螺纹2101合约10月16日期货技术分析

螺纹2101合约10月16日在3603低开1点，最低3592点，最高3640点，收盘3632，涨28点，或  +0.78%，成交量898244手，较周四成交量955489手，减量57245手，缩量  -6%，持仓1135625手，减仓27402手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开震荡，台阶式反弹，尾盘冲高收盘。今天3603低开一点后，先是15分钟震荡试图反弹，但无奈量能不济进入回调节奏，整个夜盘形成窄幅震荡走势，振幅3592--3612之间形成第一个台阶；早盘开始时，有脉冲式反弹但也在3612点处再度受阻回落，10点跌破3600时才止跌企稳，形成第二个台阶；随后再度掀起一波上拉行情10点52分上冲至3620点时，再度回落构筑第三个台阶；14点11分开始开启了第三波拉升行情，到14点39分创出全天高点3640点后，再度横盘震荡构筑第四个台阶，这种拉升--震荡整固--再拉升-再震荡整固模式，非常有利于产生趋势性上涨行情。
二是脉冲式拉升放量，台阶式震荡缩量，全天较昨日小幅缩量，但比节后前四个交易日还是放量超过20%，这说明目前的行情已经激发了投资者的参与积极性。
三是持仓持续下降，特别是三次脉冲式放量拉升全部是伴随着快速减仓，说明空头主力已经开始止盈出局。我们看一下22点557分第一次急拉持仓1153602手---到9点3分持仓1149953手，这个过程最大涨幅20点，减仓3649手；第二次拉升10点35分1153528手---10点51分1148946手，减仓4582手，涨幅20点；第三次拉升是14点14分1152639手---14点39分1142723手，减仓9916手，涨幅超过25点。全天减仓27402手，以上三次短暂拉升减仓合计18147手，占全天减仓的66.2%，可见空头减仓才是今天上涨的动力。


一、日线分析
1、今天收出一根长实体短影线的阳纺锤线，上影线8点--实体29点--下影线11点，今天开盘3603点立足89日线3601--21日线3591双线支撑，向下探底3629也没有跌穿双线下沿，向上反弹连续突破了MID线3618---5日线3625双线压力后，创出3640点的高点，在34日线3647压力位受阻震荡，收在3632点站在了5日线之上，今天可谓是一阳穿三线，全天减仓反弹维持了较高成交量。今天的特点是：
(1)我们昨天还在强调在冲高3656点后回调震荡四天形成了揉搓线组合，这个揉搓线的目的有三个：一是以MID线3618为核心进行震荡整固，巩固节日前后拉升的成果，清洗掉短线获利盘和套牢盘；二是检验和夯实89日线3601----21日线3591双线支撑，构筑第二阶段反弹的平台；三是修复5日线3625滞后的问题，让攻击线与行情融合起来反弹才更有力度。今天的阳线就体现了揉搓行情的成果，一举站上MID线--5日线支撑，兵临均线上沿：34日线3647--55日线3663；今天的行情与前几日有几点不同：一是连续二日行情保持在90万手上下，明显比前4天在75万手上下成交量活跃，说明经过洗盘震仓后恢复了人气；二是上面三线阻力位从集中在3663--3666之间，到目前分散开来：34日线3647--55日线3663--上升通道下轨3690，这样阻力分散了，更有利于后市反弹，减轻了压力。
（2）从日线筹码分布看，第一筹码集中区是3715--3735之间；第二筹码集中区在3522--3540之间；通过本轮节后5个交易日的的冲高回落终于在3540---3715之间堆积出来了第三筹码集中区：3624--3592，这就是本轮回探洗盘的目的所在，构筑新的上涨平台。今天已经站上这个个平台，预计后市将以此为基础向上攻击第一筹码集中区3715--3735。
（3）后市一旦突破并站稳3735这个阻力区之后，就可以挑战今年的高点区间：布林通道上限3763---上升通道中轨线3901，并随着时间的推进会继续向上拓展高位空间。
2、日线辅助指标多头趋势有所修复：VOL指标死叉后不再发散，快线拐头；长线指标金叉，绿柱缩短；短线指标接近死叉粘合后再度向上金叉发散，红柱加长。MACD指标金叉发散，红点加长；PSY指标产生金叉；NDB指标发生金叉，CCI指标昨天收在58.05上，今天拐头向上运行收在74.89上，预计下周二之前或许金叉100，发生反弹行情。


