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[原创] 螺纹2105期货合约3月9号技术分析

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[原创] 螺纹2105期货合约3月9号技术分析

鸿福 发表于 2021-3-9 17:54:06 浏览:  4701 回复:  5 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2105合约3月9号在4752低开27点,最高4796点,最低4575点,收盘4592点,跌187点,或 -3.91%,成交量2416092手,较周一成交量1947568手,增量468524手,或放量24%,持仓1072298手,减仓33186手,收出一根长实体阴蜡烛线,全天走势特点从分时图看可以总结为:
1、夜盘跳空4752低开后,呈现窄幅震荡横盘走势,一致持续到中午收盘阶段,波动幅度4732--4796只有64点,收盘4773点,四个小时行情不温不火,波澜不惊;但下午开盘后开始震荡走低,特别是14点开始出现了持续快速杀跌,一直到收盘前见到4575点后,才止跌收盘在4593点上。我从上周五就分析提示本轮反弹高点4924已经出现,下步任务是回探4500--4400支撑,并加速换手,强化基础为主要任务。这个结果完全符合分析预期。

2、上周三放出元旦后最大成交量3010753手----------周四震荡回落大幅度缩量,仅成交1756663手---------周五低开低走低收大幅度杀跌放量2869471手,成为元旦后第二大的成交量-------本周一低开反弹冲高4850回落4752收盘,成交量194768手再度大幅度缩量------周二低开窄幅震荡后下午最后一小时杀跌放巨量,导致全天整体出现大幅度放量。明显出现了多头恐慌盘涌出。
3、在周三高开高走冲高回落放量减仓11354手后,周四震荡整固再度减仓32082手,周五低开低走放量杀跌大幅度减仓136000手,短短三个交易日筹码出逃179436手,高位放量减仓,说明4924高点很可能成为短线头部。本周一低开反弹上攻4850受阻回落仅仅缩量增仓7643手,表明回探底部尚未到来,大家入场意愿不强。今天低开后持续震荡超过四个小时,只在尾盘一小时出现了急速放量杀跌,减仓非常明显,从14点12分的1129913手到收盘1072298手,减仓42385手;导致全天最后净减仓33186手。显然主力在出逃。

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一、日线分析
  1、在上周三周四连续二天冲高回落整固收出长上影线上吊线K线形态后,周五低开大幅度杀跌收出光头长实体阴棒槌线,本周一反过来了,低开冲高回落,收出一根光脚长上影棒槌阳线形成揉搓线组合后,今天低开震荡上冲乏力,出现了长阴杀跌的蜡烛线:上影线43点---实体160点---下影线17点。开盘4752点站在昨天收盘价---5日线4746之上,向上攻击最高4796点在4800整数关口前受阻,无力继续向上挑战前高点;向下长阴突破5日线4746---13日线4672----上升通道中轨4666---多空分水岭4633----下降通道上轨4575后,止跌企稳,收盘4592点,站在了下降通道上轨之上;今天技术特点是:
(1)今天收出的长阴实体蜡烛线有以下几层含义:
一是上影线43点向上攻击无力,表明空头阻力较强;160点的长阴线则说明在多空博弈中空头掌握了绝对的主动权,杀跌动力非常强;全天整体再向下突破。
二是我昨天分析提示春节过后前六个交易日成双成对搞出三组揉搓线组合后第七天突然向上加速突破创出4924的新高点,并在次日再度收出同样的上吊线组合配成一对;上周五和本周一二天收出了大小相似、方向相反的长影棒槌线,又构成了回调中的揉搓线组合,所以我预期:以目前二天回调K线看,很可能向下再度形成四天成双成对的揉搓线组合,向下突破夯实4500的支撑。今天的大幅度杀跌到4575点,虽然还没到4500,但初步实现了这个向下突破的意图。
  三是从2月2号4128见底反弹以来,持续在强势运行轨道上展开行情:布林通道上限---5日线;只是上周五刚刚扩展运行轨道到13日线做下轨支撑,今天是第三天就跌穿了13日线4672结束了强势运行轨道;但从技术运行规律来看,后续必然要反抽13日线压力位置,来确认这个通道被突破的真伪和有效性。
四是今天突破了多空分水岭,日线多头趋势转向为空头趋势,但今天杀跌并没有破位下降通道上轨4575点。尤其是下方的21日线吧4538---MID线4490这二根托底线还没有接受考验,明天在4500一带止跌反弹还是非常值得看好的。

