螺纹2101合约10月12日期货技术分析

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今天是双节后交易所释放保证金后的第一天，期货盘面整体显示增仓上涨，黑色也是这样，符合周五的分析预期。
螺纹2101合约10月12日在3636高开24点，最低3627点，最高3656点，收盘3637，涨25点，或 +0.69%，成交量708985手，较周五成交量807001手，减量98016手，缩量 -12.1%，持仓1161498手，增仓17884手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是高开形成横盘震荡走势，早盘开盘出现脉冲式冲高回落，疑是诱多诱空，打乱对手节奏。高走，
如果剔除早盘10分钟出现的脉冲式冲高回落短暂行情，全天的振幅只有3627---3642区区15点，可见全天行情非常稳健，主力耐心横盘震荡，进行换手和震仓。目的很明确：一是吸引节前止损的散户高位补仓，如果集中补仓主力后续再向下砸盘；二是如果散户不敢补仓，主力就耐心吸货，后期拉升。
二是成交量继续萎缩，只在早盘10分钟脉冲式冲高回落时有所放量，我们可以看一下早盘15分钟向上攻击3656时成交量173860手，占全天成交量的24.5%，其他时间最大成交量不及其三分之一。这说明横盘震荡阶段，多空双方势均力敌，上下两难，投资者陷入犹豫之中。
三是全天增仓为主，全天最大增仓不超过2.5万手，最后收盘时增仓17884手，这说明散户并没有急于追涨。通过对早盘10分钟极速冲高回落的观察，持仓持续减小，说明是靠减仓空单推动的上涨，靠减多单造成的高位回落，并非增仓的结果。说明目前缺乏方向的一致性认识。

一、日线分析
1、今天再度收出一根长上影线的螺旋桨阳线，上影线19点--实体31点--下影线10点，今天开盘3636点立足周五的收盘价3633的支撑，开盘后先是向下小幅回落探底3627点，然后转折向上攻击MID先3640---创出3656的高点后，在三线交叉点阻力位受阻回落：上升通道下轨3660--34日线3663---55日线3663，收盘在3637点，比周五收盘价高了4点，全天缩量增仓冲高震荡反复，今天的特点是：
(1)在周五大涨80点的基础上，今天保持高位震荡整固行情，盘中短暂的减仓冲高回落只能是看做对于持仓规模的压缩衣回避风险，并非有方向性的撤退。今天的高位螺旋桨线有几点意义：一是实现了节前最后一天上涨以来的红三兵组合；二是实现了节后二日上涨捉要带线组合；三是说明在3600--3663这个三线交叉点阻力位空头压力较大，而上攻不仅缺少成交量的配合，也并非是增仓形成的推动力，所以，这里还需要震荡洗盘，以便消化获利盘。四是收盘连续二天在布林通道中轨3640之下，说明主力并没有放弃继续上攻的意图。五是回调幅度很小，说明下档支撑强，前期六天夯实横盘形成五针探底走势确实打了一个好基础。而目前的缩量说明主力还没有真正利用好这个基础发力上攻。
（2）从日线筹码分布看，第一筹码集中区是3715--3735之间；第二筹码集中区在3522--3540之间；而在3540---3715之间整体上属于筹码稀有区，也就是说反弹阻力并不强，主力一旦增仓反弹，或者集中减空单促反弹，会很快会到第一次筹码集中区；节前六天的低位横盘就是夯实巩固第二筹码集中区；最近三个交易日就是利用这个第二筹码集中区作为强势支撑想上实现的突破，虽然量价关系还不够协调，但一旦放量攻克3660--3663三线阻力区后，就直接面临第一筹码集中区3715--3735的考验，所以，要从弱势现货思维中走出来，向前看。从双节之后现货已经累积上涨了80元，后市很可能在期限相互配合中完成向上的突破。
（3）一旦突破并站稳3735这个阻力区之后，就可以挑战今年的高点区间：布林通道上限3823---上升通道中轨线3880，并随着时间的推进会继续向上拓展高维空间。上升通道上轨目前在4080一带，后市高点还要有想象力。
2、日线辅助指标转为多头趋势：VOL指标粘合下拐，成交量萎缩；长线指标金叉，绿柱缩短；短线指标金叉后大幅发散，红柱加长。MACD指标金叉，红点加长；PSY指标金叉发散；NDB指标发生金叉后DK线下拐不再向上发散，CCI指标昨天收在93.46上，今天金叉100，收在144.61上，今天的上涨行情并没有充分反映出来技术趋势的势能。

二、周线分析
1、本周收出一根螺旋桨阳线，开盘在3636点，最高3656，最低3627点，收盘3637点，比上周涨4点或 +0.11%，上影线19点--实体1点--下影线10点，本周在上升通道下轨线3636上开盘，最低点3627并没有过深的回探，向上突破攻击并突破13周线3655后，创出3656的反弹高点便受阻回落，收盘3637点依然站在了上升通道下轨3636之上，这里有几个看点：一是连续二周收盘站上了上升通道下轨之上，虽然只是节后二个交易日，但这个趋势支撑是一个很关键的支点；二是从上周在13周线之下7点受阻回落收盘，到本周突破13周线并高出1点后再回落，这反映了有一个阻力关口被突破了；这就打开了向上挑战下降通道中轨3730的门槛；只有突破下降通道中轨之后，才能进一步去向上挑战多空分水岭3799---上升通道中轨3850---布林通道上限3851，只有攻克这个三线位置，才能恢复四月份以来的向上攻击的强势形态，才有可能进一步向上攻击上升通道上轨4038以上的位置。三是中期均线都向上发散，并没有受上个月持续回调的影响，而5周线已经出现下降斜率变小，接近于走平的转折点上。周线多头行情又回来了。
2、周线辅助指标偏空趋势继续削弱：VOL指标死叉，成交量不足，这是因为上周和本周都只有运行了一个交易日的缘故；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标上周收在-22.41上，本周拐头向上收在 -11.15上，空头趋势得到遏制；长线指标0轴之上死叉发散，红柱变短；而短线指标0轴处金叉粘合，蓝柱缩短。PSY指标接近金叉。NDB指标DK线向上拐头金叉MDK5线，反弹趋势显现。

