在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 4971|回复: 5

[原创] 螺纹2105期货合约3月8号技术分析

[复制链接]

[原创] 螺纹2105期货合约3月8号技术分析

鸿福 发表于 2021-3-8 17:08:48 浏览:  4971 回复:  5 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
6467e30c77532be322a8ecf49a8fa8d0.png
螺纹2105合约3月8号在4701低开17点,最高4850点,最低4701点,收盘4752点,涨34点,或 +0.72%,成交量1947568手,较周五成交量2869471手,大幅度减量921903手,或大幅度缩量32%,持仓1105484手,增仓7643手,收出一根光脚长上影棒槌阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为:
1、夜盘跳空4701低开,瞬间反弹到4740点后受阻回落,展开窄幅震荡,直到夜盘收盘前1分钟才向上拉升到4758点;早盘。在周末唐山地区再度限产消息刺激瞬间拉升到4850点后再度受阻;然后到收盘前形成持续的震荡回落,收盘在4752点。明显感觉到今天多头向上攻击有心无力。
2、在上周三放出元旦后最大成交量3010753手后,周四震荡回落大幅度缩量,仅成交1756663手,而周五低开低走低收大幅度杀跌放量2869471手,成为元旦后第二大的成交量;今天成交量194768手,再度大幅度缩量;全天唯一的放量集中在早盘瞬间减仓反弹拉升上,这是出于对再度减产的恐惧产生的空头止损;但在到达4850高点后,出现了增仓回调的局面,表明空头再度回补空单。全天走出的过山车没能放出量来,说明投资者恐高,不愿意追涨, 只想逢高做空。  
3、在周三高开高走冲高回落放量减仓11354手后,周四震荡整固再度减仓32082手,周五低开低走放量杀跌大幅度减仓136000手,短短三个交易日筹码出逃179436手,高位放量减仓,说明4924高点很可能成为短线头部。而今天低开反弹上攻4850受阻回落仅仅缩量增仓7643手,表明回探底部尚未到来,大家入场意愿不强。

80692157adf3c7bb597225cbf798038c.png
一、日线分析
  1、在上周三周四连续二天冲高回落整固收出长上影线上吊线K线形态后,周五低开大幅度杀跌收出光头长实体阴棒槌线,而今天反过来了,低开冲高回落,收出一根光脚长上影棒槌阳线:上影线98点---实体51点---下影线0点。开盘4701点站在上升通道上轨4700之上,开盘后就形成了上攻态势,突破了5日线4774后,创出4850高点,受阻于布林通道上限4907压力回落,收在4752点,失去了5日线支撑,但站在了上升通道上轨支撑上了。今天技术特点是:
(1)今天收出的光脚长上影棒槌阳线有以下几层含义:
一是光脚代表了4701点下方目前支撑力较强;98点长上影线,则说明空头压力巨大;长实体51点说明今天多空博弈的结果多头胜出,但多空强度比较并没有明显优势;周五杀跌收在4696点,今天最低在4701点之上,说明目前主力想保持高位震荡。
二是周五---今天周一二天收出了大小相似、方向相反的长影棒槌线,构成了回调中的揉搓线组合,表明目前在4700为核心,4633---4850为区域的震荡反复区域,继续执行换手构筑高位平台的目的;我们在春节过后形成成双成对的揉搓线上涨六线组合后终于创出了反弹高点4924点;以目前二天回调K线看,很可能向下再度形成四天成双成对的揉搓线组合,向下突破夯实4500的支撑。
  三是继续在第二阶段强势运行通道运行,收盘在下轨道,多头势能维持在次级水平:下降通道上轨4907---5日线4774----13日线4668。这个轨道如果破位后,向下支撑:多空分水岭4599----下降通道上轨4587----21日线4520---布林通道中轨4480,从均线支撑强度看本周下探目标大概率会是4520--4480区间。  
四是通过今天受周末利好刺激上冲回落高点看,已经无力突破强势运行上轨4907了,而前面二个高点4924--4887都是高于轨道上沿的;这就需要重新向下洗盘震仓;将春节后形成的多层筹码带逐级补强,并联通起来。为2110合约再度走强奠定坚实的基础。
  (2)均线系统继续强化了多头排列:5日线4774----13日线4668---21日线4520---34日线4443---55日线4389---89日线4130----144日线3917---233日线3723;均线系统今天继续向上大幅度发散修复,尤其是21日线上行到4520对第二个跳空缺口下沿形成了直接支撑。有助于回调夯实不至于杀跌过深。
2、日线辅助指标多头趋势出现指标走弱的现象。      
       76a2caf726d63b4c50f0f8d8625e8b46.png          
    二、周线分析
  本周收出一根光脚长上影线的棒槌阳线,开盘在4701点,最高4850点,最低4701点,收盘4752点,较上周涨56点,或 +1.19%,上影线98点--实体51点--下影线0点,98点长上影线,则说明空头压力巨大;长实体51点说明今天多空博弈的结果多头胜出,但多空强度比较并没有明显优势,今天收盘4752点收在了下降通道上轨线4611点之上;本周行情有几个特点:
  1、本周收出光脚长上影棒槌阳线的意图是:
一是本周行情起步于上周收盘价4696点,向上攻击4850点恰恰是在上升通道上轨线处受阻回落;无力向上挑战布林通道上限4931高点阻力;收盘4752点目前悬空在上升通道上轨中位线一带,这里先表明了高位回落洗盘4632点后,向上反抽上轨无力突破;需要再度向下洗盘;而直接的支撑有以下几点:5周线4611---下降通道上轨4601---上升通道中轨4542----13周线4445;随着行情的演变,下沿会向上发散修复;
二是在上周回补了第三个跳空缺口4733--4761之后,今天的低开高走,冲高回落突破了缺口压制,但收盘却又陷入了缺口之内,这说明这个缺口的阻力还是没有完全消除。
三是连续二周收出高位长上影K线,构成双上吊线,表明了上方空头压力非常强,这已经是从4128反弹以来的周线六连阳了,多头动能释放非常充分,需要消化多头获利盘,也同时为浅套的空头套牢盘提供一个改过自新的机会;便于统一未来对市场看法。
四是本轮行情上涨796点,从回调0.5--0.618的角度分析,应该本次回调向下检验4526---4432点,也就是第二个缺口夯实下沿-----第一个缺口补上。这都符合技术运行逻辑,不过我的分析预期时间上可能需要4-6周。
  2、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4611--13周线4445---21周线4164----34周线3934----55周线3738----89周线3806,本周均线系统得到了大幅度修复,中长期周线严重滞后的问题还是没解决,行情乖离过大,不利于行稳致远。这是导致本周冲高回落的主要原因。
3、周线辅助指标整体显示为多头趋势。  

