川大智胜：2021年第一季度报告全文

四川川大智胜软件股份有限公司
2021 年第一季度报告
股票简称：川大智胜
股票代码：002253
披露时间：2021 年 4 月 23 日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)彭彦蒸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 50335714.10 37010326.04 36.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5358876.73 3052704.28 75.55%归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
3924561.77 1099423.21 256.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -27669866.30 -56523821.96 51.05%
基本每股收益（元/股） 0.0238 0.0135 76.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0238 0.0135 76.30%
加权平均净资产收益率 0.37% 0.22% 上升 0.15 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1772593761.54 1797196383.52 -1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1439759772.16 1434400895.43 0.37%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1597313.07此项目占归属于上市公司股东
净利润的比例 29.81%，比上年同期增加 15.50 万元，增长比例
10.74%，主要系本期与资产相关的政府补助收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1971.51
减：所得税影响额 159251.31
少数股东权益影响额（税后） 1775.29
合计 1434314.96 --公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
游志胜 境内自然人 9.13% 20589033 15441775 质押 9907000
四川智胜视科航空航天技术有限公司 境内非国有法人 6.99% 15778500 质押 5950000
四川大学 国有法人 6.97% 15724800
成都西南民航空管实业有限公司 国有法人 3.37% 7610250
成都西南民航巨龙实业有限公司 国有法人 1.96% 4416360
陈素华 境内自然人 1.37% 3097803
杨红雨 境内自然人 1.29% 2903385 2177539
四川力攀电子技术有限责任公司 境内非国有法人 1.19% 2680302
郑就有 境内自然人 1.14% 2564000
巫雷 境内自然人 0.80% 1801789
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
四川智胜视科航空航天技术有限公司 15778500 人民币普通股 15778500
四川大学 15724800 人民币普通股 15724800
成都西南民航空管实业有限公司 7610250 人民币普通股 7610250
游志胜 5147258 人民币普通股 5147258
成都西南民航巨龙实业有限公司 4416360 人民币普通股 4416360
陈素华 3097803 人民币普通股 3097803
四川力攀电子技术有限责任公司 2680302 人民币普通股 2680302
郑就有 2564000 人民币普通股 2564000
巫雷 1801789 人民币普通股 1801789
谢慧明 1123000 人民币普通股 1123000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为四川智胜视科航空航天技术有限公司的执行董事，持有智胜视科 20.23%的股权；游志胜为四川力攀电子技术有限责任公司的实际控制人，持有力攀电子公司 25%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系
或一致行动等情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目货币资金，期末较期初减少 7013.31 万元，下降比例 38.79%，主要系本期为执行新签订的合同采购支付货款、研发持续投入，以及采购新设备支付款项共同影响所致；
应收票据，期末较期初减少 59.12 万元，下降比例 100.00%，主要系本期银行承兑汇票到期结汇所致；
在建工程，期末较期初增加 7382.20 万元，增长比例 438.85%，主要系本期
一台 A320 模拟机需搬迁改造，将固定资产转入在建工程核算所致，该设备改造预计于本月底完成；
应付票据，期末较期初减少 906.46 万元，下降比例 73.16%，主要系本期应付的银行承兑汇票到期结算所致；
应付职工薪酬，期末较期初减少 830.68 万元，下降比例 71.61%，主要系本期支付 2020 年员工年终绩效所致；
应交税费，期末较期初减少 470.21 万元，下降比例 63.43%，主要系本期缴纳期初计提企业所得税所致。
（二）利润表项目营业收入，本期较上年同期增加 1332.54 万元，增长比例 36.00%，主要系上年同期公司业务受到疫情影响，本期公司业务恢复性增长所致；
营业成本，本期较上年同期增加 1474.76 万元，增长比例 75.65%，主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致；
税金及附加，本期较上年同期增加 29.26 万元，增长比例 90.73%，主要系本期应缴纳的软件增值税增加，相应的附加税费增加所致；
其他收益，本期较上年同期增加 197.20 万元，增长比例 83.22%，主要系本期收到即征即退软件增值税增加所致；
投资收益，本期较上年同期增加 85.00 万元，增长比例 294.99%，主要系联
营企业上年同期受疫情影响，本期业绩恢复所致；
信用减值损失，本期较上年同期增加 130.25 万元，增长比例 63.34%，主要系本期收回应收款项，收回款项按会计政策计提坏账准备减少所致；
资产减值损失，本期较上年同期增加 23.08 万元，增长比例 248.08%，主要系本期应收质保金回款，计提的合同资产坏账准备减少所致；
营业外收入，本期较上年同期减少 3.91 万元，下降比例 94.96%，主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益减少所致；
所得税费用，本期较上年同期减少 14.51 万元，下降比例 40.12%，主要系会计利润经过纳税调整后，本期应纳税所得额减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加 2885.40 万元，增长
比例 51.05%，主要系本期较上年同期采购支付款项减少，以及上年同期受疫情影响部分合同回款滞后共同影响所致；
投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少 1902.44 万元，下降
比例 76.38%，主要系本期支付 A320 模拟机设备预付款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加 197.85 万元，增长比
例 388.09%，主要系本期子公司收到 200.00 万元短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况首次公开发行或再融资游志胜在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司
可转让股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通
2008 年 6
月 10 日
长期 严格履行
时所作承诺 过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有
公司股票总数的比例不超过 50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。
游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公
司、四川大学关于同业竞争承诺
1.依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任
何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；2.如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3. 不利用任何方式从事影响或可能影响
川大智胜经营、发展的业务或活动。
2008 年 6
月 10 日
长期 严格履行
游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司关于关联交易承诺
1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3. 严格遵守《公司章程》
和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4. 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。
2011 年 11
月 3 日
长期 严格履行
本公司 其他承诺
承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起： 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理； 2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播
媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
2015 年 12
月 8 日
长期 严格履行承诺是否按时履行是
四、金融资产投资
（一）证券投资情况报告期内，公司不存在证券投资。
（二）衍生品投资情况报告期内，公司不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财报告期内，公司不存在委托理财。