二、周线分析
1、本周收出一根长下影线的倒螺旋桨阴线，开盘在3636点，最高3656，最低3582点，收盘3632点，比上周跌1点或 -0.03%，上影线20点--实体4点--下影线50点，本周在上升通道下轨线3636上开盘，向上突破攻击并突破13周线3654后，创出3656的反弹高点便受阻回落，向下回探洗盘最低3582点夯实了三线交叉粘合支撑：144周线3590---5周线3590---21周线3588，5周线明显出现了上拐重新金叉粘合21周线和144周线，5周线的向上攻击作用又回来了。目前面临上方短线双线压力：上升通道下轨3636---13周线3654，这个双线一旦站上去，就打开了反弹的门槛，这里向上去只有下降通道中轨3735点成为周线强阻力位了，也就是说目前3632点---3735点之间的主要阻力带就是3636--3654这个双线压力，而本周的3656之后的回调夯实就是为了站稳这个双线压力上沿，所以后续的主要任务应该是上攻3735这个阻力位。
作为今年行情的高点目标位的门槛在三线阻力上沿：多空分水岭3799------布林通道上限3851----上升通道中轨3860，只有攻克这个三线位置，才能恢复四月份以来的向上攻击的强势形态，才有可能进一步向上攻击上升通道上轨4050以上的位置。整体看向上阻力较小，而向下阻力密集，行情运行一般向阻力小的方向运动这是趋势；目前13周线--21周线--34周线继续向上发散，5周线也已经拐头向上。周线多头行情很快会回来了。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉粘合 ，成交量不足；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标昨天收在 -32.92上，今天向上拐头收在 -26.80上，空头趋势有所好转；长线指标0轴之上死叉快线不再发散，红柱保持；而短线指标0轴处金叉粘合，蓝柱保持。PSY指标死叉发散。NDB指标发生金叉粘合，目前还处于震荡筑底阶段。


三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3656，最低3580点，收盘3632点，较上月涨72点，或 +2.02%，收出阳纺锤线，上影线24点--实体36点--下影线16点；本月站在34月线3566---MID线3533双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3606点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，再向上就是下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击目标区。昨天下探3582接近前低点3580受到支撑，今天开盘再度下探但在3592止跌反弹，这次二次探底行情成功收官，收盘已经进一步巩固了5月线3606的强势支撑，后续主要任务是继续上攻下降通道中轨压力线3735。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单639514手---空单729148手---净空单89634手，空头优势12.3%；对比周四20大主力持有多单678655手---空单743788手---净空单65133手，空头优势8.8%可以看出：今天20大主力持仓1368662手，比周四持仓1422443手，大幅度减仓53781手，占全天减仓27402手的196%，这说明今天该合约减仓主力是20大主力机构，中小投资者又开始了逢低增仓。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单39141手，减持空单14640手，净减持多单24501手，20大主力今天持仓净空单89634手，与周四净空单65133手相比，从空头优势8.8%----变为空头优势12.3%，空头优势提升个3.5百分点。可以说20大主力在今天探底反弹行情中逢高减持多单强化了空头势力。
3、14大双向主力持有多单475601手--空单546896手--净空单71295手，分别占20大主力多单74.4%--空单的75%---净空单优势的79.5%。与周四14大双向主力持有多单507908手--空单550699手--净空单42791手，分别占20大主力多单74.8%--空单的74%---净空单优势的65.7%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓32307手---持有空单减仓3803手---净增空单28504手。双向主力14家较周四持平，整体持仓规模从1058607手，到1022497手，减仓36110手，占该合约全天减仓27402手的132%，这说明今天的减仓全部是双向大主力机构所为，双向主力净持仓从净空头优势7.8%--到13%，保持没变，空头优势提升个5.2百分点这说明双向主力在今天的双向减仓中，重点是逢高减持了多单，行情能否继续反弹，还要看双向主力净空单何时集中平仓。

