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[原创] 螺纹2105期货合约3月3号技术分析

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[原创] 螺纹2105期货合约3月3号技术分析

鸿福 发表于 2021-3-3 17:34:47 浏览:  4475 回复:  6 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2105合约3月3号在4782跳空大幅度高开120点,最高4924点,最低4761点,收盘4842,涨180点,或 3.86%,成交量3010753手,较周一成交量2176669手,增量834084手,或大幅度放量38.3%,持仓1265923手,减仓11354手,收出一根长上影棒槌阳线,留下了28点的跳空缺口,全天走势特点从分时图看可以总结为:
1、夜盘阶段大幅度高开,前一小时形成窄幅横盘震荡走势,在4763--4820之间正当整固,这也是对于昨天下午收盘前暴涨的一种技术性消化;22点开始后,震荡盘升,问不推荐,最高到4878点,收盘4864点,这里已经突破了4859的预期目标;早盘多头明显发力,快速拉升,9点18分冲高4924后,开始小幅回落进入震荡整固模式,持续到上午收盘表现非常稳定,在4872--4900之间窄幅波动,收盘4898在高位;但下午开盘后风云变幻,直接震荡下行14点15前回到4812点一带,应该是对于浮盈筹码的清晰,收盘翘尾在4842点;全天整体看处于多头掌控之中。
2、在昨天大涨85点成交量微增69404手后,今天高开高走,冲高回落,激活了了盘面交易氛围,全天成交量3010753手,大幅度增加834084手,是进入2021年以来首次超过300万手;不过高位放量并非是全天均衡,而是主要在开盘争夺方向---早盘推升---下午盘回调出货这几个环节上,显然是主力有备而来,并非是散户参与的结果。
3、在周一震荡反复略有下跌情况下减仓51822手,周二横盘震荡夯实后,尾盘35分钟绝地反击,放量反弹增仓,导致全天大幅度增仓69404手后,今天高开高走,冲高回落,减仓11354手,如果从中午收盘前持仓1340863手算起,到尾盘1265923手,下午交易时段放量杀跌减仓74940手,将昨天增仓全部减持,多头明显再度收割了一把韭菜。

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一、日线分析
  1、在揉搓六线组合基础上,昨天终于在一天震荡整固后,于尾盘45分钟突然启动行情,向上报复性拉升,大涨85点,收出带下影线的长实体棒槌阳线;今天则跳空高开,稳步上攻后,导致高位出货回落减仓,收出长上影线的阳棒槌线:上影线82点---实体60点---下影线21点。开盘4781点向上大幅度跳空高开49点,在向下回补到4761点后就反身向上攻击,突破了布林通道上限4806后,向上创出4924的新高点,收盘4842点,站住了布林通道上线支撑;今天技术特点是:
(1)今天收出的长上影棒槌阳线有以下几层含义:
一是在昨天收出大阳线的基础上,今天收出长上影棒槌线,一方面说明多头充分释放了做多动能,另一方面说明4924压力非常大,需要回调消化获利盘。
二是产生了第二个日线缺口4733---4761,上一个缺口是在春节后第一个交易日产生的突破缺口4420--4468,并没有回补;这之后还产生过分时4554--4533缺口,这个缺口应该算是发展缺口已经补上,但没有再度夯实检验;而今天的缺口应该是继续缺口,后续通过震荡夯实也应该回补。但这说明这根阳线成为了确定多头趋势的标志。        三是强势运行通道在继续发散扩大:从上周布林通道上限4682---5日线4623道宽59点,到今天4806----4715,道宽91点,为今天的快速上攻打开了空间,提供了高位支撑。
四是在前七天高位反复震荡构筑并强化了高位筹码堆积四层平台结构的基础上,今天向上跳空构建了一个新的筹码带4795--4838,但向下看与四层平台中间间隔了一个筹码稀有区4795---4728:这个区域应该成为后续震荡整固的关键区域。以此来回补缺口。

