螺纹2010合约6月29日期货技术分析

今天是端午节后首日开市，节前提高的保证金还没有释放，早盘8点55分集合竞价开始。
螺纹2010合约6月29日在3609低开6点，最低3551点，最高3609点，收盘3552点，跌63点，或  -1.74%，成交量1200046手，较上周三成交量710780手，增量489266手或  +68.8%，持仓1376086手，增仓45551手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、低开低走，震荡收低。开盘3609成为全天最高价，收盘3552接近全天最低价3551；全天呈现均价线之下的震荡走低趋势。
2、脉冲放量、增仓下跌。今天保证金没有释放的情况下，主力机构是有钱的，他们在开盘和收盘时段确定方向的时节，增仓杀跌，显示开盘就做空，不给明天释放保证金后的散户以高位做空的机会。这注定了7月中上旬会将基本面走弱的趋势反馈到盘面上。
3、盘中基本上没有多头的抵抗。
全天呈现放量增仓，震荡杀跌格局。


一、日线分析
1、今天收出一根光头光脚中阴线线，上影线0点--实体57点--下影线1点，属于破位向下运行节奏；开盘3609立足于5日线3609---13日线3604双线支撑，但开盘就直接增仓向下快速跳水，直到收盘前震荡创出3551新低点，收盘3552点已经将5日线--13日线--21日线3600---MID线3583--34日线3561悉数跌穿，收盘也是破位收在跳台之下。今天的K线表明了三点意义：
（1）今天中阴线是6月22号上攻3658冲高楔形轨道下轨失败后的一次对下降通道上轨支撑位的再检验。我们看前面从6月4好攻击楔形上轨3679受阻回落后，用了六个交易日在检验下降通道上轨线支撑，结果破位了楔形下轨，然后顺着21日线支撑展开反抽楔形下轨运动，于19号--22号二天冲上下轨，但没站住给打了回来，经过23号--24号二天的揉搓，主力机构基本上都锁仓而行，双向主力进入了多空均衡状态，这为今天开盘杀跌埋下了伏笔。
（2）当前行情分成三个支撑带;
一是下降通道上轨3510；
二是布林通道下轨3488---55日线3480--年线3477--89日线3457四线支撑；
三是半年线3418-----上升通道下轨3420双线支撑；
（3）后续反弹压力位：34日线3561----MID线3584---21日线3600---13日线3604---5日线3609------上升通道中轨3650--------布林通道上限3678--上升楔形下轨3679.  不过在短线回调期间，5日线将是强压力。
2、日线辅助指标出现空头趋势：VOL指标死叉发散；长线指标死叉，红柱缩短；短线指标死叉，红点变绿柱；PSY指标死叉； CCI指标周三收在54.12，而今天下拐死叉-100，运行到了-171.27，这预示着空头趋势。


二、周线分析
1、本周收出一根光头中阴线，开盘在3609点，最高3609，最低3551点，收盘3552点，比上周跌68点或  -1.88%，上影线0点--实体57点--下影线1点，开盘3609立足在5周线3609之上，开盘就跳水，无意上攻；向下回探到了了3551点，接近89周线3530---55周线3517---13周线3501三线支撑带，这个地方节前我就提示端午节后要接受考验。
2、目前周线三个支撑带：
一是89周线3530---55周线3517---13周线3501三线支撑带
二是21周线3464---MID线3450；
三是34周线3409；
正常判断第二个支撑带是强支撑.
3、 周线辅助指标多头趋势再现反复：VOL指标死叉向下，成交量不足；MACD指标金叉后快线下拐；CCI指标上周三周回到98.32，今天则下拐收在57.16，没有上行金叉100，反而下行了，后市要关注会不会死叉 -100，出现跳水行情。长线指标向上金叉后快线走平，红柱保持；而短线指标死叉，红柱缩小。PSY指标死叉，整体空头色彩较浓厚。


三、从月线趋势看，本月开盘在3580点，最高3679，最低3551点，收盘3552点，跌27点，或-0.75%，收出小阴螺旋桨线，上影线99点--实体28点--下影线1点，上影线很长，下影线很短，实体不大，说明上档压力较大，下档支撑再探，主要运行区间收窄；开盘3580在上月底收盘价3579支撑之上，最低3551也得到了13月线3502----21月线3498双线粘合强势支撑，下方的5月线3425作为行情保护托底支撑，暂时无忧；在前面四周的分析中，我一直提示，5月线3425作为攻击线显然动力不足，落后于行情太多。非常有可能要向下回调，修复均线系统。
今天开盘没有再度向上攻击双线压力：MID线3617-----34月线3631，收盘还是站在了13月线3502支撑位上，当然还有50点的距离检验这个支撑；而这个支撑一旦承受不住，就会去检验5月线3525支撑所以在冲击新的高点行情之前，一定要先过回探夯实支撑这一关。


