螺纹2101合约10月20日期货技术分析

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螺纹2101合约10月20日在3620低开7点，最低3609点，最高3630点，收盘3616，跌11点，或 -0.30%，成交量590671手，较周一成交量898244手，减量710326手，大幅度缩量 -54.6%，持仓1139026手，减仓23153手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开横盘，弱势震荡，窄幅波动，夯实整固。今天3620低开7点，然后以开盘价为中心，上下展开反复波动走势，最高点3630，最低点3609，全天最大波幅也就21点，还不及昨天的单向影线长，除了夜盘前一个半小时窄幅横盘不足10点波动外，下午收盘前一个半小时波动幅度也不足10点，整体看上去就像一首失去动力的小船飘在水塘里，波澜不惊。
二是成交量大幅度猥琐，成为回调以来的地量。昨天是放巨量向上突破创新高后回落，成交量量1300997手，而今天的窄幅震荡整固行情导致成交量急剧萎缩，只有590671手，不及昨天的一半，显示行情处于目前位置，投资者都陷入观望态度。向下以及无人做空。都比较珍惜手中筹码。
三是横盘以缩量换手为主，多空参与并不主动；而反弹以减仓为主，二次小幅度反弹都是减仓提供的动力，说明空头在逢低止盈离场。以上说明目前在收盘位置3616一带已经是底部了。

一、日线分析
1、今天收出一根小螺旋桨阴线，上影线10点--实体4点--下影线7点，说明目前行情走势非常稳健，缺少突破动力。今天开盘3620点立足5日线3618--MID线3606双线支撑之上，向向下夯实洗盘最低3609点，也没有跌穿MID线，向上攻击3630也没有突破34日线3641的压力为；与昨天的长影线的纺锤线相比，意义相似，但力度较弱，收盘3616点也是在MID线之上，与昨天收盘支撑完全相同，全天急剧缩量减仓小幅回调，运行特点是：
（1）从上周一冲高3656回调之后连续收出带影线的星线，构成揉搓线组合后，夯实了密集均线下沿支撑13日线，然后周五至本周一向上突破，检验前高点压力55日线强度，结果放巨量增仓突破了55日线压力后，再度冲高回落向下二次检验支撑线13日线强度，并验证支撑初步有效，低点3591也没有突破前低位置；今天大幅度缩量减仓小幅横盘震荡，就是检验在布林通道中轨线的支撑的有效性。说明后市可以依据MID线3606放心向上展开攻击了。
（2）依托MID线3606支撑，向上攻击的路线是：5日线3618---34日线3641---55日线3664----上升通道下轨3715----布林通道上限3719---上升通道中轨3920.
（3）向下夯实的主要支撑是：MID线3606---89日线3605--13日线3592---21日线3587，这已经成为底部密集强支撑了。
2、日线辅助指标多头趋势有所修复：VOL指标金叉粘合成交量再度萎缩；长线指标金叉，绿柱缩短；短线指标金叉，红柱保持。MACD指标金叉发散，红点加长；PSY指标产生金叉粘；NDB指标金叉粘合，CCI指标周一收在65.19上，今天继续向下运行收在51.83上，幅度不大，但还是影响了向上金叉100的多头行情发生。

二、周线分析
1、本周收出一根长上、下影线的纺锤阴线，开盘在3636点，最高3664，最低3591点，收盘3616点，比上周跌16点或 -0.44%，上影线28点--实体20点--下影线25点，本周在上周收盘价3632之上开盘，向上攻击突破13周线3656后，创出3664的反弹高点便受阻回落，向下回探跌穿21周线3599线--5周线3593，创3591低点，受到了144周线3585支撑后企稳反弹，本周走势与上周相比有几个特点：一是向上同样是突破了13周线，但高点有提升，从3656---3664点；二是同样是考验三线支撑，但本周三线支撑下沿3585没有被穿透，说明支撑更强了；三是向上攻击的上升通道下轨高度在提升，从3663--3682点；后续反弹空间更大了。四是更加接近双通道交叉点3720点一带的核心压力点；为后市向上突破创造了条件：多空分水岭3793------布林通道上限3839----上升通道中轨3892，只有攻克这个三线位置，才能恢复四月份以来的向上攻击的强势形态，才有可能进一步向上攻击上升通道上轨4050以上的位置。整体看向上阻力比较分散，而向下阻力密集粘合，行情运行一般向阻力小的方向运动这是趋势；目前13周线--21周线--34周线继续向上发散，5周线也已经拐头向上运行，为后续反弹提供了上升动力。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉，成交量不足；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标上周收在 -26.80上，昨天向下拐头收在 -32.44上，今天向上拐头收在-30.85上，空头趋势有所削弱。长线指标0轴之上死叉发散，红柱缩短；而短线指标0轴之下金叉粘合，蓝柱缩短。PSY指标死叉继续发散。NDB指标发生金叉粘合，JAX线金叉处于反弹状态，目前看处于多头行情的初级阶段。

