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[原创] 螺纹2010合约8月10日期货技术分析

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[原创] 螺纹2010合约8月10日期货技术分析

鸿福 发表于 2020-8-10 16:46:11 浏览:  29199 回复:  83 [显示全部楼层] 复制链接

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螺纹2010合约8月10日在3830低开14点,最低3805点,最高3841点,收盘3822,跌22点,或 -0.57%,成交量735550手,较周五成交量942596手,减量207046手,或缩量  22%,持仓1114052手,减仓23274手。全天走势从分时图看可以总结为:
一是低开后反弹乏力,震荡探底,小幅收跌。夜盘在3830开盘后,前10分钟出现二波向上的反弹,最高3844点,就转头向下,震荡回落,到早盘9点34分左右在3805点处止跌反弹,大家应该记得上周三最低位是3804点止跌反弹后,才出现的周四周五的创新高行情;这里止跌反弹,一定程度上是这个心理支撑;经过一上午低位窄幅横盘震荡后,下午开盘前35分钟还确实出现了一轮反弹行情,只不过后续乏力,最高只有3829点就再度下拐收跌。
二是成交量大幅度萎缩,只在夜盘--上午盘--下午盘开盘点位实现脉冲式放量,也就是一股劲在争夺方向,后续得不到市场追捧,就归于沉寂了。今天缩量收跌,还是震仓洗盘特征。
三是夜盘前一个小时为了托盘,有阶段性增仓最高15167手;其余时间以减仓为主,全天整体减仓23274手。这还是延续了上周移仓换月的特点。
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一、日线分析
1、今天收出一根长下影线的倒螺旋桨阴线,上影线11点--实体8点--下影17点,今天开盘3830直接跳空在5日线3837---13日线3795轨道中间,开盘后向上突破了5日线创出3841高点后立即折返向下运行,最低3805点,没有跌破13日线支撑,收盘3822点,全天继续缩量减仓、低开低走收跌,与周五行情趋势相比有几个特点:
一是今天的螺旋桨阴线,与周五大阴线形成二连阴格局;这是最近二周以来唯一的连续杀跌,破坏了震荡反弹的多头氛围。今天的最低位3805虽然是上周创新高后对起涨点3804的一个反抽检验,但回踩支撑后并没有强力反弹,说明这个3804支撑已经危在旦夕了,后续很可能继续施压并破位向下探明新的支撑。
二是在三线双通道的下轨道运行为主,目前尚没有破坏掉强势通道:13日线3795---5日线3837--布林通道上限3877,同时多空分水岭3789也运行到13日线附近,表明这个双线粘合支撑一旦破位,向下会有一定力度的杀跌。而通道上轨也就是布林通道上限3877明显停止了上行,在走平等待市场短线方向。 三是一旦13日线--多空分水岭破位后,下面的支撑:21日线3773----MID线3754----上升通道中轨3750---34日线3716---55日线3664五线兜底支撑带。正常情况下,以本轮行情前面的历史记录显示,回调应该在无限支撑下沿止跌反弹。
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(2)我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线--55日线这个区域支撑,上周四完成上冲布林通道上限3879的任务后,周五又立足布林通道上限跳空高开回落向下夯实,跌穿了布林通道上限---5日线支撑后,接近13日线支撑,向下拐头意图比较明显了;今天周一低开低走,无意反抽布林通道上限,就向13日线夯实支撑,最低3805点,距离13日线3795点,只有区区10点空间了,进一步下探夯实已经趋势明朗。
(3)5日线3837最近七个交易日首次向下拐头运行,回撤3点,但由于成交量比较小,没能影响到多周期均线多头排列:5日线3837--13日线3795--21日线3773---34日线3716--55日线3664--89日线3550--144日线3502,这表明行情后续支撑位整体还在抬高。
(4)目前的行情分成三个支撑带:
一是13日线3795---多空分水岭3789双线支撑;
二是21日线3773-----MID线3754-----上升通道中轨3750三线密集粘合支撑。这个支撑带是保持本合约行情强势运行的关键支撑,可能要多花些时间反复震荡。
三是34日线3716-----55日线3664;最终的夯实可能要检验这个支撑带。
2、日线辅助指标多头趋势遭到严重破坏,出现空头趋势:VOL指标死叉向下发散,成交量严重萎缩;长线指标粘合向下,红柱收短;短线指标死叉发散,白点变蓝柱;PSY指标死叉发散; CCI指标上周五下拐收在103.48上,今天则死叉100,出现下跌行情是周五预期到的风险。
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二、周线分析