向上反弹的压力区,就是是今天向下突破的支撑位,会逐步检验上攻的。
(2)均线系统多头排列并没有改变,只是发散程度有所分化:5日线4746----13日线4672---21日线4538---34日线4452---55日线4400---89日线4142----144日线3925---233日线3728;均线系统今天5日线向下拐头回撤,而其他中长期均线继续向上大幅度发散修复,尤其是21日线上行到4538对第二个跳空缺口下沿4533形成了直接掩护。有助于回调夯实不至于杀跌过深。
2、日线辅助指标多头趋势有转空迹象。  
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      二、周线分析
  本周收出一根长上影棒槌阴线,开盘在4701点,最高4850点,最低4575点,收盘4592点,较上周跌104点,或 -2.21%,上影线149点--实体109点--下影线17点,149点超长上影线,说明多头上攻被空头强大的压力给逼退;长实体109点说明本周多空博弈的结果空头大胜,做空动能得到了充分的释放,空头具有明显优势,今天收盘4592点回到了下降通道上轨道内,收在了5周均线4579点之上;本周行情有几个特点:
  1、本周收出长上影棒槌阴线的意图是:
一是本周行情起步于上周收盘价4696点,向上攻击4850点恰恰是在上升通道上轨线处受阻回落;无力向上挑战布林通道上限4906高点阻力;收盘4592点则是失去了下降通道上轨4601支撑,重新回到了下降通道里运行,好在受到了5周线4579支撑,还在攻击线之上。
二是本周对于第三个跳空缺口完成了从上往下的补缺口------跌穿后再从下向上的突破穿越----再从4850冲高回落后再度向下夯实,这个缺口4733---4761已经完全补上并强化了。而第二个缺口4533--4554虽然补上了,但缺乏后两步的反复夯实检验;还有第一个跳空缺口4468--4420还没有补上;后市应该会在合适的际遇下给予回补并夯实。
三是最近二周收出高位长上影K线,构成阳阴双上吊线,表明了上方空头压力非常强,这已经是从4128反弹六周以来的首次收阴线,这应该是对于前面五连阳成果的一次震仓洗盘,是充分消化多头获利盘,和解套空头套牢盘的一次自救机会。
四是本轮行情上涨796点,从回调0.5--0.618的角度分析,应该本次回调向下检验4526---4432点,也就是第二个缺口夯实下沿-----第一个缺口补上。这都符合技术运行逻辑,我的分析预期时间上可能需要4-6周。以本周运行来看视乎有些过于急躁。
  2、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4579--13周线4433---21周线4157----34周线3929----55周线3735----89周线3794,本周均线系统修复有所回撤,中长期周线严重滞后的问题还是没解决,行情乖离过大,不利于行稳致远。这是导致本周冲高回落杀跌的主要原因。
3、周线辅助指标整体显示为多头趋势。
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五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单624211手---空单611945手---净多单12266手,多头优势2%;对比周一20大主力持有多单646480手---空单650332---净空单3852手,空头优势0.6%可以看出:今天20大主力持仓1236156手,比周一持仓1296812手,减仓60656手,占全天减仓33186手的183%,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构形成的,中小投资者在杀跌中在增仓操作,可能被前面强势所影响而出现的抄底心态。
2、与周一20大主力持仓结构比,今天减多单22269手,减空单38387手,增减空单16118手,多头优势2%,比周一空头优势0.6%实现了空翻多。后市看止跌反弹。
3、10大双向主力持有多单388930手--空单368427手--净多单20503手,分别占20大主力多单62.3%--空单60.2%---净多单优势的167%;与周一11大双向主力持有多单450670手--空单375758手--净多单74912手,分别占20大主力多单69.7%--空单57.8%---净空单优势的(-19.4倍)相比,有以下变化:10大双向主力大主力持仓757357手,比周一11大双向主力大主力持仓826428手,减仓69071手,占全天减仓33186手的 208%,说明今天10大双向主力今天的减仓操作占全天20大主力减仓操作的113.8%;其中:减仓多单61740手---减仓空单7331手--净减多单54409手---净多头优势5.3%,比周一11大双向主力净多头优势16.6%相比,多头优势大幅度下降了11.3个百分点,双向主力大幅度减多单是今天大幅度杀跌的原因。            
不过,我们单纯从今天10大双向主力持仓变化看:减多单18000手-----减空单17381手----净减空单9381手,与20大主力一样有止跌反弹的意图。

