永鼎股份:永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-072债券代码：110058 债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况：截至 2021年 6月 30日，累计有 71878.9万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142606296股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4506%。
● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”金额为 26121.1万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6542%。
一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98000万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自 2019 年 10月 22 日起可转换为公司 A股普通股，转股期间为 2019 年 10月 22日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股目前转股价格为 5.04 元/股。
1、公司于 2019 年 7月 15日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由 6.50元/股调整为 6.35元/股。
2、公司于 2019 年 12月 20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由 6.35元/股调整为 5.10元/股。
3、公司于 2020 年 7月 13日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由 5.10元/股调整为 5.04元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，转股的金额为
5.7万元，因转股形成的股份数量为11307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。截至2021年6月30日，累计已有71878.9万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142606296 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4506%。
（二）截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为26121.1万元，占可
转债发行总量的26.6542%。
三、股本变动情况本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
（2021年3月31日） （2021年6月30日）限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1380869809 11307 1380881116
总股本 1380869809 11307 1380881116
四、其他联系部门：公司证券部联系电话：0512-63271201、0512-63272489传真号码：0512-63271866特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 7月 2日