1、本周收出一根小阴螺旋桨线,开盘在3830点,最高3841,最低3805点,收盘3822点,比上周跌10点或  -0.26%,上影线11点--实体8点--下影线17点,周一全天运行整体在5周线3781----布林通道上限3876这个强势运行通道中,并且并没有向前五周那样有上下突破轨道的举动,说明目前多空相对均衡,没有新的突破动力,今天最高才3841点,与上周五个交易日相比是最低的,上周五天的高点分别是:3845--3857--3847--3879---3888,上周收盘虽然没占上布林通道上限,但还冲击上去了,今天无力上冲,说明上档压力沉重,需要向下洗盘震仓;从技术运行趋势规律本周应该跌破检验5周线3781----下探检验13周线3677的支撑,形成三线双通道构建强势二阶段运行路径:13周线--5周线--布林通道上限。
2、目前周线保持三个支撑带没有变化:
一是5周线3781支撑;
二是13周线3677-----144周线3634双线支撑;
三是21周线3557---89周线3536--MID线3536三线支撑带;其中第二个支撑带本周可能面临考验。
3、 周线辅助指标多头趋势有所走坏:VOL指标死叉发散,成交量不足;MACD指标金叉后向上发散;CCI指标周五下拐收在153.22上,今天则下拐收在124.68上,很可能1-2天内死叉100出现下跌行情。长线指标向上金叉发散,红柱加长;而短线指标死叉发散,红柱缩短。PSY指标死叉发散,整体趋势显示短线空头氛围稍微占优。
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三、从月线趋势看,本月开盘在3771点,最高3888,最低3762点,收盘3822点,涨45点,或+1.19%,收出小阳倒锤子线,上影线66点--实体51点--下影线9点;开盘3771在上月底收盘价3777点之下,最低3762也没有深度回调,以上都得到了34月线3634---5月线3622---MID线3621三线交叉粘合强势支撑;
这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后,5月线从6月底3427修复为7月底的3504,而进入8月初后,5月线终于上行到3622点,这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑,也就是说进入8月份,日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。
进入8月首周已经超额完成了三季度预估高点3860的首期目标。实现了上月大涨212点之后的二连阳;
我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010是今年的大的目标区。今天在完成这个季度目标区后,开始了反抽夯实支撑行情,下一步会在新的基础上再度上攻年线目标。因为月度支撑位很低,没有砸盘动力去挑战月线支撑:
一是34月线3634----5周线3622---MID线3621三线支撑;
二是21月线3542-----13月线3476双线支撑。
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四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单663678手---空单670446手---净空单6768手,空头优势1.0%;对比周五20大主力持有多单676899手---空单677312手---净空单413手,空头优势0.1%可以看出:今天20大主力持仓1334124手,比周五持仓1354211手,减仓20087手,占该合约全天减仓23274手86.2%,说明今天的移仓绝大部分是20大主力机构操作的,散户减仓寥寥无几,但也开始部分多单止损出局。
2、与周五20大主力持仓结构变动比,今天减持多单13221手,减持空单6866手,净减持多单6355手,20大主力今天持仓净空单6768手,与周五持仓净空单413手相比,从空头优势0.1%---变为空头优势1.0%-,空头优势提升了0.9个百分点,多空均衡持仓局面已经开始向空头倾斜。
3、13大双向主力持有多单491217手--空单473663手--净多单17554手,分别占20大主力多单74%--空单的70.6%---净空单优势的(-2.6倍)。
与周五13大双向主力持有多单501235手--空单482289手--净多单18946手,分别占20大主力多单74%--空单的71.2%---净空单优势的(-45.87倍)相比,有以下变化:
13大双向主力持有多单减仓10018手---持有空单减持8626手---净减多单1392手,双向主力13家较周五持平,整体持仓规模从983524手,到964880手,减持18644手,占全天减仓23274手的80%。净持仓从净多单18946手----变为净多单17554手,从多头优势3.8%----变为多头优势3.6%,双向主力的做多动力下降0.2个百分点,这说明13大双向主力今天以双向均衡减仓为主,净持多单并没有大规模下降。
4、13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单98200手;而净空头持7家,净持空单80646手.
