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[原创] 螺纹2010合约6月4日期货技术分析

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[原创] 螺纹2010合约6月4日期货技术分析

鸿福 发表于 2020-6-4 17:43:07 浏览:  3925 回复:  4 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2010合约6月4号在3633低开7点,最低3605点,最高3679点,收盘3606点,跌34点,或  -0.93%,成交量1924866手,较周三成交量1617332手,大幅增量307534手或 +19%,持仓1383452手,减仓22470手。全天走势从分时图看有几个特点:
1、夜盘低开后以换手为主,横盘窄幅震荡,振幅3627--3645只有18个点,不上不下,缩量换手为主;
2、早盘开始放量增仓推升行情到10点钟,从最低3637---创下全天最高点3679点,成交量422331手,占全天成交量的22%,持仓1487462手,比夜盘收盘1415020手增仓72442手,显然是主力在诱多追涨;
3、10点钟之后--11点18分,转入高位强势横盘震荡整固阶段,这一时期显著缩量不足14万手,占全天的7%,持仓1489030手,只增仓了1568手,价格从3677---3668点,明显是高位滞涨,追风者寥寥无几。
4、11点18分之后助理撑不住了;开始放量减仓跳水洗盘,12分分钟时间,成交量12万手,持仓下降到1444169手,减仓44861手,价格最低跌到3637点。
5、下午开盘主力再度以增仓反弹重复早盘动作,但明显成交量不济,增仓幅度也不够,截止到14点30分,1小时时间成交量只有245629手,占全天成交量的12.8%,持仓1457592手,只增仓13423手,跟风盘明显不济。价格最高3661也没有超过前高。整体看来主力在洗盘后进攻欲望明显不强;
6、最后30分之后主力进入减仓放量跳水出货环节,成交量313694手,占全天16.3%、持仓1383452手,减仓74140手。最高3634---最低3605点,收盘3606接近最低点。

整体评价今天的行情,主力想高举高打,强势震荡洗盘,无奈市场追风者寥寥无几,果断选择冲高出货,打低行情后重新再来的策略。给大家一个上车机会。同时铁矿尾盘也是砸盘出货,预期后市铁矿出逃资金会转到螺纹上来。
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一、日线分析
1、今天收出一根长上影阴锤子线,上影线46点--实体27点--下影1点,开盘3633紧靠昨天收盘价3634压力位,向上突破布林通道上限3672后,创出3679新高回调出货,收盘3606刚好在5日线3606--下降通道上轨3606--上升通道中轨3606支撑之上目前还保持着进攻姿态,今天的K线表明了三点意义:
(1)放量减仓,冲高回落,保持了进攻趋势的同时,起到了震仓洗盘的效果。全天振幅3605--3679,有74点,走了个过山车,才减仓22470手,说明盘中主力筹码锁定性较强,我们知道前天增仓15万多手,连续二天减持不到20%,后市大方向还是保持上涨。
目前已经形成了强势运行状态下的进攻通道:布林通道上限3672---5日线3606.
(2)中短期均线继续多头排列向上发散:5日均线3606--13日线3553--21日线3519--34日线3454--55日线3406;继续强化了五浪推升,五浪创出3679新高度后,转入夯实5日线攻击通道支撑,为跟风盘上车提供机会。
(3)目前看支撑位形成三个关键区域:
一是下降通道上轨36086--------上升通道中轨3606 ---5日线3606三线粘合交叉支撑点;
二是八线密集排列支撑区:13日线3553---21日线3519-----年线3502----MID线3483------多空分水岭3483---34日线3454--89日线3419--55日线3406;
三是上升通道下轨---半年线粘合支撑3370.。

