网宿科技:2023年度财务决算报告

网宿科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表的审计情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元项目2023年度2022年度变动幅度
营业总收入4705495948.995084227334.89-7.45%
营业成本3191414832.733751952613.17-14.94%
销售费用399386162.64370169217.987.89%
管理费用290897774.07288407139.240.86%
研发费用481775862.46504396874.20-4.48%
财务费用-156512110.76-74207567.97110.91%
营业利润685407898.39255317966.66168.45%
营业外收入7881432.115927644.1732.96%
营业外支出41857205.3067172348.70-37.69%
利润总额651432125.20194073262.13235.66%
净利润606438927.02184134383.93229.35%
归属于母公司股东的净利润613095564.36190592427.30221.68%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
1单位：元
项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度
货币资金1831647423.822469752602.64-25.84%
交易性金融资产2452802567.172243199883.649.34%
应收票据29929627.0612569733.19138.11%
应收账款1072756014.231217226981.93-11.87%
预付款项30637232.0823445515.0230.67%
其他应收款9704820.1013404148.72-27.60%
存货13480411.3430522920.54-55.84%
合同资产0.00117855.00-100.00%
一年内到期的非流动资产246975585.83428261333.33-42.33%
其他流动资产38031293.7734628200.949.83%
流动资产合计5725964975.406473129174.95-11.54%
长期股权投资140841915.39205104087.37-31.33%
其他权益工具投资125115370.14127971885.44-2.23%
其他非流动金融资产943043127.47205738165.88358.37%
投资性房地产285813186.16293588823.46-2.65%
固定资产854812726.921083072121.77-21.08%
在建工程15482448.6641606016.26-62.79%
使用权资产63371220.9365840450.95-3.75%
无形资产44974318.7680459394.63-44.10%
长期待摊费用100507481.20117792110.26-14.67%
递延所得税资产42128366.8560224995.13-30.05%
其他非流动资产2626627349.191748230965.2750.24%
非流动资产合计5242717511.674029629016.4230.10%
资产总计10968682487.0710502758191.374.44%
短期借款80066000.00144758750.00-44.69%
应付账款568015313.32748283958.20-24.09%
预收款项11024000.001024000.00976.56%
合同负债80574108.8689202763.00-9.67%
应付职工薪酬174043649.38161805933.367.56%
应交税费97109498.5286154129.7212.72%
其他应付款62269262.7788408120.49-29.57%
一年内到期的非流动负债22107774.4321932798.640.80%
其他流动负债5482214.104958991.7310.55%
2流动负债合计1100691821.381346529445.14-18.26%
租赁负债40245127.7943614090.65-7.72%
预计负债1747092.48654016.99167.13%
递延收益18217755.6534066275.03-46.52%
递延所得税负债2901922.514492107.63-35.40%
其他非流动负债16116352.210.00100.00%
非流动负债合计79228250.6482826490.30-4.34%
负债合计1179920072.021429355935.44-17.45%
资产负债主要项目分析如下：
项目重大变化说明
应收票据较上年末余额增加138.11%，主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项较上年末余额增加30.67%，主要系预付供应商款项增加所致。
存货较上年末余额减少55.84%，主要系存货减少所致。
合同资产较上年末余额减少100.00%，主要系期初合同资产到期收回款项所致。
一年内到期的其他非流动资产较上年末余额减少42.33%，主要一年以内到期的定期存款减少所致。
长期股权投资较上年末余额减少31.33%，主要系计提减值准备所致。
其他非流动金融资产较上年末余额增加358.37%，主要系新增投资所致。
在建工程较上年末余额减少62.79%，主要系工程物资减少所致。
无形资产较上年末余额减少44.10%，主要系无形资产摊销和报废所致。
其他非流动资产较上年末余额增加50.24%，主要系新增一年以上定期存款所致。
（二）股东权益情况
单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度
股本2437187095.002437230675.000.00%
资本公积2424994960.282337571372.883.74%
减：库存股105793750.30127350218.30-16.93%
其他综合收益-71038389.96-76902178.71-7.62%
盈余公积638849219.64596984227.397.01%
未分配利润4301815416.523851594237.4111.69%归属于母公司股
9626014551.189019128115.676.73%
东权益合计
31、实收资本（股本）变动情况说明：
本年度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象共计行权73520份股票期权；另外，因2020年股权激励计划授予限制性股票的激励对象离职、未达到解锁条件，公司回购注销117100股限制性股票。综上，共计减少股票43580股，减少股本43580元。
2、资本公积变动情况说明：
（1）股本溢价：
本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：
