螺纹2101合约10月26日期货技术分析

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螺纹2101合约10月26日在3621低开30点，最低3600点，最高3627点，收盘3613，跌38点，或 -1.04%，成交量864064手，较周五成交量1129201手，减量265137手，大幅缩量 -23.4%，持仓1151314手，增仓1661手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开震荡，窄幅横盘，反复波动，整固行情。夜盘在3621开盘，盘中从3627--3600之间振幅27点，反复窄幅波动，没有持续性动力，收盘3613点，比周五收盘价3616点，也就是下降了3点。这说明盘中多空势均力敌，缺少一致性认知。
二是成交量较周五大幅度缩量23.4%，但从绝对额上来看今天横盘缩量265137手，与周五下跌放量253983手基本相当，盘中具体表现是上下波动转折时有所放量，而横盘波动时严重缩量，这还是多空主力机构操盘盘面走势。
三是尽管全天持仓仅增仓1661手，但从行情演变过程来看，表现为增仓下跌，减仓反弹走势。这说明今天的持仓变动主要在空头主力操作上。

一、日线分析
1、今天收出一根长下影线的阴纺锤线，上影线6点--实体8点--下影线13点，长下影线+长实体的组合说明下档支撑较强；今天开盘3621点立足13日线3621---周五收盘价3616之上，盘中向上攻击5日线3627----34日线3628双线粘合压力时，在3627受阻回落；向下检验支撑跌穿13日线3621--89日线3613后创出3600低点，受到双线支撑：MID线3597--21日线3592，收盘3613刚好站在89日线之上，全天缩量稳仓低位弱势震荡反复，技术特点是：
（1）今天收出一根长下影的阴线，与上周五-四二天的长上影阴线组合成了揉搓线，这说明目前位置多空双方来回拉锯，博弈势均力敌，都没有绝对把握去突破。这是因为在这个六线密集区域内89日线3613--13日线3621作为一个核心区，下面有MID线3597--21日线3592支撑粘合双线；上面有5日线3627----34日线3628双线粘合压力；而且上下波动范围之间也没有拉开距离，这就形成了投资者对后市出现犹豫观望情绪，没有明确的方向感，不敢积极介入。
（2）尽管三天内出现冲高回落，但从波动范围看并没有脱离双节后向上跳空高开形成的一个新平台，这个平台具有放量增仓反弹创新高，缩量减仓回调的特点，这是明显的震仓洗盘整固行情的走势，其意图就在于后市依据新平台向上反弹。
（3）继续保持了短期均线多头排列，5日线3627---13日线3613--21日线3592整体向上发散运行，为后续反弹行情提供了攻击动力。
（4）上周四出现[金三谷]形态后，还没有出现强势上涨行情，先是向下震荡夯实支撑，后续应该会有向上的突破。这种技术形态还是比较准确的。
2、日线辅助指标趋势出现反复：VOL指标粘合成交量萎缩；长线指标金叉发散，绿柱缩短；短线指标死叉发散，红柱缩短。MACD指标金叉发散，红柱保持；PSY指标死叉发散；NDB指标死叉，CCI指标周五收在62.36上，今天向下运行收在11.19上，目前处于0轴附近。

二、周线分析
1、本周收出一根小纺锤阴线，开盘在3621点，最高3627，最低3600点，收盘3613点，比上周跌3点或 -0.08%，上影线6点--实体8点--下影线13点，本周在上周收盘价3616之上开盘，向上攻击力度较弱，最高仅3627点便受阻回落，向下攻击5周线3611--21周线3608支撑线，突破后创出3600低点，然后止跌反弹收在3613点，仍然站稳了5周线3611--21周线3608双线粘合支撑；这与前二周的支撑线是完全一致的；本周走势与上周相比有几个特点：
一是本周行情从依托5周线--21周线区间上下展开窄幅震荡从3600---3627，只有27点；这比前二周立足21周线向上攻击创新高的行情，收窄了波动幅度，这也说明本周开盘多空双方都比较谨慎。目前看主要波动区间还是以144周线3582---MID线3560年和双线为底部，以上升通道下轨3705为顶部，进行震荡式反复上攻。
二是继续保持了密集均线支撑：5周线3611--21周线35608---144周线3582---MID线3560，这也是最近四周的有效支撑，已经构筑了反弹后的新平台，向上攻击创新高也就是时间问题。震荡的目的只是整固平台支撑。
三是最近四周K线组合成上涨捉带线，后市继续看涨。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉，成交量萎缩；MACD指标粘合，蓝点缩小；CCI指标昨天收在-26.03上，今天向下运行收在-40.95上，还是弱势震荡趋势；长线指标0轴之上死叉发散，红柱变红点；而短线指标0轴之下粘合，蓝柱缩短。PSY指标死叉发散。NDB指标再度粘合，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前看还是处于多头行情的初级阶段。