4、10大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单101536手;而净空头持5家,净持空单81033手。    
  对比周一数据:11大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单133741手;而净空头持6家,净持空单58829手可以看出:
  (1)持有多单5家持平,净持多单减仓32205手,做多实力下降24%。
  (2)持有空单5家减1家,净空单增仓22204手,做空实力大幅度提升37.7%。    
  (3)5家净多头中有永安、鲁证、银河3家增仓净多单23722手,有中信、华泰2家减仓净多单35099手,增减相抵,净减持多单11377手,说明多头主力看法分歧较大,但整体看多头看跌后市。
(4)5家净空头中,有东证1家净增空单4160手、有国泰、方正、一德、国投4家净减持空单21255手,增减相抵,净减持空单17095手,说明空头主力看法比较一致,整体看后市止跌反弹。

5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家。
 (1)中信持仓多单71560手---增仓多单2001手---持空单37407手----增仓空单4362手----持净多单34153手---减仓净多单2361手,削弱了多单优势。
 (2) 华泰持仓多单48392手---减仓多单33279手---持空单18996手--减仓空单541手--持净多单29296手---减仓净多单32738手,显著削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单44943手---增仓多单10695手---持空单18904手--减仓空单1958手--持净多单26039手---增仓净多单12653手,显著强化多单优势。
以上3大净多头主力中,有鲁证1家增仓净多单12653手,有中信、华泰2家减仓净多单35099手,增减相抵,净减持多单22446手,说明多头主力看法分歧非常大,整体看多头看跌后市。

6、今天持有空单过万手的5大主力,增3家
  (1)国泰持仓多单41109手---增多单3133手---持空单52242手---减仓空单4547手--持净空单11133手---减持净空单7680手,显著削弱了空单优势
 (2)方正持仓多单28255---减多单4384手---持空单45486手---减仓空单8846手--持净空单17231手---减持净空单4462手,显著削弱了空单优势。
(3)东证持仓多单25307手---减多单2088手---持空单35265手---增仓空单2072手--持净空单9958手---增持净空单4160手,显著强化了空单优势
 (4)一德持仓多单18073---增多单5176手---持空单35838手---减仓空单1178手--持净空单17765手---减持净空单6354手,显著削弱了空单优势。
(5)国投持仓多单15140---增多单1098手---持空单40086手---减仓空单1661手--持净空单24946手---减持净空单2759手,显著削弱了空单优势。  
以上5家大净空头中,有东证1家净增空单4160手、有国泰、方正、一德、国投4家净减持空单21255手,增减相抵,净减持空单17095手,说明空头主力看法比较一致,整体看后市止跌反弹。


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时光之城 发表于 2021-3-10 00:00 来自手机 显示全部楼层
每样期货品种一年只有一次机会,其他时间就是玩,石头还没到顶[酷拽]
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晨鳕熙熙 发表于 2021-3-10 06:46 来自手机 显示全部楼层
我已经很努力啦[抠鼻]
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爱已荒凉 发表于 2021-3-10 12:15 来自手机 显示全部楼层
无聊呀,就是一个等字
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