螺纹2105期货合约3月1号技术分析

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螺纹2105合约3月1号在4655跳空低开16点，最高4704点，最低4601点，收盘4639点，跌32点，或 -0.69%，成交量2141292手，较周五成交量1814382手，增量326910手，或大幅放量18%，持仓1207873手，减仓51822手，再度收出一根长上影线阴螺旋桨线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘阶段低开下探支撑，在4604绝地反弹，震荡走高，夜盘收在4696点；早盘开始后，先是小幅跳水，再度直线拉起，然后在震荡下跌，短短半小时时间几经调转枪口，最后还是选着了向下突破，到13点47分前创出全天最低点4601点后，尾盘震荡反弹，最终收在4639点一带；从全天运行趋势看多空双方在开盘收盘这样的关键节点上争夺十分激烈，多次转向，这说明在4600这个核心点上多空都没有取得足够的优势，在回补缺口后，向上反弹高度越来越低，从4746--4725--4704-，这说明前面洗盘不彻底，还需要需要继续向下洗盘。
2、在周五回调缩量震荡之后，今天再度震荡下跌，不过形成了放量下跌，日成交增加哦326910手，这是春节后方量比较大的一天。说明今天上蹿下跳，反复震荡，确实牵动了投资者的神经，追涨杀跌明显增加。
3、上周五大起大落震荡回归之后，只减少持仓4783手，说明投资者心态较为稳定；而今天在放量下探，冲高回落，再反抽后，持仓出现了显著下降，减了51822手，这也是春节后出现的新动态；说明这里多空双方都看不透厚后市了，出现了持仓立场不坚定的心态。也就是说市场信心动摇了，所以，后市还会有继续震荡回调夯实的动作。

一、日线分析
　　1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线------周二再度低开震荡冲高回落收出长上影小棒槌阴线------周三收出第三根长下影长实体棒槌阳线-----周四收出第四根长上影长实体棒槌阳线----周五收长下影线的螺旋桨线后，今天再度收出长上影线的螺旋桨线：上影线49点---实体16点---下影38点，开盘4655点在5日线4634支撑之上，向上攻击突破上升通道上轨4691后，创出4707点高点，受阻于布林通道上限4709压力，冲高回落下探4601点，不过收盘4639点使得5日线4634---下降通道上限4624支撑失而复得；全天运行趋势就是处于双通道线交叉形成的发散三角区内，但还在强势行情的运行通道下沿之上：布林通道上限4709---5日线4634，说明强势行情还在，只是强度变弱了，轨道变大了；今天技术特点是：

(1)今天收出的长上影线短实体螺旋桨阴线有以下几层含义：
一是周五收出的长下影螺旋桨线意在夯实支撑，而今天收出的长上影螺旋桨线则意在向上突破；都通过反复震荡后收出短实体长影线的螺旋桨线，说明再4600--4700这个地方还没有能力形成突破趋势，任何一方都缺少持续的攻击势能；最近6根K线整体构成揉搓线组合，目的在于高位震荡加速换手构筑高位新平台；
二是上线影线49点，比周五还高了一点，但是他的攻击高度只到4704点，比周五高点4725降低了21点，而下影线36点，最低4601点；比周五下影线67点减少了31点，比低点4610下调了9点，这说明多头绝地反击力量削弱了，支撑弱化了。
三是上周补上分时跳空缺口4554--4533之后，向上攻高点一次比一次低，从4746---到4725--再到4704，每一个波动反复，都造成高点下降，同时回调支撑也在下降，补缺口洗盘的结果是没有充分释放空头情绪，这需要后续检验一下这个补丁支撑4554--4533到底牢靠不牢靠。四是强势运行通道在发散扩大：从上周五布林通道上限4682---5日线4623道宽59点，到本周4709---4634，道宽75点，说明运行中的震荡区域扩大了，支撑强度分散了，前面一周都是站在轨道上沿支撑，今天勉强收在下沿支撑上，所以，强势运行趋势到了质变转弱的边沿了。
五通过连续六天的高位反复震荡行情，构筑并强化了新的高位筹码堆积，形成了三层平台结构：4576---4606-------4614--4645-------4655---4681，初步实现了预期加速筹码换手构筑高位平台的目的。只是强度还略显单薄。

（2）均线系统已经修复成多头排列：5日线4634----13日线4500---21日线4409---34日线4388---55日线4317---89日线4058---144日线3873---233日线3696；均线系统的向上得到了显著上行发散，起到了明显助涨作用，也为行情提供了强支撑。预期后续会向下考验13日线4500支撑强度，顺势检验缺口补上之后的狙击作用。以便在高位继续震荡整固行情，震仓洗盘夯实支撑，为再度攻击上行空间4750--4850区域强化基础。
2、日线辅助指标多头趋势进一步加强。

