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[原创]  螺纹2105期货合约3月5号技术分析

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[原创]  螺纹2105期货合约3月5号技术分析

鸿福 发表于 2021-3-5 18:04:17 浏览:  4505 回复:  5 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2105合约3月5号在4822低开26点,最高4822点,最低4633点,收盘4696点,跌152点,或 -3.14%,成交量2869471手,较周三成交量1756663手,大幅度增量1112808手,或大幅度放量63.3%,持仓1097841手,减仓136000手,收出一根光头长实体棒槌阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:
1、夜盘跳空低开,瞬间下探到4701点后,止跌反弹在4750--4810之间震荡盘整,但在22点30分后向下破位杀跌,一直持续到早盘9点30分见到全天最低点4633后才企稳;随后缓慢上攻均价线,并在11点14分突破均价线,但并没有站稳脚跟;随后以均价线为核心站来了缠绕攻击,直到收盘再度跌穿了均价线4718点,无力向上更上一层楼,收盘4696点,这说明今天洗盘并不充分。
2、在周三放出元旦后最大成交量3010753手后,周四震荡回落大幅度缩量,仅成交1756663手,减量1254090手;今天低开低走低收大幅度杀跌放量,成交量2869471手,成为元旦后第二大的成交量,比昨天大幅度增量1112808手,不过从成交过程看,并不均衡;夜盘大幅度杀跌167点或-3.44%,成交量1408005手,占全天成交量的49%,显然杀跌减仓多头出逃;而在早盘阶段的二个小时,反弹46点,成交量9541128手,占全天成交量的33%;这说明追涨积极性还是有的,但与出逃相比差了很多;11点15分到收盘的交易时段,下跌32点,成交量大幅度萎缩只有510338手,占全天的18%,在没有在创新低的情况下,回调对于投资者来说心态可以承受了。
3、在周三高开高走冲高回落放量减仓11354手后,周四震荡整固再度减仓32082手,今天低开低走放量杀跌后,大幅度减仓136000手,这是近几个月没见到过的如此大的筹码出逃现象,高位放量减仓,说明目前的高点很可能成为短线头部。

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一、日线分析
  1、在周三周四连续二天冲高回落整固收出长上影线上吊线K线形态后,今天低开大幅度杀跌收出光头长实体阴棒槌线:上影线0点---实体126点---下影线63点。开盘4822点就跌穿了布林通道上限支撑,向下震荡杀跌,突破了5日线4752---上升通道上轨4701----13日线4641三线支撑后,创出了3633的全天低点,并以此作为转折企稳震荡反弹,收在3696点,站在了132日线之上,全天放量减仓大跌;今天技术特点是:
(1)今天收出的光头长实体阴棒槌线有以下几层含义:
一是光头代表了4822点上方压力巨大;长实体126点,说明今天空头杀跌动能充足,多空博弈空头大胜;而今天下影线63点,说明在3633--3696这个范围多头还有一定的抵抗能力,并没有被击溃;后续还需要卷土重来,多空继续较量一番。
二是从2月2号创出4128低点以来,行情走上了强势运行通道:布林通道上限---5日线运行轨道之上,创出4924的最高点,反弹幅度最高796点;今天大幅度杀跌后,最低点4633点,回撤291点,回撤比例0.365比例,较比正常回调0.5--0.618的比例还有一定差距;398点----492点,也就是支撑点位在4526----4432;这就出现了二个问题:4526点这里是回补第二个缺口时杀跌到4524的补丁位置,也就是我说的补上缺口,要看看不得强不强?而4432这里则是本轮行情第一个日线跳空缺口4420--4468之间,所以,这次的回调显然目的性不明确了,按这个回调比例,就是要回补第一个缺口的逻辑。无论哪一种情况出现,都要防范过度杀跌的风险,做好仓位敞口风险控制。
  三是首次回探13日线,而13日线被突破后,下方支撑就可能在接下来的回调中接受考验:下降通道上轨4586---多空分水岭4555----21日线4497----MID线4462,这基本上是从第二个缺口上演--到第一个缺口上沿的区间支撑。
四是通过今天的大幅度杀跌,再度检验了前面一周形成的双层筹码支撑带的强度4642--4670---4684--4714,从今天最低点4633看已经跌穿了下沿,从收盘看还站在了上层中,说明有一定支撑力,但不够强;需要再度向下洗盘再谈下方筹码带支撑4583--4555---4544--4505,看最终在哪里能够形成反转。

