ST同洲：关于前期会计差错更正后的2014年度-2019年度财务报表及相关报表附注

深圳市同洲电子股份有限公司
关于前期会计差错更正后的
2014 年度-2019 年度财务报表及相关报表附注
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日
召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及相关报表附注公告如下：
1、2014 年度1.1、 2014 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
1.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 376649093.80 417282895.21结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 14846020.00 89831303.00
应收账款 1107685993.17 1378382329.05
预付款项 65482872.92 138593841.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 90686707.18 90443034.56买入返售金融资产
存货 359912822.00 320160083.85划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 575164.93 554065.39
其他流动资产 40303142.96 26600.00
流动资产合计 2056141816.96 2435274152.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5957077.86 6902891.88持有至到期投资
长期应收款 205328406.81 232989831.47
长期股权投资 138731593.86 157760200.46
投资性房地产 4177118.95
固定资产 363735991.47 364389225.99
在建工程 13896088.82 10056166.11工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 81946344.80 75528620.23开发支出商誉
长期待摊费用 109888372.36 5196292.97
递延所得税资产 6164627.45 19558896.40其他非流动资产
非流动资产合计 929825622.38 872382125.51
资产总计 2985967439.34 3307656278.37
流动负债：
短期借款 1154391716.62 1286879647.73向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 143088052.96 143209090.58
应付账款 518143579.33 401479447.04
预收款项 73811400.45 56361190.79卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27703426.31 12317075.31
应交税费 13567742.99 -20617958.12
应付利息 269242.13 583632.22应付股利
其他应付款 156780692.52 97014070.24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10778000.00 33690020.00其他流动负债
流动负债合计 2098533853.31 2010916215.79
非流动负债：
长期借款 12934000.00应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 900000.00
递延收益 17171012.77 19655458.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 17171012.77 33489458.01
负债合计 2115704866.08 2044405673.80
所有者权益：
股本 682959694.00 682959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 327870006.14 327870006.14
减：库存股其他综合收益 2969599.84 5500000.00专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -223067866.05 167389765.10
归属于母公司所有者权益合计 870262573.26 1263250604.57少数股东权益
所有者权益合计 870262573.26 1263250604.57
负债和所有者权益总计 2985967439.34 3307656278.37
1.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346196044.50 396918499.91以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 14846020.00 89831303.00
应收账款 1102614833.52 1353310765.24
预付款项 25701235.25 96049807.40应收利息
应收股利 8500000.00 13500000.00
其他应收款 130410652.57 124613803.57
存货 224221486.15 251063019.30划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 575164.93 554065.39
其他流动资产 36435759.31
流动资产合计 1889501196.23 2325841263.81
非流动资产：
可供出售金融资产 5957077.86 6902891.88持有至到期投资
长期应收款 205328406.81 232989831.47
长期股权投资 554122272.54 563762661.46投资性房地产
固定资产 200889590.59 202390587.18在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 29497269.70 21156447.97开发支出商誉
长期待摊费用 108568290.24 5121144.40
递延所得税资产 12828017.86其他非流动资产
非流动资产合计 1104362907.74 1045151582.22
资产总计 2993864103.97 3370992846.03
流动负债：
短期借款 843287453.06 1186879647.73以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 305677685.86 143995524.58
应付账款 547087684.48 485180902.58
预收款项 70472704.87 54934524.58
应付职工薪酬 24629503.08 12091777.98
应交税费 11907050.40 -23269150.53
应付利息 583632.22应付股利
其他应付款 188545909.26 117034845.66划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10778000.00 33690020.00其他流动负债
流动负债合计 2002385991.01 2011121724.80
非流动负债：
长期借款 12934000.00应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 900000.00
递延收益 8005166.67 10473033.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 8005166.67 24307033.31
负债合计 2010391157.68 2035428758.11
所有者权益：
股本 682959694.00 682959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 330740064.63 330740064.63
减：库存股其他综合收益 2104057.84 5500000.00专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -111862009.51 236833189.96
所有者权益合计 983472946.29 1335564087.92
负债和所有者权益总计 2993864103.97 3370992846.03
1.1.3、 合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1601835867.88 1956087078.32其中：营业收入 1601835867.88 1956087078.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1986048042.96 1941504278.03其中：营业成本 1342924843.38 1445229561.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加 14975555.92 10166083.69
销售费用 229590351.58 182416114.81
管理费用 265208508.95 246713322.07
财务费用 96988971.18 53554697.39
资产减值损失 36359811.95 3424499.00加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”-3091964.44 2448473.11号填列）
其中：对联营企业和合-4601689.74 2448473.11营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-387304139.52 17031273.40
列）
加：营业外收入 27701211.08 33570418.19其中：非流动资产处置363372.44 23223.50利得
减：营业外支出 15135764.60 5288415.58其中：非流动资产处置752502.12 1301133.00损失四、利润总额（亏损总额以“－”-374738693.04 45313276.01号填列）
减：所得税费用 15718938.11 11156739.83五、净利润（净亏损以“－”号填-390457631.15 34156536.18
列）归属于母公司所有者的净利
-390457631.15 34156536.18润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2530400.16归属母公司所有者的其他综合
-2530400.16收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-2530400.16的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算
-2530400.16差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -392988031.31 34156536.18归属于母公司所有者的综合
-392988031.31 34156536.18收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.57 0.05
（二）稀释每股收益 -0.57 0.05
1.1.4、 母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1970591847.71 2165206506.57减：营业成本 1776872842.64 1742494446.65营业税金及附加 4806220.05 9254321.08
销售费用 199890525.44 146443249.74
管理费用 205274184.86 191602953.29
财务费用 83533889.81 50850245.20
资产减值损失 36473065.91 3327967.55加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”-2161588.10 22696267.51号填列）
其中：对联营企业和合-3671313.40 3874311.30营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填-338420469.10 43929590.57
列）
加：营业外收入 17532530.86 14784101.28其中：非流动资产处置197215.58 23223.50利得
减：营业外支出 14880771.84 3930325.16其中：非流动资产处置514064.73 400052.36损失三、利润总额（亏损总额以“－”-335768710.08 54783366.69号填列）
减：所得税费用 12926489.39 3342839.97四、净利润（净亏损以“－”号填-348695199.47 51440526.72
列）
五、其他综合收益的税后净额 -3395942.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-3395942.16的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算
-3395942.16差额
6.其他
六、综合收益总额 -352091141.63 51440526.72七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
1.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 其他
股 债
68295 12632
327870 55000 79531 167389
一、上年期末余额 9694. 50604.006.14 00.00 139.33 765.10
00 57
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
68295 12632
327870 55000 79531 167389
二、本年期初余额 9694. 50604.006.14 00.00 139.33 765.10
00 57
三、本期增减变动 -39045 -39298-25304
金额（减少以“－” 7631.1 8031.300.16号填列） 5 1
-39045 -39298
（一）综合收益总 -25304
7631.1 8031.3
额 00.16
5 1
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
68295 -22306
327870 29695 79531 870262
四、本期期末余额 9694. 7866.0006.14 99.84 139.33 573.26
00 5上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
34147 12632
498609 55000 74387 343265
一、上年期末余额 9847. 42053.929.64 00.00 086.66 189.79
00 09
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
34147 12632
498609 55000 74387 343265
二、本年期初余额 9847. 42053.929.64 00.00 086.66 189.79
00 09
三、本期增减变动 34147 -17073 -1758751440 8551.4
金额（减少以“－” 9847. 9923.5 5424.652.67 8号填列） 00 0 9
（一）综合收益总 34156 34156
额 536.18 536.18
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
17073 -21003
51440 -34147
（三）利润分配 9923. 1960.8
52.67 984.70
50 7
51440 -51440
1．提取盈余公积
52.67 52.67
2．提取一般风险准备
17073 -204883．对所有者（或 -341479923. 7908.2
股东）的分配 984.70
50 0
4．其他
（四）所有者权益 17073 -17073
内部结转 9923. 9923.5
50 0
17073 -17073
1．资本公积转增
9923. 9923.5资本（或股本）
50 0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
68295 12632
327870 55000 79531 167389
四、本期期末余额 9694. 50604.006.14 00.00 139.33 765.10
00 57
1.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
682959 3307400 5500000 7953113 236833 1335564
一、上年期末余额694.00 64.63 .00 9.33 189.96 087.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
682959 3307400 5500000 7953113 236833 1335564
二、本年期初余额694.00 64.63 .00 9.33 189.96 087.92
三、本期增减变动 -339594 -34869 -352091金额（减少以“－” 2.16 5199.4 141.63号填列） 7
-34869
（一）综合收益总 -339594 -352091
5199.4
额 2.16 141.637
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-11186
682959 3307400 2104057 7953113 9834729
四、本期期末余额 2009.5694.00 64.63 .84 9.33 46.291上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
341479 5014799 5500000 7438708 395424 1318271
一、上年期末余额847.00 88.13 .00 6.66 624.11 545.90
加：会计政策变更前期差错更正其他
341479 5014799 5500000 7438708 395424 1318271
二、本年期初余额847.00 88.13 .00 6.66 624.11 545.90
三、本期增减变动 -15859341479 -170739 5144052 1729254
金额（减少以“－” 1434.1847.00 923.50 .67 2.02号填列） 5
（一）综合收益总 51440 5144052
额 526.72 6.72
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-21003
170739 5144052 -341479
（三）利润分配 1960.8
923.50 .67 84.707
5144052 -51440
1．提取盈余公积.67 52.672．对所有者（或 170739 -20488 -341479股东）的分配 923.50 7908.2 84.700
3．其他
（四）所有者权益 170739 -170739
内部结转 923.50 923.50
1．资本公积转增 170739 -170739资本（或股本） 923.50 923.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
682959 3307400 5500000 7953113 236833 1335564
四、本期期末余额694.00 64.63 .00 9.33 189.96 087.921.2、 2014 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1.2.1、 应付职工薪酬1.2.1.1、 应付职工薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 12317075.31 227185091.36 211952622.36 27549544.31二、离职后福利-设12152040.07 11998158.07 153882.00定提存计划
三、辞退福利 5205802.49 5205802.49合计 12317075.31 244542933.92 229156582.92 27703426.31
1.2.2、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 167389765.10 343265189.79
调整后期初未分配利润 167389765.10 343265189.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -390457631.15 34156536.18减：提取法定盈余公积 5144052.67应付普通股股利 34147984.70
转作股本的普通股股利 170739923.50
期末未分配利润 -223067866.05 167389765.10
1.2.3、 管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 114584059.02 110117487.49
折旧费、摊销 30446867.16 31695906.00差旅费 11728897.02 11215634.31
租赁费 14655722.24 14758315.48
物料消耗 6705522.92 9497519.00
测试认证费 5107013.89 5270455.98
知识产权费 3355818.87 3292225.68
招待费 6973617.05 5996371.91
通讯费 4938688.94 3390622.34
其他 66712301.84 51478783.88
合计 265208508.95 246713322.07
1.2.4、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
-- --
量：
净利润 -390457631.15 34156536.18
加：资产减值准备 36359811.95 3424499.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产40548508.44 40773700.39性生物资产折旧
无形资产摊销 11300037.93 10031115.77
长期待摊费用摊销 17847066.63 5789648.64
处置固定资产、无形资产和其他长期372019.25 1277909.50
资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填17110.43
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 74231131.98 66727464.18
投资损失（收益以“－”号填列） 3091964.44 -2448473.11递延所得税资产减少（增加以“－”号13394268.95 7952989.19
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -40722950.25 -28422817.14经营性应收项目的减少（增加以“－”370572326.42 100164245.00号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”169612950.48 -314153526.82号填列）
经营活动产生的现金流量净额 306166615.50 -74726709.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
-- --
资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 208248620.74 375748518.32
减：现金的期初余额 375748518.32 253683004.20现金及现金等价物净增加额 -167499897.58 122065514.12
1.2.5、 净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/股） 股）归属于公司普通股股东的净
-36.60% -0.57 -0.57利润扣除非经常性损益后归属于
-37.27% -0.58 -0.58公司普通股股东的净利润
2、 2015 年度2.1、 2015 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
2.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 743877126.67 376649093.80结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 20895509.59 14846020.00
应收账款 797805722.17 1107685993.17
预付款项 163433347.70 65482872.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 109171795.28 90686707.18买入返售金融资产
存货 211526113.25 359912822.00划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 699365.40 575164.93
其他流动资产 7411482.74 40303142.96
流动资产合计 2054820462.80 2056141816.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152400000.00 5957077.86持有至到期投资
长期应收款 198151723.54 205328406.81
长期股权投资 134371899.68 138731593.86
投资性房地产 6048637.44 4177118.95
固定资产 336795346.09 363735991.47
在建工程 103880.37 13896088.82工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 37624396.27 81946344.80开发支出商誉
长期待摊费用 98066095.87 109888372.36
递延所得税资产 930655.54 6164627.45其他非流动资产
非流动资产合计 964492634.80 929825622.38
资产总计 3019313097.60 2985967439.34
流动负债：
短期借款 750000000.00 1154391716.62向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 176661093.89 143088052.96
应付账款 322548171.49 518143579.33
预收款项 38977358.89 73811400.45卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35414005.74 27703426.31
应交税费 8374779.44 13567742.99
应付利息 269242.13应付股利
其他应付款 186310164.81 156780692.52应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10778000.00其他流动负债
流动负债合计 1518285574.26 2098533853.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 12783934.29 17171012.77递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 12783934.29 17171012.77
负债合计 1531069508.55 2115704866.08
所有者权益：
股本 745959694.00 682959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 909292482.06 327870006.14
减：库存股其他综合收益 19155023.77 2969599.84专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -265694750.11 -223067866.05
归属于母公司所有者权益合计 1488243589.05 870262573.26少数股东权益
所有者权益合计 1488243589.05 870262573.26
负债和所有者权益总计 3019313097.60 2985967439.34
2.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 666671374.03 346196044.50以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 5978184.00 14846020.00
应收账款 861656160.95 1102614833.52
预付款项 93878169.49 25701235.25应收利息
应收股利 8500000.00 8500000.00
其他应收款 211294664.55 130410652.57
存货 94724035.29 224221486.15划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 699365.40 575164.93
其他流动资产 2866875.24 36435759.31
流动资产合计 1946268828.95 1889501196.23
非流动资产：
可供出售金融资产 152400000.00 5957077.86持有至到期投资
长期应收款 198151723.54 205328406.81
长期股权投资 476744097.05 554122272.54
投资性房地产 2046205.61
固定资产 179210016.13 200889590.59在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 20198745.66 29497269.70开发支出商誉
长期待摊费用 97733243.11 108568290.24递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1126484031.10 1104362907.74
资产总计 3072752860.05 2993864103.97
流动负债：
短期借款 675000000.00 843287453.06以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 79603285.05 305677685.86
应付账款 429088243.27 547087684.48
预收款项 31754494.50 70472704.87
应付职工薪酬 29940534.35 24629503.08
应交税费 4890058.95 11907050.40应付利息应付股利
其他应付款 306001559.16 188545909.26划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10778000.00其他流动负债
流动负债合计 1556278175.28 2002385991.01
