美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于2020年年度报告以及审计报告的更正公告

证券代码：600107 股票简称：美尔雅 公告编号：2021027湖北美尔雅股份有限公司
关于2020年年度报告以及审计报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）披露了《湖北美尔雅股份有限公司2020年年度报告》、《审计报告》，经事后审查发现，上述公告由于会计师事务所及工作人员的失误导致部分数据有误，现将相关内容更正如下：
一、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 二、财务报表 合并利润表”中“五、净利润 （一）按经营持续性分类”部分进行了更正：
原公告内容为：
单位：元 币种：人民币项目 附注 2020年度 2019 年度
一、营业总收入 338918564.50 447250852.08其中：营业收入 （七）61 338918564.50 447250852.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 360857467.46 447400680.53其中：营业成本 （七）61 210941934.68 287916397.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 （七）62 4476030.38 6221993.28
销售费用 （七）63 86414837.96 101758522.63
管理费用 （七）64 46158462.18 40533230.29研发费用
财务费用 （七）66 12866202.26 10970536.67
其中：利息费用 12433793.72 12902104.82利息收入 309055.58 865600.59
加：其他收益 （七）67 1491362.00 30000.00投资收益（损失以“－”号 （七）68 193173288.41 63685803.88
填列）
其中：对联营企业和合营 21045452.85 10135939.54企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 （七）70 2104759.02 309947.03以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 （七）71 -8966666.26 -5239161.71“-”号填列）
资产减值损失（损失以 （七）72 -28954557.37 -21813389.45“-”号填列）
资产处置收益（损失以 （七）73 14291545.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 151200828.35 36823371.30列）
加：营业外收入 （七）74 41640.00 117936.81减：营业外支出 （七）75 1145661.67 509767.66四、利润总额（亏损总额以“－” 150096806.68 36431540.45号填列）
减：所得税费用 （七）76 22516701.38 -1935771.54五、净利润（净亏损以“－”号填 127580105.30 38367311.99列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损 126566120.90 -6007336.77以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损 1013984.40 44374648.76以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 131038837.64 39451908.62润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以 -3458732.34 -1084596.63“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 352840.56 319489.71
（一）归属母公司所有者的其 352840.56 319489.71他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综 352840.56 319489.71合收益
（1）权益法下可转损益的其他 352840.56 319489.71综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127932945.86 38686801.70
（一）归属于母公司所有者的 131391678.20 39771398.33综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 -3458732.34 -1084596.63收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) （十八）2 0.36 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) （十八）2 0.36 0.11
现更正为：
单位：元 币种：人民币项目 附注 2020年度 2019 年度
一、营业总收入 338918564.50 447250852.08其中：营业收入 （七）61 338918564.50 447250852.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 360857467.46 447400680.53其中：营业成本 （七）61 210941934.68 287916397.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 （七）62 4476030.38 6221993.28
销售费用 （七）63 86414837.96 101758522.63
管理费用 （七）64 46158462.18 40533230.29研发费用
财务费用 （七）66 12866202.26 10970536.67
其中：利息费用 12433793.72 12902104.82利息收入 309055.58 865600.59
加：其他收益 （七）67 1491362.00 30000.00投资收益（损失以“－”号 （七）68 193173288.41 63685803.88
填列）
其中：对联营企业和合营 21045452.85 10135939.54企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 （七）70 2104759.02 309947.03以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 （七）71 -8966666.26 -5239161.71“-”号填列）
资产减值损失（损失以 （七）72 -28954557.37 -21813389.45“-”号填列）
资产处置收益（损失以 （七）73 14291545.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 151200828.35 36823371.30列）
加：营业外收入 （七）74 41640.00 117936.81减：营业外支出 （七）75 1145661.67 509767.66四、利润总额（亏损总额以“－” 150096806.68 36431540.45号填列）