(2)均线系统继续强化了多头排列:5日线4752----13日线4641---21日线4497---34日线4431---55日线4376---89日线4116---144日线3909---233日线3718;虽然行情大幅度杀跌,但均线系统今天继续向上大幅度发散修复,今天的止跌企稳就是得到了13日线4641的支撑。
2、日线辅助指标多头趋势出现个别指标背离的现象。
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二、周线分析
  本周收出一根长上影线的螺旋桨阳线,开盘在4655点,最高4924点,最低4601点,收盘4696点,较上周涨19点,或 +0.41%,上影线228点--实体41点--下影线54点,超长的上影线228点,说明本周空头压力太强大,4924可能成为短线头部,而实体41点较短,说明目前多头还有一定的做多能量,但已经大大削弱了;下影线54点,说明在4601点上方多头有一定反抽能力;今天收盘4696点站在了下降通道上轨线4646点之上;本周行情有几个特点:
  1、本周收出长上影线的螺旋桨阳线的意图是:
一是本周行情起步于下降通道上轨支撑位,向下夯实4601点后,转身向上攻击上升通道上轨4850---布林通道上限4853,结果创出新高点4924点;比我预期的点位高了71点,超额完成了上攻任务。长上影线本身就是对于一周获利盘的清洗,也是对起跑点的一个反抽检验。
二是在创出反弹新高4924的过程中留下了4733--4761的跳空缺口,本次回调也是回不了缺口,进一步夯实了缺口。
三是既是一个阶段高点的上吊线,又是一个仙人指路K线,为后续再度向上拓展空间指明了方向;这一点很像2020年12月25号创出4603高点后留下的长上影螺旋桨线一样。如果是这样的话,下周还会再探新低,从技术趋势看就是回调检验5周线4517支撑,而且5周线与上升通道中轨线4510刚刚形成金叉,具有强支撑。
四是下降通道中轨4422---13周线4390成为本轮回调行情的兜底线,这里也是第一个缺口所在地。如果从历史记录来看,很可能下周检验4517一带后止跌反弹二周,再度上攻4850--4853双线压力后,在回补检验第一个跳空缺口4420,这需要4-6周时间,这样看2105合约想再度创新高就难了。
  2、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4517--13周线4390---21周线4105----34周线3896----55周线3715----89周线3594,本周均线系统得到大幅度修复后今天有所回撤,周线严重滞后的问题还是没解决,行情乖离过大,不利于行稳致远。这是导致本周冲高回落的主要原因,这个问题我最近几天一直在强调说:这个问题不通过高位震荡解决,迟早会发生跳水事件,果然今天跳水了。
3、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

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五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单646984手---空单630820手---净多单16164手,多头优势2.5%;对比周四20大主力持有多单707677手---空单702318手---净多单5359手,多头优势0.8%可以看出:今天20大主力持仓1277804手,比周四持仓1467071手手,大幅度减仓189267手,占全天减仓136000手的139%,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构形成的,中小投资者在震荡反复中增仓操作。这是最近二天的共同特点。
2、与周四20大主力持仓结构比,今天减多单60693手,减空单71498手,增净多单10805手,多头优势2.5%,比周四多头趋势0.8%提升了1.7个百分点,这是把昨天降低的优势又补回来了。
3、11大双向主力持有多单452209手--空单380121手--净多单72088手,分别占20大主力多单69.9%--空单60.3%---净多单优势的4.46倍;与周四14大双向主力持有多单585089手--空单504677手--净多单80412手,分别占20大主力多单82.7%--空单71.9%---净多单优势的15倍相比,有以下变化:11大双向主力大主力持仓832330手,比周四14大双向主力大主力持仓1089766手,大幅度减仓257436手,占全天减仓136000手的189%,说明今天11大双向主力今天的减仓操作完全主导了全天的行情趋势,其中:减仓多单132880手---减仓空单124556手--净减多单8324手---净多头优势15.9%,比周四14大双向主力净多头优势13.7%相比,多头优势提升了2.2个百分点,这是在连续二天下降多头优势后,首次因为双向主力家数减少3家,持仓规模大幅度下降的情况下,持仓结构出现了意外的变化,这不能准确反应今天双向主力真正的意图。所以,我们单纯从今天11大双向主力持仓变化看:减多单61740手---减空单40030手----净减多单21710手,双向主力净减多单持仓才是今天大幅度杀跌的原因所在。依照这个操作,后市如果继续减持净多单,还会有杀跌跳水行情。

