螺纹2101合约10月21日期货技术分析

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螺纹2101合约10月21日在3616低开2点，最低3613点，最高3652点，收盘3650，涨32点，或 +0.88%，成交量777874手，较周二成交量590671手，增量187203手，大幅度放量 +31.7%，持仓1156504手，增仓17478手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开震荡反弹，持续上行收高。今天3616低开2点，然后在稍作震荡便在3613处企稳反弹；夜盘阶段最高3633点，早盘开盘后先是向下震荡夯实昨天结算价3618，受到支撑后开启了持续向上反弹攻击，收盘前创出全天最高点3652点，并在3650点高收，显示全天多头强势掌控运行节奏。
二是成交量较昨天大幅度放量。在前天放巨量，昨天收地量后，今天放量上攻，特别是下午盘向上突破，更是显著放量，最后二小时成交量333250手，占全天的43%，区间上涨20点。这表明向上的反弹已经吸引了投资者的参与热情。
三是增仓反弹，减仓横盘，这说明今天整体上是多头在抄底为主，掌控者反弹趋势。

一、日线分析
1、今天收出一根长实体阳线，上影线2点--实体34点--下影线3点，说明多头主力强势反弹，始终掌握主动权，多头势能较强。今天开盘3616点立足昨天收盘价3616---89日线3607双支撑，向下的微调也没有跌穿双支撑，说明底部支撑已经被夯实；然后向上反弹，持续突破了5日线3624---34日线3639，创出3652高点，收盘在3650点，接近55日线3666压力位，可谓是兵临城下，今天放量增仓反弹，量价关系协调，运行特点是：
（1）这是上周五启动反弹，本周初震荡反复整固行情之后，再度向上扎实攻击的接力步伐，虽然还是在密集均线区域内运行，但去掉了反复和犹豫，向上攻击自信和坚定，影线很短，实体很长，说明盘中多头势力向上攻击决心和实力较大，一步迈过34日线压力位，这是本轮3499见底反弹行情以来，首次站上34日线支撑，说明多头已经掌握了攻击主动权。
（2）短期均线形成多头交叉，5日线3624拐头向上发散6点，继金叉13日线--21日线--89日线之后，今天13日线3600也多头交叉了21日线3586，这为反弹注入了动力。
（3）后市向上攻击态势已经明确，阻力位分别是：55日线3666---布林通道上限3704---上升通道下轨3716。我在前面提示了本周的主要目标是攻击3715--3735区域，现在看势头不错。
2、日线辅助指标多头趋势基本修复：VOL指标金叉粘合成交量有所放大；长线指标金叉，绿柱缩短；短线指标金叉发散，红柱加长。MACD指标金叉发散，红柱加长；PSY指标产生金叉发散；NDB指标金叉发散，CCI指标周二收在51.83上，今天向上拐头运行收在75.88上，很可能在周五之前向上金叉100的产生向上强势突破行情。

二、周线分析
1、本周收出一根长下影线的倒螺旋桨阳线，开盘在3636点，最高3664，最低3591点，收盘3650点，比上周涨18点或 +0.50%，上影线14点--实体14点--下影线45点，本周在上周收盘价3632之上开盘，向上攻击突破13周线3659后，创出3664的反弹高点便受阻回落，向下回探跌穿21周线3601线--5周线3599，创3591低点，受到了144周线3586支撑后企稳反弹，本周走势与上周相比有几个特点：一是向上同样是突破了13周线，但高点有提升，从3656---3664点，其中3664已经到了上升通道下轨压力线；二是同样是考验三线支撑，但本周三线支撑下沿3586没有被穿透，说明支撑更强了；三是收盘位置大幅度提升了，从3632--3650点；四是更加接近双通道交叉点3720点一带的核心压力点；为后市向上突破创造了条件：双通道交叉点3720---多空分水岭3793------布林通道上限3839----上升通道中轨3892，整体看向上阻力比较分散，5周线作为攻击线已经拐头向上运行，为后续反弹提供了上升动力。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉，成交量不足；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标昨天向上拐头收在-30.85上，空头趋势有所削弱，今天继续向上发散，收在-19.85上，空头趋势继续削弱。长线指标0轴之上死叉发散，红柱缩短；而短线指标0轴之下金叉粘合，蓝柱缩短。PSY指标死叉后不再发散。NDB指标发生金叉发散，JAX线金叉处于金叉法发散反弹状态，目前看处于多头行情的初级阶段。