三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3664，最低3580点，收盘3616点，较上月涨56点，或 +1.57%，收出长上影阳纺锤线，上影线48点--实体20点--下影线16点；本月站在34月线3566---MID线3532双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3602点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，再向上就是下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击高点目标区。今天的下探3609并没有跌穿前低3591---3580，也没有跌穿双月线支撑，这里收盘依然保持在5月线3602之上，后市主要任务是继续上攻下降通道中轨压力线3735。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单660851手---空单723837手---净空单62986手，空头优势8.7%；对比周一20大主力持有多单664632手---空单745841手---净空单81209手，空头优势10.9%可以看出：今天20大主力持仓1384688手，比周一持仓1410473手，减仓25785手，占全天减仓23153手的111%，这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为，中小投资者略有增持操作。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单3781手，减持空单22004手，净减持空单18223手，20大主力今天持仓净空单62986手，与周一净空单81209手相比，从空头优势10.9%----变为空头优势8.7%，空头优势下降2.2百分点。可以说20大主力在今天横盘震荡中集中减持了空单持仓，削弱了空头势力。
3、16大双向主力持有多单552482手--空单657605手--净空单105123手，分别占20大主力多单83.6%--空单90.8%---净空单优势的167%。与周一16大双向主力持有多单558249手--空单676503手--净空单118254手，分别占20大主力多单84%--空单90.7%---净空单优势的145.6%相比，有以下变化：16大双向主力持有多单减仓5767手---持有空单减仓18898手---净减空单13131手。双向主力16家较周一家数持平，整体持仓规模从1234752手，到1210087手，减仓24665手，占该合约全天减仓23153手的106%，这说明今天的减仓全部是双向主力机构所为，双向主力净持仓从净空头优势17.5%--到16%，空头优势下降1.5个百分点，这说明双向主力在今天的双向减仓中，逢低减持空单力度较大，这是今天能够长时间保持换手横盘和急速减仓反弹的原因。

4、16大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单108780手；而净空头持8家，净持空单213903手.　　
　　对比周一数据：16大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单92241手；而净空头持8家，净持空单210495手可以看出：　　
　　(1)持有多单8家持平，净持多单增持16539手，做多实力提升17.9%。
   (2)持有空单8家持平，净空单增持3408手，做空实力提升1.6%。　　
　　(3)8家净多头中有华泰、中信、海通、浙商、中辉5家增仓净多单24250手，而东证、银河、南华3家减持净多单7711手，增减相抵，净增持多单16539手，这说明净多头主力整体看后市反弹为主。
　　(4)8家净空头中有永安、方正、大地、申万、一德5家增仓净空单8749手，而国泰、鲁证、东海3家净减空单5341手，增减相抵，净增持空单3408手，说明净空头主力今天内部分歧并不太大，但整体看净增空单稍占优势，后市还是保持了看空观望情绪。
以上说明今天的低位震荡整固行情中，净多头主力开始逢低集中平空单，后市看涨意图较为明显，而空头主力还在观望犹豫之中。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单63150手---增仓多单2941手---持空单31724手--减仓空单5577手--持净多单31426手---增持净多单8518手，显著强化了多单优势。　　
　 (2)南华持仓多单30372手---减仓多单165手---持空单15322手---增仓空单124手--持净多单15050手---减持净多单289手，削弱了多单优势。　　
　　(3）华泰持仓多单42392手---增仓多单605手---持空单12088手--减仓空单9359手--持净多单30304手---增仓净多单9964手，显著强化了多单优势。
   (4)中辉持仓多单26211手---增仓多单341手---持空单15378手---减仓空单1213手--持净多单10833手---增持净多单1554手，强化了多单优势。
(5)浙商持仓多单29642手---增仓多单1115手---持空单20062手---增仓空单265手--持净多单9580手---增持净多单850手，强化了多单优势。
以上5大净多头主力中，有华泰、中信、浙商、中辉4家增仓净多单20886手，而南华1家减持净多单289手，增减相抵，净增持多单20597手，这说明净多头大主力整体看后市反弹为主。

6、今天持有净空单过万手大主力7家，增1家。
　(1)国泰持仓多单46248手---增持多单1012手---持空单63921手---增仓单302手--持净空单17673手---减持净空单710手，削弱了空头优势。
(2)一德持仓多单19098手---减仓多单2498手---持空单51678手--增仓空单200手--持净空单32580手---增持净空单2698手，强化了空头优势。
(3)申万持仓多单20063手---减仓多单675手---持空单76282手--减仓空单614手--持净空单56219手---增仓净空单61手，保持了空头优势。
(4)鲁证持仓多单31762手---减仓多单51手---持空单46388手--减仓空单2509手--持净空单14626手---减仓净空单2458手，削弱了空头优势。
(5)永安持仓多单74571手---减仓多单539手---持空单95781手--增仓空单37手--持净空单21210手---增持净空单576手，强化了空头优势。
(6)东海持仓多单19373手---增仓多单810手---持空单71774手--减仓空单1363手--持净空单52401手---减持净空单2173手，削弱了空头优势。
(7)方正持仓多单23764手---减仓多单186手---持空单34610手--增仓空单3371手--持净空单10846手---增持净空单3557手，明显强化了空头优势。
以上7大净空头主力中，有有永安、方正、申万、一德4家增仓净空单6892手，而国泰、鲁证、东海3家净减空单5341手，增减相抵，净增持空单1551手，说明净空头大主力今天内部分歧并不太大，但整体看净增空单稍占优势，后市还是保持了看空观望情绪。