螺纹2101合约10月22日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-10-22 18:52 编辑

螺纹2101合约10月22日在3654高开22点，最低3632点，最高3671点，收盘3642，涨10点，或 +0.28%，成交量875218手，较周三成交量777874手，增量97344手，小幅放量 +12.5%，持仓1128549手，减仓27955手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是高开后快速向上攻击创出3671新高点，然后受阻回落，震荡向下夯实昨天结算价3632后，企稳震荡反弹，翘尾收高3642点。很明显是乘昨日向上攻击的余威创出新高点后，再反抽支撑向下震仓洗盘，以便为后续拉升夯实基础。
二是成交量较昨天小幅度放量12，5%，但全天走势来看成交活跃情况并不均衡，主要在三个交易时段开盘的30分钟争夺行情方向时才极速放量，其他时间横盘震荡阶段参与者较少，行情不温不火。我们看一下夜盘开盘前30分钟成交量225979手，行情在3649----3671之间，创出反弹新高；早盘开盘30分钟成交量119162手，行青葱3663回到3643；下午开盘前30分钟成交量156789手，行情从3659--下探3632最低点；以上三个时段共90分钟成交量合计501930手，占全天成交量的57.3%。这说明行情只有在出方向时才会吸引投资者积极参与。
三是除开盘前13分钟放量反弹增仓外，其余时段震荡回调减仓为主，起到了洗盘的作用。开盘前13分钟创出3671新高时持仓为1173664手，这应该是增仓多单为主，提供了正能量的反弹动力，增仓17160手，而下跌时段的减仓成为主体，这说明部分多单获利止盈出局了，从翘尾收盘看，主力意图并非是反弹结束，真实意图就是震仓洗盘，边拉升边夯实支撑。

一、日线分析
1、今天收出一根长上影线的阴纺锤线，上影线17点--实体12点--下影线10点，说明多头主力持续反弹创新高后承受了较大空头压力，向下震仓洗盘的结果看，下档支撑也比较强，所以确定保持上攻态势收盘。今天开盘3654点立足昨天收盘价3650支撑之上，向上攻击突破55日线3666后，创出反弹新高3671点才承压下行，在夯实检验34日线3637后，创出全天低点3632后，受到了攻击线5日线3630的有效支撑，收盘3642点继续站稳5日线；今天放量减仓反弹收高，量价关系协调，运行特点是：
（1）在开盘保持昨日强力上涨动力创出3671高点后，这已经是9月29日见底3499低点反弹以来第三次攻击55日线了，分别是10月12日3656差距7点未上去；10月19日3664突破高出1点；今天3671高出5点；显然随着反弹行情的持续，反弹高点在逐步抬高，而且突破的阻力位也更有力量，显示出主力机构的反弹意图比较明确了。
（2）攻击更加坚决，震仓洗盘更加迅速，震荡时间更短，支撑越来越强。3656冲高回落用了4天时间洗盘，最低点3582，回调74点；3664冲高回落只用时2天，最低3591点，回落73点；今天连续冲高到3671后，当天回调到3632点企稳反弹，回调39点，反映了多头操作越来越有自信了。
（3）短期均线形成了多头排列趋势，5日线3630---13日线3609--21日线3589整体向上发散运行，为反弹行情提供了攻击动力。
（4）出现了[金三谷]形态，就是5日线金叉13日线--21日线之后，13日线也金叉了21日线，形成了一个起步点的三角形空间，这表明后市会有一波较为有力的反弹行情。
2、日线辅助指标多头趋势基本修复：VOL指标金叉发散，成交量有所放大；长线指标金叉，绿柱缩短；短线指标金叉后不再发散，红柱缩短。MACD指标金叉发散，红柱加长；PSY指标产生金叉不再发散而是粘合；NDB指标金叉后再度粘合，CCI指标周三向上拐头运行收在75.88上，今天继续向上发散收在86.03上，如果保持这个速率，很可能周五向上金叉100的产生向上强势突破行情。

二、周线分析
1、本周收出一根长下影线的倒螺旋桨阳线，开盘在3636点，最高3671，最低3591点，收盘3642点，比上周涨10点或 +0.28%，上影线29点--实体6点--下影线45点，本周在上周收盘价3632之上开盘，然后四天开启了二波向上的攻击行情，向上攻击突破13周线后，先后创出3664和3671的二次反弹高点，本周的向下向下回探最低3591点，也是在周一短暂跌穿21周线3601线--5周线3599，受到了144周线3586支撑后企稳反弹的，本周走势与上周相比有几个特点：
一是作为周线级别行情的压力线，13周线本周开始向上发散，从3654--3658抬高了4点，这减轻了反弹的压力；
二是最近三周同样是攻击13周线，但高点在提升，突破的能量在强化，从最高3643差8点----到3656超2点-----再到本周3671超了13点，最高点已经突破了上升通道下轨压力线3670，接近重回上升通道内运行了。
三是同样是考验5周线-21周线--144周线三线支撑，但回探下限在逐步提升，从前3580--上周3582--本周3591，而且从前周的跌穿三线支撑，到上周三线粘合交叉验证----再到本周没有跌穿三线支撑，说明技术支撑的作用已经体现到反弹趋势中来了；
四是收盘位置提升了，从前周3633---上周3632--本周3642点；五是更加接近双通道交叉点3720点一带的核心压力点，为后市向上突破创造了条件：双通道交叉点3720---多空分水岭3793------布林通道上限3839----上升通道中轨3892，整体看向上阻力比较分散，反弹的压力强度在减弱。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉，成交量不足；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标昨天向上拐头收在-19.85上，空头趋势有所削弱，今天有所反复，收在-20.18上，说明震荡上攻，行情有所反复也是正常现象；长线指标0轴之上死叉发散，红柱缩短；而短线指标0轴之下金叉粘合，蓝柱缩短。PSY指标死叉后不再发散。NDB指标发生金叉发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前看处于多头行情的初级阶段。