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 3834666.75 8005166.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3834666.75 8005166.67
负债合计 1560112842.03 2010391157.68
所有者权益：
股本 745959694.00 682959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 882962086.45 330740064.63
减：库存股其他综合收益 14569976.89 2104057.84专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -210382878.65 -111862009.51
所有者权益合计 1512640018.02 983472946.29
负债和所有者权益总计 3072752860.05 2993864103.97
2.1.3、 合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 986323761.13 1601835867.88其中：营业收入 986323761.13 1601835867.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1141669435.12 2012348042.96其中：营业成本 697188278.44 1342924843.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加 7083761.25 14975555.92
销售费用 135291253.48 229590351.58
管理费用 175128767.39 265208508.95
财务费用 81280160.84 96988971.18
资产减值损失 45697213.72 36359811.95加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填80360496.47 -3091964.44
列）
其中：对联营企业和合营企业-5187658.33 -4601689.74的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -74985177.52 -387304139.52加：营业外收入 43031941.84 27701211.08其中：非流动资产处置利得 77801.85 363372.44减：营业外支出 2722781.66 15135764.60其中：非流动资产处置损失 1806239.68 752502.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34676017.34 -374738693.04减：所得税费用 7950866.72 15718938.11五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42626884.06 -390457613.15归属于母公司所有者的净利润 -42626884.06 -390457613.15少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 16185423.93 -2530400.16归属母公司所有者的其他综合收益
16185423.93 -2530400.16的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
16185423.93 -2530400.16综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 16185423.93 -2530400.16
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -26441460.13 -392988031.31归属于母公司所有者的综合收益
-26441460.13 -392988031.31总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -057
（二）稀释每股收益 -0.06 -057
2.1.4、 母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1397269669.28 1970591847.71减：营业成本 1158542902.92 1776872842.64营业税金及附加 4629635.07 4806220.05
销售费用 123016343.08 199890525.44
管理费用 131711644.65 205274184.86
财务费用 76525611.81 83533889.81
资产减值损失 -2839114.83 36473065.91加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填782815.53 -2161588.10
列）
其中：对联营企业和合营企-4355566.61 -3671313.40业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -93534537.89 -338420469.10加：营业外收入 36817079.44 17532530.86其中：非流动资产处置利得 69595.99 197215.58减：营业外支出 2590061.09 14880771.84其中：非流动资产处置损失 1804117.53 514064.73三、利润总额（亏损总额以“－”号填-59307519.54 -335768710.08
列）
减：所得税费用 13349.60 12926489.39四、净利润（净亏损以“－”号填列） -59320869.14 -348695199.47五、其他综合收益的税后净额 12465919.05 -3395942.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
12465919.05 -3395942.16他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 12465919.05 -3395942.16
6.其他
六、综合收益总额 -46854950.09 -352091141.63七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
2.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债68295
327870 29695 79531 -223067 870262
一、上年期末余额 9694.006.14 99.84 139.33 866.05 573.2600
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他68295
327870 29695 79531 -223067 870262
二、本年期初余额 9694.006.14 99.84 139.33 866.05 573.2600
三、本期增减变动 63000581422 16185 -42626 617981
金额（减少以“－” 000.0475.92 423.93 884.06 015.79号填列） 0
（一）综合收益总 16185 -42626 -26441
额 423.93 884.06 460.1363000
（二）所有者投入 581422 644422
000.0
和减少资本 475.92 475.92063000
1．股东投入的普 545088 608088
000.0
通股 500.00 500.000
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
36333 36333
4．其他
975.92 975.92
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
74595 14882
909292 19155 79531 -265694
四、本期期末余额 9694. 43589.482.06 023.77 139.33 750.11
00 05上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
68295 12632
327870 55000 79531 167389
一、上年期末余额 9694. 50604.006.14 00.00 139.33 765.10
00 57
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
68295 12632
327870 55000 79531 167389
二、本年期初余额 9694. 50604.006.14 00.00 139.33 765.10
00 57
三、本期增减变动 -39045 -39298-25304
金额（减少以“－” 7631.1 8031.300.16号填列） 5 1
-39045 -39298
（一）综合收益总 -25304
7631.1 8031.3
额 00.16
5 1
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
68295 -22306
327870 29695 79531 870262
四、本期期末余额 9694. 7866.0006.14 99.84 139.33 573.26
00 5
2.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-11186
682959 3307400 2104057 7953113 9834729
一、上年期末余额 2009.5694.00 64.63 .84 9.33 46.291
加：会计政策变更前期差错更正
-39200 -392000其他
000.00 00.00
-15106
682959 3307400 2104057 7953113 9442729
二、本年期初余额 2009.5694.00 64.63 .84 9.33 46.291
三、本期增减变动630000 5522220 1246591 -59320 5683670
金额（减少以“－”00.00 21.82 9.05 869.14 71.73号填列）
（一）综合收益总 1246591 -59320 -468549
额 9.05 869.14 50.09
（二）所有者投入 630000 5522220 6152220
和减少资本 00.00 21.82 21.82
1．股东投入的普 630000 5450885 6080885
通股 00.00 00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
7133521 7133521
4．其他.82 .82
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
四、本期期末余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.025上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
682959 3307400 5500000 7953113 236833 1335564
一、上年期末余额694.00 64.63 .00 9.33 189.96 087.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 682959 3307400 5500000 7953113 236833 1335564694.00 64.63 .00 9.33 189.96 087.92
三、本期增减变动 -3486-339594 -352091
金额（减少以“－” 951992.16 141.63号填列） .47
-34869
（一）综合收益总 -339594 -352091
5199.4
额 2.16 141.637
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 682959 3307400 2104057 7953113 -11186 9834729694.00 64.63 .84 9.33 2009.5 46.2912.2、 2015 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
2.2.1、 应收账款2.2.1.1、 应收账款分类披露单位： 元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价
计提比 账面价值
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 计提比例例
按信用风险特征 1246
891360 93554 797805 139049 1107685
组合计提坏账准 98.33% 10.50% 73557 99.43% 11.15%
103.95 381.78 722.17 585.66 993.17
备的应收账款 8.83单项金额不重大
15184 15184 100.00 7208 720853
但单独计提坏账 1.67% 0.57% 100.00%
477.35 477.35 % 532.49 2.49准备的应收账款1253
906544 100.00 108738 797805 100.00 146258 1107685
合计 11.99% 94411 11.66%
581.30 % 859.13 722.17 % 118.15 993.17
1.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元期末余额账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 551488042.49 27574402.13 5.00%
1 至 2 年 156174857.90 15617485.79 10.00%
2 至 3 年 138287026.41 27657405.28 20.00%
3 年以上 45410177.15 22705088.58 50.00%
合计 891360103.95 93554381.78 10.50%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2.2.1.2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 37519259.02 元
2.2.2、 长期股权投资单位：元本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业二、联营企业深圳市电
明科技有 9439160 1696365 1113552
限责任公 .84 .23 6.07司深圳市汇
巨信息技 8303717 8311357
7639.66 0.00
术有限公 .54 .20司哈尔滨有
线电视网 2906647 -290664
0.00
络有限公 .90 7.90司齐齐哈尔
数字电视 1759604 1759604 1759604
传媒有限 .84 .84 .84责任公司国际通信
7855316 -281639 1246591 3950070 8820268 3950070传媒有限
2.48 4.45 9.05 0.00 7.08 0.00公司
江西新视 4707075 -38847.7 4668228
通广电有 .84 8 .06限公司南通同洲
视讯科技 3482182 -110733 3371449
发展有限 9.26 8.56 0.70公司湖北同洲
-22434.5 2786274 2784031信息港有
3 5.10 0.57限公司
1404911 -518765 1246591 3950070 2786274 1756322 4126030小计
98.70 8.33 9.05 0.00 5.10 04.52 4.84
1404911 1756322 4126030合计
98.70 04.52 4.84其他说明
注：①南通同洲视讯科技发展有限公司（以下简称“南通同洲视讯”）由全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）以土地使用权出资，与南通新东区投资发展有限公司（以下“简称南通新东区”）、深圳市智汇城视讯网络有限公司（以下简称“深圳智汇城”）共同组建成立。南通同洲视讯注册资本为9000万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占其40%的股权；
南通新东区以现金出资3600万元，占其40%的股权；深圳智汇城以现金出资1800万元，占其20%的股权。本年，南通同洲与本公司签署协议，将其持有南通同洲视讯40%的股权转让给本公司。
②湖北同洲信息港有限公司上年为本公司的全资子公司，本年度对外转让51%的股权，丧失控制权，对其投资采用权益法核算。
2.2.3、 应付职工薪酬2.2.3.1、 应付职工薪酬单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 27549544.31 183789628.53 178757202.73 32581970.11二、离职后福利-设定提153882.00 7935644.01 7935164.38 154361.63存计划
三、辞退福利 30614769.82 27937095.82 2677674.00合计 27703426.31 222340042.36 214629462.93 35414005.74
2.2.4、 资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 320614700.01 545088500.00 865703200.01
其他资本公积 7255306.13 36333975.92 43589282.05
合计 327870006.14 581422475.92 909292482.06其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：①本年公司非公开发行6300万股股票，募集资金净额608088500.00元，股本溢价545088500.00元。
②本年度向实际控制人借入无息借款102200000.00元，按同期银行利率计提借款利息3763910.00元，计入资本公积-其他资金公积。
2.2.5、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -223067866.05 167389765.10
调整后期初未分配利润 -223067866.05 167389765.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -42626884.06 -390457631.15期末未分配利润 -265694750.11 -223067866.05
2.2.6、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 865657918.25 634919605.56 1568386500.83 1312901588.23
其他业务 120665842.88 62268672.88 33449367.05 30023255.15
合计 986323761.13 697188278.44 1601835867.88 1342924843.38
2.2.7、 管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 97734375.17 114584059.02
折旧费、摊销 21769324.71 30446867.16差旅费 3639486.22 11728897.02
租赁费 12561521.15 14655722.24
物料消耗 5006792.87 6705522.92
测试认证费 377409.26 5107013.89
知识产权费 947502.62 3355818.87
招待费 2043109.59 6973617.05
通讯费 2377097.03 4938688.94
其他 28672148.77 66712301.84
合计 175128767.39 265208508.95
2.2.8、 资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -36339222.11 15816025.25二、存货跌价损失 42535735.83 19597972.68三、长期股权投资减值损失 39500700.00 945814.02合计 45697213.72 36359811.95
2.2.9、 所得税费用2.2.9.1、 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目 本期发生额
利润总额 -34676017.34
按法定/适用税率计算的所得税费用 -5201402.60
子公司适用不同税率的影响 -2245.59
非应税收入的影响 -414418.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -19410765.14本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
32979698.84损的影响
所得税费用 7950866.72
2.2.10、 现金流量表补充资料2.2.10.1、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -42626884.06 -390457631.15
加：资产减值准备 45697213.72 36359811.95固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生41018797.50 40561456.49物资产折旧
无形资产摊销 10748594.68 11287089.88
长期待摊费用摊销 48954992.69 17847066.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产1754349.50 372019.25
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 47474.57 17110.43
财务费用（收益以“－”号填列） 56719016.86 74231131.98
投资损失（收益以“－”号填列） -80360496.47 3091964.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5233971.91 13394268.95
存货的减少（增加以“－”号填列） 161802218.01 -40722950.25经营性应收项目的减少（增加以“－”号填229003217.45 370572326.42
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填-280034714.50 169612950.48
列）
经营活动产生的现金流量净额 197957751.86 306166615.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 726186663.20 208248620.74
减：现金的期初余额 208248620.74 375748518.32现金及现金等价物净增加额 517938042.46 -167499897.582.3、 2015 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
2.3.1、 应收账款2.3.1.1、 应收账款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按信用风险特征组 12356
948804 874820 8616561 1330006 11026148
合计提坏账准备的 98.44% 9.19% 15435. 99.43% 10.76%
362.44 1.49 60.95 01.84 33.52
应收账款 36单项金额不重大但
150346 150346 70620 7062077
单独计提坏账准备 1.56% 100.00% 0.57% 100.00%
72.85 72.85 77.19 .19的应收账款12426
963839 102182 8616561 1400626 11026148
合计 100.00% 10.60% 77512. 100.00% 11.27%
035.29 874.34 60.95 79.03 33.5255
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元期末余额账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 536248518.69 26812425.94 5.00%
1 至 2 年 154214943.32 15421494.33 10.00%
2 至 3 年 121523507.25 24304701.45 20.00%
3 年以上 41219159.54 20609579.77 50.00%
2.3.1.2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 37879804.69 元。
2.3.2、 长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 370212507.94 370212507.94 450212507.94 450212507.94
对联营、合营企147791893.95 41260304.84 106531589.11 105669369.44 1759604.84 103909764.60业投资
合计 518004401.89 41260304.84 476744097.05 555881877.38 1759604.84 554122272.54
2.3.2.1、 对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业二、联营企业深圳市电
明科技有 9439160 1696365 1113552
限责任公 .84 .23 6.07司深圳市汇
巨信息技 8303717 8311357
7639.66
术有限公 .54 .20司哈尔滨有
线电视网 2906647 -290664
络有限公 .90 7.90司
齐齐哈尔 1759604 1759604 1759604
数字电视 .84 .84 .84传媒有限责任公司国际通信
7855316 -281639 1246591 3950070 8820268 3950070传媒有限
2.48 4.45 9.05 0.00 7.08 0.00公司江西新视
4707075 -38847.7 4668228通广电有.84 8 .06限公司南通同洲
视讯科技 3401217 -297681. 3371449
发展有限 2.07 37 0.70公司湖北同洲信息港有限公司
1056693 3401217 -435556 1246591 3950070 1477918 4126030小计
69.44 2.07 6.61 9.05 0.00 93.95 4.84
1056693 1246591 -435556 1246591 3950070 1477918 4126030合计
69.44 9.05 6.61 9.05 0.00 93.95 4.84
2.3.3、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 900365009.01 721705130.72 1389616650.78 1199038863.22
其他业务 496904660.27 436837772.20 580975196.93 577833979.42
合计 1397269669.28 1158542902.92 1970591847.71 1776872842.64
2.3.4、 净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -4.97% -0.06 -0.06扣除非经常性损益后归属于公司
-19.45% -0.22 -0.22普通股股东的净利润
3、 2016 年度3.1、 2016 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
3.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 599453497.50 743877126.67结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 115715510.00 20895509.59
应收账款 355703617.81 797805722.17
预付款项 90642690.91 163433347.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 94366571.79 109171795.28买入返售金融资产
存货 124200327.47 211526113.25划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 11105375.70 699365.40
其他流动资产 15486793.36 7411482.74
流动资产合计 1406674384.54 2054820462.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 76246000.00 152400000.00持有至到期投资
长期应收款 7863463.01 198151723.54
长期股权投资 85684079.76 134371899.68
投资性房地产 5663484.32 6048637.44
固定资产 282868602.17 336795346.09
在建工程 103880.37工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 25328126.86 37624396.27开发支出商誉
长期待摊费用 16829175.25 98066095.87
递延所得税资产 388282.85 930655.54其他非流动资产
非流动资产合计 500871214.22 964492634.80
资产总计 1907545598.76 3019313097.60
流动负债：
短期借款 420400000.00 750000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 64837946.32 176661093.89
应付账款 131004523.68 322548171.49
预收款项 27166680.05 38977358.89卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44220908.21 35414005.74
应交税费 6436414.77 8374779.44应付利息应付股利
其他应付款 283414471.71 186310164.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 977480944.74 1518285574.26
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 13400189.09 12783934.29递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 13400189.09 12783934.29
负债合计 990881133.83 1531069508.55
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 918905969.94 909292482.06
减：库存股其他综合收益 6630005.42 19155023.77专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -834362343.76 -265694750.11
归属于母公司所有者权益合计 916664464.93 1488243589.05少数股东权益