从日线支撑位看3606--3553这个区域将是强支撑区。
2、日线辅助指标多头趋势在昨天出现反复后,今天继续不利于多头趋势:VOL指标金叉后继续发散;长线指标多头金叉,不再向上发散,红柱缩短;短线指标再度死叉红柱消失;PSY指标继续死叉发散; CCI指标从174.43,拐头向下运行到134.13,如果方向继续向下,明天恐怕会死叉100,造成行情继续回落。阻力指标金叉后快线由平平转下,虽然说多头趋势还可以支撑住,但已经在变坏。
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二、周线分析
1、本周收出一根螺旋桨阳线,开盘在3580点,最高3679,最低3557点,收盘3606点,比上周涨27点或  +0.75%,上影线73点--实体26点--下影线23点,开盘3580在89周线3570支撑之上,向下最低3557受到了55周线3530--5周线3522双线支撑,向上突破了布林通道上限3589----144周线3651双线阻力位后,创出新高3679点,收盘3606站在了布林通道收上轨3589---89周线3570双线交叉支撑位之上,连续3天站稳了这一强势攻击行情下的常规支撑。
2、目前支撑带上移,形成二个支撑区初步得到确认:
一是布林通道上限3589-89周线3570--55周线3530---5周线3522四线支撑位,要保持上攻趋势,这个支撑位是主要的阵地;
二是21周线3422--13周线3420---MID线3410--34周线3364;这是阶段行情结束后的回调区域。
3、 周线辅助指标多头趋势继续反复走势:VOL指标粘合;MACD指标金叉后没有继续发散;CCI指标从昨天153.07,今天150.75,说明已经拐头向下,虽然多头趋势还在延续,但后市会不会去死叉100也未可知;长线指标向上金叉后发散幅度较小,而短线指标金叉后快线走平不再发散,红柱缩短。PSY指标快线再度走平,市场人气参与度不够。

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三、从月线趋势看,本月开盘在3580点,最高3679,最低3557点,收盘3606点,涨27点,或 +0.75%,收出小阳螺旋桨线,上影线73点--实体26点--下影线23点,开盘3580上月底收盘价3579支撑之上,最低3557也得到了13月线3507--21月线3500双线粘合强势支撑,下方的5月线3436作为行情保护托底支撑,暂时无忧。今天冲高回落收盘3606点,跌穿了昨天占领的双向支撑位:MID线3619---34周线3632,支撑变压力,说明这个双线还需要强化震荡整固,洗盘为主。接下来的月线支撑是:13月线3507--21月线3500,这个支撑作为日线和周线支撑的托底线。
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四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单803167手---空单805289手---净空单2122手,空头优势 0.3%;对比周三20大主力持有多单810055手---空单807598手---净多单2457手,多头优势 0.3%,可以看出:今天20大主力持仓1608456手,比周三持仓1617653手,小幅度减持9197手,昨天减持25951手,二天冲高回落合计才减仓35148手,只相当于周一大涨增仓182773手的19.2%。这就是说周二周三的冲高回落,确实有一部分主力鸣金收兵,落袋为安了,但这是极少数短线浮筹,绝大多数主力机构高位持仓稳定,发展目标高远,震仓洗盘作用明显。
2、与周三20大主力持仓结构变动比,今天减持多单6888手,减持空单2309手,净减持多单4579手,20大主力今天持仓净空单2122手,与周三持仓净多单2457手相比,从多头优势从0.3%---到空头优势0.3%,还是一种多空均衡形态,这反映了20大主力对待后市的态度。还没有完全跟随永安强势做多的思路。
3、12大双向主力持有多单572682手--空单492575手---净多单80107手,分别占20大主力多单71.3%--空单的61.2%---净空单的(-37.75倍)。
与周三11大双向主力持有多单554332手--空单471905手---净多单82427手,分别占20大主力多单68.4%--空单的58.4%---净多单的33.5倍相比,有以下变化:
12大双向主力持有多单增仓18350手---持有空单增仓20670手---净减多单2320手,双向主力12家增1家,双向呈对称增仓,整体持仓规模从1026237手,增持到1065257手,持仓规模增加39020手,净持仓多单从82427手---下降为80107手,从多头优势14.9%---下降为多头优势14%,多头优势下调了0.9个百分点,比昨天多头优势稍有削弱,但影响并不大。
今天的12大双向主力净持多单80107手,多头优势14%。而20大主力从多头优势2457手多翻空,成为空头优势2122手,二者相比不仅敞口风险差距巨大,而且对后市行情发展方向上分歧更是巨大。20大主力意图是观望为主,而12大双向主力意图显著做多。