三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3671，最低3580点，收盘3642点，较上月涨82点，或 +2.30%，收出长实体纺锤阳线，上影线29点--实体46点--下影线16点；本月站在34月线3567---MID线3533双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3608点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，经过了震荡夯实3580后。向上开始震荡反弹接连创出新高点；后续上面的阻力区是：下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击高点目标区。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单662491手---空单731137手---净空单68646手，空头优势9.4%；对比周三20大主力持有多单681563手---空单734488手---净空单52925手，空头优势7.2%可以看出：今天20大主力持仓1393628手，比周三持仓1416051手，减仓22423手，占全天减仓27955手的80%，这说明今天该合约减仓绝大部分是20大主力机构所为，这与前三天反弹全部是主力机构包打天下的做法明显改变，说明中小投资者也有参与了。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天减持多单19072手，减持空单3351手，净减持多单15721手，20大主力今天持仓净空单68646手，与周三净空单52925手相比，从空头优势7.2%----变为空头优势9.4%，空头优势提升2.2百分点。可以说20大主力在冲高回落中集中减持了多单，提升了空头势力。
3、15大双向主力持有多单527393手--空单605483手--净空单78090手，分别占20大主力多单79.6%--空单82.8%---净空单优势的113.8%。与周三15大双向主力持有多单521964手--空单607396手--净空单85432手，分别占20大主力多单76.6%--空单82.7%---净空单优势的161.4%相比，有以下变化：15大双向主力持有多单增仓5429手---持有空单减仓1913手---净减空单7342手。双向主力15家较周三家数持平，整体持仓规模从1129360手，到1132876手，增仓3516手，占该合约全天减仓27955手的（ -13%），这说明今天的减仓绝大多数是20大主力中的5大单向主力机构所为，双向主力净持仓从净空头优势14.1%--到12.9%，空头优势下降1.2个百分点，双向主力已经是连续3天净减空单了，也是今天保持强势震仓洗盘的动力所在。

4、15大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单122463手；而净空头持9家，净持空单200553手.　　
　　对比周三数据：15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单96794手；而净空头持8家，净持空单182226手.可以看出：　　
　　(1)持有多单6家减1家，净持多单增持25669手，做多实力提升26.5%。
(2)持有空单9家增1家，净空单增持18327手，做空实力提升10%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、海通、中辉3家增仓净多单8987手，而华泰、银河、南华3家减持净多单7793手，增减相抵，净增持多单1194手，这说明净多头主力内部开始产生分化和内耗，整体看多稍占优势，但上攻发动力不够集中了。
　　(4)9家净空头中有永安、国泰、浙商、方正、大地、申万6家增仓净空单30531手，而东海、鲁证、东证3家净减空单6002手，增减相抵，净增持空单24529手，说明净空头主力今天借冲高之际强化了后市做空动力。
以上说明今天的冲高回落行情中，净空头主力逢高集中平多单加空单，后市看跌意图较为明显，而多头主力今天成了观望犹豫的看客，与昨天相反。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单69663手---增仓多单3674手---持空单30309手--减仓空单121手--持净多单39354手---增持净多单3795手，连续三天显著强化了多单优势。　　
　 (2)南华持仓多单28230手---减仓多单2933手---持空单12859手---减仓空单2298手--持净多单15371手---减持净多单635手，削弱了多单优势。　　
　　(3）中辉持仓多单28510手---增仓多单192手---持空单15034手---减仓空单863手--持净多单13476手---增持净多单1055手，强化了多单优势。
(4)海通持仓多单40244手---增仓多单2939手---持空单20477手---减仓空单1198手--持净多单19767手---增持净多单4137手，连续2天显著强化了多单优势。
(5)华泰持仓多单45968手---减仓多单4292手---持空单12711手---增仓空单1745手--持净多单33257手---减持净多单6037手，显著削弱了多单优势。　　
以上中信、海通、中辉3大净多头主力净增仓多单8987手，而华泰、南华2家减持净多单6672手，增减相抵，净增持多单2315手，这说明净多头大主力内部开始产生分化和内耗，但后市整体看多占优势。

6、今天持有净空单过万手大主力7家，增1家。
(1)大地持仓多单19591手---减仓多单443手---持空单31688手--减仓空单153手--持净空单12097手---增持净空单290手，保持了空头优势。
(2)申万持仓多单19890手---增仓多单810手---持空单78482手--增仓空单1328手--持净空单58592手---增仓净空单518手，保持了空头优势。
(3)鲁证持仓多单30721手---减仓多单539手---持空单45074手--减仓空单1543手--持净空单14353手---减仓净空单1055手，削弱了空头优势。
(4)永安持仓多单64285手---减仓多单11080手---持空单87619手--减仓空单6355手--持净空单23334手---增持净空单4725手，强化了空头优势。
(5)东海持仓多单22194手---减仓多单51手---持空单71807手--减仓空单392手--持净空单49613手---减持净空单341手，削弱了空头优势。
(6)方正持仓多单23688手---增仓多单97手---持空单42459手--增仓空单3104手--持净空单18771手---增持净空单3007手，强化了空头优势。
(7)国泰持仓多单42427手---减仓多单15121手---持空单61940手--减仓空单1166手--持净空单19513手---增持净空单13955手，显著强化了空头优势。
以上7大净空头主力中，有国泰、永安、浙商、方正、大地、申万6家增仓净空单30531手，而鲁证、东海2家净减空单1345手，增减相抵，净增持空单29186手，说明净空头大主力后市显著看空为主。

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