螺纹2105期货合约2月23行情技术分析

螺纹2105合约2月23在4565跳空低开19点，最高4628，最低4435点，收盘4552点，跌32点，或 -0.70%，成交量1457647手，较周一成交量2081968手，减量624321手，或大幅缩量30%，持仓1213858手，增仓8457手，收出一根长上影线的小阴棒槌线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘低开后，窄幅震荡一小时，其实这是利用大家期待回补第二个跳空缺口4558--4533这个心理，在反复夯实整固为主，做了一个W形态；22点后顺势拉升，到早盘9点01分创出全天最高点3628点后，展开震荡横盘走势，一直持续到11点15分一带，在4595----4615之间，行情不温不火；所以11点15分之后开始了二轮杀跌行情，14点48分一带创出4535低点，接近缺口下沿4533点；差了2点没补上；收盘翘尾在4552点。今天分时图说明三个问题：一是小时线跳空缺口4558--4533确实有较强支撑；二是在连续二个跳空缺口没有回补的情况下，上行压力较大，跟风盘不足；三是补缺口行情也是为了强势震荡行情的一部分，主力并不想过分杀跌。
2、在连续二天成交量大幅度放量53.5%---38.5%后，今天冲高回落，成交量急剧萎缩30%，减量624321手，比前两天每天增仓的手数都要多；这反映出冲高乏力，追涨情绪不高；全天放量集中在补缺口杀跌4535一带，说明确实有部分空头在这里获利平仓，而多头在这里抄底。正是因为多空分歧较大，才出现的放量杀跌和止跌反弹。       3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后，第二个交易日展开了震荡增仓28379手，昨天是第三个交易日，在震荡整固基础上大幅度冲高回落，减仓4068手，整体表现偏强偏稳健；今天是周二，也是春节后第四个交易日，正是春节前后多头连续做多，行情爆发，出来了二个跳空缺口的情况下，人心都期盼补缺口，所以出现尾盘行情的一路增仓杀跌回补第二个小时线缺口，带动全天增仓8457手。这里说明抄底盘是比较踊跃的。

一、日线分析
　　1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线后，今天再度低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阴线：上影线63点---实体13点---下影线17点，开盘4565点立足于布林通道上限4561支撑上，震荡后向上攻击下降通道上轨4650承压，在4628点就转向回落；向下回探跌穿布林通道上限后，创出4535的低点，在5日线4518之上止跌反弹，收盘4552点，回到了强势运行通道之中：布林通道上限4561-----5日线4518，说明强势行情依然存在；今天技术特点是：
(1)今天收出的棒槌阴线有以下几层含义：一是今天的棒槌阴线是周一缩量板的棒槌线，形态相似，但各部分长度都比周一要短一些，说明昨天的几层意义和行情运行逻辑都还存在；二是长上线影4628不仅没有机会挑战周一高点4676点，甚至距离昨天已经突破的下降通道上轨4650点还差22点距离，受阻回落说明上档压力较大，需要洗盘，需要清洗春节前后的多头获利筹码；也需要给被套的空单一个出逃机会，减少对立面，释放空头压力；三是继续依托布林通道上限4561----5日线4518强势运行通道作支撑，说明多头强势趋势行情依然存在；四是连续二个跳空缺口不补的情况下，投资者普遍担心支撑力度不足，通过回补第二个小时线跳空缺口所表现出来的强势，为后续高位震荡上攻提供信心和投资动能；五是通过连续二天的冲高回落，高位筹码沉淀开始增加，已经出现了新的支撑4562--4524，这可能也是明天回补缺口4533的底线支撑。   （2）均线系统接近于多头排列了，而5日线4518作为攻击线和行情支撑线，不仅越过了第一个突破缺口4415--4468，还向上大涨26点，接近于高位筹码支撑点4524，不出意外明天5日线会穿入这个新筹码区4562--4524内；为完全补上4535--4533的缺口提供支撑；以便后续继续能强势震荡上行再探高点，攻击上行空间4700--4800。
2、日线辅助指标已经转为多头趋势。