(2)均线系统继续强化多头排列:5日线4715----13日线4580---21日线4455---34日线4410---55日线4349---89日线4087---144日线3891---233日线3707;均线系统得到了大幅度上行发散,为多头行情起到了明显助涨作用,也为行情提供了强支撑。预期后续会在正当整固回补缺口4761---4733的基础上,后市还会向上攻击,创出新的高点来。而近期对前二个跳空缺口的检验将暂时搁置,前三个交易日形成的低点4601或许成为近阶段的强支撑。
2、日线辅助指标多头趋势进一步加强。
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二、周线分析
  本周收出一根长实体纺锤阳线,开盘在4655点,最高4924点,最低4601点,收盘4842点,较上周涨165点,或 +3.53%,上影线82点--实体187点--下影线54点,54点,上影线82说明多头在释放做空情绪后,遭到了空头的强烈回击,4924这里压力较强,需要消化;187点长实体说明多头攻击动能非常强,多空博弈结果多头绝对胜出;今天收盘4842点失去了上升通道上轨4875支撑;本周行情有几个特点:
  1、本周收出长实体纺锤阳线的意图是:
一是从2月5号见底4128以来形成周线五连阳,创出4924高点后,本轮上涨达到了796点,涨幅19.28%;从跌穿上升通道下轨,到突破了上升通道上轨,这里应该说完成了一次多头攻击之旅。
二是摆脱下降通道上轨压力后,向上跳空攻击,形成周线缺口,这是中期强势行情的体现,也是一个突破缺口,缺口之上形成三连阳拒绝会补,这个多头攻击动能还没有释放完成。
三是最近二周长阳线伴随着二根跳空的高位筹码带:4628--4676-----4794--4838,前者构成长期支撑,后者构成短线支撑。目前需要加大震荡,把二个筹码带连接起来,构成多层次平台支撑。
四是本轮行情已经突破了上升通道上轨4875---布林通道上限4879,从技术运行趋势来说已经完成了本次的上攻任务,接下来应该是以震荡洗盘为主。冲高只是为了多头出货的需要,并伴随着回落夯实。
     2、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4546--13周线4401---21周线4112----34周线3900----55周线3718----89周线3595,虽然本周均线系统得到大幅度修复,但明显存在周线滞后,行情乖离过大的问题,这个问题不通过高位震荡解决,迟早会发生跳水事件。                                                                                                               3、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

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五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单742660手---空单724431手---净多单18229手,多头优势2.5%;对比周二20大主力持有多单753410手---空单725846手---净多单27564手,多头优势3.7%可以看出:今天20大主力持仓1467071手,比周二持仓1479256手,减仓12165手,占全天减仓11354手的107%,这说明今天该合约全天减仓全部是主力机构形成的,中小投资者应该在追涨杀跌中增仓。
2、与周二20大主力持仓结构比,今天减多单10750手,减空单1415手,增减多单9335手,多头优势2.5%,比周二多头趋势3.7%下降了1.2个百分点,这是二天强化了看涨优势之后首度下调看涨优势。
3、14大双向主力持有多单609152手--空单516484手--净多单92668手,分别占20大主力多单82%--空单71.3%---净多单优势的508%;与周二13大双向主力持有多单579994手--空单488935手--净多单91059手,分别占20大主力多单77%--空单67.4%---净多单优势的330%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1125636手,比周二13大双向主力大主力持仓1068929手,增仓56707手,占全天减仓11354手的(-499%),说明今天14大双向主力因为增加一家而大幅度增持了规模,这与20大主力减仓操作不可比,但可以看到双向主力持仓的对比变化:增仓多单29158手---增仓空单27549手--净增多单1609手---净多头优势15.2%,比周二13大双向主力净多头优势15.7%相比,多头优势下降0.5个百分点,从这里也能够看出14大双向主力今天双向增仓是均衡操作的;不过单纯从14大双向主力本身这两天的比较看:双向增仓1074手---6278手--净增空单5204手,这说明还是双向主力主导了下午冲高回落的行情。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单175559手;而净空头持7家,净持空单82891手。    
  对比周二数据:13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单174127手;而净空头持6家,净持空单83068手可以看出:
  (1)持有多单7家持平,净持多单增仓1432手,做多实力提升0.8%。
  (2)持有空单7家持增1家,净空单增仓177手,做空实力提升0.2%。    
  (3)7家净多头中有永安、东海、申万、东证4家增仓净多单30108手,有中信、华泰、鲁证3家减仓净多单14227手,增减相抵,净增持多单15881手,说明多头主力看法分歧较大,但整体在看涨后市。
(4)7家净空头中,有方正、国泰、银河、中辉、国投5家净空头净增空单34905手。有国贸、瑞达2家净空头减仓净空单13820手,增减相抵,净增持空单21085手,说明空头主力看法分歧较大,整体空头在做空后市。

