单19035手---减多单1999手---持空单42047手---增仓空单317手--持净空单23012手---增持净空单2316手，强化了空单优势。
(2)瑞达持仓多单20152手---减多单2379手---持空单33168---减仓空单1522手--持净空单13016手---增持净空单857手，强化了空单优势。
以上瑞达、国投2家净空头大主力增仓净空单3173手，后市看空并不严重。