4、12大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单148699手;而净空头持4家,净持空单68592手.
对比周三数据:11大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单152609手;而净空头持5家,净持空单70182手.可以看出:
(1)持有多单增2家,净持多单减持3910手,做多实力下降2.5%。
(2)持有空单减1家,净空单减持1590手,做空实力下降2.2%。
(3)8家净多头中有中信、方正、银河、东证、海通等5家增仓净多单22482手;有永安、浙商、一德等3家减持净多单26206手,对冲后净减多单3724手。这说明双向净多头主力后市看分歧较大,但是对冲后略有减持多单,并不影响后市看多做多趋势。做多机构显然是投入子弹更多。
(4)4家净空头中有海正一家在增持净空单2082手,国泰、南华、中辉3家空头减持空单4635手,对冲后净减空单2550手,这说明空头主力整体看在观望为主。

5、今天持有多单过万手的3大主力,比周三减1家。                                                      
(1)永安持仓多单132628手---减仓多单12277手---持空单53201手--减仓空单2357手--持净多单79427手---减持净多单9920手,永安杀第四次回马枪减持净多单,但并没有改变做多的意图和优势,只是松动部分筹码,为对手上车提供机会。
(2)中信持仓多单66496手---减仓多单662手---持空单44030手--减仓空单1505手--持净多单22466手---增持净多单843手,谨慎保持多头优势。
(3)方正持仓多单59643手---增仓多单7301手---持空单38943手--增仓空单2242手--持净多单20700手---增持净多单5059手,强化了多头优势。
从以上三大净多头主力来看,中心、方正2家联手净增多单5902手,而永安一家减持净多单9920手,对冲后净减多单4018手,不影响巨大的多头优势。

6、今天持有净空单过万手2家大主力,持平。
(1)国泰持仓多单49237手---增仓多单3140手---持空单91808手--增仓空单381手--持净空单42571手---减持净空单2759手,削弱了空头优势。
(2)中辉持仓多单22708手---减仓多单2247手---持空单44396手--减仓空单2616手--持净空单21688手---减持净空单369手,削弱了空头优势.
以上二大空头主力整体是减仓净空单3128手,力度非常有限,不改变空头态度。

综上所述,今天整体看五个特点:
一是20大机构主力双向小幅度减仓、净减多单,持净空单2122手,虽然说多翻空,但从规模上看,仍然是观望态度,对后市不持立场,方向不明。
二是12大双向主力比昨天增家,双向均衡增仓,净持仓多单优势还是保持了80107手,14%优势,今天的冲高回落,放量减仓仅是洗盘而已,双向主力仍然保持看多。
三是12家双向大主力8家看多,4家看空,整体多头优势明显,与20大主力观望犹豫心态比,还没形成共振。。这需要后续在3600一带反复震仓洗盘,夯实基础。
四是永安持仓多单132628手---减仓多单12277手---持空单53201手--减仓空单2357手--持净多单79427手---减持净多单9920手,永安杀第四次回马枪减持净多单,但并没有改变做多的意图和优势,只是松动部分筹码,为对手上车提供机会。
五是由于3651这里阻力区是各周期共振的压力瓶颈区,连续二天的突破并创出新高后回落表明,这里确实需要强化震仓洗盘,上方压力沉重,大多数主力并不认同这种旋风式强势拉升,还需要在横盘整固中形成统一看法,我的意见后市攻击区域3730--3860。后市震荡整固的强支撑是3594----5日线支撑3560,不会有大幅度回调。

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天残脚 发表于 2020-6-4 18:05 显示全部楼层
大咖水平才行
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忧郁 发表于 2020-6-5 02:31 显示全部楼层
非常赞同:市场有行情…风险是可控的…任何事情需要稳步做
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花骨朵儿 发表于 2020-6-5 10:00 显示全部楼层
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