所有者权益合计 916664464.93 1488243589.05
负债和所有者权益总计 1907545598.76 3019313097.60
3.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 568522498.24 666671374.03以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 115715510.00 5978184.00
应收账款 440962443.80 861656160.95
预付款项 29844589.65 93878169.49应收利息
应收股利 8500000.00 8500000.00
其他应收款 216930836.89 211294664.55
存货 27852681.82 94724035.29划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 11105375.70 699365.40
其他流动资产 12871252.88 2866875.24
流动资产合计 1432305188.98 1946268828.95
非流动资产：
可供出售金融资产 76246000.00 152400000.00持有至到期投资
长期应收款 7863463.01 198151723.54
长期股权投资 429463189.39 476744097.05
投资性房地产 1835739.61 2046205.61
固定资产 147533915.38 179210016.13在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 8518021.64 20198745.66开发支出商誉
长期待摊费用 17232305.11 97733243.11递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 688692634.14 1126484031.10
资产总计 2120997823.12 3072752860.05
流动负债：
短期借款 400400000.00 675000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 21282736.68 79603285.05
应付账款 259983021.00 429088243.27
预收款项 27657084.81 31754494.50
应付职工薪酬 36460057.13 29940534.35
应交税费 3172121.11 4890058.95应付利息应付股利
其他应付款 363954963.22 306001559.16划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1112909983.95 1556278175.28
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 4567500.11 3834666.75递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 4567500.11 3834666.75
负债合计 1117477484.06 1560112842.03
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 892575574.33 882962086.45
减：库存股其他综合收益 5500000.00 14569976.89专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -720046068.60 -210382878.65
所有者权益合计 1003520339.06 1512640018.02
负债和所有者权益总计 2120997823.12 3072752860.05
3.1.3、 合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 563495343.22 986323761.13其中：营业收入 563495343.22 986323761.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1110311477.12 1141669435.12其中：营业成本 477462383.12 697188278.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6920862.30 7083761.25
销售费用 175474131.54 135291253.48
管理费用 175245545.94 175128767.39
财务费用 57328335.39 81280160.84
资产减值损失 217880218.83 45697213.72加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填11420044.05 80360496.47
列）
其中：对联营企业和合营企业14167.16 -5187658.33的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -535396089.85 -74985177.52加：营业外收入 17191501.92 43031941.84其中：非流动资产处置利得 181780.42 77801.85减：营业外支出 49992873.34 2722781.66其中：非流动资产处置损失 10718179.95 1863449.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -568197461.27 -34676017.34减：所得税费用 470132.38 7950866.72五、净利润（净亏损以“－”号填列） -568667593.65 -42626884.06归属于母公司所有者的净利润 -568667593.65 -42626884.06少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -12525018.35 16185423.93归属母公司所有者的其他综合收益
-12525018.35 16185423.93的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-12525018.35 16185423.93综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -12525018.35 16185423.93
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -581192612.00 -26441460.13归属于母公司所有者的综合收益
-581192612.00 -26441460.13总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.76 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.76 -0.06
3.1.4、 母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 619008904.34 1397269669.28减：营业成本 575917440.66 1158542902.92税金及附加 4598226.42 4629635.07
销售费用 154602616.22 123016343.08
管理费用 145601567.81 131711644.65
财务费用 54040777.11 76525611.81
资产减值损失 184805092.93 -2839114.83加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填12826956.31 782815.53
列）
其中：对联营企业和合营企1421079.42 -4355566.61业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -487729860.50 -93534537.89加：营业外收入 13795529.06 36817079.44其中：非流动资产处置利得 113526.96 69595.99减：营业外支出 35704307.58 2590061.09其中：非流动资产处置损失 9782382.21 1804117.53三、利润总额（亏损总额以“－”号填-509638639.02 -59307519.54
列）
减：所得税费用 24550.93 13349.60四、净利润（净亏损以“－”号填列） -509663189.95 -59320869.14五、其他综合收益的税后净额 -9069976.89 12465919.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-9069976.89 12465919.05他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -9069976.89 12465919.05
6.其他
六、综合收益总额 -518733166.84 -46854950.09七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
3.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
74595 909292 19155 79531 -26569 148824
一、上年期末余额9694. 482.06 023.77 139.33 4750.1 3589.0
00 1 5
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
74595 -26569 148824
909292 19155 79531
二、本年期初余额 9694. 4750.1 3589.0482.06 023.77 139.33
00 1 5
三、本期增减变动 -56866 -5715796134 -12525
金额（减少以“－” 7593.6 9124.187.88 018.35号填列） 5 2
-56866 -58119
（一）综合收益总 -12525
7593.6 2612.0
额 018.35
5 0
（二）所有者投入 96134 96134
和减少资本 87.88 87.88
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
96134 96134
4．其他
87.88 87.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
四、本期期末余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
68295 -22306
327870 296959 79531 870262
一、上年期末余额 9694. 7866.0006.14 9.84 139.33 573.26
00 5
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
68295 -22306
327870 296959 79531 870262
二、本年期初余额 9694. 7866.0006.14 9.84 139.33 573.26
00 5
三、本期增减变动 63000 581422 161854 -42626 617981金额（减少以“－” 000.0 475.92 23.93 884.06 015.79号填列） 0
（一）综合收益总 161854 -42626 -26441
额 23.93 884.06 460.13
63000 581422
（二）所有者投入 644422
000.0 475.92
和减少资本 475.92063000
1．股东投入的普 545088 608088
000.0
通股 500.00 500.000
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
36333 36333
4．其他
975.92 975.92
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
74595 14882
909292 191550 79531 -26569
四、本期期末余额 9694. 43589.482.06 23.77 139.33 4750.11
00 05
3.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
一、上年期末余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.025
加：会计政策变更前期差错更正其他
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
二、本年期初余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.025
三、本期增减变动 -509669613487 -906997 -509119
金额（减少以“－” 3189.9.88 6.89 678.96号填列） 5
-50966
（一）综合收益总 -906997 -518733
3189.9
额 6.89 166.845
（二）所有者投入 9613487 9613487
和减少资本 .88 .88
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
9613487 9613487
4．其他.88 .88
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
四、本期期末余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.060上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-11186
682959 3307400 2104057 7953113 9834729
一、上年期末余额 2009.5694.00 64.63 .84 9.33 46.291
加：会计政策变更前期差错更正
-39200 -392000其他
000.00 00.00
-15106
682959 3307400 2104057 7953113 9442729
二、本年期初余额 2009.5694.00 64.63 .84 9.33 46.291
三、本期增减变动630000 5522220 1246591 -59320 5683670
金额（减少以“－”00.00 21.82 9.05 869.14 71.73号填列）
（一）综合收益总 1246591 -59320 -468549
额 9.05 869.14 50.09
（二）所有者投入 630000 5522220 6152220
和减少资本 00.00 21.82 21.82
1．股东投入的普 630000 5450885 6080885
通股 00.00 00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
7133521 7133521
4．其他.82 .82
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
四、本期期末余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.0253.2、 2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
3.2.1、 应付职工薪酬3.2.1.1、 应付职工薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 32581970.11 122807129.18 116337247.86 39051851.43二、离职后福利-设定提154361.63 4930785.03 5066603.23 18543.43存计划
三、辞退福利 2677674.00 12485220.74 10012381.39 5150513.35合计 35414005.74 140223134.95 131416232.48 44220908.21
3.2.2、 资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 865703200.01 865703200.01
其他资本公积 43589282.05 9613487.88 53202769.93
合计 909292482.06 9613487.88 918905969.94
3.2.3、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -265694750.11 -223067866.05
调整后期初未分配利润 -265694750.11 -223067866.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -568667593.65 -42626884.06期末未分配利润 -834362343.76 -265694750.11
3.2.4、 管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33246078.47 97734375.17
折旧费 12486285.58 14346982.01
无形资产摊销 2339709.56 5452667.07
长期待摊费用摊销 9581073.78 1969675.63
差旅费 2297338.83 3639486.22
租赁费 19584947.41 12561521.15
物料消耗 3872155.36 5006792.87
测试认证费 50765.04 377409.26
知识产权费 167069.85 947502.62
招待费 2595940.24 2043109.59
通讯费 1784119.42 2377097.03
办公费用 2189094.14 1607613.64
广告费 1005000.00
水电费 3345704.96 3785246.94
物业管理费 5466744.09 4422155.52
辞退福利 12485220.74 1051942.93
税费 3315363.77
咨询服务费 38791744.14
外部审计费 1346641.28 1448021.59
其他 22609913.05 13041804.38
合计 175245545.94 175128767.39
3.2.5、 财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 37400299.87 56719016.86
减：利息收入 5372151.25 3638965.63承兑汇票贴息 4041401.40 1447769.38
汇兑损益 7995532.03 -18569826.61
手续费 2575504.66 2747684.40
未确认融资费用转出 -22142977.90 -328316.73
融资费用 24879361.11 38216771.73
现金折扣 7951365.47 4686027.44
合计 57328335.39 81280160.84
3.2.6、 资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4278996.57 -36339222.11二、存货跌价损失 29912903.33 42535735.83三、可供出售金融资产减值损失 150000000.00四、长期股权投资减值损失 39500700.00七、固定资产减值损失 7113775.82十二、无形资产减值损失 26574543.11合计 217880218.83 45697213.72
3.2.7、 所得税费用3.2.7.1、 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目 本期发生额
利润总额 -568197461.27
按法定/适用税率计算的所得税费用 -85229619.19
子公司适用不同税率的影响 352656.31
调整以前期间所得税的影响 -790196.34
非应税收入的影响 -120567.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1017328.57本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
84685913.22损的影响
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响 554616.85
所得税费用 470132.38
3.2.8、 现金流量表补充资料3.2.8.1、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -568667593.65 -42626884.06
加：资产减值准备 217880218.83 45697213.72固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生38202467.55 41018797.50物资产折旧
无形资产摊销 11174433.15 10748594.68
长期待摊费用摊销 91626165.25 48954992.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产6320803.72 1754349.50
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4215595.81 47474.57
财务费用（收益以“－”号填列） 46207727.24 56719016.86
投资损失（收益以“－”号填列） -11420044.05 -80360496.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 542372.69 5233971.91
存货的减少（增加以“－”号填列） 66652470.29 161802218.01经营性应收项目的减少（增加以“－”号填592407688.44 229003217.45
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -262961056.58 -280034714.50列）
经营活动产生的现金流量净额 232181248.69 197957751.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 592300462.09 726186663.20
减：现金的期初余额 726186663.20 208248620.74现金及现金等价物净增加额 -133886201.11 517938042.46
3.2.9、 净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -47.48% -0.76 -0.76扣除非经常性损益后归属于公司
-45.63% -0.73 -0.73普通股股东的净利润
4、 2017 年度4.1、 2017 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
4.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524045891.53 599453497.50结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 7794694.00 115715510.00
应收账款 424977917.77 355703617.81
预付款项 75805087.53 90642690.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 125776447.16 94366571.79买入返售金融资产
存货 197519648.86 124200327.47持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2654691.39 11105375.70
其他流动资产 20101978.39 15486793.36
流动资产合计 1378676356.63 1406674384.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 99203292.92 76246000.00持有至到期投资
长期应收款 7863463.01 7863463.01
长期股权投资 39040059.03 85684079.76
投资性房地产 5278331.20 5663484.32
固定资产 250879072.94 282868602.17
在建工程 167174.16工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 23545028.39 25328126.86开发支出商誉
长期待摊费用 9763343.16 16829175.25
递延所得税资产 597053.59 388282.85其他非流动资产
非流动资产合计 436336818.40 500871214.22
资产总计 1815013175.03 1907545598.76
流动负债：
短期借款 451615351.71 420400000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 51318364.35 64837946.32
应付账款 161716720.80 131004523.68
预收款项 12435047.69 27166680.05卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24661354.34 44220908.21
应交税费 7803388.64 6436414.77
应付利息 1015679.46应付股利
其他应付款 171243749.20 283414471.71应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 881809656.19 977480944.74
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 8542581.59 13400189.09递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 8542581.59 13400189.09
负债合计 890352237.78 990881133.83
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 918923611.58 918905969.94
减：库存股其他综合收益 7955251.37 6630005.42专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -827708759.03 -834362343.76
归属于母公司所有者权益合计 924660937.25 916664464.93少数股东权益
所有者权益合计 924660937.25 916664464.93
负债和所有者权益总计 1815013175.03 1907545598.76
4.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 473394600.71 568522498.24以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 7794694.00 115715510.00
应收账款 606757860.26 440962443.80
预付款项 23790291.55 29844589.65应收利息
应收股利 8500000.00 8500000.00
其他应收款 322445372.35 216930836.89
存货 92356005.57 27852681.82持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2654691.39 11105375.70
其他流动资产 17194824.10 12871252.88
流动资产合计 1554888339.93 1432305188.98
非流动资产：
可供出售金融资产 99203292.92 76246000.00持有至到期投资
长期应收款 7863463.01 7863463.01
长期股权投资 384014403.57 429463189.39
投资性房地产 1625273.61 1835739.61
固定资产 129063110.73 147533915.38
在建工程 167174.16工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 7257868.99 8518021.64开发支出商誉
长期待摊费用 9768857.65 17232305.11递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 638963444.64 688692634.14
资产总计 2193851784.57 2120997823.12
流动负债：
短期借款 451615351.71 400400000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 1838249.56 21282736.68
应付账款 436878543.62 259983021.00
预收款项 14964396.76 27657084.81
应付职工薪酬 21055909.93 36460057.13
应交税费 4931350.55 3172121.11
应付利息 1015679.46应付股利
其他应付款 253999217.53 363954963.22持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1186298699.12 1112909983.95
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 3355815.93 4567500.11递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3355815.93 4567500.11
负债合计 1189654515.05 1117477484.06
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 892593215.97 892575574.33
减：库存股其他综合收益 5500000.00 5500000.00专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -719386779.78 -720046068.60
所有者权益合计 1004197269.52 1003520339.06
负债和所有者权益总计 2193851784.57 2120997823.12
4.1.3、 合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 672865178.73 563495343.22其中：营业收入 672865178.73 563495343.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 754429645.06 1110311477.12其中：营业成本 523751743.56 477462383.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6002954.09 6920862.30
销售费用 63848006.83 175474131.54
管理费用 112948493.40 175245545.94
财务费用 34503896.80 57328335.39
资产减值损失 13374550.38 217880218.83加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填55943167.19 11420044.05
列）