三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3664，最低3580点，收盘3650点，较上月涨90点，或 +2.53%，收出长实体纺锤阳线，上影线14点--实体54点--下影线16点；本月站在34月线3567---MID线3534双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3609点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，经过了震荡夯实3580后。向上开始震荡反弹；后续上面的阻力区是：下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击高点目标区。今天下探3613不仅没有跌穿前低3591---3580，连5月线3609也没有跌穿，显示了5月线的强势攻击能力，后市主要任务是继续上攻第一个阻力点：下降通道中轨压力线3735。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单681563手---空单734488手---净空单52925手，空头优势7.2%；对比周二20大主力持有多单660851手---空单723837手---净空单62986手，空头优势8.7%可以看出：今天20大主力持仓1416051手，比周二持仓1384688手，增仓31363手，占全天增仓17478手的179%，这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构所为，中小投资者在减仓操作。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天增持多单20712手，增持空单10651手，净增持多单10061手，20大主力今天持仓净空单52925手，与周二净空单62986手相比，从空头优势8.7%----变为空头优势7.2%，空头优势下降1.5百分点。可以说20大主力在震荡反弹中集中增持了多单，进一步削弱了空头势力。
3、15大双向主力持有多单521964手--空单607396手--净空单85432手，分别占20大主力多单76.6%--空单82.7%---净空单优势的161.4%。与周二16大双向主力持有多单552482手--空单657605手--净空单105123手，分别占20大主力多单83.6%--空单90.8%---净空单优势的167%相比，有以下变化：15大双向主力持有多单减仓30518手---持有空单减仓50209手---净减空单19691手。双向主力15家较周二家数减1家，整体持仓规模从1210087手，到1129360手，减仓80727手，占该合约全天增仓17478手的（ -4.62倍），这说明今天的减仓全部是20大主力中的5大单向主力机构所为，而双向主力机构与散户都在减仓操作，只不过双向主力净持仓从净空头优势16%--到14.1%，空头优势下降1.9个百分点，这说明双向主力在今天的双向减仓中，逢低减持空单力度较大，已经是连续二天净减空单了，这是昨天急速减仓反弹的原因，也是今天稳健上行的动力。

4、15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单96794手；而净空头持8家，净持空单182226手.　　
　　对比周一数据：16大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单108780手；而净空头持8家，净持空单213903手可以看出：　　
　　(1)持有多单7家减1家，净持多单减持11986手，做多实力下降11%。
(2)持有空单8家持平，净空单减持31677手，做空实力下降14.8%。　　
　　(3)7家净多头中有中信、海通、南华、中辉、瑞达5家增仓净多单25848手，而银河、浙商2家减持净多单5708手，增减相抵，净增持多单20140手，这说明净多头主力整体看后市反弹为主。
　　(4)8家净空头中有鲁证、方正、东证、大地、申万5家增仓净空单19562手，而永安、国泰、东海3家净减空单17162手，增减相抵，净增持空单2399手，说明净空头主力今天内部分歧显著增大，整体看增减仓基本抵消，只是净增空单稍占优势，后市还是保持了看空观望情绪，不过永安开始减持空单。
以上说明今天的反弹行情中，净多头主力逢低集中增多单，后市看涨意图较为明显，而空头主力还在观望犹豫之中。

5、今天持有多单过万手的4大主力，减1家。　　
　　(1)中信持仓多单65989手---增仓多单2839手---持空单30430手--减仓空单1294手--持净多单35559手---增持净多单4133手，连续第二天显著强化了多单优势。　　
　 (2)南华持仓多单31163手---增仓多单791手---持空单15157手---减仓空单165手--持净多单16006手---增持净多单956手，强化了多单优势。　　
　　(3）中辉持仓多单28318手---增仓多单2107手---持空单15897手---增仓空单519手--持净多单12421手---增持净多单1588手，强化了多单优势。
(4)海通持仓多单37305手---增仓多单1706手---持空单21675手---减仓空单8522手--持净多单15630手---增持净多单10228手，显著强化了多单优势。
以上中信、海通、南华、中辉4大净多头主力一致净增仓多单16905手，说明净多头大主力整体看后市反弹为主。

6、今天持有净空单过万手大主力6家，减1家。
(2)大地持仓多单20034手---减仓多单78手---持空单31841手--增仓空单3381手--持净空单11807手---增持净空单3459手，强化了空头优势。
(2)申万持仓多单19080手---减仓多单983手---持空单77154手--增仓空单872手--持净空单58074手---增仓净空单1855手，强化了空头优势。
(3)鲁证持仓多单31260手---减仓多单502手---持空单46617手--增仓空单229手--持净空单15357手---增仓净空单731手，强化了空头优势。
(4)永安持仓多单75365手---增仓多单794手---持空单93974手--减仓空单1807手--持净空单18609手---减持净空单2601手，削弱了空头优势。
(5)东海持仓多单22245手---增仓多单2872手---持空单72199手--增仓空单425手--持净空单49954手---减持净空单2447手，削弱了空头优势。
(6)方正持仓多单23591手---减仓多单173手---持空单39355手--增仓空单4745手--持净空单15764手---增持净空单4918手，明显强化了空头优势。
以上6大净空头主力中，有鲁证、方正、大地、申万4家增仓净空单10963手，而永安、东海2家净减空单5048手，增减相抵，净增持空单5915手，说明净空头大主力今天内部分歧虽然较大，但整体看净增空单占优势，后市还是保持了看空情绪为主。