九、违规对外担保情况报告期内，公司无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 110655568.74 180788671.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 591200.00
应收账款 186793773.38 196728064.89应收款项融资
预付款项 25750524.50 23958966.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 12109911.36 12735549.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 246214203.28 228685640.88
合同资产 21509874.79 20170660.59持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44852637.75 40132418.51
流动资产合计 647886493.80 703791172.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 118258165.38 117696588.40
其他权益工具投资 2150000.00 2150000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 348809615.77 423825792.57
在建工程 90643791.15 16821759.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 288312181.65 298401784.65
开发支出 193784406.79 167873790.55
商誉 2336637.50 2336637.50
长期待摊费用 1389410.10 1382322.89
递延所得税资产 10069915.84 10388244.01
其他非流动资产 68953143.56 52528291.83
非流动资产合计 1124707267.74 1093405211.47
资产总计 1772593761.54 1797196383.52
流动负债：
短期借款 13845000.00 11845000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3324875.00 12389493.70
应付账款 85963543.13 95880265.51预收款项
合同负债 27645220.17 24642947.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 3292591.53 11599440.02
应交税费 2711401.67 7413533.27
其他应付款 10569808.68 11481808.41
其中：应付利息 108930.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2886808.06 2741198.06
流动负债合计 150239248.24 177993686.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30000000.00 30000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1651428.50 1815336.78
递延收益 92346153.40 94093766.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 123997581.90 125909103.25
负债合计 274236830.14 303902789.68
所有者权益：
股本 225626095.00 225626095.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 828916898.43 828916898.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 74265162.41 74265162.41
一般风险准备
未分配利润 310951616.32 305592739.59
归属于母公司所有者权益合计 1439759772.16 1434400895.43
少数股东权益 58597159.24 58892698.41
所有者权益合计 1498356931.40 1493293593.84
负债和所有者权益总计 1772593761.54 1797196383.52
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（二）母公司资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90305981.46 157477612.28交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 591200.00
应收账款 165446784.88 174054854.98应收款项融资
预付款项 17904852.53 19278551.54
其他应收款 11243682.13 11423366.79
其中：应收利息应收股利
存货 161780063.40 157582714.21
合同资产 21147259.20 19815027.45持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41833168.14 38581537.24
流动资产合计 509661791.74 578804864.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 168692632.35 168063143.24
其他权益工具投资 2150000.00 2150000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 343689363.50 418631252.52
在建工程 90643791.15 16821759.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 250026921.60 258610538.91
开发支出 182349943.62 156951260.94商誉
长期待摊费用 1158198.54 1188077.73
递延所得税资产 9058158.47 9241894.86
其他非流动资产 68953143.56 52528291.83
非流动资产合计 1116722152.79 1084186219.10
资产总计 1626383944.53 1662991083.59
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3324875.00 12389493.70
应付账款 57833519.29 81531194.38预收款项
合同负债 16536966.01 15972646.68
应付职工薪酬 1438857.17 6005657.88
应交税费 442433.21 3302768.52
其他应付款 6740879.89 7308357.28
其中：应付利息 90000.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1691211.43 1681110.34
流动负债合计 88008742.00 128191228.78
非流动负债：
长期借款 30000000.00 30000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1598905.60 1788478.88
递延收益 90377753.40 92125366.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 121976659.00 123913845.35
负债合计 209985401.00 252105074.13
所有者权益：
股本 225626095.00 225626095.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 820972562.60 820972562.60
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 73771456.29 73771456.29
未分配利润 296028429.64 290515895.57
所有者权益合计 1416398543.53 1410886009.46
负债和所有者权益总计 1626383944.53 1662991083.59
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（三）合并利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 1-3 月 单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50335714.10 37010326.04
其中：营业收入 50335714.10 37010326.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 49527218.17 32713193.72
其中：营业成本 34242517.36 19494919.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 615186.47 322538.79
销售费用 3110989.87 3024945.61
管理费用 5230862.96 5005581.23
研发费用 6836829.28 5468035.33
财务费用 -509167.77 -602826.55
其中：利息费用 422345.78 450081.82
利息收入 965472.56 1088022.48
加：其他收益 4341707.99 2369704.32