其中：对联营企业和合营企业-206493.85 14167.16的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-360351.75 -6320803.72
列）
其他收益 6522886.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19458764.31 -541716893.57加：营业外收入 27648672.81 17009721.50减：营业外支出 1417144.12 43490289.20四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6772764.38 -568197461.27减：所得税费用 119179.65 470132.38五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6653584.73 -568667593.65
（一）持续经营净利润（净亏损以6653584.73 -568667593.65“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 6653584.73 -568667593.65少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1325245.95 -12525018.35归属母公司所有者的其他综合收益
1325245.95 -12525018.35的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1325245.95 -12525018.35综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1325245.95 -12525018.35
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7978830.68 -581192612.00归属于母公司所有者的综合收益
7978830.68 -581192612.00总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.76
（二）稀释每股收益 0.01 -0.76
4.1.4、 母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 886388118.29 619008904.34减：营业成本 770357123.74 575917440.66税金及附加 3591611.94 4598226.42
销售费用 50589488.27 154602616.22
管理费用 92456851.05 145601567.81
财务费用 30456716.18 54040777.11
资产减值损失 18575923.35 184805092.93加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填57138402.10 12826956.31
列）
其中：对联营企业和合营企988741.06 1421079.42业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号-374637.67 -5459134.18
填列）
其他收益 1886676.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20989155.31 -493188994.68加：营业外收入 22783509.93 13682002.10减：营业外支出 1135065.80 30131646.44三、利润总额（亏损总额以“－”号填659288.82 -509638639.02
列）
减：所得税费用 24550.93四、净利润（净亏损以“－”号填列） 659288.82 -509663189.95
（一）持续经营净利润（净亏损659288.82 -509663189.95以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9069976.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-9069976.89他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -9069976.89
6.其他
六、综合收益总额 659288.82 -518733166.84七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
4.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
一、上年期末余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
二、本年期初余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6
三、本期增减变动17641. 13252 66535 79964
金额（减少以“－”64 45.95 84.73 72.32号填列）
（一）综合收益总 13252 66535 79788
额 45.95 84.73 30.68
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
17641. 17641.
（六）其他
64 64
74595 -82770
918923 79552 79531 924660
四、本期期末余额 9694. 8759.0611.58 51.37 139.33 937.25
00 3上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
74595 148824
909292 19155 79531 -26569
一、上年期末余额 9694. 3589.0482.06 023.77 139.33 4750.11
00 5
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
74595 148824
909292 19155 79531 -26569
二、本年期初余额 9694. 3589.0482.06 023.77 139.33 4750.11
00 5
三、本期增减变动 -56866 -5715796134 -12525
金额（减少以“－” 7593.6 9124.187.88 018.35号填列） 5 2
-56866 -58119
（一）综合收益总 -12525
7593.6 2612.0
额 018.35
5 0
（二）所有者投入 96134 96134
和减少资本 87.88 87.88
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
96134 96134
4．其他
87.88 87.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
四、本期期末余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6
4.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
一、上年期末余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.060
加：会计政策变更前期差错更正其他
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
二、本年期初余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.0600
三、本期增减变动659288 676930.4
金额（减少以“－” 17641.64.82 6号填列）
（一）综合收益总 659288 659288.8
额 .82 2
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 17641.64 17641.64
-71938
745959 8925932 5500000 7953113 1004197
四、本期期末余额 6779.7694.00 15.97 .00 9.33 269.528上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
一、上年期末余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.025
加：会计政策变更前期差错更正其他
-21038
745959 8829620 1456997 7953113 1512640
二、本年期初余额 2878.6694.00 86.45 6.89 9.33 018.025
三、本期增减变动 -509669613487 -906997 -509119
金额（减少以“－” 3189.9.88 6.89 678.96号填列） 5
-50966
（一）综合收益总 -906997 -518733
3189.9
额 6.89 166.845
（二）所有者投入 9613487 9613487
和减少资本 .88 .88
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
9613487 9613487
4．其他.88 .88
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
四、本期期末余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.0604.2、 2017 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
4.2.1、 应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 4141025.89 1670643.06
企业所得税 398924.58 872657.88
个人所得税 1388132.89 2363817.20
城市维护建设税 332035.84 325466.88
教育费附加 141611.11 193357.22
地方教育费附加 100864.61 145155.14
堤围费、水利基金、河道费 89828.02 89828.02房产税 697502.60 699591.87
土地使用税 75897.50 75897.50
印花税 437565.60
合计 7803388.64 6436414.77
4.2.2、 资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 865703200.01 865703200.01
其他资本公积 53202769.93 17641.64 53202411.57
合计 918905969.94 17641.64 918923611.58其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：公司以前年度向实际控制人借入无息借款102200000.00元，已归还101800000.00元，尚未归还部分按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。
4.2.3、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -834362343.76 -265694750.11
调整后期初未分配利润 -834362343.76 -265694750.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6653584.73 -568667593.65期末未分配利润 -827708759.03 -834362343.76
4.2.4、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 562875117.23 439321284.39 493640006.09 406828437.02
其他业务 109990061.50 84430459.17 69855337.13 70633946.10
合计 672865178.73 523751743.56 563495343.22 477462383.12
4.2.5、 所得税费用4.2.5.1、 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目 本期发生额
利润总额 6772764.38
按法定/适用税率计算的所得税费用 1015914.66
子公司适用不同税率的影响 -1105388.00
调整以前期间所得税的影响 34720.62
非应税收入的影响 -124040.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3151085.05本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
3657828.39损的影响
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响 -208770.74
所得税费用 119179.65
4.2.6、 现金流量表补充资料4.2.6.1、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 6653584.73 -568667593.65
加：资产减值准备 13374550.38 217880218.83固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生29333977.02 38202467.55物资产折旧
无形资产摊销 2230575.54 11174433.15
长期待摊费用摊销 20800024.51 91626165.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产360351.75 6320803.72
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 19213.48 4215595.81
财务费用（收益以“－”号填列） 27827885.59 46207727.24
投资损失（收益以“－”号填列） -55943167.19 -11420044.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -208770.74 542372.69
存货的减少（增加以“－”号填列） -61688312.07 66652470.29经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-34420324.35 592407688.44
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填-97712416.06 -262961056.58
列）
经营活动产生的现金流量净额 -149372827.41 232181248.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 522933208.20 592300462.09
减：现金的期初余额 592300462.09 726186663.20现金及现金等价物净增加额 -69367253.89 -133886201.11
4.2.7、 净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.72% 0.01 0.01扣除非经常性损益后归属于公司
-9.29% -0.11 -0.11普通股股东的净利润4.3、 2017 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
4.3.1、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 556286909.61 453531554.28 431880701.19 389085329.53
其他业务 330101208.68 316825569.46 187128203.15 186832111.13
合计 886388118.29 770357123.74 619008904.34 575917440.66
5、 2018 年度5.1、 2018 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
5.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 531351448.92 524045891.53结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款 406966532.07 432772611.77
其中：应收票据 22843500.08 7794694.00应收账款 384123031.99 424977917.77
预付款项 9665474.78 75805087.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 68028719.69 125776447.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 83054347.84 197519648.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产 260676.33 2654691.39
其他流动资产 24281635.94 20101978.39
流动资产合计 1123608835.57 1378676356.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100403292.92 99203292.92持有至到期投资
长期应收款 7863463.01
长期股权投资 14453211.03 39040059.03
投资性房地产 1414807.60 5278331.20
固定资产 227839540.26 250879072.94
在建工程 167174.16生产性生物资产油气资产
无形资产 22976236.60 23545028.39开发支出商誉
长期待摊费用 8248890.92 9763343.16
递延所得税资产 196938.65 597053.59其他非流动资产
非流动资产合计 375532917.98 436336818.40
资产总计 1499141753.55 1815013175.03
流动负债：
短期借款 435356792.19 451615351.71向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款 223302297.68 213035085.15
预收款项 34914341.63 12435047.69卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34351511.82 24661354.34
应交税费 8621922.21 7803388.64
其他应付款 178856830.23 172259428.66
其中：应付利息 944551.89 1015679.46应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 915403695.76 881809656.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7373187.10 8542581.59递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 7373187.10 8542581.59
负债合计 922776882.86 890352237.78
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 918930136.57 918923611.58
减：库存股其他综合收益 9461339.73 7955251.37专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -1177517438.94 -827708759.03
归属于母公司所有者权益合计 576364870.69 924660937.25少数股东权益
所有者权益合计 576364870.69 924660937.25
负债和所有者权益总计 1499141753.55 1815013175.03
5.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 520974699.20 473394600.71以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款 420936070.99 614552554.26
其中：应收票据 22156889.98 7794694.00应收账款 420936070.99 606757860.26
预付款项 6928995.39 23790291.55
其他应收款 216478119.82 330945372.35
其中：应收利息应收股利 8500000.00 8500000.00
存货 16456016.01 92356005.57持有待售资产
一年内到期的非流动资产 260676.33 2654691.39
其他流动资产 20075563.70 17194824.10
流动资产合计 1202110141.44 1554888339.93
非流动资产：
可供出售金融资产 100403292.92 99203292.92持有至到期投资
长期应收款 7863463.01
长期股权投资 352402485.29 384014403.57
投资性房地产 1414807.60 1625273.61
固定资产 116039020.14 129063110.73
在建工程 167174.16生产性生物资产油气资产
无形资产 6372803.73 7257868.99开发支出商誉
长期待摊费用 6726529.02 9768857.65递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 583358938.70 638963444.64
资产总计 1785469080.14 2193851784.57
流动负债：
短期借款 435356792.19 451615351.71以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款 242326484.67 438716793.18
预收款项 85760661.19 14964396.76
应付职工薪酬 28082671.61 21055909.93
应交税费 4486897.14 4931350.55
其他应付款 263455781.21 255014896.99
其中：应付利息 944551.89 1015679.46应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1059469288.01 1186298699.12
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2303000.00 3355815.93递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 2303000.00 3355815.93
负债合计 1061772288.01 1189654515.05
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 892599740.96 892593215.97
减：库存股其他综合收益 5500000.00 5500000.00专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -999893782.16 -719386779.78
所有者权益合计 723696792.13 1004197269.52
负债和所有者权益总计 1785469080.14 2193851784.57
5.1.3、 合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 794820177.12 672865178.73其中：营业收入 794820177.12 672865178.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1140055341.42 754429645.06其中：营业成本 723330864.96 523751743.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5723537.40 6002954.09
销售费用 84100233.29 63848006.83
管理费用 101170221.27 77973971.75
研发费用 64063046.31 34974521.65
财务费用 21069627.55 34503896.80
其中：利息费用 25733972.32 23150414.99利息收入 5614432.36 4668399.53
资产减值损失 140597810.64 13374550.38
加：其他收益 5766267.74 6522886.58投资收益（损失以“－”号填-321188.50 55943167.19
列）
其中：对联营企业和合营企-321188.50 -206493.85业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-1629838.31 -360351.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -341419923.37 -19458764.31加：营业外收入 4625411.88 27648672.81减：营业外支出 12437079.02 1417144.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填-349231590.51 6772764.38
列）
减：所得税费用 577089.40 119179.65五、净利润（净亏损以“－”号填列） -349808679.91 6653584.73
（一）持续经营净利润（净亏损-349808679.91 6653584.73以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -349808679.91 6653584.73少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1506088.36 1325245.95归属母公司所有者的其他综合收益
1506088.36 1325245.95的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
1506088.36 1325245.95合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1506088.36 1325245.95
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -348302591.55 7978830.68归属于母公司所有者的综合收益
-348302591.55 7978830.68总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.47 0.01
（二）稀释每股收益 -0.47 0.01
5.1.4、 母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1003114761.28 886388118.29减：营业成本 966002196.69 770357123.74税金及附加 3051226.36 3591611.94
销售费用 79017713.83 50589488.27
管理费用 51049502.53 57482329.40
研发费用 48731295.55 34974521.65
财务费用 20562961.54 30456716.18
其中：利息费用 25733972.32 22430610.80利息收入 5301248.62 4534556.65
资产减值损失 113732086.20 18575923.35
加：其他收益 2862430.84 1886676.50投资收益（损失以“－”号填651315.33 57138402.10
列）
其中：对联营企业和合营企651315.33 988741.06业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-346766.82 -374637.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -275865242.07 -20989155.31加：营业外收入 3866522.99 22783509.93减：营业外支出 8508283.30 1135065.80三、利润总额（亏损总额以“－”号填-280507002.38 659288.82
列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -280507002.38 659288.82
（一）持续经营净利润（净亏损-280507002.38 659288.82以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -280507002.38 659288.82七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元项目 本期归属于母公司所有者权益所有者
其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
74595 -82770
918923 79552 79531 924660
一、上年期末余额 9694. 8759.0611.58 51.37 139.33 937.25
00 3
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
74595 -82770
918923 79552 79531 924660
二、本年期初余额 9694. 8759.0611.58 51.37 139.33 937.25
00 3
三、本期增减变动 -34980 -348296524.9 15060
金额（减少以“－” 8679.9 6066.59 88.36号填列） 1 6
-34980 -34830
（一）综合收益总 15060
8679.9 2591.5
额 88.36
1 5
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
6524.9 6524.9
（六）其他
9 9
74595 -11775
918930 94613 79531 576364
四、本期期末余额 9694. 17438.136.57 39.73 139.33 870.69
00 94上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合股本 东权益 优先 永续
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润计
股 债
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
一、上年期末余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
74595 -83436
918905 66300 79531 916664
二、本年期初余额 9694. 2343.7969.94 05.42 139.33 464.93
00 6
三、本期增减变动17641. 13252 66535 79964
金额（减少以“－”64 45.95 84.73 72.32号填列）
（一）综合收益总 13252 66535 79788
额 45.95 84.73 30.68
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
17641. 17641.