三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3656，最低3580点，收盘3637点，较上月涨77点，或 +2.16%，收出长实体阳纺锤线，上影线19点--实体41点--下影线16点；本月站在34月线3566---MID线3533双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3607点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，再向上就是下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击目标区。从月线位置上也反映出当前日线面临的三线阻力点3660--3663--3663在月线阻力中并没有显现出来。所以，震荡上攻3735一带是近期的主要任务。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单679346手---空单749932手---净空单70586手，空头优势9.4%；对比周五20大主力持有多单677614手---空单740292手---净空单62678手，空头优势8.5%可以看出：今天20大主力持仓1429278手，比周五持仓1417906手，增仓11372手，占全天增仓17884手的63.5%，这说明今天该合约增仓主要是20大主力增仓的结果，但中小投资者也有少量增仓交易。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单1732手，增持空单9640手，净增持空单7908手，20大主力今天持仓净空单70586手，与周五62678手相比，从空头优势8.5%----变为空头优势9.4%，空头优势提升0.9个百分点。可以说20大主力在今天高开横盘震荡中净增了少量空单，这就是反弹中的压力所在。
3、13大双向主力持有多单478671手--空单603211手--净空单124540手，分别占20大主力多单70.5%--空单的80.4%---净空单优势的176.4%。与周五11大双向主力持有多单425109手--空单502848手--净空单77739手，分别占20大主力多单62.7%--空单的67.9%---净空单优势的124%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓53562手---持有空单增仓100363手---净增空单46801手，双向主力13家较周五增2家，整体持仓规模从964877手，到1081882手，增仓117005手，占该合约全天增仓17884手的6.54倍，这说明今天的增仓全部是双向主力增加了2家所为，而单向主力和散户应该是减仓操作的，双向主力净持仓从净空头优势15.5%--到净空头优势20.6%，空头优势大幅度提升了5.1个百分点，这说明双向主力整体上还没有从空头思维转向多头思维。

4、13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单94528手；而净空头持6家，净持空单219068手.　　
　　对比周五数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单97431手；而净空头持5家，净持空单175170手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家增1家，净持多单减仓2903手，做多实力下降3%。
   (2)持有空单6家增1家，净空单增持43898手，做空实力提升25%。　　
　　(3)7家净多头中有方正、东证2家增仓净多单12391手，而中信、南华、银河、海通、中辉5家减持净多单23886手，增减相抵，净减持多单11495手，这说明净多头主力在今天逢高减仓多单获利为主，后市看空。
　　(4)6家净空头中只有永安1家增仓净空单402手，而国泰、鲁证、申万、一德、东海5家净空头主力一致净减空单13917手，增减相抵，净减持空单13515手，这说明净空头主力在今天逢低减仓空单增仓多单为主，后市看涨。

从双向主力多空增减比较看，全天这13家双向主力较比周五反而是净增多单2020手，这才是今天表现强势的关键因素。
5、今天持有多单过万手的4大主力，减1家。　　
　　(1)中信持仓多单54755手---减仓多单3825---持空单27123手--增仓空单3597手--持净多单27632手---减持净多单7422手，显著削弱了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单42481手---增仓多单7256手---持空单21974手---增仓空单2070手--持净多单20507手---增持净多单5186手，显著强化了多单优势。　　
　　(3）方正持仓多单49164手---增仓多单8168手---持空单28607手--增仓空单963手--持净多单20557手---增持净多单7205手，显著强化了多单优势。
   (4)南华持仓多单30887手---减仓多单5186手---持空单19257手--增仓空单1033手--持净多单11630手---减仓净多单6219手，显著削弱了多单优势。
  以上4大净多头主力中，有东证、方正2家增仓净多单12391手，而中信、南华2家减持净多单13641手，增减相抵，净减持多单1250手，这说明净多头大主力整体看分歧较大，增减仓动能基本上内耗了，后市以震荡为主。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，增1家。
　(1)国泰持仓多单34412手---减持多单454手---持空单87585手---减空单4041手--持净空单53173手---减持净空单3587手，削弱了空头优势。
(2)一德持仓多单23488手---增仓多单2358手---持空单53488手--减仓空单2880手--持净空单30000手---减持净空单5238手，显著削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单22455手---增仓多单2146手---持空单78781手--减仓空单1346手--持净空单56326手---减仓净空单3492手，削弱了空头优势。
(4)鲁证持仓多单27738手---增仓多单1496手---持空单43577手--增仓空单350手--持净空单15839手---减仓净空单1146手，削弱了空头优势。
(5)东海持仓多单20301手---增仓多单1094手---持空单77260手--增仓空单640手--持净空单56959手---减仓净空单454手，削弱了空头优势。
从以上国泰、方正、申万、一德、东海等5家净空头主力一致减仓净空单13917手，空头大主力主要是增多平开，后市以看涨为主 .