4、11大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单120617手;而净空头持6家,净持空单48529手。    
  对比周三数据:14大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单175381手;而净空头持8家,净持空单94969手可以看出:
  (1)持有多单5家减1家,净持多单减仓54764手,做多实力大幅度下降31.2%。
  (2)持有空单6家减2家,净空单减仓46440手,做空实力大幅度下降49%。    
  (3)5家净多头中有东海、鲁证2家增仓净多单9713手,有中信、永安、华泰3家减仓净多单48215手,增减相抵,净减持多单38502手,说明多头主力看法分歧不大,整体看多头逢高减仓出货收割韭菜,后市看跌;
(4)6家净空头中,有、瑞达一家净增空单2595手。有方正、国泰、银河、东证、国贸5家净空头减仓净空单19387手,增减相抵,净减持空单16792手,说明空头主力看法比较一致,明显逢低平空单收割空头韭菜,后市看涨为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力,减1家。
 (1)中信持仓多单75123手---减仓多单7381手---持空单33597手----增仓空单978手----持净多单41526手---减仓净多单8359手,显著削弱了多单优势。
 (2) 华泰持仓多单63750手---减仓多单13597手---持空单23822手--增仓空单4152手--持净多单39928手---减仓净多单17749手,显著削弱了多单优势。
(3)东海持仓多单36621手---增仓多单1321手---持空单19834手--减仓空单2842手--持净多单16787手---增仓净多单4163手,显著强化了多单优势
(4)鲁证持仓多单35237手---增仓多单2964手---持空单20741手--减仓空单2586手--持净多单14496手---增仓净多单5550手,显著削强化多单优势。
以上4大净多头主力中,有东海、鲁证2家增仓净多单9713手,有中信、华泰2家减仓净多单26108手,增减相抵,净减持多单16395手,说明多头主力看法分歧不大,整体看多头逢高减仓出货收割韭菜,后市看跌;

6、今天持有空单过万手的2大主力,减3家
  (1)国泰持仓多单39542手---减多单457手---持空单56114手---减仓空单4201手--持净空单16572手---减持净空单3744手,显著削弱了空单优势
 (2)方正持仓多单34589手---减多单7719手---持空单44865手---减仓空单7964手--持净空单10276手---减持净空单245手,削弱了空单优势。
以上2大净空头中,有方正、国泰2家净空头一致净减空单3989手。说明空头主力看法比较一致,明显看空后市。


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元君

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守护者 发表于 2021-3-5 18:39 来自手机 显示全部楼层
轻仓 顺势 止损 持盈 高了不追 低了不杀 给机会才进 宁
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噼里啪啦 发表于 2021-3-6 00:25 显示全部楼层
最爱鸡蛋
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性感不是骚。 发表于 2021-3-6 06:47 来自手机 显示全部楼层
量的连续亏损。多次的亏损足以摧毁一个初学者的心理。这
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元君

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3岁失身苞米地。 发表于 2021-3-6 11:39 来自手机 显示全部楼层
咳!谁又不是呢
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紫露凝香 发表于 2021-3-6 17:37 来自手机 显示全部楼层
最简单的交易系统就是60分钟的MA60均线,线上做多,线下
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