（六）其他
64 64
74595 -82770
918923 79552 79531 924660
四、本期期末余额 9694. 8759.0611.58 51.37 139.33 937.25
00 3
5.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-71938
745959 8925932 5500000 7953113 1004197
一、上年期末余额 6779.7694.00 15.97 .00 9.33 269.528
加：会计政策变更前期差错更正其他
-71938
745959 8925932 5500000 7953113 1004197
二、本年期初余额 6779.7694.00 15.97 .00 9.33 269.528
三、本期增减变动 -28050-280500
金额（减少以“－” 6524.99 7002.3477.39号填列） 8
-28050
（一）综合收益总 -280507
7002.3
额 002.388
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 6524.99 6524.99
745959 8925997 5500000 7953113 -999 7236967
四、本期期末余额694.00 40.96 .00 9.33 893782 92.13.16上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
一、上年期末余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.060
加：会计政策变更前期差错更正其他
-72004
745959 8925755 5500000 7953113 1003520
二、本年期初余额 6068.6694.00 74.33 .00 9.33 339.060
三、本期增减变动659288 676930.4
金额（减少以“－” 17641.64.82 6号填列）
（一）综合收益总 659288 659288.8
额 .82 2
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 17641.64 17641.64
-71938
745959 8925932 5500000 7953113 1004197
四、本期期末余额 6779.7694.00 15.97 .00 9.33 269.5285.2、 2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
5.2.1、 应收票据及应收账款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收票据 22843500.08 7794694.00
应收账款 384123031.99 424977917.77
合计 406966532.07 432772611.77
5.2.1.1、 应收账款5.2.1.1.1、 应收账款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例按信用风险特征组
4684689 8434590 18.00% 3841230 490160 6518216 42497791
合计提坏账准备的 92.32% 92.93% 13.30%
32.50 0.51 31.99 085.75 7.98 7.77应收账款单项金额不重大但
3899417 3899417 37281 3728107
单独计提坏账准备 7.68% 100.00% 7.07% 100.00%
8.96 8.96 070.40 0.40的应收账款
5074631 1233400 3841230 527441 1024632 42497791
合计 100.00% 24.31% 100.00% 19.43%
11.46 79.47 31.99 156.15 38.38 7.77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元期末余额账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 228021462.79 2280214.63 1.00%
6 个月-1 年 47136959.54 2356847.98 5.00%
1 至 2 年 61927184.40 6192718.44 10.00%
2 至 3 年 31206884.78 6192718.44 20.00%
3 至 4 年 31206884.78 21674236.37 50.00%
22454924.24
4 至 5 年 11227462.12 50.00%
5 年以上 34373044.02 34373044.01 100.00%
合计 468468932.50 84345900.51 16.96%
5.2.2、 其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
其他应收款 68028719.69 125776447.16
合计 68028719.69 125776447.16
5.2.2.1、 其他应收款5.2.2.1.1、 其他应收款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例单项金额重大并单
469497 469497
独计提坏账准备的 30.89% 100.00%
10.01 10.01其他应收款按信用风险特征组
982540 302252 6802871 145406 1962964 12577644
合计提坏账准备的 64.64% 30.76% 96.18% 13.50%
13.48 93.79 9.69 096.01 8.85 7.16其他应收款单项金额不重大但
680463 680463 57677 5767737
单独计提坏账准备 4.47% 100.00% 3.82% 100.00%
9.35 9.35 37.69 .69的其他应收款
152008 839796 6802871 151173 2539738 12577644
合计 100.00% 55.25% 100.00% 16.80%
362.84 43.15 9.69 833.70 6.54 7.16组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元期末余额账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 10903209.84 137957.86 1.00%
6 个月-1 年 1781497.05 89074.85 5.00%
1 至 2 年 8459906.62 845990.66 10.00%
2 至 3 年 49180018.07 9836003.61 20.00%
3 至 4 年 11906534.51 5953267.25 50.00%
4 至 5 年 5319695.67 2659847.84 50.00%
5 年以上 10703151.72 10703151.72 100.00%
合计 98254013.48 30225293.79 29.88%
5.2.2.1.2、 其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 18502471.16 20404427.60出口退税 5599640.59
往来款 43396680.24 42025476.14
账龄较长的预付款项 69674920.99 1462113.87
股权转让、收购款 5000000.00 59514915.00出售固定资产 1836035.13 1865406.99
应收租金 4833598.62 1137877.29
其他 8764656.70 19163976.22
合计 152008362.84 151173833.70
5.2.2.1.3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例
第 1 名 往来款 32979196.53 2-3 年、3-5 年 21.70% 32979196.53第 2 名 预付货款 27845029.16 2-3 年 18.32% 5569005.83
第 3 名 预付货款 25667981.47 2-3 年、3-5 年 16.89% 8160151.54第 4 名 预付货款 9960421.46 5 年以上 6.55% 9960421.46
第 5 名 往来款 6846279.60 3-5 年 4.50% 6846279.60
合计 -- 103298908.22 -- 67.96% 63515054.96
5.2.3、 存货5.2.3.1、 存货分类单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 74346678.72 19478538.20 54868140.52 93162530.84 20832415.44 72330115.40
在产品 15519797.15 4246706.70 11273090.45 8959883.46 912265.93 8047617.53
库存商品 25449786.80 11118392.71 14331394.09 57399307.85 11350533.49 46048774.36
发出商品 7811907.33 5594974.63 2216932.70 73221325.80 3164251.10 70057074.70
委托加工材料 607177.58 242387.50 364790.08 1036066.87 1036066.87
合计 123735347.58 40680999.74 83054347.84 233779114.82 36259465.96 197519648.86
5.2.4、 长期股权投资单位：元本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业二、联营企业深圳市汇
巨信息技 9133667 651315.3 9784982
术有限公 .57 3 .90司齐齐哈尔
数字电视 1759604 -175960
传媒有限 .84 4.84责任公司江西新视
4668228 4668228通广电有.06 .06限公司
湖北同洲 2523816 -972503. 2426565 2426565 2426565
信息港有 3.40 83 9.57 9.57 9.57限公司
4079966 -321188. 2426565 -175960 3871887 2426565小计
3.87 50 9.57 4.84 0.53 9.57
4079966 -321188. 2426565 -175960 3871887 2426565合计
3.87 50 9.57 4.84 0.53 9.57
5.2.5、 投资性房地产5.2.5.1、 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值1.期初余额 8127438.56 971106.48 9098545.04
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 3450332.90 971106.48 4421439.38
（1）处置
（2）其他转出 3450332.90 971106.48 4421439.38
4.期末余额 4677105.66 4677105.66
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3621137.04 199076.80 3820213.84
2.本期增加金额 365731.01 19422.12 385153.13
（1）计提或摊销 365731.01 19422.12 385153.13
3.本期减少金额 724569.99 218498.92 943068.91
（1）处置
（2）其他转出 724569.99 218498.92 943068.91
4.期末余额 3262298.06 3262298.06
三、减值准备1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值1.期末账面价值 1414807.60 1414807.60
2.期初账面价值 4506301.52 772029.68 5278331.20
5.2.6、 固定资产单位：元项目 期末余额 期初余额
固定资产 227839540.26 250879072.94
合计 227839540.26 250879072.94
5.2.6.1、 固定资产情况单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 333738251.66 85163283.78 63077112.62 5690539.67 9370253.96 497039441.69
2.本期增加金
5564834.61 580744.92 2507937.54 933530.00 11034613.60 20621660.67额
（1）购置 187950.00 580744.92 1469214.62 933530.00 116712.80 3288152.34
（2）在建工
1038722.92 1045538.02 2084260.94程转入
（3）企业合并增加
(4)其他 5376884.61 9872362.78 15249247.39
3.本期减少金
11406374.09 8747611.87 15913446.71 1569676.67 4825593.72 42462703.06额
（1）处置或
11406374.09 6966870.25 5895273.84 1569676.67 4825593.72 30663788.57报废
（2）其他 1780741.62 10018172.87 11798914.49
4.期末余额 327896712.18 76996416.83 49671603.45 5054393.00 15579273.84 475198399.30
二、累计折旧1.期初余额 121334432.42 64600049.91 48258956.41 3318458.21 8197052.93 245708949.88
2.本期增加金
17935810.49 1621179.74 4899752.02 497633.46 7727421.03 32681796.74额
（1）计提 15091615.15 1621179.74 4899752.02 497633.46 929717.66 23039898.03
(2)其他 2844195.34 6797703.37 9641898.71
3.本期减少金
8740189.41 6559569.66 11262391.08 943851.25 4818336.72 32323338.12额
（1）处置或
8740189.41 5577388.59 4398273.86 943851.25 4818336.72 24478039.83报废
982181.07 6863117.22 7845298.29
4.期末余额 130530053.50 59661659.99 41897317.35 2872240.42 11106137.24 246067408.50
三、减值准备1.期初余额 370.00 70718.87 380000.00 330.00 451418.87
2.本期增加金
843418.80 843418.80额
（1）计提 843418.80 843418.80
3.本期减少金
3057.13 330.00 3387.13额
（1）处置或
3057.13 330.00 3387.13报废
4.期末余额 370.00 911080.54 380000.00 1291450.54
四、账面价值1.期末账面价
196487701.89 17334386.84 6863205.56 1802152.58 4473136.60 227839540.26值
2.期初账面价
212403819.24 20562863.87 14747437.34 1992081.46 1172871.03 250879072.94值
5.2.7、 无形资产5.2.7.1、 无形资产情况单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值1.期初余额 27481595.28 65751890.93 38339936.32 131573422.53
2.本期增加金
971106.48 92796.00 1063902.48额
（1）购置 92796.00 92796.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）其他 971106.48 971106.48
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 28452701.76 65844686.93 38339936.32 132637325.01
二、累计摊销1.期初余额 5513013.44 40487132.55 35453705.04 81453851.03
2.本期增加金
767839.54 126146.10 738708.63 1632694.27额
（1）计提 549340.62 126146.10 738708.63 1414195.35
(2)其他 218498.92 218498.92
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 6280852.98 40613278.65 36192413.67 83086545.30
三、减值准备1.期初余额 24672910.75 1901632.36 26574543.11
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 24672910.75 1901632.36 26574543.11
四、账面价值1.期末账面价
22171848.78 558497.53 245890.29 22976236.60值
2.期初账面价
21968581.84 591847.63 984598.92 23545028.39值
5.2.8、 递延所得税资产/递延所得税负债5.2.8.1、 未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 164833.73 41208.44 98863.35 24715.84
内部交易未实现利润 1038201.40 155730.21 4578701.99 572337.75
合计 1203035.13 196938.65 4677565.34 597053.59
5.2.9、 应付职工薪酬5.2.9.1、 应付职工薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 24646030.29 136167661.06 126975986.03 33837705.32二、离职后福利-设定提15324.05 4367677.24 4383001.29存计划
三、辞退福利 1523170.65 1009364.15 513806.50合计 24661354.34 142058508.95 132368351.47 34351511.82
5.2.9.2、 短期薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和11647935.42 132460131.38 121176498.02 22931568.78补贴
2、职工福利费 942197.31 942197.313、社会保险费 1523824.34 1523824.34其中：医疗保险费 1326148.40 1326148.40工伤保险费 86238.01 86238.01
生育保险费 111437.93 111437.93
4、住房公积金 650840.60 1156666.31 1801316.31 6190.605、工会经费和职工教育12347254.27 84841.72 1532150.05 10899945.94经费
合计 24646030.29 136167661.06 126975986.03 33837705.32
5.2.10、 应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 5416004.96 4141025.89
企业所得税 46993.31 398924.58
个人所得税 1184370.49 1388132.89
城市维护建设税 395307.16 332035.84
教育费附加 168727.38 141611.11
地方教育费附加 118942.14 100864.61
堤围费、水利基金、河道费 89828.02 89828.02房产税 291229.46 697502.60
印花税 586268.91 437565.60
土地使用税 75897.50 75897.50
其他 248352.88
合计 8621922.21 7803388.64
5.2.11、 其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
应付利息 944551.89 1015679.46
其他应付款 177912278.34 171243749.20
合计 178856830.23 172259428.66
5.2.11.1、 其他应付款5.2.11.1.1、 按款项性质列示其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
押金 5503767.55 5119099.07
借款 1945000.00
应付未付其他费用 57560912.15 45199347.47
保证金 662793.01 1039597.45
往来款 5775925.79 14810886.02
应付保理款 31652799.96 20639888.06
股权转让款 76500000.00 76500000.00
其他 256079.88 5989931.13
合计 177912278.34 171243749.20
5.2.12、 资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 865703200.01 865703200.01
其他资本公积 53220411.57 6524.99 53226936.56
合计 918923611.58 6524.99 918930136.57其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司以前年度向实际控制人借入无息借款102200000.00元，以前年度已归还101800000.00元，本年归还400000.00元，本年按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。
5.2.13、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -827708759.03 -834362343.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 -827708759.03 -834362343.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -349808679.91 6653584.73期末未分配利润 -1177517438.94 -827708759.03
5.2.14、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 696418298.71 632368694.23 562875117.23 439321284.39
其他业务 98401878.41 90962170.73 109990061.50 84430459.17
合计 794820177.12 723330864.96 672865178.73 523751743.56
5.2.15、 销售费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 30107451.37 31779386.03
招待费 6127936.92 1702182.45
售后服务费 2358571.15 4474791.11
运输费 5371397.40 3726881.08
业务推广费 12329476.06 3764322.14
差旅费 5577098.05 4225416.95
参展费 1778040.36 1514521.87
广告费 304719.95 206709.40
保险费 3547034.34 2419673.82
物料消耗 1647412.32 773852.23
折旧费 202698.29 1534853.70
无形资产摊销 74319.07
租赁费 585595.87 1002530.82
办公费用 585694.22 371416.87
技术支持费 4855657.92 1680385.36
版权费 2263255.48 1421402.23
咨询费 2687690.24 618530.02
其他 3770503.35 2556831.68
合计 84100233.29 63848006.83
5.2.16、 管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 19110367.98 20523038.31
折旧费 8829854.42 10432450.90
无形资产摊销 1022276.67 1656194.56
长期待摊费用摊销 1569993.22 812312.71
差旅费 665105.97 631310.30
租赁费 4559497.89 21433873.81
物料消耗 153741.78 733920.75
测试认证费 8990.57 13760.76
招待费 2139691.46 794766.59
