螺纹2010合约6月8日期货技术分析

螺纹2010合约6月8号在3605高开2点，最低3583点，最高3666点，收盘3616点，涨13点，或  +0.36%，成交量1779854手，较周五成交量1115833手，大幅增量664021手或  +59.5%，持仓1307324手，减仓17694手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、夜盘阶段上攻无力，下跌无意，窄幅震荡，缩量减仓。夜盘在3605开盘，仅高开2点，开盘减仓反弹，3分钟后转入增仓反弹最高3622点，17分钟后转入增仓下跌，21点36分见到全天最低点3583点后，止跌反弹，然后转入缩量震荡回升状态，23点收盘，收于3616点，成交量587264，占全天成交量的33%，持仓1318409手，较上日减仓6609手。也盘行情不温不火波澜不惊。
2、受到周末巴西因疫情影响停止三个矿的生产7--14天，开盘在铁矿接近涨停带动下，螺纹也向上跳空3647开盘，仅5分钟冲高到3666点，，9点20分持仓增至1329010手，但出现了回调缩量，显示后续量能不济，从而在上午形成缩量横盘，震荡整固状态，上午收盘时；价格在3639点，持仓还保持在1325742手，比昨天收盘略有增仓。
3、下午开盘后形成震荡减仓回落走势，最终收于3616点，持仓1307324手，减仓107694手。
整体评价，今天的大幅度放量---小幅度减仓---冲高回落，说明铁矿的带动效应有限，上攻没有博得多数机构认可，逢高以减仓为主。


一、日线分析
1、今天收出一根长上影线的阳螺旋桨线，上影线50点--实体11点--下影22点，开盘3605立足于周五收盘价3604----上升通道中轨3604双支撑，向下最低3583点，突破了下降通道上轨线3588支撑后，瞬间止跌反弹，说明我们提示的双通道交叉区确实支撑较强；然后向上攻击5日线3619---布林通道上限3675，在3666点承压回落，没有再创新高，收盘3616也没有守住5日线3619支撑，今天的K线表明了三点意义：
（1）在上周二放量大涨突破上升通道中轨之后，从上周三开始冲高回落、震荡洗盘，连续夯实下降通道上轨支撑线，并且收盘都在上升通道中轨支之上，说明这个双轨道形成的发散三角区具有较强支撑；不过连续二天回调都破位了下降通道上轨线，这可能与13日线3562没有跟上行情节奏有关系，也就是行情在等13日线向上发散。或许后续还会有再探13日线支撑的可能性。
（2）最近四个交易日形成的K线，以螺旋桨线和锤子线为主体，上影线较长，下影线较短，这说明上档压力较强，下档支撑也比较强。这与我们前二周的分析行情在3651一带突破后，因为日周月季线压力共振区域，应该会有一定时间和空间的震荡洗盘，进行行情整固，同时也便于市场取得共识。
（3）中短期均线系统呈现多头排列是后市支撑多头趋势的基础：5日均线3619--13日线3562--21日线3534--34日线3468--55日线3410.
由于均线向上发散，带动整体支撑上移，后市三个关键支撑区整体抬高：
一是上升通道中轨3604 ----下降通道上轨3588；
二是六线密集排列支撑区：13日线3562---21日线3534----MID线3507-----年线3502------多空分水岭3502---34日线3468；
三是四线密集粘合支撑区：89日线3423--55日线3410--上升通道下轨半年线粘合支撑3377。

从日线支撑位看3588--3562这个区域将是强支撑区，后市可能还会向下夯实这个支撑空间。
2、日线辅助指标多头趋势在连续三天遭到破坏后今天有所好转：VOL指标金叉后不再下拐而走平；长线指标多头金叉粘合后又分离发散，红柱稍微拉长；短线指标从死叉发散中拐平，再现红点；PSY指标不再死叉发散，快线拐平； CCI指标周五死叉100，收在75.65后，今天向上拐头收在86.89，不再继续下行。阻力指标死叉后上拐待金叉。