5、今天持有多单过万手的5大主力,减1家。
 (1)中信持仓多单88870手---减仓多单3700手---持空单36590手----增仓空单23手----持净多单52280手---减仓净多单3723手,显著削弱了多单优势。
 (2)永安持仓多单95387手---增仓多单9885手---持空单70979手--增仓空单472手--持净多单24408手---增仓净多单9413手显著强化了多单优势;值得说明的是,永安周一增仓净多单23891手---周二增仓净空单6143手---今天增仓净多单9413手,每天绕来绕去,我看不是把对手绕晕了,而是自己先晕了。
 (3)华泰持仓多单74907手---减仓多单8105手---持空单21750手--减仓空单1125手--持净多单53157手---减仓净多单6980手,显著削弱了多单优势。
(4)东海持仓多单41345手---增仓多单230手---持空单22156手--减仓空单4496手--持净多单19189手---增仓净多单4726手,显著强化了多单优势
(5)申万持仓多单41267手---增仓多单6223手---持空单20572手--减仓空单2595手--持净多单20695手---增仓净多单8818手,显著强化了多单优势。
以上五大净多头主力中,有永安、东海、申万3家增仓净多单22957手,有中信、华泰2家减仓净多单10703手,增减相抵,净增持多单12254手,说明多头主力看法分歧较大,但整体在看涨后市。

6、今天持有空单过万手的4大主力,增1家
  (1)国贸持仓多单18475手---增多单245手---持空单35109手---减仓空单6816手--持净空单16634手---减持净空单7061手,显著削弱了空单优势
(2)国泰持仓多单43658手---减多单1444手---持空单63367手---增仓空单3308手--持净空单19709手---增持净空单4752手,显著强化了空单优势
 (3)国投持仓多单15761手---减多单2569手---持空单43261手---减仓空单11手--持净空单27500手---增持净空单2558手,强化了空单优势。
 (4)银河持仓多单37032手---增多单3588手---持空单46568手---增仓空单6191手--持净空单9536手---增持净空单2603手,强化了空单优势。
以上4大净空头中,有国泰、银河、国投3家净空头净增空单9913手。有国贸1家净空头减仓净空单7061手,增减相抵,净增持空单2852手,说明空头主力看法分歧较大,整体空头在做空后市。




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风吹杨柳 发表于 2021-3-3 17:59 显示全部楼层
怎么没见分析能源化工啊
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怪我与你不合称 发表于 2021-3-4 00:16 来自手机 显示全部楼层
重要,确实重要
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股飞翔 发表于 2021-3-4 05:24 来自手机 显示全部楼层
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孤独无败 发表于 2021-3-4 10:47 来自手机 显示全部楼层
链也相对短。成品:螺纹钢,热卷;原料:铁矿,焦炭;焦
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静候缘来 发表于 2021-3-4 16:53 来自手机 显示全部楼层
徒,自己偷偷赚钱就好,自己摸爬滚打得出来的宝贵经验可
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舞痴VS剑痴 发表于 2021-3-4 17:17 来自手机 显示全部楼层
而低点一般都在05合约。01合约会出现次高点! 4:根据传
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