通讯费 822768.01 734022.83
办公费用 1072545.31 325075.10
广告费 15448.54
水电费 3310799.49 3298077.18
物业管理费 2231892.06 7046792.88
辞退福利 1523170.65 12500.00
咨询服务费 5634358.00 4908602.76
外部审计费 3165399.28 2028114.08
存货报废 40639959.12
其他 4694360.85 2589158.23
合计 101170221.27 77973971.75
5.2.17、 资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 85399273.14 11494286.81二、存货跌价损失 30089459.20 1880263.57五、长期股权投资减值损失 24265659.50七、固定资产减值损失 843418.80合计 140597810.64 13374550.38
5.2.18、 所得税费用5.2.18.1、 所得税费用表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 176974.46 327950.39
递延所得税费用 400114.94 -208770.74
合计 577089.40 119179.65
5.2.18.2、 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目 本期发生额
利润总额 -349231590.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 -52384738.580
子公司适用不同税率的影响 378678.14
调整以前期间所得税的影响 157523.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 18433608.68使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1380777.82本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
35372795.74损的影响
所得税费用 577089.401
5.2.19、 现金流量表补充资料5.2.19.1、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -349808679.91 6653584.73
加：资产减值准备 140597810.64 13374550.38固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生25221651.58 29333977.02物资产折旧
无形资产摊销 1632694.27 2230575.54
长期待摊费用摊销 10752584.85 20800024.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产1629838.31 360351.75
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3079369.99 19213.48
财务费用（收益以“－”号填列） 27789068.13 27827885.59
投资损失（收益以“－”号填列） 321188.50 -55943167.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 400114.94 -208770.74
存货的减少（增加以“－”号填列） 83203297.17 -61688312.07经营性应收项目的减少（增加以“－”号填12944831.44 -34420324.35
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填44155862.66 -97712416.060
列）
经营活动产生的现金流量净额 1919632.57 -149372827.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 528173875.50 522933208.20
减：现金的期初余额 522933208.20 592300462.09现金及现金等价物净增加额 5240667.30 -69367253.89
5.2.20、 所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3177573.42 ①
固定资产 227839540.26 ④、⑤无形资产 22976236.60 ④、⑤应收账款 384123031.99 ②
投资性房地产 1414807.60 ③、⑤合计 639531189.87 --
其他说明：
①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，为存放于银行账户的保函保证金、海关保证金、商业汇票保证金。
②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保合同》，以公司全部应收账款作质押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字
第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。
③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》，以公司的房屋及建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4618274.00元的担保，担保期为2018年7月10日至2019年7月9日。
④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3943150.00元的担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。
⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签
署编号为华兴深分战三额抵字第 20181204001-6 号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第 20181204001 号《综合授信额度合同》项下最高额度为 80000.00 万元的人民币借款提供担保，担保期为 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。
5.2.21、 净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -46.61% -0.47 -0.47扣除非经常性损益后归属于公司
-40.49% -0.41 -0.41普通股股东的净利润5.3、 2018 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
5.3.1、 应收票据及应收账款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收票据 22156889.98 7794694.00
应收账款 398779181.01 606757860.26
合计 420936070.99 614552554.26
5.3.1.1、 应收账款5.3.1.1.1、 应收账款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例按信用风险特征组
483442 846633 3987791 672602 6584475 60675786
合计提坏账准备的 93.48% 17.51% 95.39% 9.79%
557.12 76.11 81.01 619.88 9.62 0.26应收账款单项金额不重大但
336991 336991 32481 3248108
单独计提坏账准备 6.52% 100.00% 4.61% 100.00%
04.20 04.20 083.66 3.66的应收账款
517141 118362 3987791 705083 9832584 60675786
合计 100.00% 22.89% 100.00% 13.95%
661.32 480.31 81.01 703.54 3.28 0.26
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元期末余额账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 208797930.67 2087979.31 1.00%
6 个月-1 年 46519009.64 2325950.48 5.00%
1 至 2 年 48762045.51 4876204.55 10.00%
2 至 3 年 27281967.89 5456393.58 20.00%
3 至 4 年 51120940.71 25560470.36 50.00%
4 至 5 年 30327368.47 15163684.25 50.00%
5 年以上 27124024.39 27124024.39 100.00%
合计 439933287.28 82594706.92 18.77%
5.3.2、 其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收股利 8500000.00 8500000.00
其他应收款 207978119.82 322445372.35
合计 216478119.82 330945372.35
5.3.2.1、 其他应收款5.3.2.1.1、 其他应收款分类披露单位：元期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单 488218 48821
17.35% 100.00%
独计提坏账准备的 29.93 829.93其他应收款
按信用风险特征组 34222
223984 16006 2079781 1977975 32244537
合计提坏账准备的 80.45% 7.15% 5128.0 98.52% 5.78%
532.63 412.81 19.82 5.72 2.35
其他应收款 7单项金额不重大但
561850 56185 51457 5145722
单独计提坏账准备 2.00% 100.00% 1.48% 100.00%
9.64 09.64 22.79 .79的其他应收款34737
278424 70446 2079781 2492547 32244537
合计 100.00% 25.30% 0850.8 100.00% 7.18%
872.20 752.38 19.82 8.51 2.356组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位：元期末余额账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 10119595.79 130121.72 1.00%
6 个月-1 年 1559191.78 77959.59 5.00%
1 至 2 年 8237433.74 823743.37 10.00%
2 至 3 年 5439443.50 1087888.70 20.00%
3 至 4 年 1192065.75 596032.88 50.00%
4 至 5 年 5178428.67 2589214.34 50.00%
5 年以上 10701452.22 10701452.22 100.00%
合计 42427611.45 16006412.81 37.73%
5.3.2.2、 其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 17706235.36 19308896.07出口退税 5269639.83
往来款 226257043.41 242783399.04
账龄较长的预付货款 15125441.83 858531.97
股权收购款、股权转让款 5000000.00 59514915.00出售固定资产 1830995.45 1865406.99
租金 4524530.62 826328.68
其他 7980625.53 16943733.28
合计 278424872.20 347370850.86
5.3.3、 长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 370212507.94 32263233.61 337949274.33 370212507.94 370212507.94
对联营、合营企14453210.96 14453210.96 15561500.47 1759604.84 13801895.63业投资
合计 384665718.90 32263233.61 352402485.29 385774008.41 1759604.84 384014403.57
5.3.3.1、 对子公司投资单位：元本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额深圳市同洲国际
19349543.46 19349543.46视讯有限公司南通同洲电子有
285074638.64 285074638.64限责任公司北京同洲时代技
10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00术有限责任公司深圳科旭科技有
2000000.00 2000000.00限公司深圳市安巨科技
5000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00有限公司深圳市易汇软件
3000000.00 3000000.00有限公司
同洲电子（香港）
3915841.34 3915841.34 3915841.34 3915841.34有限公司深圳市同洲数码
科技发展有限公 30000000.00 30000000.00 4474907.77 4474907.77司深圳市安技能科
7300000.00 7300000.00 7300000.00 7300000.00技有限公司同洲电子（柬埔30484.50 30484.50 30484.50 30484.50
寨）有限公司北京同洲移动科
3000000.00 3000000.00技有限公司
同洲电子（巴西）
1542000.00 1542000.00 1542000.00 1542000.00有限公司
合计 370212507.94 370212507.94 32263233.61 32263233.61
5.3.4、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 685705813.57 654148682.13 556286909.61 453531554.28
其他业务 317408947.71 311853514.56 330101208.68 316825569.46
合计 1003114761.28 966002196.69 886388118.29 770357123.74
6、 2019 年度6.1、 2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
6.1.1、 合并资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101302442.24 531351448.92结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 25341477.54 22843500.08
应收账款 353078312.98 384123031.99
应收款项融资 4322120.93
预付款项 8452383.54 9665474.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 22823904.43 68028719.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 61740944.99 83054347.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 260676.33
其他流动资产 26596196.10 24281635.94
流动资产合计 603657782.75 1123608835.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产 100403292.92其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 9831579.68 14453211.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产 102903400.00
投资性房地产 1204341.60 1414807.60
固定资产 208454071.74 227839540.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 21887877.91 22976236.60开发支出商誉
长期待摊费用 4834578.72 8248890.92
递延所得税资产 45300.07 196938.65
其他非流动资产 1316700.00
非流动资产合计 350477849.72 375532917.98
资产总计 954135632.47 1499141753.55
流动负债：
短期借款 74615675.00 435356792.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 71127506.40 80117683.11
应付账款 108119025.95 143184614.57
预收款项 17421656.31 34914341.63合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 40952422.80 34351511.82
应交税费 10745812.31 8621922.21
其他应付款 224857637.65 178856830.23
其中：应付利息 944551.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11565229.50
流动负债合计 559404965.92 915403695.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 16764608.54 7373187.10递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 16764608.54 7373187.10
负债合计 576169574.46 922776882.86
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 918930136.57 918930136.57
减：库存股其他综合收益 10131805.10 9461339.73专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33一般风险准备
未分配利润 -1376586716.99 -1177517438.94
归属于母公司所有者权益合计 377966058.01 576364870.69少数股东权益
所有者权益合计 377966058.01 576364870.69
负债和所有者权益总计 954135632.47 1499141753.55
6.1.2、 母公司资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79931401.18 520974699.20交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 22007687.57 22156889.98
应收账款 368453802.40 420936070.99
应收款项融资 4322120.93
预付款项 5900346.73 6928995.39
其他应收款 174516375.86 216478119.82
其中：应收利息应收股利 8500000.00
存货 21667469.39 16456016.01合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 260676.33
其他流动资产 20843400.08 20075563.70
流动资产合计 697642604.14 1202110141.44
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 100403292.92其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 344780854.01 352402485.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产 102903400.00
投资性房地产 1204341.60 1414807.60
固定资产 101217254.69 116039020.14在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 5602208.84 6372803.73开发支出商誉
长期待摊费用 3410826.57 6726529.02递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 559118885.71 583358938.70
资产总计 1256761489.85 1785469080.14
流动负债：
短期借款 74615675.00 435356792.19交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 2981736.48 3390379.71
应付账款 248314181.42 238936104.96
预收款项 18225117.45 85760661.19合同负债
应付职工薪酬 33928517.58 28082671.61
应交税费 4460033.11 4486897.14
其他应付款 299731669.19 263455781.21
其中：应付利息 944551.89应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8617392.91
流动负债合计 690874323.14 1059469288.01
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11811000.00 2303000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 11811000.00 2303000.00
负债合计 702685323.14 1061772288.01
所有者权益：
股本 745959694.00 745959694.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 892599740.96 892599740.96
减：库存股其他综合收益 5500000.00 5500000.00专项储备
盈余公积 79531139.33 79531139.33
未分配利润 -1169514407.58 -999893782.16
所有者权益合计 554076166.71 723696792.13
负债和所有者权益总计 1256761489.85 1785469080.14
6.1.3、 合并利润表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 782275986.27 794820177.12其中：营业收入 782275986.27 794820177.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 916598079.05 999457530.78其中：营业成本 645495959.11 723330864.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5058724.20 5723537.40
销售费用 96941107.64 84100233.29
管理费用 76005765.53 101170221.27
研发费用 74064349.05 64063046.31
财务费用 19032173.52 21069627.55
其中：利息费用 25125816.87 25733972.32利息收入 3999762.76 5614432.36
加：其他收益 5641985.79 5766267.74投资收益（损失以“－”号填727844.10 -321188.50
列）
其中：对联营企业和合营企业-8557.35 -321188.50的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1629626.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-47835198.92
列）资产减值损失（损失以“-”号填-14940174.70 -140597810.64