二、周线分析
1、本周收出一根螺旋桨阳线，开盘在3605点，最高3666，最低3583点，收盘3616点，比上周涨12点或  +0.33%，上影线50点--实体11点--下影线22点，开盘3605在布林通道上限3611之下，向下回探89周线3561---5周线3554双线支撑，在3583止跌反弹，向上突破了布林通道上限3611---144周线3648后，创出3666高点后回落，收盘3616站在了布林通道上限之上；这是连续3周的收盘支撑。而89周线3561成为近二周的下探支撑，同时55周线3527作为89周线--5周线的兜底线，共同支撑着目前的强势震荡行情。
2、目前支撑带上移，形成二个支撑区初步得到确认：
一是布林通道上限3616----89周线3561---5周线3554---55周线3527四线支撑位，要保持上攻趋势，这个支撑位是主要的阵地；
二是21周线3432--13周线3428---MID线3423--34周线3364；这是阶段行情结束后的回调区域。
3、 周线辅助指标多头趋势继续保持：VOL指标继续粘合；MACD指标金叉后有所发散；CCI指标从昨天150.37，今天132.04，继续下拐，但距离死叉100还较远，1天内暂时不会去死叉100；长线指标向上金叉后继续小幅发散；而短线指标金叉后快线继续走平后下拐，红柱缩短。PSY指标快线走平后再度向上发散，市场人气有所活跃。


三、从月线趋势看，本月开盘在3580点，最高3679，最低3557点，收盘3616点，涨37点，或 +1.03%，收出小阳螺旋桨线，上影线63点--实体36点--下影线23点，开盘3580在上月底收盘价3579支撑之上，最低3557也得到了13月线3507--21月线3501双线粘合强势支撑，下方的5月线34358行情保护托底支撑，暂时无忧。今天全天再次冲高回落，又一次突破了上面的双线压制：MID线3619---34周线3633，但收盘还是没有站上去，说明这个压力带还是比较强的，还需要在这一组压力带---支撑带做区间震荡整固。也就是3507--3501之上。
季线分析我们已经做过了，后市阶段攻击目标初步在3730--3850之间



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单714512手---空单791115手---净空单76603手，空头优势 9.7%；对比周五20大主力持有多单749395手---空单780707手---净空单31312手，空头优势 4%可以看出：今天20大主力持仓1505627手，比周五持仓1530102手，再度减持24475手，加上周五减仓78355手----周四减仓9197手---周三减持25951手，四天冲高回落合计共减仓137978手，相当于周二大涨增仓182773手的75.5%。这就是说上周三以来四天的冲高回落、震仓洗盘，已经有超过七成五的增仓出局了，这里边一部分是多头的获利盘，一部分是新增的空单平仓，还有接近25%的增仓没动，可能还需要继续洗盘震仓。
2、与周五20大主力持仓结构变动比，今天减持多单34883手，增持空单10408手，净增持空单45291手，20大主力今天持仓净空单76603手，与周五持仓净空单31312手相比，空头优势从4%---提升到到空头优势9.7%，空头优势更加明显。这反映了20大主力对待后市的态度不仅不认同永安强势做多的思路，还逢高继续做空。
3、13大双向主力持有多单520915手--空单549832手---净空单28917手，分别占20大主力多单72.9%--空单的69.2%---净空单的37.7%。
与周五12大双向主力持有多单549252手--空单474905手---净多单74347手，分别占20大主力多单73.3%--空单的60.8%---净空单的（-2.37倍）相比，有以下变化：
13大双向主力持有多单减仓28337手---持有空单增仓74927手---净减多单103264手，双向主力13家增1家，减多增空的看空操作，整体持仓规模从1024157手，增持到1070747手，持仓规模提升46590手，净持仓从净多单74347手---转变为净持空单28917手，从多头优势13.5%---转变为空头优势5.3%，等于空头优势提升了个18.8百分点，冲高回落，多翻空行情，说明目前大趋势还需要继续加大洗盘力度。
今天的13大双向主力净持空28917手，空头优势5.3%。而20大主力空头优势提升为76603手，二者一直看空后市了，方向不再对立。而且敞口空头风险也在上升，后市可能还会创回调低点，重点关注3561--3554支撑。

