神州数码：关于为子公司担保的公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-086神州数码集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会
议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司就下属子公司神州数码 (中国) 有限公司、北京神州数码云计算有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司与国际商业机器融资租赁有限公司、国际商业机器保理(中国)有限公司的贸易事项签订《担保书》，担保合计金额为8亿元人民币，以及与主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和，提供连带责任保证担保；就下属子公司神州数码科技发展有限公司、神州数码 (中国) 有限公司、神州数码(香港) 有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司与IBM Global FinancingHong Kong Limited，IBM Capital Singapore Pte Ltd的贸易事项签订《担保书》，担保合计金额为2180万美元，以及与主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和，提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。
明细如下：
序号 供应商名称 被担保人 币种 担保总额
神州数码 (中国) 有限公国际商业机器融资租赁
1 司、北京神州数码云计算 人民币 9000万有限公司有限公司
序号 供应商名称 被担保人 币种 担保总额
IBM Global Financing 神州数码科技发展有限公
Hong Kong LimitedIBM 司、神州数码 (中国) 有2 美元 2100万
Capital Singapore Pte 限公司、神州数码 (香港)Ltd 有限公司
国际商业机器融资租赁 神州数码 (中国) 有限公
3 人民币 3.4亿
有限公司 司
IBM Global Financing 神州数码科技发展有限公
4 美元 30万
Hong Kong Limited 司
国际商业机器保理(中 神州数码 (中国) 有限公
5 人民币 3亿
国)有限公司 司
IBM Global Financing 神州数码澳门离岸商业服
6 美元 50万
Hong Kong Limited 务有限公司
国际商业机器保理(中 武汉神州数码云科网络技
7 人民币 7000万
国)有限公司 术有限公司上述被担保人均不是失信被执行人。
二、 被担保人基本情况1、被担保人的基本情况法定代
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务 关联关系表人
研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨
询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货神州数码 北京市海淀区上
2000 年 4 104272.225 物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售 全资子公（中国）有 地九街 9号 3层 郭为
月 3日 万元人民币 自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械 II 类；销售第三类医疗器 司限公司 304 号械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；
软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面北京神州数 北京市海淀区上 向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售
2015 年 1 10000万元 全资子公
码云计算有 地九街 9号 3层 李京 计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备；经营电信业务。
月 15日 人民币 司限公司 308 号 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）Suite 2008
20/F. Devon
神州数码科 House Taikoo
2000 年 9 35000万元 全资子公
技发展有限 Place 979 Distribution of information technology products
月 11日 港币 司
公司 King’s Road
Quarry Bay
Hong Kong
Suite 2008
20/F. Devon
神州数码 House Taikoo
2000年 11 101万元港 全资子公（香港）有 Place 979 分销 IT产品
月 15日 币 司
限公司 King’s Road
Quarry Bay
Hong Kong
神州数码澳 澳门毕仕达大马
门离岸商业 2006 年 1 路 26-54-B 号 萧桥春、 100万澳门 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其 全资子公服务有限公 月 6日 中福商业中心 焦新华 元 提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 司司 13 楼 C、D 室计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售；计武汉神州数 武汉市东湖新技
算机系统集成服务；网站建设、维护；计算机领域的技术咨询、技术服码云科网络 2017年 10 术开发区光谷三 15000万元 非全资子叶海强 务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止技术有限公 月 26日 路 777 号 B办公 人民币 公司或限制进出口的货物及技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批司 楼 6层后方可开展经营活动）
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系被担保公司名称 最终合并报表持股 直接股东持股比例 其他少数股东持股比例
神州数码（中国）有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司100%
北京神州数码云计算有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司100%
Digital China Marketing & Services
神州数码科技发展有限公司 100%
Ltd 100%
神州数码（香港）有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司100%
Digital China Marketing & Services
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 100%
Ltd 100%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司 9.90%
北京神州数码云科信息技术有限公司 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 4.95%
武汉神州数码云科网络技术有限公司 79.21%