列）资产处置收益（损失以“-”号填-557966.49 -1629838.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -192915229.11 -341419923.37加：营业外收入 3767047.48 4625411.88减：营业外支出 13414380.28 12437079.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -202562561.91 -349231590.51减：所得税费用 636449.33 577089.40五、净利润（净亏损以“－”号填列） -203199011.24 -349808679.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-203199011.24 -349808679.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -203199011.24 -349808679.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 670465.37 1506088.36归属母公司所有者的其他综合收益
670465.37 1506088.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
670465.37 1506088.36收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 670465.37 1506088.36
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -202528545.87 -348302591.55归属于母公司所有者的综合收益
-202528545.87 -348302591.55总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.27 -0.47
（二）稀释每股收益 -0.27 -0.47
6.1.4、 母公司利润表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 976564899.95 1003114761.28减：营业成本 890031338.33 966002196.69税金及附加 2410070.97 3051226.36
销售费用 90710104.14 79017713.83
管理费用 64809918.44 51049502.53
研发费用 52295489.83 48731295.55
财务费用 19340342.83 20562961.54
其中：利息费用 25125816.87 25733972.32利息收入 3922482.53 5301248.62
加：其他收益 3280534.94 2862430.84投资收益（损失以“－”号填-7942324.39 651315.33
列）
其中：对联营企业和合营企296596.78 651315.33业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1629626.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11672210.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4398345.78 -113732086.20
填列）资产处置收益（损失以“-”号339919.48 -346766.82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -165054417.25 -275865242.07加：营业外收入 3188789.54 3866522.99减：营业外支出 11884730.90 8508283.30三、利润总额（亏损总额以“－”号填-173750358.61 -280507002.38
列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -173750358.61 -280507002.38
（一）持续经营净利润（净亏损-173750358.61 -280507002.38以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -173750358.61 -280507002.38七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
6.1.5、 合并所有者权益变动表单位：元2019 年度
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
7459 91893 79531 -1177 58049 58049
一、上年期末余 94615969 0136. 139.3 51743 4603. 4603.额 339.73
4.00 57 3 8.94 88 88
加：会计政 4129策变更 733.19前期差错更正同一控制下企业合并其他
7459 91893 79531 -1173 58049 58049
二、本年期初余 94615969 0136. 139.3 38770 4603. 4603.额 339.73
4.00 57 3 5.75 88 88
三、本期增减变 -2031 -2025 -202567046动金额（减少以 99011 28545 285455.37“－”号填列） .24 .87 .87
-2031 -2025 -2025
（一）综合收益 67046
99011 28545 28545
总额 5.37.24 .87 .87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
7459 91893 10131 79531 -1376 37796 37796
四、本期期末余5969 0136. 805.1 139.3 58671 6058. 6058.额
4.00 57 0 3 6.99 01 01上期金额
单位：元2018 年年度归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 少数股
资本 减：库 专项 盈余 未分配 权益合股本 优先 永续 综合 风险 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 利润 计
股 债 收益 准备
7459 91892 79531 -82770 92466
一、上年期末 7955 9246605969 3611. 139.3 8759.0 0937.余额 251.37 937.25
4.00 58 3 3 25
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
7459 91892 79531 -82770 92466
二、本年期初 7955 9246605969 3611. 139.3 8759.0 0937.余额 251.37 937.25
4.00 58 3 3 25
三、本期增减-34980 -3482 -34829变动金额（减 6524. 15068679.9 96066 6066.5
少以“－”号填 99 088.36
0 .55 5
列）
-34980 -3483 -34830
（一）综合收 1506
8679.9 02591 2591.5
益总额 088.36
0 .54 4
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
6524. 6524. 6524.9
（六）其他
99 99 9
7459 91893 79531 -1177 57636
四、本期期末 9461 5763645969 0136. 139.3 517438 4870.余额 339.73 870.69
4.00 57 3 .94 69
6.1.6、 母公司所有者权益变动单位：元2019 年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余 892599 550000 795311 72782659694.0 893782.1
额 740.96 0.00 39.33 25.32
0 6
加：会计政 41297策变更 33.19前期差错更正其他
74595 -99576
二、本年期初余 892599 550000 795311 72782659694.0 4048.9
额 740.96 0.00 39.33 25.32
0 7
三、本期增减变 -17375-1737503动金额（减少以 0358.658.6“－”号填列） 1
-17375
（一）综合收益 -1737503
0358.6
总额 58.61
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
74595 -11695
四、本期期末余 892599 550000 795311 55407619694.0 14407.额 740.96 0.00 39.33 66.71
0 58上期金额
单位：元2018 年年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债74595
一、上年期末余 892593 55000 79531 -719386 100419729694.额 215.97 00.00 139.33 779.78 69.5200
加：会计政策变更前期差错更正其他74595
二、本年期初余 892593 55000 79531 -719386 100419729694.额 215.97 00.00 139.33 779.78 69.5200
三、本期增减变6524.9 -280507 -28050047动金额（减少以9 002.38 7.39“－”号填列）
（一）综合收益 -280507 -28050700
总额 002.38 2.38
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
6524.9
（六）其他 6524.999
四、本期期末余 892599 55000 79531 723696799694. 893782.1
额 740.96 00.00 139.33 2.13
00 66.2、 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
6.2.1、 应收票据6.2.1.1、 应收票据分类列示单位：元项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 6878145.15 22843500.08
商业承兑汇票 18649830.70
小计 25527975.85 22843500.08
坏账准备 186498.31
合计 25341477.54 22843500.08
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
单项计提预期信用 - - - - -损失的应收票据
按组合计提预期信 255279 100.00% 186498. 0.73% 2534147 2284350 2284350
用损失的应收票据 75.85 31 7.54 0.08 0.08
其中：账龄组合 186498 73.06% 186498. 1.00% 184633330.70 31 2.39
无风险组合 687814 26.94% - - 6878145 2284350 2284350
5.15 .15 0.08 0.08
合计 255279 100.00% 186498. 0.73% 2534147 2284350 2284350
75.85 31 7.54 0.08 0.08
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
其中：
其中：
6.2.1.2、 按组合计提坏账准备单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 18649830.70 186498.31 1%
无风险组合 6878145.15
合计 25527975.85 186498.31 0.73%期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6.2.1.3、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信用损失的应收票据按组合计提预期
信用损失的应收 186498.31 186498.31票据
其中：账龄组合 186498.31 186498.31无风险组合
合计 186498.31 186498.31本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
6.2.2、 应收账款6.2.2.1、 应收账款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 421340 421340 3899417 3899417
8.87% 100.00% 7.68% 100.00%
备的应收账款 46.16 46.16 8.96 8.96
其中：
按组合计提坏账准 432914 798365 3530783 4684689 8434590 33841230
91.13% 18.44% 92.32% 18.00%
备的应收账款 844.93 31.95 12.98 32.50 0.51 31.99
其中：
432914 798365 3530783 4684689 8434590 38888476
组合 1．账龄组合 91.13% 18.44% 92.32% 18.00%
844.93 31.95 12.98 32.50 0.5 5.22
475048 121970 3530783 5074631 1233400 38412303
合计 100.00% 25.68% 100.00% 24.31%
891.09 578.11 12.98 11.46 79.47 1.99
6.2.2.1.1、 按组合计提坏账准备单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 176043448.85 1760434.49 1.00%
6 个月-1 年 55879583.10 2793979.16 5.00%
1-2 年 78795855.26 7879585.53 10.00%
2-3 年 35673007.46 7134601.49 20.00%
3-4 年 22747328.07 11373664.04 50.00%
4-5 年 29762709.91 14881354.96 50.00%
5 年以上 34012912.28 34012912.28 100.00%
合计 432914844.93 79836531.95 --
6.2.2.2、 按账龄披露单位：元账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 231972651.95
6 个月以内 176043448.85
6 个月-1 年 55929203.10
1 至 2 年 80628261.38
2 至 3 年 35673007.46
3 年以上 126774970.30
3 至 4 年 28194889.59
4 至 5 年 35805796.04
5 年以上 62774284.67
合计 475048891.09
6.2.2.3、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况6.2.2.3.1、 本期计提坏账准备情况单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他单项计提坏账准
38994178.96 4196214.04 1056346.84 42134046.16备按组合计提坏账
84345900.51 -2936601.51 1572767.05 79836531.95准备
合计 123340079.47 1259612.53 1572767.05 1056346.84 121970578.11
6.2.3、 应收款项融资单位：元项目 期末余额 期初余额
应收票据 4322120.93
合计 4322120.93
6.2.4、 预付款项6.2.4.1、 预付款项按账龄列示单位：元期末余额 期初余额账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 7054096.74 83.46% 9601412.06 99.34%
1 至 2 年 1387480.73 16.42% 19432.07 0.20%
2 至 3 年 4733.35 0.06% 44630.65 0.46%
3 年以上 6072.72 0.06%
合计 8452383.54 -- 9665474.78 --
6.2.5、 其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
其他应收款 22823904.43 68028719.69
合计 22823904.43 68028719.69
6.2.5.1、 其他应收款6.2.5.1.1、 坏账准备计提情况单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 30225293.79 53754349.36 83979643.15
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 -14115776.16 62460967..77 48315919.61
本期转回 61562.41 61562.41
本期核销 8074753.16 8074753.16
2019 年 12 月 31 日余额 16047955.22 108110563.97 124158519.19
6.2.5.2、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例
第 1 名 往来款 32979196.53 3-4 年、4-5 年 22.44% 32979196.53第 2 名 预付货款 28308648.85 3-4 年 19.26% 28308648.85
第 3 名 预付货款 26090337.42 3-4 年、4-5 年 17.75% 26090337.42第 4 名 预付货款 10124416.05 5 年以上 6.89% 10124416.05
第 5 名 往来款 6846279.60 3-5 年 4.66% 6846279.60
合计 -- 104348878.45 -- 71.00% 104348878.45
6.2.5.3、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他单项计提的坏账
53754349.36 35231474.63 8074753.16 27199493.14 108110563.97准备按组合计提的坏
30225293.79 13083716.98 61562.41 -27199493.14 16047955.22账准备
合计 83979643.15 48315191.60 61562.41 8074753.16 124158519.19
6.2.6、 其他流动资产项目 期末余额 期初余额
待抵扣及未申报退税的增值税 26596196.10 23793222.58
待摊费用 488413.36
合计 26596196.10 24281635.94
6.2.7、 存货6.2.7.1、 存货分类单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 39032337.94 14162592.58 24869745.36 74346678.72 19478538.20 54868140.52
在产品 4878546.35 1244085.29 3634461.06 15519797.15 4246706.70 11273090.45
库存商品 24702119.89 13346820.01 11355299.88 25449786.80 11118392.71 14331394.09
发出商品 27803154.01 6286505.40 21516648.61 7811907.33 5594974.63 2216932.70
委托加工材料 607177.58 242387.50 364790.08 607177.58 242387.50 364790.08
合计 97023335.77 35282390.78 61740944.99 123735347.58 40680999.74 83054347.84
6.2.8、 长期股权投资单位：元本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业二、联营企业深圳市汇
巨信息技 9784982 296596.7 250000.0 9831579
术有限公 .90 8 0 .68司江西新视
4668228 4668228通广电有.06 .06限公司湖北同洲
2426565 2426565 2426565信息港有
9.57 9.57 9.57限公司
3871887 4668228 296596.7 250000.0 3409723 2426565小计
0.53 .06 8 0 9.25 9.57
3871887 4668228 296596.7 250000.0 3409723 2426565合计
0.53 .06 8 0 9.25 9.57
6.2.9、 投资性房地产6.2.9.1、 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值1.期初余额 4677105.66 4677105.66
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 4677105.66 4677105.66
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3262298.06 3262298.06
2.本期增加金额 210446.00 210446.00
（1）计提或摊销 210446.00 210446.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3472764.06 3472764.06
三、减值准备1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值1.期末账面价值 1204341.60 1204341.60
2.期初账面价值 1414807.60 1414807.60
6.2.10、 固定资产单位：元项目 期末余额 期初余额
固定资产 208454071.74 227839540.26
合计 208454071.74 227839540.26
6.2.10.1、 固定资产情况单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 327896712.18 76996416.83 49671603.44 5054393.00 15579273.84 475198399.30
2.本期增加金
2669047.73 3015715.49 886780.00 363938.32 6935481.54额
（1）购置 2669047.73 3015715.49 886780.00 254490.86 6826034.08
（2）在建工
109447.46 109447.46程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金
31076691.61 7560539.71 1679933.00 3013292.04 43330456.36额
（1）处置或 31076691.61 7560539.71 1679933.00 3013292.04 43330456.36报废
4.期末余额 327896712.18 48588772.95 45126779.22 4261240.00 12929920.12 438803424.48
二、累计折旧1.期初余额 130530053.50 59661659.99 41897317.35 2872240.42 11106137.24 246067408.50
2.本期增加金
14928893.84 1521249.37 2137380.09 360151.35 412323.67 19359998.32额
（1）计提 14928893.84 1521249.37 2137380.09 360151.35 412323.67 19359998.32
3.本期减少金
26994618.87 6788285.74 1464365.52 708135.36 35955405.49额
（1）处置或
26994618.87 6788285.74 1464365.52 708135.36 35955405.49报废
4.期末余额 145458947.34 34188290.49 37246411.70 1768026.25 10810325.55 229472001.33
三、减值准备1.期初余额 370.00 911080.54 380000.00 1291450.54
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金
370.00 33729.13 380000.00 414099.13额
（1）处置或
370.00 33729.13 380000.00 414099.13报废
4.期末余额 877351.41 877351.41
四、账面价值1.期末账面价
182437764.84 14400482.46 7003016.12 2493213.75 2119594.57 208454071.74值
2.期初账面价
197366658.68 17334386.84 6863205.56 1802152.58 4473136.60 227839540.26值
6.2.11、 无形资产6.2.11.1、 无形资产情况单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值1.期初余额 28452701.76 65844686.93 38339936.32 132637325.01
2.本期增加金
140094.33 140094.33额