减：所得税费用 （七）76 22516701.38 -1935771.54五、净利润（净亏损以“－”号填 127580105.30 38367311.99列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-20956937.64 -2112179.02以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损148537042.94 40479491.01以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 131038837.64 39451908.62润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以 -3458732.34 -1084596.63“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 352840.56 319489.71
（一）归属母公司所有者的其 352840.56 319489.71他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综 352840.56 319489.71合收益
（1）权益法下可转损益的其他 352840.56 319489.71综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127932945.86 38686801.70
（一）归属于母公司所有者的 131391678.20 39771398.33综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 -3458732.34 -1084596.63收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) （十八）2 0.36 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) （十八）2 0.36 0.11二、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 十六、其他重要事项 5、终止经营”部分进行了更正：
原公告内容为：
单位：元 币种：人民币归属于母公司所所得税费
项目 收入 费用 利润总额 净利润 有者的终止经营用利润
黄石磁湖山 33587027.98 20234873.11 1027253.07 13268.67 1013984.40 1003844.56庄酒店管理有限公司
其他说明：
（1） 续表
单位：元 币种：人民币经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流项目
量净额 量净额 量净额
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 -4191298.13 -4651950.85 -7760000.00
（2） 终止经营的处置情况
单位：元 币种：人民币项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 177954839.29 29091328.66 148863510.63
（3）本年归属于母公司所有者的持续经营损益为126566120.90元（上年：-6007336.77元），终止经营损益为1013984.40元（上年：44374648.76元）。现更正为：
单位：元 币种：人民币归属于母公
所得税费 司所有者的
项目 收入 费用 利润总额 净利润
用 终止经营利润
酒店业务 33587027.98 21279924.93 - 13268.67 - -
313199.02 326467.69 336607.53
其他说明：
（1） 续表
单位：元 币种：人民币经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流项目
量净额 量净额 量净额
酒店业务 -4191298.13 -4651950.85 -7760000.00
（2） 终止经营的处置情况
单位：元 币种：人民币项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益
酒店业务 177954839.29 29091328.66 148863510.63
（3）本年持续经营净利润为-20956937.64元（上年：-2112179.02元），终止经营净利润为148537042.94元（上年：40479491.01元）。
三、《2020年年度报告》之“第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 79、现金流量表补充资料 （4）现金和现金等价物的构成”部分进行了更正：
原公告内容为：
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 166193222.35 198810684.87其中：库存现金 2103.34可随时用于支付的银行存款 165996929.70 198810684.87
可随时用于支付的其他货币资金 194189.31可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制 166193222.35 198810684.87的现金和现金等价物
现更正为：
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 166193222.35 198810684.87其中：库存现金 2103.34可随时用于支付的银行存款 165996929.70 198810684.87
可随时用于支付的其他货币资金 194189.31可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 166193222.35 198810684.87其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
四、《审计报告》之“二、已审财务报表 2、合并利润表”中“五、净利润
（一）按经营持续性分类”部分进行了更正：
原公告内容为：
金额单位：人民币元项 目 附注 本年金额 上年金额
一、营业总收入 338918564.50 447250852.08其中：营业收入 六、37 338918564.50 447250852.08二、营业总成本 360857467.46 447400680.53其中：营业成本 六、37 210941934.68 287916397.66税金及附加 六、38 4476030.38 6221993.28销售费用 六、39 86414837.96 101758522.63管理费用 六、40 46158462.18 40533230.29研发费用
财务费用 六、41 12866202.26 10970536.67其中：利息费用 12433793.72 12902104.82利息
309055.58 865600.59收入
加：其他收益 六、42 1491362.00 30000.00投资收益（损失以六、43 193173288.41 63685803.88“－”号填列）
其中：对联营企业和合21045452.85 10135939.54营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损六、44 2104759.02 309947.03失以“－”号填列）信用减值损失（损失以六、45 -8966666.26 -5239161.71“－”号填列）资产减值损失 （损失以六、46 -28954557.37 -21813389.45“－”号填列）资产处置收益（损失以六、47 14291545.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填151200828.35 36823371.30
列）
加：营业外收入 六、48 41640.00 117936.81减：营业外支出 六、49 1145661.67 509767.66四、利润总额（亏损总额以“－”150096806.68 36431540.45号填列）
减：所得税费用 六、50 22516701.38 -1935771.54五、净利润（净亏损以“－”号填127580105.30 38367311.99
列）