二、周线分析
　　本周收出一根阴螺旋桨线，开盘在4655点，最高4704点，最低4601点，收盘4639点，较上周跌38点，或 -0.81%，上影线49点--实体16点--下影线38点，49点长上影线刚刚突破上升通道上轨4700，无力上行再度挑战布林通道上限4844点了，说明上升通道上轨4700这里压力就比较重了，短实体16点说明多空双方在短兵相接拼刺刀，争夺非常激烈，而且是从上往下攻击，说明空头势能更强，下影线38点与前二天变化不大，说明多头实力没有得到强化，收盘4677点被上升通道上轨4685压制着，4639已经失去了上升通道上柜支撑；本周行情有几个特点：
　　1、本周收出长上影短实体螺旋桨阴线的意图是：
一是周线看前四周阳线从4128点---4746点，上攻了618点，中间还有个跳空缺口的情况下，没有得到充分洗盘，这个跌穿上升通道上轨支撑的过程，可以看作是洗盘的开始，今天低点4601已经跌穿了高位筹码支撑下沿4655--4613，虽然收盘又回到了平台之中，但是已经有了突破方向，顺势检验5周线4506支撑应该是趋势要求，
二是今天低点4601处于筹码稀有区内，这个止跌反弹并非是摸到了支撑；下方有一个短线筹码支撑带4554--4508在5日线4506支撑之上，很可能先替5日线支撑接受空头考验。
三是目前四周整体还处于强势运行通道之中：布林通道上限4844----5日线4506，轨道上沿不断发散创新高，说明回来的发展趋势在拓展了新的空间。原来高点看到4800，目前看到了4844以上。只是目前5周线被突破后，还没有接受过支撑考验。
2、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4506---13周线4386---21周线4103----34周线3895----55周线3714-----89周线3593，本周均线系统得到大幅度修复。
3、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单711290手---空单700713手---净多单10577手，多头优势1.5%；对比周五20大主力持有多单732440手---空单760969手---净空单28529手，空头优势3.7%可以看出：今天20大主力持仓1412003手，比周五持仓1493409手，减仓81406手，占全天减仓51822手的157%，这说明今天该合约全天减仓全部是20大主力机构所为，散户在增仓操作。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天减多单21150手，减空单60256手，增减空单3916手，多头优势1.5%比周五空头趋势3.1实现了空翻多；可以看出今天20大主力在二次杀跌到4605--4601时，给了空头充分的下手割韭菜的机会。
3、14大双向主力持有多单578543手--空单509766手--净多单68777手，分别占20大主力多单81.3%--空单72.7%---净空单优势的650%；与周五14大双向主力持有多单592554手--空单567107手--净多单25447手，分别占20大主力多单80.9%--空单74.5%---净空单优势的（-89.2%）相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓1088309手，比周五14大双向主力大主力持仓1159661手，减仓71352手，占全天减仓51822手的138%，说明今天14大双向主力在大幅度减仓操作，完全主导了20大主力减仓操作趋势，其中：减仓多单14011手---减仓空单57341手--净增多单43330手---净多头优势11.9%，比周五净多头优势4.3%相比，多头优势提升7.6个百分点，逢低减空单突然割空头韭菜才是今天行情呈现夜盘后段和日盘后段绝地反击的的原因所在.

4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单163455手；而净空头持6家，净持空单94678手。　　　　
　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单131486手；而净空头持8家，净持空单104114手可以看出：
　　(1)持有多单8家增2家，净持多单增仓31969手，做多实力提升24.3%。
　　(2)持有空单6家减2家，净空单减仓9436手，做空实力下降9%。　　　　
　　(3)8家净多头中有永安、东海、申万、中辉4家增仓净多单46756手，有中信、华泰、鲁证、方正4家减仓净多单9048手，增减相抵，净增持多单37708手，说明多头主力看法分歧不大，整体在平空单看涨后市。
(4)6家净空头中，有国泰、一德等4家净空头净增空单3934手。有东证、银河、国贸、国投4家净空头减仓净空单9556手，增减相抵，净减持空单5622手，说明空头主力看法分歧也不大，整体空头也是在逢低减空单为主，看涨后市。
其实这个结果就是周五夜盘为什么收盘前强势上攻的原因，这是对国际金融市场的误读，通过美元指数大幅度反弹，原油下跌，给了黑色周五减空单反弹当头一棒；预计周二还会有冲高平多加空单，回补敞口头寸。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增2家。
　(1)中信持仓多单86298手---减仓多单7701手---持空单36678手----减仓空单1879手----持净多单49620手---减仓净多单5822手，显著削弱了多单优势。
　(2)永安持仓多单83629手---增仓多单1094手---持空单62491手--减仓空单22797手--持净多单21138手---增仓净多单23891手，显著强化了多单优势。这是永安春节后首次空翻多的操作；按照这个席位主力特点，他面临突破前经常出现10次回马枪操作，多翻空，空翻多，意在绕晕对手，然后再真突破。
　(3)华泰持仓多单76635手---增仓多单405手---持空单23217手--增仓空单1940手--持净多单53418手---减仓净多单1535手，削弱了多单优势。
　(4)东海持仓多单37816手---减仓多单519手---持空单26742手--减仓空单14579手--持净多单11074手---增仓净多单14060手，显著强化了多单优势。
(5)申万持仓多单35265手---减仓多单346手---持空单24726手--减仓空单8491手--持净多单10539手---增仓净多单8145手，显著强化了多单优势。
以上五大净多头主力中，有永安、东海、申万3家增仓净多单46096手，有中信、华泰2家减仓净多单7357手，增减相抵，净增持多单38739手，说明多头主力看法分歧不大，整体在平空单看涨后市。

6、今天持有空单过万手的4大主力，减1家
　　(1)国贸持仓多单18300手---增多单916手---持空单38471手---减仓空单1153手--持净空单20171手---减持净空单2069手，削弱了空单优势
(2)东证持仓多单32577手---增多单694手---持空单43991手---增仓空单58手--持净空单11414手---减持净空单636手，削弱了空单优势。
　(3)一德持仓多单15092手---减多单1050--持空单38401手---减仓空单754手--持净空单23309手---增持净空单296手，强化了空单优势。
　(4)国投持仓多单16470手---减多单1119手---持空单42106手---减仓空单2976手--持净空单25636手---减持净空单1857手，削弱了空单优势。
以上4大净空头主力中，有一德1家净空头净增空单296手。有东证、国贸、国投3家净空头减仓净空单4562手，增减相抵，净减持空单4266手，说明空头主力看法分歧也不大，整体空头也是在逢低减空单为主，看涨后市。