螺纹2101合约9月25日期货技术分析

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螺纹2101合约9月25日在3552高开5点，最低3520点，最高3556点，收盘3522，跌25点，或 -0.70%，成交量989538手，较周四成交量944747手，增量44791手，放量 +4.7%，持仓1244934手，增仓9631手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是高开震荡整固，全天呈现四波向下夯实支撑走势，上攻意愿不强，尾盘收跌。从均价线3537来看，基本上处于水平稍微倾斜向下的平滑状态，说明整体看多开处于相对均衡状态。
二是全天保持了昨天的成交量，也就是整体缩量状态，缩量整固，说明抛压不重，当然做多积极性也不高。
三是整体处于小幅增仓状态，尾市40分钟减仓，这可能与周二大幅度提升保证金有关。

一、日线分析
1、今天再收一根实体较长的阴线。上影线4点--实体30点--下影线2点，今天开盘3552点立足于周四收盘价3552点的支撑，开盘向上稍微一冲3556便拐头向下震荡夯实支撑，经过四波反复下探后，跌穿了5日线3538后，在3520点处止跌企稳，收盘在3522点，全天缩量减仓收涨，今天的特点是：
(1)在三针探底K线形态之后，再度向下突破，最低点3520点，这可以看作是对三针低点3527--3503--3499关键点位的一个夯实检验，这说明回探幅度并不深，下档支撑较强。而且回探没有放量出逃，没有大幅度增仓杀跌，也说明空头也无意增持空单打压，向下空间并不大。
（2）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，从回调杀跌以来经历了三个关键点位形成了二个下跌中继和一个新低点：一是在3622止跌，这是接近黄金分割位为0.236的位置；在反弹到3688点后，再度破位杀跌，创第二个低点3562点，回探幅度已达256点.，接近.0333的三分之一比例处；在反弹创出3617点后，再度三针探底杀跌形成3499新低，整体回调了319点，回调幅度0.395点，超过了黄金分割位0.382处310点下跌幅度，在三针探底后，今天再向下做进一步夯实检验，证明底部已经形成了。
（3）从均线阻力分布看主要集中在二个区域：一是攻击线压力区5日线3538--89日线3579---下降通道上轨3580----13日线3590四线密集区；二是中短线密集压力区：上升通道下轨3638--多空分水岭3640----21日线3654----55日线3664-----MID线3667------34日线3684六线阻力区。以上二个阻力位整体看并不高，但因为过于密集，又是双通道交叉点上下位置，阻力强度较大，因而在上攻过程中可能出现以下现象：一是易于震荡横盘和反复，出现温吞水行情，不温不火，十分熬人，需要耐心。就像今天这样；二是盘中换手为主，增减仓持续性较差，投资者方向不明确，疑心较重，观望为主。如果盘中出现放量增仓上攻形态，这二个阻力区就很好克服了，也就打开了上涨的大门，上面是一个大空间：上升通道中轨3840---布林通道上限3844。
2、日线辅助指标空头趋势进一步削弱：VOL指标金叉后粘合横走，成交量有所萎缩；长线指标死叉后快线发散，绿柱保持；短线指标金叉后再向下拐头准备死叉，蓝柱加长。MACD指标死叉后不再发散，蓝柱缩短；PSY指标发生金叉后快线走平不再继续发散；CCI指标周四金叉-100，收在-82.26上，实现了反弹行情，今天则转头向下，收在-89.20上，接近死叉-100，周一盘中还要关注这一指标的走势。

二、周线分析
1、本周收出一根阴棒槌线，开盘在3596点，最高3604，最低3499点，收盘3522点，比上周跌81点或 -2.25%，上影线8点--实体74点--下影线23点，本周在上升通道下轨3550---21周线3548之上开盘，向上攻击144周线3603压力后，勉强创出3604高点便拐头向下继续探底，陆续跌穿了上升通道下轨3550-----21周线3548后，创出了新的低点3499点，近二天向上反弹后虽然有震荡反复，但最低点3520并没有再度向下挑战前低；这也说明在前低一带的支撑非常强劲：MID线3479--89周线3479--55周线3468。目前向上的反弹压力位：21周线3548---上升通道下轨3550----144周线3603---13周线3637--5周线3669------双通道交叉点3750。显然需要稳扎稳打，逐步上攻阻力位。
2、周线辅助指标偏空趋势继续保持：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红点变蓝点；CCI指标上周五收在-3.23上，本周继续向下发散收在 -66.40上，走势有所变坏；长线指标0轴之上死叉，红柱变短；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱加长。PSY指标死叉发散