1）2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期已满及第三个解锁期达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价28472126.60元。
2）2020年股票期权激励计划激励对象行权增加股本溢价531549.60元。
3）子公司少数股东权益变动增加资本公积44847254.18元。
4）子公司 QuantilInc.股权激励计划对象行权增加股本溢价 11729.43 元。
本年度股本溢价减少系注销历史回购的库存股导致减少资本公积358326.00元，子公司少数股东权益变动减少资本公积4457189.54元。
（2）其他资本公积本年度母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系股权激励成本本年摊销
金额39422179.22元，减少系2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期已满及
第三个解锁期达到解锁条件，其他资本公积转入股本溢价28472126.60元，子公司分摊的
股权激励成本因少数股东权益影响减少其他资本公积380789.34元。
本年度子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值增加系子公司 Quantil Inc.股权
激励计划本年摊销金额 6317.77 元，减少系子公司 QuantilInc.股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价 6402.69 元，冲销 QuantilInc.离职人员对应的摊销金额
43625.46元。
本年度其他增加系公司持有的联营企业权益变动导致资本公积相应增加8198496.82元;
减少系本年度本集团持有的联营企业权益变动导致资本公积相应减少347606.59元。
3、库存股：
本年度库存股减少原因如下：
1）因2020年股权激励计划授予限制性股票的部分激励对象离职或个人业绩考核结果
未达到解锁条件于本期完成注销库存股475426.00元；
42）2020年股权激励计划授予限制性股票的回购价格由4.11元调整为4.06元，导致本
期库存股减少514300.00元；
3）因2020年股权激励计划授予的限制性股票达到解锁条件而减少回购义务
20566742.00元
（三）经营情况
单位：元项目2023年度2022年度变动幅度
营业总收入4705495948.995084227334.89-7.45%
营业成本3191414832.733751952613.17-14.94%
销售费用399386162.64370169217.987.89%
管理费用290897774.07288407139.240.86%
研发费用481775862.46504396874.20-4.48%
财务费用-156512110.76-74207567.97110.91%
营业利润685407898.39255317966.66168.45%
营业外收入7881432.115927644.1732.96%
营业外支出41857205.3067172348.70-37.69%
利润总额651432125.20194073262.13235.66%
净利润606438927.02184134383.93229.35%归属于母公司股东
613095564.36190592427.30221.68%
的净利润
经营情况主要项目变动分析：
项目2023年2022年同比增减重大变动说明
销售费用399386162.64370169217.987.89%
管理费用290897774.07288407139.240.86%
研发费用481775862.46504396874.20-4.48%
财务费用-156512110.76-74207567.97110.91%主要系利息收入增加所致。
（四）现金流量分析
单位：元项目2023年2022年同比增减
5经营活动现金流入小计5268761151.965669411301.35-7.07%
经营活动现金流出小计4477055393.214737663925.55-5.50%
经营活动产生的现金流量净额791705758.75931747375.80-15.03%
投资活动现金流入小计7886713736.3810466492255.27-24.65%
投资活动现金流出小计8909287107.0010242261158.79-13.01%
投资活动产生的现金流量净额-1022573370.62224231096.48-556.04%
筹资活动现金流入小计445371497.35618613900.36-28.00%
筹资活动现金流出小计448791357.371163314335.70-61.42%
筹资活动产生的现金流量净额-3419860.02-544700435.34-99.37%
现金及现金等价物净增加额-213228393.58604010672.82-135.30%
相关数据同比发生变动的原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期下降15.03%，主要系本期销售商品、提
供劳务收到的现金减少所致。
2、本期投资活动产生现金流量净流出为10.23亿元，上年同期投资活动产生的现金流
量净流入为2.24亿元，变动主要系本期增加理财产品和定期存款的投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少99.37%，主要系本期与上期相比偿
还银行借款减少所致。
本年度公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系本年
度折旧及摊销合计3.61亿元，投资收益及公允价值变动收益合计1.60亿元。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目2023年2022年同比增减
流动比率5.204.818.11%
速动比率5.164.778.18%
报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为572596.50万元，较上期末下降11.54%，流动负债余额为110069.18万元，较上期末下降18.26%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由2022年末的4.81倍和4.77倍增长到2023年末的5.20倍和
5.16倍，同比增加8.11%和8.18%，资产负债率由13.61%下降至10.76%。
2、营运能力指标
6项目2023年2022年同比增减
应收账款周转率3.653.562.53%
存货周转率118.73162.99-27.16%
应收账款周转率较上年同期增加2.53%，主要系报告期内应收账款回款提高所致；存货周转率较上年下降27.16%，主要系存货年均采购额同比增加所致。
3、盈利能力指标
项目2023年2022年本年比上年增减
基本每股收益（元/股）0.250.08212.50%
加权平均净资产收益率6.58%2.12%提高4.46个百分点网宿科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
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