100% 合肥滨湖金融投资集团有限公司 4.95%
广发乾和投资有限公司 0.99%
3、被担保人2020年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）流动负债合 或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
计 涉及金额 债率神州数码（中1246158.95 207557.65 962723.37 963520.72 282638.23 1527975.90 32141.96 27861.54 0.00 77.32%
国）有限公司北京神州数
码云计算有 20015.63 - 13775.59 14017.55 5998.08 38857.10 3805.15 3067.75 0.00 70.03%限公司神州数码科
技发展有限 103174.87 22414.61 54478.89 54478.89 48695.98 150640.44 2601.77 2601.77 0.00 52.80%公司神州数码（香144129.75 327.88 85564.01 85564.01 58565.73 79979.26 6322.04 4964.77 0.00 59.37%
港）有限公司神州数码澳门离岸商业
236043.76 102533.46 227609.35 227609.35 8434.40 1180631.41 -2287.98 -2287.98 0.00 96.43%服务有限公司武汉神州数码云科网络
17452.55 - 8106.15 8106.15 9346.40 31084.44 1624.65 1440.28 0.00 46.45%技术有限公司
4、被担保人2021年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）流动负债合 或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
计 涉及金额 债率神州数码（中1251378.96 231732.83 967872.24 969238.42 282140.53 374143.93 -1040.98 -878.64 0.00 77.45%
国）有限公司北京神州数码
云计算有限公 25128.11 - 9127.61 19225.04 5903.08 9821.00 21.74 -96.46 0.00 76.51%司神州数码科技
140706.35 19193.45 93100.30 93100.30 47606.05 29077.60 1350.45 1350.45 0.00 66.17%发展有限公司神州数码（香142925.71 1107.39 84689.09 84689.09 58236.62 20990.31 1286.41 1259.14 0.00 59.25%
港）有限公司神州数码澳门
离岸商业服务 270222.16 92479.95 254633.36 254633.36 15588.79 313591.40 7719.22 6972.46 0.00 94.23%有限公司武汉神州数码
云科网络技术 17849.99 - 8774.72 8774.72 9075.27 6962.78 -272.84 -272.84 0.00 49.16%有限公司
三、担保协议的主要内容具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
神州数码 (中国) 有 神州数码 债务履行期
国际商业机器融资租 人民币玖 连带责任
限公司、北京神州数 集团股份 限届满之日赁有限公司 仟万元 保证担保
码云计算有限公司 有限公司 起三年神州数码科技发展有
IBM Global
限公司、神州数码 神州数码 债务履行期Financing Hong Kong 美元贰仟 连带责任
(中国) 有限公司、神 集团股份 限届满之日Limited，IBM Capital 壹佰万元 保证担保州数码 (香港) 有限 有限公司 起三年
Singapore Pte Ltd公司
神州数码 人民币叁 债务履行期
国际商业机器融资租 神州数码 (中国) 有 连带责任
集团股份 亿肆仟万 限届满之日
赁有限公司 限公司 保证担保
有限公司 元 起三年
IBM Global 神州数码 债务履行期
神州数码科技发展有 美元叁拾 连带责任
Financing Hong Kong 集团股份 限届满之日
限公司 万元 保证担保
Limited 有限公司 起三年
神州数码 债务履行期
国际商业机器保理 神州数码 (中国) 有 人民币叁 连带责任
集团股份 限届满之日
(中国)有限公司 限公司 亿元 保证担保
有限公司 起三年
IBM Global 神州数码 债务履行期
神州数码澳门离岸商 美元伍拾 连带责任
Financing Hong Kong 集团股份 限届满之日
业服务有限公司 万元 保证担保
Limited 有限公司 起三年
神州数码 债务履行期
国际商业机器保理 武汉神州数码云科网 人民币柒 连带责任
集团股份 限届满之日
(中国)有限公司 络技术有限公司 仟万元 保证担保
有限公司 起三年
四、董事会意见根据控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决控股子公司业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益。本次申请的公司担保，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
由于各被担保方是公司合并报表范围内控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本次被担保方中武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的非全资控股子公司，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责，按公司相关要求规范运作。公司对该非全资控股子公司的担保，主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需，担保风险可控，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次审议事项具有公平、对等性。
公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。
五、独立董事意见公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司为控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属非全资子公司的其他参股股东不存在关联关系，参股股东未按其持股比例提供相应担保。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。
综上，我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 597.31 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 449.95亿元，控股子公司互相担保金额 138.75亿元，股东大会单独审议担保金额 1.33亿美元（按实时汇率折算成人民币约 8.62亿元），担保实际占用额为 210.29亿元占公司最近一期经审计净资产的 447.41%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、担保书。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二一年七月六日