（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损126566120.90 -6007336.77以“－”号填列）2、终止经营净利润（净亏损1013984.40 44374648.76以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利131038837.64 39451908.62润（净亏损以“－”号填列）2、少数股东损益（净亏损以-3458732.34 -1084596.63“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 352840.56 319489.71
（一）归属母公司股东的其他综合
六、51 352840.56 319489.71收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2、将重分类进损益的其他综合收352840.56 319489.71益
（1）权益法下可转损益的其他综
352840.56 319489.71合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127932945.86 38686801.70
（一）归属于母公司股东的综
131391678.20 39771398.33合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-3458732.34 -1084596.63收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 十七、2 0.36 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 十七、2 0.36 0.11
现更正为：
金额单位：人民币元项 目 附注 本年金额 上年金额
一、营业总收入 338918564.50 447250852.08其中：营业收入 六、37 338918564.50 447250852.08二、营业总成本 360857467.46 447400680.53其中：营业成本 六、37 210941934.68 287916397.66税金及附加 六、38 4476030.38 6221993.28销售费用 六、39 86414837.96 101758522.63管理费用 六、40 46158462.18 40533230.29研发费用
财务费用 六、41 12866202.26 10970536.67其中：利息费用 12433793.72 12902104.82利息
309055.58 865600.59收入
加：其他收益 六、42 1491362.00 30000.00投资收益（损失以六、43 193173288.41 63685803.88“－”号填列）
其中：对联营企业和合21045452.85 10135939.54营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损六、44 2104759.02 309947.03失以“－”号填列）信用减值损失（损失以六、45 -8966666.26 -5239161.71“－”号填列）资产减值损失 （损失以六、46 -28954557.37 -21813389.45“－”号填列）资产处置收益（损失以六、47 14291545.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填151200828.35 36823371.30
列）
加：营业外收入 六、48 41640.00 117936.81减：营业外支出 六、49 1145661.67 509767.66四、利润总额（亏损总额以“－”150096806.68 36431540.45号填列）
减：所得税费用 六、50 22516701.38 -1935771.54五、净利润（净亏损以“－”号填127580105.30 38367311.99
列）
（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损-20956937.64 -2112179.02以“－”号填列）2、终止经营净利润（净亏损148537042.94 40479491.01以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利131038837.64 39451908.62润（净亏损以“－”号填列）2、少数股东损益（净亏损以-3458732.34 -1084596.63“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 352840.56 319489.71
（一）归属母公司股东的其他综合
六、51 352840.56 319489.71收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2、将重分类进损益的其他综合收352840.56 319489.71益
（1）权益法下可转损益的其他综
352840.56 319489.71合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127932945.86 38686801.70
（一）归属于母公司股东的综
131391678.20 39771398.33合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-3458732.34 -1084596.63收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 十七、2 0.36 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 十七、2 0.36 0.11
五、《审计报告》之“二、已审财务报表 9、财务报表附注”中“十五、其他重要事项 1、终止经营”部分进行了更正：
原公告内容为：
（1）终止经营的基本情况
所得税 归属于母公司所有
项目 收入 费用 利润总额 净利润
费用 者的终止经营利润黄石磁湖山庄酒店
33587027.98 20234873.11 1027253.07 13268.67 1013984.40 1013984.40管理有限公司（续表）
经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量项目
净额 净额 净额黄石磁湖山庄酒店管理
-4191298.13 -4651950.85 -7760000.00有限公司
（2）终止经营的处置情况
项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 177954839.29 29091328.66 148863510.63
（3）本年归属于母公司所有者的持续经营损益为126566120.90元（上年：-6007336.77元），终止经营损益为1013984.40元（上年：44374648.76元）。现更正为：
（1）终止经营的基本情况归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营利润酒店业务
33587027.98 21279924.93 -313199.02 13268.67 -326467.69 -336607.53（续表）
经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量项目
净额 净额 净额
酒店业务 -4191298.13 -4651950.85 -7760000.00
（2）终止经营的处置情况
项 目 处置损益总额 所得税费用 处置净损益
酒店业务 177954839.29 29091328.66 148863510.63
（3）本年持续经营净利润为-20956937.64元（上年：-2112179.02元），终止经营
净利润为148537042.94元（上年：40479491.01元）。
除上述更正内容外，公司《2020年年度报告》、《审计报告》其他部分内容保持不变。本次更正后的公司《2020年年度报告》、《审计报告》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露，敬请投资者查阅。对于上述补充更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会2021年6月18日