三、月线分析
本月开盘在3596点，最高3679，最低3580点，收盘3613点，较上月涨53点，或 +1.49%，收出螺旋桨阳线，上影线66点--实体17点--下影线16点；本月站在34月线3566---MID线3532双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3602点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，经过了震荡夯实3580后，向上开始震荡反弹接连创出新高点最高到3679点，今天虽然窄幅震荡，但收盘依旧牢牢站住5月线3602支撑；后续上面的阻力区是：下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击高点目标区。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单683632手---空单761115手---净空单77483手，空头优势10.2%；对比周五20大主力持有多单680122手---空单760805手---净空单80683手，空头优势10.6%可以看出：今天20大主力持仓1444747手，比周五持仓1440927手，增仓3820手，占全天增仓1661手的230%，这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构所为。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单3510手，增持空单310手，净减持空单3200手，20大主力今天持仓净空单77483手，与周五80683手相比，从空头优势10.6%----变为空头优势10.2%，空头优势下降了0.4个百分点。可以说20大主力在今天的震荡整固中净增了做多力量，削弱了空头优势。
3、15大双向主力持有多单526753手--空单638144手--净空单111391手，分别占20大主力多单77.1%--空单83.8%---净空单优势的143.8%。与周五15大双向主力持有多单508677手--空单632168手--净空单123491手，分别占20大主力多单74.8%--空单83.1%---净空单优势的153.1%相比，有以下变化：15大双向主力持有多单增仓18076手---持有空单增仓5976手---净增多单12100手。双向主力15家较周五家数持平，整体持仓规模从1140805手，到1164897手，增仓24092手，占该合约全天增仓1661手的14.5倍，这说明今天的增仓完全是15大双向主力调整结构所为，净持仓从净空头优势19.5%--到17.5%，空头优势下降2个百分点，这是逢低在抄底加多单。

4、15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单101058手；而净空头持8家，净持空单212449手.　　
　　对比周五数据：5大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单100092手；而净空头持9家，净持空单223583手可以看出：　　
　　(1)持有多单7家增1家，净持多单增持966手，做多实力提升1%。
(2)持有空单8家减1家，净空单减仓11134手，做空实力下降5%。　　
　　(3)7家净多头中有东证、浙商2家增仓净多单22429手，而中信、海通、中辉、瑞达、南华5家减持净多单11345手，增减相抵，净增持多单11084手，这说明净多头主力虽然分歧较大，但整体看后市反弹为主。
　　(4)8家净空头中有国泰、银河、大地、申万4家增仓净空单6521手，而永安、鲁证、东海、方正4家减仓净空单7537手，增减相抵，净减持空单1016手，说明空头主力后市看反弹为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单68383手---减仓多单3264手---持空单29792手--减仓空单717手--持净多单38591手---减持净多单2547手，削弱了多单优势。　　
　 (2)南华持仓多单26134手---减仓多单28手---持空单13745手---增仓空单15手--持净多单12389手---减持净多单43手，削弱了多单优势。　　
　　(3）中辉持仓多单29392手---增仓多单661手---持空单18174手---增仓空单1947手--持净多单11218手---减持净多单1286手，削弱了多单优势。
(4)海通持仓多单38234手---减仓多单2796手---持空单23818手---增仓空单3194手--持净多单14416手---减持净多单5990手，显著削弱了多单优势。
(5)瑞达持仓多单26026手---减仓多单633手---持空单15809手---增仓空单846手--持净多单10217手---减持净多单1479手，削弱了多单优势。　　
(6)东证持仓多单39098手---增仓多单20826手---持空单27758手---增仓空单1406手--持净多单11340手---增持净多单19420手，显著强化了多单优势。这是空翻多的双向大主力。
以上6大净多头主力中，只有东证1大净多头主力净增仓多单19420手，而中信、海通、中辉、南华、瑞达5家减持净多单11345手，增减相抵，净增持多单8075手，这说明净多头主力分歧非常大，但净资产明显优势，后市看涨为主。

6、今天持有净空单过万手大主力7家，持平。
(1)大地持仓多单20780手---增仓多单654手---持空单39700手--增仓空单2804手--持净空单18920手---增持净空单2150手，强化了空头优势。
(2)申万持仓多单17443手---减仓多单1334手---持空单77119手--减仓空单883手--持净空单59676手---增仓净空单451手，保持了空头优势。
(3)鲁证持仓多单30452手---增仓多单1315手---持空单44936手--增仓空单543手--持净空单14484手---减仓净空单772手，削弱了空头优势。
(4)永安持仓多单70861手---增仓多单5770手---持空单99940手--增仓空单3451手--持净空单29079手---减持净空单2319手，削弱了空头优势。
(5)东海持仓多单21676手---减仓多单189手---持空单72405手--减仓空单262手--持净空单50729手---减仓净空单73手，保持了空头优势。
(6)方正持仓多单26966手---增仓多单809手---持空单37077手--减仓空单3564手--持净空单10111手---减持净空单4373手，显著削弱了空头优势。
(7)国泰持仓多单43051手---减仓多单1785手---持空单71385手--减仓空单897手--持净空单28334手---增持净空单888手，强化了空头优势。
以上7大净空头主力中，有国泰、大地、申万3家增仓净空单3489手，而永安、鲁证、东海、方正4家减仓净空单7537手，增减相抵，净减持空单4048手，说明净空头大主力后市看反弹为主。

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