投资收益（损失以“－”号填列） 561877.69 -288162.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 561877.69 -1337869.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -753990.47 -2056487.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） 323877.35 93045.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5281968.49 4415232.36
加：营业外收入 2078.49 41209.31
减：营业外支出 4050.00 17200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5279996.98 4439241.67
减：所得税费用 216659.42 361801.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5063337.56 4077440.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5063337.56 4077440.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 5358876.73 3052704.28
2.少数股东损益 -295539.17 1024736.31
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5063337.56 4077440.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 5358876.73 3052704.28
归属于少数股东的综合收益总额 -295539.17 1024736.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0238 0.0135
（二）稀释每股收益 0.0238 0.0135
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（四）母公司利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 1-3 月 单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40010430.11 23778956.78
减：营业成本 28330463.79 14105301.31
税金及附加 572947.47 56781.86
销售费用 1470692.49 1208909.26
管理费用 3098180.44 2966365.77
研发费用 6464710.40 5506181.94
财务费用 -651182.93 -736597.51
其中：利息费用 266666.66 316666.66
利息收入 943476.20 1069689.83
加：其他收益 4311406.87 2348508.79
投资收益（损失以“－”号填列） 629489.11 -425279.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 629489.11 -1337869.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -425243.19 -1639976.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） 323877.35 93045.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5564148.59 1048312.97
加：营业外收入 515.35
减：营业外支出 50.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5564148.59 1048778.32
减：所得税费用 51614.52 -347727.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5512534.07 1396506.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5512534.07 1396506.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5512534.07 1396506.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0244 0.0062
（二）稀释每股收益 0.0244 0.0062
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（五）合并现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 1-3 月 单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64622711.35 49887091.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2744394.92 908925.44
收到其他与经营活动有关的现金 9126292.39 15231448.84
经营活动现金流入小计 76493398.66 66027465.72
购买商品、接受劳务支付的现金 64428043.93 75489078.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24890784.54 22052345.67
支付的各项税费 9111780.42 6598927.84
支付其他与经营活动有关的现金 5732656.07 18410935.72
经营活动现金流出小计 104163264.96 122551287.68
经营活动产生的现金流量净额 -27669866.30 -56523821.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 640.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1198511.33收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -1197871.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43931960.59 23709665.71
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43931960.59 23709665.71
投资活动产生的现金流量净额 -43931960.59 -24907537.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531275.78 509814.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 531275.78 509814.52
筹资活动产生的现金流量净额 1468724.22 -509814.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70133102.67 -81941173.52
加：期初现金及现金等价物余额 180788671.41 226033101.48
六、期末现金及现金等价物余额 110655568.74 144091927.96
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（六）母公司现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年 1-3 月 单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49836362.91 36328290.95收到的税费返还 2718893.80 906173.23
收到其他与经营活动有关的现金 2908423.31 3497243.40
经营活动现金流入小计 55463680.02 40731707.58
购买商品、接受劳务支付的现金 53530628.49 61846476.00支付给职工以及为职工支付的现金 15117463.62 14844120.94
支付的各项税费 6951742.50 5207186.69
支付其他与经营活动有关的现金 2856502.47 12741860.60
经营活动现金流出小计 78456337.08 94639644.23
经营活动产生的现金流量净额 -22992657.06 -53907936.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 640.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43822307.10 23144793.65投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43822307.10 23144793.65
投资活动产生的现金流量净额 -43822307.10 -23144153.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356666.66 360208.33支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 356666.66 360208.33
筹资活动产生的现金流量净额 -356666.66 -360208.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67171630.82 -77412298.63
加：期初现金及现金等价物余额 157477612.28 202700964.23
六、期末现金及现金等价物余额 90305981.46 125288665.60
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
二、财务报表调整情况说明
（一）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
（二）2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人： 游志胜
四川川大智胜软件股份有限公司
二〇二一年四月二十三日