（1）购置 140094.33 140094.33
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 28452701.73 65844686.93 38480030.65 132777419.31
二、累计摊销1.期初余额 6280852.98 40613278.65 36192413.67 83086545.30
2.本期增加金
549340.65 558497.53 101192.72 1209030.90额
（1）计提 549340.65 558497.53 101192.72 1209030.90
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 6849615.72 41171776.18 36293606.39 84314998.29
三、减值准备1.期初余额 24672910.75 1901632.36 26574543.11
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 24672910.75 1901632.36 26574543.11
四、账面价值1.期末账面价
21603086.00 284791.90 21887877.91值
2.期初账面价
22171848.78 558497.53 245890.29 22976236.60值
6.2.12、 其他非流动资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 1316700.00 1316700.00
1316700.00
合计 1316700.000
6.2.13、 短期借款6.2.13.1、 短期借款分类单位：元项目 期末余额 期初余额
质押+抵押+保证借款 74615675.00 399475000.00
抵押+保证借款 35881792.19
合计 74615675.00 435356792.19
6.2.14、 应付职工薪酬6.2.14.1、 应付职工薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 33837705.32 133032189.45 142048215.47 24821679.30二、离职后福利-设定提4079824.51 4065719.32 14105.19存计划
三、辞退福利 513806.50 17619085.18 2093474.37 16039417.31合计 34351511.82 154808320.14 148207409.16 40952422.80
6.2.15、 短期薪酬列示单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和22931568.78 127867816.53 136804717.79 13994667.52补贴
2、职工福利费 1434881.22 1434881.223、社会保险费 1634117.90 1634117.90其中：医疗保险费 1468566.11 1468566.11工伤保险费 44156.62 44156.62
生育保险费 121395.17 121395.17
4、住房公积金 6190.60 1877850.73 1866570.73 17470.605、工会经费和职工教育10899945.94 217523.07 307927.83 10809541.18经费
合计 33837705.32 133032189.45 142048215.47 24821679.30
6.2.16、 应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 7719863.77 5416004.96
企业所得税 46993.31 46993.31
个人所得税 534230.72 1184370.49
城市维护建设税 516543.91 395307.16
教育费附加 220686.01 168727.38
地方教育费附加 153581.22 118942.14
堤围费、水利基金、河道费 89828.02 89828.02房产税 291229.46 291229.46
印花税 517023.05 586268.91
土地使用税 75897.50 75897.50
其他 579935.34 248352.88
合计 10745812.31 8621922.21
6.2.17、 其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
应付利息 944551.89
其他应付款 222672347.55 177912278.34
合计 222672347.55 178856830.23
6.2.17.1、 其他应付款6.2.17.1.1、 按款项性质列示其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
保证金、押金 5374997.15 6166560.56应付未付其他费用 86394154.45 57560912.15
往来款 245478.73 5775925.79
应付保理款 51988638.65 31652799.96
股权转让款 76500000.00 76500000.00
其他 4354368.67 256079.88
合计 224857637.65 177912278.34
6.2.18、 其他流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
已背书未到期的应收票据 11565229.50待转销项税额
合计 11565229.50
6.2.19、 资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 865703200.01 865703200.01
其他资本公积 53226936.56 53226936.56
合计 918930136.57 918930136.57
6.2.20、 其他综合收益单位：元本期发生额
减：前期减：前期计入本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东损益留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 9461339.7 670465.3 670465.3 101318收益 3 7 7 05.10
其中：权益法下可转损益的其他 5500000.0 550000综合收益 0 0.00
3961339.7 670465.3 670465.3 463180外币财务报表折算差额
3 7 7 5.10
9461339.7 670465.3 670465.3 101318其他综合收益合计
3 7 7 05.10
6.2.21、 未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -1177517438.94 -827708759.03
调整后期初未分配利润 -1173387705.75 -827708759.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -203199011.24 -349808679.91期末未分配利润 -1376586716.99 -1177517438.94
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4129733.19 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
6.2.22、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 690348536.96 557854841.66 696418298.71 632368694.23
其他业务 91927449.31 87641117.45 98401878.41 90962170.73
合计 782275986.27 645495959.11 794820177.12 723330864.96
6.2.23、 销售费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 24015354.39 30107451.37
招待费 4388916.73 6127936.92
售后服务费 2447354.60 2358571.15
运输费 7500775.72 5371397.40
业务推广费 30052464.21 12329476.06
差旅费 6508306.59 5577098.05
参展费 1702464.89 1778040.36
广告费 116973.27 304719.95
保险费 2423095.60 3547034.34
物料消耗 643864.07 1647412.32
折旧费 187430.30 202698.29
长期待摊费用摊销 904522.23 1011020.80
租赁费 422565.92 585595.87
办公费用 529231.40 585694.22
技术支持费 3920368.57 4855657.92
版权费 1655198.95 2263255.48
咨询费 4474135.48 2687690.24
投标费 410832.33 183742.35
测试费 2826761.22 590032.50
其他 1810491.17 1985707.70
合计 96941107.64 84100233.29
6.2.24、 管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22833477.89 20633538.63
折旧费 13467509.13 8829854.42
无形资产摊销 566947.45 1022276.67
长期待摊费用摊销 1467925.64 1569993.22
差旅费 768270.02 665105.97
租赁费 4802667.37 4559497.89
物料消耗 157687.59 153741.78
测试认证费 69583.07 8990.57
招待费 1651165.50 2139691.46
通讯费 615156.08 822768.01
办公费用 314492.75 1072545.31
广告费 7370.87 15448.54
水电费 3032314.46 3310799.49
物业管理费 2437978.99 2231892.06
咨询服务费 12214899.47 5634358.00
外部审计费 2601691.39 3165399.28
律师费、诉讼费 5869104.55 1325577.68存货报废 465490.47 40639959.12
其他 2662032.84 3368783.17
合计 76005765.53 101170221.27
6.2.25、 研发费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
直接人工 63105661.91 50371314.20
直接投入 3468929.36 3949707.51
折旧摊销 2126061.59 4936553.44
委外研发 1083975.80
其他 5363696.19 3721495.36
合计 74064349.05 64063046.31
6.2.26、 投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 296596.78 -321188.50
处置长期股权投资产生的投资收益 -48752.61其他非流动金融资产持有期间取得的股利
480000.00收入
合计 727844.10 -321188.50
6.2.27、 公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他非流动金融资产公允价值变动收益 -1629626.11
合计 -1629626.11
6.2.28、 信用减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -47835198.92
合计 -47835198.92
6.2.29、 资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -85399273.14二、存货跌价损失 -14940174.70 -30089459.20五、长期股权投资减值损失 -24265659.50七、固定资产减值损失 -843418.80合计 --14940174.70 -140597810.64
6.2.30、 所得税费用6.2.30.1、 所得税费用表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 484810.75 176974.46
递延所得税调整 151638.58 400114.94
合计 636449.33 577089.40
6.2.30.2、 会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目 本期发生额
利润总额 -202562561.91
按法定/适用税率计算的所得税费用 -30384384.29
子公司适用不同税率的影响 -1041984.80
调整以前期间所得税的影响 375351.87
非应税收入的影响 -117860.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -613461.65本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
32418788.86损的影响
所得税费用 636449.33
6.2.31、 现金流量表补充资料6.2.31.1、 现金流量表补充资料单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -203199011.24 -349808679.91
加：资产减值准备 62775373.62 140597810.64固定资产折旧、油气资产折耗、19589886.44 24497081.59生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1209030.90 1414195.35
长期待摊费用摊销 3913779.03 10752584.85
处置固定资产、无形资产和其他557966.49 1629838.31
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”1195565.21 3079369.99号填列）公允价值变动损失（收益以“－”1629626.11号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 23094710.90 27789068.13
投资损失（收益以“－”号填列） 727844.10 321188.50递延所得税资产减少（增加以447766.37 400114.94“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6373228.15 83203297.17经营性应收项目的减少（增加以42520741.52 13887900.35“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -2572702.80 44155862.66“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额 -41736195.20 1919632.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 99254776.56 528173875.50
减：现金的期初余额 528173875.50 522933208.20现金及现金等价物净增加额 -428919098.94 5240667.30
6.2.32、 所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2047665.68 ①
固定资产 208454071.74 ④、⑤无形资产 21887877.91 ④、⑤应收账款 353078312.98 ②
投资性房地产 1204341.60 ③、⑤合计 586672269.91 --
①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，为存放于银行账户的保函保证金、汇票保证金。
②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第
20181204001-7号《最高额质押担保合同》，以公司全部应收账款作质押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号
《综合授信额度合同》项下最高额度为80000.00万元的人民币借款提供担保。
③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》，以公司的房屋及建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4618274.00元的担保。
④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第
20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3943150.00元的担保。
⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80000.00万元的人民币借款提供担保。
6.2.33、 净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -42.77% -0.27 -0.27扣除非经常性损益后归属于公司
-42.08% -0.26 -0.26普通股股东的净利润6.3、 2019 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
6.3.1、 应收账款6.3.1.1、 应收账款分类披露单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 368335 368335 3369910 3369910
7.55% 100.00% 6.52% 100.00%
备的应收账款 06.21 06.21 4.20 4.20
其中：
按组合计提坏账准 451292 828389 3684538 4834425 8466337 39877918
92.45% 18.36% 93.48% 17.51%
备的应收账款 766.63 64.23 02.40 57.12 6.11 1.01
其中：
398355 828389 3155170 4420019 8466337 35733858
组合 1．账龄组合 81.61% 20.80% 85.47% 19.15%
993.14 64.23 28.91 56.47 6.11 0.36
529367 5293677 4144060 41440600.组合 2．关联方组合 10.84% 8.01%
73.49 3.49 0.65 65
488126 119672 3684538 5171416 1183624 39877918
合计 100.00% 24.52% 100.00% 22.89%
272.84 470.44 02.40 61.32 80.31 1.01
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 147737960.25 1477379.60 1.00%
6 个月-1 年 55879583.10 2793979.16 5.00%
1-2 年 78114817.48 7811481.75 10.00%
2-3 年 22266810.91 4453362.18 20.00%
3-4 年 18479266.56 9239633.28 50.00%
4-5 年 37628853.16 18814426.58 50.00%
5 年以上 38248701.68 38248701.68 100.00%
合计 398355993.14 82838964.23 --
按账龄披露：
单位：元账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 244178225.82
6 个月以内 184089409.68
6 个月-1 年 60088816.14
1 至 2 年 94063589.29
2 至 3 年 29965674.35
3 年以上 119918783.38
3 至 4 年 13245917.34
4 至 5 年 43317423.59
5 年以上 63355442.45
合计 488126272.84
6.3.1.2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准 33699104.20 4190748.85 1056346.84 36833506.21备按组合计提坏账
84663376.11 244257.31 2068669.19 82838964.23准备
合计 118362480.31 4435006.16 3125016.03 119672470.44
6.3.2、 其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收股利 8500000.00
其他应收款 174516375.86 207978119.82
合计 174516375.86 216478119.82
6.3.2.1、 其他应收款6.3.2.1.1、 坏账准备计提情况单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 16006412.81 54440339.57 70446752.38
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 8008678.94 8008678.94
本期转回 468797.63 468797.63
本期核销 8074753.16 8074753.16
2019 年 12 月 31 日余额 15537615.18 54374265.35 69911880.53
按账龄披露：
单位：元账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 19683193.34
6 个月以内 12760600.33
6 个月-1 年 6922593.01
1 至 2 年 52997249.79
2 至 3 年 6567010.16
3 年以上 165180803.10
3 至 4 年 59386346.77
4 至 5 年 59887701.19
5 年以上 45906755.14
合计 244428256.39
6.3.2.1.2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项的计提坏账准 54440339.5
8008678.94 8074753.16 54374265.35
备 7
按组合计提的坏账 16006412.8
468797.63 15537615.18
准备 1
70446752.3
合计 8008678.94 468797.63 8074753.16 69911880.538
6.3.3、 长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 367212507.94 32263233.61 334949274.33 370212507.94 32263233.61 337949274.33
对联营、合营企9831579.68 9831579.68 14453210.96 14453210.96业投资
合计 377044087.62 32263233.61 344780854.01 384665718.90 32263233.61 352402485.29
6.3.3.1、 对子公司投资单位：元期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额深圳市同洲国
际视讯有限公 19349543.46 19349543.46司
南通同洲电子 285074638.6
285074638.64
有限责任公司 4北京同洲时代
技术有限责任 10000000.00 10000000.00 10000000.00公司深圳科旭科技
2000000.00 2000000.00有限公司深圳市安巨科
5000000.00 5000000.00 5000000.00技有限公司深圳市易汇软
3000000.00 3000000.00件有限公司同洲电子（香3915841.34 3915841.34 3915841.34
港）有限公司深圳市同洲数
码科技发展有 30000000.00 30000000.00 4474907.77限公司深圳市安技能
7300000.00 7300000.00 7300000.00科技有限公司同洲电子（柬埔30484.50 30484.50 30484.50
寨）有限公司北京同洲移动
3000000.00 3000000.00科技有限公司同洲电子（巴1542000.00 1542000.00 1542000.00
西）有限公司
370212507.9
合计 3000000.00 367212507.94 32263233.614
6.3.4、 营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 682773221.12 600704666.10 685705813.57 654148682.13
其他业务 293791678.81 289326672.23 317408947.71 311853514.56
合计 976564899.95 890031338.33 1003114761.28 966002196.69