4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单89168手；而净空头持5家，净持空单118085手.
对比周五数据：12大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单142476手；而净空头持3家，净持空单68129手.可以看出：
（1）持有多单减1家，净持多单减持53308手，做多实力下降37.4%。
（2）持有空单增2家，净空单增持49956手，做空实力大幅度提升73.3%。
（3）8家净多头中有浙商、银河、一德等3家增仓净多单11160手；有永安、中信、方正、东证、国贸等5家减持净多单49191手，对冲后净减多单38031手。这说明跟随永安第一批杀入抄底做多的主力从上周五就在落袋为安，而第二批追涨的主力还在逢回调进场，但从实力来看，显然永安等大主力减持多单占据优势。这是多头出货割韭菜的节奏。
（4）5家净空头中有国泰、南华二家在增持净空单11814手，申万、海正、中辉3家空头减持空单6575手，对冲后净增空单5239手，这说明空头主力整体看以强化做空为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，比周五减2家。                                                      
（1）永安持仓多单104708手---减仓多单12016手---持空单72256手--增仓空单20092手--持净多单32452手---减持净多单32108手，永安周四杀第四次回马枪减持净多单9920手之后-----周五再度减持净多单14867手----今天三度减持净多单32108手，三天减持合计56895手，已经将周三最高8.9万手减持了64%，这应该是永安利用周五增仓铁矿今天拉升带动螺纹冲高出货一系列策略实现了。
（2）中信持仓多单57558手---减仓多单5975手---持空单39102手--减仓空单2882手--持净多单18456手---减持净多单3093手，削弱多头优势。
（3）银河持仓多单46375手---增仓多单3888手---持空单37052手--减仓空单1928手--持净多单9323手---增持净多单5816手，强化了多头优势。
（4）浙商持仓多单42314手---减仓多单376手---持空单31385手--减仓空单3390手--持净多单10929手---增持净多单3014手，强化了多头优势。
从以上四大净多头主力来看，银河、浙商2家净增多单8830手，而永安、中信2家减持净多单35201手，对冲后净减多单26371手，我们上周五分析时在永安中信带动下也是对冲后净减多单29789手，显然多头主力连续在逢高平多加空，不再坚持强势做多的进攻节奏。

周五在分析永安悄悄杀了铁矿一个回马枪，净增铁矿多单24280手，提示可能重启铁矿行情，今天确实实现了强势上涨，一度接近涨停。这就是看到单纯拉升螺纹有难度，而且也出不了货，就利用杀铁矿回马枪创造黑色强势上涨的错觉，实现螺纹多单出货。
6、今天持有净空单过万手3家大主力，增1家。
（1）国泰持仓多单35242手---减仓多单9941手---持空单89887手--减仓空单700手--持净空单54645手---增持净空单9241手，强化了空头优势。
（2）中辉持仓多单22356手---减仓多单214手---持空单42156手--减仓空单1039手--持净空单19800手---减持净空单825手，削弱了空头优势。
（3）申万持仓多单22036手---增仓多单4498手---持空单63912手--增仓空单298手--持净空单41876手---减持净空单4200手，削弱了空头优势.
以上三大空头主力对冲后整体净增空单优势4216手。

综上所述，今天整体看五个特点：
一是20大机构主力减多单，增空单，持净空单76603手，空头优势9.7%百分点，整体市场氛围空头趋势较强。
二是13大双向主力大幅度减持多单，增持空单，净增空单超过10万手，一举实现多翻空净持仓，净持空单28917手，空头优势5.3%，对比上周五空头优势提升18.8个百分点。双向主力和20大主力不再对赌，而是一致做空后市。
三是4大净多头净减多单26371手，3大净空头净增空单4216手，主力机构一致做空。
四是永安持仓多单104708手---减仓多单12016手---持空单72256手--增仓空单20092手--持净多单32452手---减持净多单32108手，永安周四杀第四次回马枪减持净多单9920手之后-----周五再度减持净多单14867手----今天三度减持净多单32108手，三天减持合计56895手，已经将周三最高8.9万手减持了64%，这应该是永安利用周五增仓铁矿今天拉升带动螺纹冲高出货一系列策略实现了。
五是由于3651这里阻力区是各周期共振的压力瓶颈区，连续四天的冲高高回落表明，这里确实需要强化震仓洗盘，上方压力沉重，大多数主力并不认同这种旋风式强势拉升，从最近三天永安冲高连续净减多单看，本次回探力度和幅度都不够，向下会需要继续探底减仓，后市震荡整固的强支撑是：3561---3554--3527这个关键支撑区。

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