二、周线分析
　　本周收出一根长上影棒槌阳线，开盘在4524点，最高4676点，最低4488点，收盘4552点，较上周涨28点，或+0.62%，上影线124点--实体28点--下影线36点，长上影线说明上升通道上轨压力5680一带较强，需要震荡消化获利盘；而短实体28点也说明多头攻击动能不足，空头反扑力度较强；下影线36点没变，说明春节后的跳空缺口没有回补，显示了多头主力控盘决心，收盘4552点依然高过上周收盘价，表明多头行情还在。本周行情有几个特点：
　　1、本周收出长上影棒槌线的意图是：一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合，并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长上影突破，对于上周跳空高开缺口4420---4468并没有回补，这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底，积累了充分的做多能量继续释放；二是5周线从向下运行，转为向上运行，从前周4322---到上周4355点--到本周4406点，这不仅是攻击方向从空向多的改变，而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上，并且对于跳空缺口下沿4420也成了支撑加持；三是上周上攻4588点，已经突破多空分水岭4578位置，消除了二次上攻前高4603的瓶颈后；本周一举成功越过前高4603点后，上攻到上升通道上轨4676点的位置，已经接近二次上摸上升通道上轨的目标，然后震荡回落洗盘，成交量并未大幅度放大，说明主力并未出逃；四是目前已经处于多空筹码稀有区内，通过本周冲高回落震荡开始友新的高位筹码沉淀，后续还要有耐心、信心，做好行情反复震荡上攻的思想准备。
     2、从多空筹码区来看，前二周强化的高位筹码区已经成为了基础：周线高位第三筹码集中区4463----4412；第二筹码区4390---4343；第一次筹码集中区4339----4280；已经被踩在脚下；通过节后四个交易日冲高震荡，培植出新的筹码集中区：4472----4520-------4536-----4580；本周回补第二个分时缺口很可能重点强化这二个筹码区的震荡沉淀。
　　3、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4406(-6点)---13周线4313(-2点)---21周线4046(-1点)----34周线3855（-1点)---55周线3689(-1点)-----89周线3577(-1点)，本周均线系统整体今天整体上看在整固中。
4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单701224手---空单711402手---净空单10178手，空头优势1.4%；对比周一20大主力持有多单695548手---空单712590手---净空单17042手，空头优势2.4%可以看出：今天20大主力持仓1412626手，比周一持仓1408138手，增仓4488手，占全天增仓8457手的53%，这说明今天该合约全天增仓有一半多是20大主力机构所为，散户仍然在继续增仓操作。这是春节后首次达到持仓管理的一致性。
　　2、与周一20大主力持仓结构比，今天增多单5676手，减空单1188手，减持净空单6864手，空头优势1.4%比周一下调1个百分点；说明空头优势有所下降。
　　3、15大双向主力持有多单593149手--空单手--净多单40706手，分别占20大主力多单84.6%--空单77.7%---净空单优势的（-400%）；与周一14大双向主力持有多单518731手--空单511219手--净多单7512手，分别占20大主力多单74.6%--空单71.7%---净空单优势的（-44.1%）相比，有以下变化：15大双向主力大主力持仓1145592手，比周一14大双向主力持仓1029950手，增仓115642手，占全天增仓8457手的13.67倍，说明今天15大双向主力增仓完全主导了今天的冲高回落补缺口行情，其中增仓多单74418手---增仓空单41224手--净增多单33194手---净多头优势6.9%，比周一1.4%大幅度提升5.5个百分点；如果单纯比较今天15大双向主力持仓变化：增仓多单15405手--增仓空单127手--增净多单15278手，这说明今天补缺口抄底的就是15大双向主力。

4、15大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单146795手；而净空头持11家，净持空单106089手。　　　　
　　对比周一数据：14大双向主力目前持有净多单的3家，持净多单89513手；而净空头持11家，净持空单82001手可以看出：
　　(1)持有多单5家增2家，净持多单增仓57282手，做多实力大幅度提升64%。
　　(2)持有空单10家减1家，净空单增仓24088手，做空实力大幅提升29.3%。　　　　
　　(3)5家净多头中有中信、永安、方正3家增仓净多单19817手，有华泰、鲁证2家减仓净多单5370手，增减相抵，净增持多单14447手，说明多头主力看法比较一致，整体是逢低做多抢反弹。
(4)10家净空头中，有国泰、一德、中辉、国贸、国投等5家净空头净增空单12197手。有申万、东证、中大、东海、银河5家净空头减仓净空单13028手，增减相抵，净减持空单831手，说明空头主力分歧非常大，整体表现出震荡为主趋势。5、今天持有多单过万手的3大主力，持平
　(1)中信持仓多单90420手---增仓多单1584手---持空单32160手----减仓空单6手----持净多单58260手---增仓净多单1590手，强化了多单优势。
　(2)方正持仓多单58613手---增仓多单6261手---持空单28506手--减仓空单3550手--持净多单30107手---增仓净多单9811手，显著强化了多单优势。
(3)华泰持仓多单60068手---增仓多单193手---持空单17467手--增仓空单1294手--持净多单42601手---减仓净多单1101手，削弱了多单优势。  
以上三大净多头中，有中信、方正2家增仓净多单11401手，有华泰1家减仓净多单1101手，增减相抵，净增持多单10300手，说明多头主力看法比较一致，整体是逢低做多抢反弹。
6、今天持有空单过万手的6大主力，增2家
　　(1)东海持仓多单33716手---增多单1307手---持空单46279手---减仓空单91手--持净空单12802手---减持净空单1398手，削弱了空单优势。
　(2)国贸持仓多单18224手---减多单125手---持空单36566手---增仓空单1271手--持净空单18342手---增持净空单1396手，强化了空单优势
(3)东证持仓多单25732手---增多单3382手---持空单36659手---减仓空单4407手--持净空单10727手---减持净空单7789手，显著削弱了空单优势。
　(4)中大持仓多单16894手---增多单198---持空单25937手---减仓空单643手--持净空单9043手---减持净空单841手，削弱了空单优势。
　(5)国泰持仓多单45601手---减多单3135手---持空单57766手---增仓空单1324手--持净空单12165手---增持净空单4459手，显著强化了空单优势 。                                 (6)国投持仓多单15338手---减多单965手---持空单46177手---增仓空单1265手--持净空单30839手---增持净空单2230手，强化了空单优势                                          以上6大净空头主力中有国泰、国贸、国投等3家净空头净增空单8085手。有东证、中大、东海3家净空头减仓净空单10028手，增减相抵，净减持空单1943手，说明空头主力分歧较大，但整体表现出止跌反弹趋势。

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