ce8b04e0f3194470b02ace086fc9a44f.png
4f24ec3750cbfaa5e17805f997ab528f.png
五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单646480手---空单650332---净空单3852手,空头优势0.6%;对比周五20大主力持有多单646984手---空单630820手---净多单16164手,多头优势2.5%可以看出:今天20大主力持仓1296812手,比周五持仓1277804手,增仓19008手,占全天增仓7643手的248%,这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构形成的,中小投资者在震荡反复中减仓操作。
2、与周五20大主力持仓结构比,今天减多单504手,增空单19512手,增净空单20016手,空头优势0.6%,比周五多头趋势2.5%实现了多翻空。后市看跌。
3、11大双向主力持有多单450670手--空单375758手--净多单74912手,分别占20大主力多单69.7%--空单57.8%---净空单优势的(-19.4倍);与周五11大双向主力持有多单452209手--空单380121手--净多单72088手,分别占20大主力多单69.9%--空单60.3%---净多单优势的4.46倍相比,有以下变化:11大双向主力大主力持仓826428手,比周五11大双向主力大主力持仓832330手,减仓5902手,占全天增仓7643手的 -77%,说明今天11大双向主力今天的减仓操作与20大主力增仓操作完全背离了;其中:减仓多单1539手---减仓空单4363手--净减空单2824手---净多头优势16.6%,比周五11大双向主力净多头优势15.9%相比,多头优势提升了0.7个百分点,今天盘面还能够冲高回落收涨的原因。
不过,我们单纯从今天11大双向主力持仓变化看:增多单4139手-----空单8284手----净增空单4145手,与20大主力一样有看跌的意图。

4、11大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单133741手;而净空头持6家,净持空单58829手。    
  对比周五数据:11大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单120617手;而净空头持6家,净持空单48529手可以看出:
  (1)持有多单5家持平,净持多单增仓13124手,做多实力提高10.8%。
  (2)持有空单6家持平,净空单增仓10300手,做空实力大幅度提升21.2%。    
  (3)5家净多头中有东海、华泰2家增仓净多单22500手,有中信、永安、鲁证3家减仓净多单9376手,增减相抵,净增持多单13124手,说明多头主力看法分歧较大,但整体看多头看涨后市。
(4)6家净空头银河、国泰、方正、东证、中辉、瑞达一致增仓净空单17269手,后市显著看跌。

5、今天持有多单过万手的4大主力,持平。
 (1)中信持仓多单69559手---减仓多单5564手---持空单33045手----减仓空单552手----持净多单36514手---减仓净多单5012手,显著削弱了多单优势。
 (2) 华泰持仓多单81571手---增仓多单17821手---持空单19537手--减仓空单4285手--持净多单62034手---增仓净多单22106手,显著强化了多单优势。
(3)东海持仓多单36502手---减仓多单119手---持空单19321手--减仓空单513手--持净多单17181手---增仓净多单394手,强化了多单优势
(4)鲁证持仓多单34248手---减仓多单989手---持空单20862手--增仓空单121手--持净多单13386手---减仓净多单1110手,削强化多单优势。
以上4大净多头主力中,有东海、华泰2家增仓净多单22500手,有中信、鲁证2家减仓净多单6122手,增减相抵,净增持多单16378手,说明多头主力看法分歧不大,整体看多头看涨后市。

6、今天持有空单过万手的2大主力,持平
  (1)国泰持仓多单37976手---减多单1566手---持空单56789手---增仓空单675手--持净空单18813手---增持净空单2241手,强化了空单优势
 (2)方正持仓多单32639---减多单1950手---持空单54332手---增仓空单9467手--持净空单21693手---增持净空单11417手,显著强化了空单优势。
以上国泰、方正2大净空头主力一致增仓净空单13658手,后市显著看空。


5e天资,互联天下资讯!
5e天资网言论观点,均为用户自行发布,如侵犯了您的权益,请及时联系QQ1290940359处理!
分享文章,可以获得E币奖励。
回复

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19792
离人骚。 发表于 2021-3-8 17:43 来自手机 显示全部楼层
[赞][赞]
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19850
Supreme° 发表于 2021-3-8 23:16 显示全部楼层
重要,确实重要
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19815
龙行天下 发表于 2021-3-9 05:28 来自手机 显示全部楼层
做期货难啊
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

1万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
19429
断翅的蝴蝶 发表于 2021-3-9 11:25 显示全部楼层
其实把布林带参数改成60,2,2,在中规上做多,中规下做
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

2万

E币

0

主题

元君

Rank: 2

积分
20120
惊蛰花压重门 发表于 2021-3-9 16:39 显示全部楼层
想问一下新手学做那个软件比较靠谱
5e天资,互联天下资讯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-3-29 20:16 , Processed in 0.220269 second(s), 55 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资