对比周五数据:13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单93502手;而净空头持8家,净持空单74556手.可以看出:
(1)持有多单6家增1家,净持多单增持4698手,做多实力提升5%。
(2)持有空单7家减1家,净空单增持6090手,做空实力提升8.2%。
(3)6家净多头中有方正、浙商2家增仓净多单7851手,而中信、华泰、海通、中辉4家减持净多单6078手,增减相抵,净增持多单1773手,这说明多头对后市看法分歧较大,整体内耗了。看空的机构占优,看多的增仓稍微占优。整体评价则是双向近乎均衡增减仓。
(4)7家净空头中有永安、国泰、东证、南华4家增持净空单16476手,而银河、瑞达、国投3家减持净空单9411手,整体对冲净增空单7065手,说明空头主力整体看空后市。
5、今天持有多单过万手的3大主力,持平。                                                      
(1)中信持仓多单67237手---减仓多单1694手---持空单39251手--减仓空单1152手--持净多单27986手---减持净多单542手,削弱了多单优势.。
(2)华泰持仓多单58881手---减仓多单1924手---持空单19903手--减仓空单731手--持净多单38978手---减持净多单1193手,削弱了多单优势。
(3)方正持仓多单40202手---增仓多单377手---持空单19504手--减仓空单5792手--持净多单20698手---增持净多单6169手,强化了多单优势。  
以上三大净多头主力中,只有方正净增多单6169手,而中信、华泰减持净多单1735手,增减相抵净增多单4434手,说明净多头大主力看涨后市。
6、今天持有净空单过万手大主力2家,减1家。
(1)国泰持仓多单41929手---减持多单5596手---持空单77441手--增仓空单7962手--持净空单35512手---增持净空单13558手,显著强化了空头优势。
(2)永安持仓多单55944手---减仓多单2955手---持空单80399手--减仓空单2446手--持净空单24455手---增持净空单509手,削弱了空头优势,几乎双向均衡移仓。
以上国泰、永安二大净空头主力一致净增空单14067手,后市看空。
五、综上所述,今天行情特点主要有以下几个:
1、20大主力双向减仓,其中减仓多单5289手---减仓空单6144手--净减空单855手---持有净空单6768手,空头优势1.0%,提升空头优势0.9个百分点。
2、13大双向主力双向减仓多单9715手---减仓空单4423手--净减多单5292手-----持有净多单17554手,多头优势3.6%,双向主力多头优势比周五下降0.2个百分点。
3、三大净多头主力中,只有方正净增多单6169手,而中信、华泰减持净多单1735手,增减相抵净增多单4434手,说明净多头大主力看涨后市。
4、从国泰、永安二大净空头主力一致净增空单14067手,后市看空。
5、今天收出一根长下影线的倒螺旋桨阴线,上影线11点--实体8点--下影17点,今天开盘3830直接跳空在5日线3837---13日线3795轨道中间,开盘后向上突破了5日线创出3841高点后立即折返向下运行,最低3805点,没有跌破13日线支撑,收盘3822点,全天继续缩量减仓、低开低走收跌。今天的螺旋桨阴线,与周五大阴线形成二连阴格局;这是最近二周以来唯一的连续杀跌,破坏了震荡反弹的多头氛围。今天的最低位3805虽然是上周创新高后对起涨点3804的一个反抽检验,但回踩支撑后并没有强力反弹,说明这个3804支撑已经危在旦夕了,后续很可能继续施压并破位向下探明新的支撑。  在三线双通道的下轨道运行为主,目前尚没有破坏掉强势通道:13日线3795---5日线3837--布林通道上限3877,同时多空分水岭3789也运行到13日线附近,表明这个双线粘合支撑一旦破位,向下会有一定力度的杀跌。而通道上轨也就是布林通道上限3877明显停止了上行,在走平等待市场短线方向。 三是一旦13日线--多空分水岭破位后,下面的支撑:21日线3773----MID线3754----上升通道中轨3750---34日线3716---55日线3664五线兜底支撑带。正常情况下,以本轮行情前面的历史记录显示,回调应该在无限支撑下沿止跌反弹。   
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君子兰 发表于 2020-8-10 17:01 来自手机 显示全部楼层
是需求决定价格的,国内的房地产和汽车的滞销己成定局,
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巴黎的雨 发表于 2020-8-10 19:11 显示全部楼层
我已经很努力啦[抠鼻]
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Supreme° 发表于 2020-8-10 19:22 显示全部楼层
期货市场是有圣杯的,主观交易,就是左侧下单,都是提前
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日落长河 发表于 2020-8-10 19:31 来自手机 显示全部楼层
户都不如,悲哀
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重拾记忆的爱 发表于 2020-8-10 19:41 显示全部楼层
技术只是辅助,选择上涨或下跌逻辑充分的品种才是关键,
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我善变i 发表于 2020-8-10 19:48 来自手机 显示全部楼层
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无所求 发表于 2020-8-10 19:58 来自手机 显示全部楼层
不可能涨的
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迩的幸福 发表于 2020-8-10 20:06 来自手机 显示全部楼层
做期货无非解决两个问题,一个是方向,另一个是这个方向
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你是我的what? 发表于 2020-8-10 20:14 显示全部楼层
最怕心理崩塌
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