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3499点，收盘3522点，较上月跌257点，或 -6.80%，收出阴纺锤线，上影线43点--实体253点--下影线23点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探支撑并洗盘震仓，本月的最低点3499点跌穿了上周低点3562点后，完全跌穿了三条密集月线支撑带的下沿：34月线3583--5月线3553--MID线3549；今天收盘3522点使得MID线3549支撑得而复失，继续考验前低3499一带。
2、后续正常应该继续撞头像上攻击收复三月线支撑，月底前应该站上34月线支撑位置。至于还能否有进一步向上攻击双通道交叉点3775一带的核心位置，就要看主力能否增仓了！大目标看涨的趋势并没有变化：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力长期目标位置。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单719625手---空单764205手---净空单44580手，空头优势5.8%；对比周四20大主力持有多单711400手---空单760621手---净空单49221手，空头优势6.5%可以看出：今天20大主力持仓1483830手，比周四持仓1472021手，增持11809手，占全天增仓9631手的122%，这说明今天该合约增仓完全是20大主力所为，散户在减仓交易。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天增持多单8225手，增持空单3584手，净减持空单4641手，20大主力今天持仓净空单44580手，与周四持仓净空单49221手相比，从空头优势6.5%----变为空头优势5.8%，空头优势下降0.7个百分点。可以说20大主力在今天在震荡整固中再度释放了部分空头筹码。
3、13大双向主力持有多单537187手--空单509917手--净多单27270手，分别占20大主力多单74.6%--空单的66.7%---净空单优势的（-61.2%）。与周四14大双向主力持有多单552128手--空单530622手--净多单21506手，分别占20大主力多单77.6%--空单的69.8%---净空单优势的（-43.7%）相比，有以下变化：13大双向主力持有多单减仓14941手---持有空单减仓20705手---净增多单5764手，双向主力13家较周四减1家，整体持仓规模从1082750手，到1047104手，减仓35646手，占该合约全天增仓9631手的（-3.7倍），这说明今天的增仓全部是单向主力所为，而双向主力今天是双向减仓，显然是在减持持仓规模，应对交易所提高保证金的措施。双向主力净持仓从净多头优势3.9%--到净多头优势5.1%，多头优势提升了1.2个百分点，双向主力整体上做多优势在提升。

4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单143619手；而净空头持5家，净持空单116349手.　　
　　对比周四数据：14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单150928手；而净空头持5家，净持空单129422手可以看出：　　
　　(1)持有多单8家减1家，净持多单减持7309手，做多实力下降4.8%。　　
　　(2)持有空单5家持平，净空单减持13073手，做空实力下降10.1%。　　
　　(3)8家净多头中有广发1家增仓净多单223手，而永安、东证、华泰、海通、南华、中信、方正7家减持净多单10463手，增减相抵，净减持多单10240手，这说明净多头主力后市看回探为主。
　　(4)5大净空头中，有一德、银河2家净空头主力增仓净空单3227手，而国泰、申万、鲁证3家减持净空单3811手，增减相抵净减空单584手，空头主力后市分歧不大，整体看后市反弹为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单59930手---减仓多单955手---持空单34072手--增仓空单503手--持净多单25858手---减持净多单1458手，削弱了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单63598手---减仓多单2050手---持空单20425手---减仓空单809手--持净多单43173手---减持净多单1241手，削弱了多单优势。　　
　　(3)永安持仓多单92150手---减仓多单1561手---持空单74515手--增仓空单932手--持净多单17635手---减持净多单2493手，削弱了多头优势。　　
　　(4)华泰持仓多单43611手---减仓多单264手---持空单23254手--增仓空单2094手--持净多单20357手---减持净多单2358手，削弱了多单优势。
(5)南华持仓多单37492手---增仓多单690手---持空单25743手--增仓空单1021手--持净多单11749手---减仓净多单331手，削弱了多单优势。
(6)广发持仓多单29195手---增仓多单1699手---持空单15950手--增仓空单1476手--持净多单13245手---增仓净多单223手，强化了多单优势。
以上六大净多头主力中，只有广发一家家增仓净多单223手，而永安、东证、中信、华泰、南华5家减持净多单7881手，增减相抵，净减持多单7658手，这说明净多头大主力整体看后市以做空为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，持平
　(1)国泰持仓多单35688手---增持多单356手---持空单63591手---增空单244手--持净空单27903手---减持净空单112手，削弱了空头优势。
(2)一德持仓多单23634手---增仓多单1306手---持空单43807手--增仓空单1897手--持净空单20173手---增持净空单591手，强化了空头优势。
(3)申万持仓多单25703手---增仓多单736手---持空单77796--增仓空单519手--持净空单52093手---减仓净空单217手，削弱了空头优势。
(4)鲁证持仓多单19616手---增仓多单1220手---持空单29129手--减仓空单2262手--持净空单9513手---减仓净空单3482手，削弱了空头优势。
从以上四大净空头中，一德1家净空头主力增仓净空单591手，而国泰、申万、鲁证等3家减持净空单3811手，增减相抵，净减持空单3220手，这说明净空头大主力整体看后市以看涨为主。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播动力煤2101期货合约技术分析，请到时收看！