四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单776377手---空单825397手---净空单49020手，空头优势 5.9%；对比上周三20大主力持有多单758514手---空单813521手---净空单55007手，空头优势 6.8%可以看出：今天20大主力持仓1601774手，比周三持仓1572035手增仓29739手，节前二周规律是增仓上涨，减仓下跌；而今天这一规律被打破了，变成了增仓下跌，这预示着回调还将继续。
2、与周三20大主力持仓结构变动比，今天增持多单17863手，增持空单11876手，净增持多单5987手，20大主力今天持仓净空单49020手，与周三持仓净空单55007手相比，空头优势从6.8%下降到5.9%。这反映了20大主力对待后市还是保持了向下调整的意图。
3、15大双向主力持有多单624873手--空单643087手---净空单18214手，分别占20大主力多单80.5%--空单的77.9%---净空单的37.2%。
与周三11大双向主力持有多单511951手--空单502850手---净多单9101手，分别占20大主力多67.5%--空单的61.8%---净空单的（-16.5%）相比，有以下变化：
15大双向主力持有多单增仓112922手---持有空单增仓140237手---净增空单27315手，双向主力15家增加4家，整体持仓规模从1014801手，提升到1267960手，持仓规模大幅度提高253159手，净持仓从净多单9101手---变为净空单18214手，从多头优势1.8%------变为空头优势2.8%，多头优势下降了4.6个百分点，实现多翻空走势。
今天的15大双向主力净持多单18214手，空头优势2.8%。占20大主力净持空单49020手的37.2%，改变了上周二者之间形成多空对立的格局。

4、15大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单117685手；而净空头持7家，净持空单135899手.
对比周三数据：11大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单126297手；而净空头持4家，净持空单117196手.
..可以看出：
（1）持有多单8家增1家，净持多单减持8612手，做多实力下降6.8%。
（2）持有空单7家增3家，净空单增持18703手，做空实力提升16%。
（3）8家净多头中有银河、浙商、南华3家增仓净多单19646手；而方正、中信、华泰、海通、海正5家减持净多单42374手，对冲后净减多单22728手。一是净多头机构增多单3家，减多单5家，看跌家数多2家；二是增仓净多单19646手，减仓多单42374手，净减多单22728手，后市明显看回调；
（4）7家净空头中有永安、五矿、东证、国投4家增持净空单43945手，而国泰、东海、宝城3家减持净空单29876手，整体对冲净增空单14069手，说明空头后市分歧较大，但整体继续看空。
以上结论明显看出，无论多头还是空头，都存在方向上的分歧，但是对冲后整体上看，无论多空都一致看空后市。

5、今天持有多单过万手的5大主力，减2家。                                                      
（1）中信持仓多单65813手---减仓多单4221手---持空单45436手--增仓空单9745手--持净多单20377手---减持净多单13966手，显著削弱多单优势。
（2）海通持仓多单38853手---增仓多单1209手---持空单26226手--增仓空单3979手--持净多单12627手---减持净多单2770手，削弱多单优势。
（3）银河持仓多单53512手---增仓多单7900手---持空单32239手--增仓空单2194手--持净多单21273手---增持净多单5706手，强化多单优势。
（4）南华持仓多单44377手---增仓多单4782手---持空单25356手--减仓空单496手--持净多单19021手---增持净多单5278手，强化了多单优势。
（5）浙商持仓多单53583手---增仓多单4196手---持空单27670手--减仓空单4466手--持净多单25913手---增持净多单8662手，显著强化多单优势。
从以上五大净多头主力来看，有银河、浙商、南华3家增仓净多单19646手；而中信、海通2家减持净多单16736手，对冲后净增多单2910手，多空大主力分歧较大，基本上内耗了。

6、今天持有净空单过万手4家大主力，增1家。
（1）国泰持仓多单54303手---增仓多单12147手---持空单84756手--减仓空单5686手--持净空单30453手---减持净空单17833手。显著削弱了做空意图。
（2）永安持仓多单80109手---减仓多单6775手---持空单107813手--增仓空单11850手--持净空单27704手---增持净空单18625手，显著强化了空头优势。
（3）东海持仓多单25419手---增仓多单2409手---持空单78256手--减仓空单92手--持净空单52837手--减持净空单2501手，削弱了空头优势.
（4）东证持仓多单28520手---减仓多单93手---持空单42886手--增仓空单9780手--持净空单14366手---增持净空单9873手，显著强化了空头优势。
以上四大空头主力永安、东证增净空单28498手，而国泰、东海减净空单20334手，对冲后净增空单8164手，后市分歧较大，但整体评价净增空单，看空后市。

综上所述，从基本面、技术面和主力持仓分析看，短线向下突破趋势已经形成，底部很可能在3450左右，其中3500---3480一带或许形成一周以上的震荡反复。
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所见略同

最怕心理崩塌

最怕心理崩塌

说着都很简单，做大行情？洗洗睡吧。去年苹果，今年铁矿

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说你太对了，做期货绝大多数时间都是在等待坚持

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