4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单手；而净空头持6家，净持空单152092手.　　
　　对比周四数据：14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单88405手；而净空头持5家，净持空单131196手可以看出：　　
　　(1)持有多单8家减1家，净持多单减仓7608手，做多实力下降8.6%。
       (2)持有空单6家增1家，净空单增持20896手，做空实力提升16%。　　
　　(3)8家净多头中有南华、方正、中辉3家增仓净多单10013手，而中信、海通、银河、广发、浙商5家减持净多单10738手，增减相抵，净减持多单725手，这说明净多头主力双向保持了均衡减仓，后市观望为主。
　　(4)6家净空头中有永安、国泰、鲁证、一德、东证5家增仓净空单29751手，而申万1家净减空单1972手，增减相抵，净增持空单27779手，后市整体看跌为主。
以上说明今天的反弹行情中，双向多头主力在观望，而双向空头主力在逢高平多单止盈打压，后市能否持续反弹还需要看双向多头主力能否加大平空单力度对冲和抵消空头情绪。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单61478手---减仓多单256手---持空单33768手--增仓空单775手--持净多单27710手---减持净多单1031手，削弱了多单优势。　　
　   (2)南华持仓多单31123手---增仓多单3382手---持空单14877手---减仓空单2090手--持净多单16246手---增持净多单5472手，显著强化了多单优势。　　
　　(3）海通持仓多单36038手---减仓多单4913手---持空单22561手--减仓空单425手--持净多单13477手---减仓净多单4488手，显著削弱了多单优势。
  以上3大净多头主力中，有南华1家增仓净多单5472手，而中信、海通2家减持净多单5519手，增减相抵，净减持多单47手，这说明净多头大主力虽然存在分歧但整体看增减仓是均衡的，形成了多头换手冲抵了。后市观望为主。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，持平。
　(1)国泰持仓多单41538手---减持多单384手---持空单66241手---增仓单656手--持净空单24703手---增持净空单1040手，强化了空头优势。
(2)一德持仓多单23326手---减仓多单3803手---持空单54846手--增仓空单221手--持净空单31520手---增持净空单4024手，显著强化了空头优势。
(3)申万持仓多单23460手---减仓多单1605手---持空单75991手--减仓空单3577手--持净空单52531手---减仓净空单1972手，削弱了空头优势。
(4)鲁证持仓多单27830手---减仓多单2154手---持空单45722手--增仓空单884手--持净空单17892手---增仓净空单3038手，强化了空头优势。
(5)永安持仓多单73480手---减仓多单4032手---持空单91408手--增仓空单3216手--持净空单17928手---增持净空单7248手，显著强化了空头优势。
以上5大净空头主力中，有永安、国泰、鲁证、一德4家增仓净空单15350手，而申万1家净减空单1972手，增减相抵，净增持空单13378手，净空头大主力后市看跌为主。

通知：2020年10月17日即本周六下午2点30分在潮讯课堂直播PTA2101期货合约技术分析，请到时收看！

不错不错。。这几天我正思考减少品种，专门做几个品种。

好文章，跟我现在的想法一样。

哈哈，同道中人[机智]

量的连续亏损。多次的亏损足以摧毁一个初学者的心理。这

无聊呀，就是一个等字

重要，确实重要

腾飞待有时。

期貨，交易的本質是交易人性。

菜鸟来报道