ST南化:南宁化工股份有限公司2021年一季度报告

公司代码：600301 公司简称：*ST南化南宁化工股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 450124452.10 372507869.97 20.84归属于上市公司股东的净资产
332599050.90 332027506.36 0.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-267951702.23 -2235610.32 11885.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 258523209.53 166774060.10 55.01归属于上市公司股东的净利润
571544.54 2651185.18 -78.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
386153.30 2590408.08 -85.09加权平均净资产
收益率（%）
0.17 0.82 减少 0.65个百分点基本每股收益（元/股）
0.0024 0.0113 -78.76稀释每股收益（元/股）
0.0024 0.0113 -78.76
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 78377.45对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107013.79其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）所得税影响额
合计 185391.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7210
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
南宁化工集团有限公司 75248058 32.00 0 无 国有法人
孙伟 6000001 2.55 0 未知 未知广西国富融通股权投资基金管理有限公司
5812428 2.47 0 未知 其他广西广投资产管理股份有限公司
5771400 2.45 0 未知 其他南宁产业投资集团有限责任公司
4462509 1.90 0 无 国有法人
柴徐华 3118801 1.33 0 未知 未知
陆健 2676900 1.14 0 未知 未知
许静波 2418800 1.03 0 未知 未知
陈林妹 2133500 0.91 0 未知 未知
蓝歆旻 2013800 0.86 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
南宁化工集团有限公司 75248058 人民币普通股 75248058
孙伟 6000001 人民币普通股 6000001
广西国富融通股权投资基金管理有限公司 5812428 人民币普通股 5812428
广西广投资产管理股份有限公司 5771400 人民币普通股 5771400
南宁产业投资集团有限责任公司 4462509 人民币普通股 4462509
柴徐华 3118801 人民币普通股 3118801
陆健 2676900 人民币普通股 2676900
许静波 2418800 人民币普通股 2418800
陈林妹 2133500 人民币普通股 2133500
蓝歆旻 2013800 人民币普通股 2013800
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 情况说明
货币资金 96315494.74 364267196.97 -73.56公司正常支付采购款
预付账款 198603643.82 16021.90 1239476.10公司贸易预付采购款
应付账款 86931919.78 12061120.10 620.76 贸易应付采购款
合同负债 2920323.89 - 100.00 预收贸易款
项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 情况说明
营业收入 258523209.53 166774060.10 55.01 本期贸易量增加
营业成本 256048636.54 163394765.21 56.71 本期贸易量增加
购买商品、接受劳务支付的现金
413063865.58 189813497.63 117.62 本期贸易量增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有
限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。
公司股票于 2020 年 8月 18日开市起停牌，详见公司于 2020年 8月 18日披露的《南宁化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-23号）。2020年 8月 31日，公司召开第八届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2020年 9月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2020年 9月 1日开市起复牌。
2020年 9月 14日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管二部出具的《关于对南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2531 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的有关要求，公司组织本次资产重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查，就相关问题做出了回复说明，并按要求对本次资产重组预案及其摘要的部分内容进行了修订，中介机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于 2020年 11月 18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020年 8月 25日、2020年 10月 9日、2020年 10月 31日、2020年 12月 01日、2021年 1
月 4日、2021 年 1 月 30日、2021年 2月 27日，公司按照有关规定分别披露了本次资产重组的进展情况，详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南宁化工股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（临2020-25号、临2020-33号、临2020-38号、临2020-43、
临 2020-44号、临 2021-03号、临 2021-11号）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。目前审计机构已初步完成本次重组审计报告初稿，后续待财务顾问、审计、评估机构等有关各方出具正式报告并履行相关程序后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南宁化工股份有限公司
法定代表人 黄葆源
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 96315494.74 364267196.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 149027486.63 1428561.69应收款项融资
预付款项 198603643.82 16021.90
其他应收款 691349.62 997100.00
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 848185.47 1157893.16
流动资产合计 445486160.28 367866773.72
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4600300.00 4600300.00投资性房地产
固定资产 37991.82 40796.25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4638291.82 4641096.25
资产总计 450124452.10 372507869.97
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 86931919.78 12061120.10预收款项
合同负债 2920323.89
应付职工薪酬 4902048.86 5013303.80
应交税费 1612842.52 1662695.28
其他应付款 10673695.55 10692045.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 379642.11
流动负债合计 107420472.71 29429164.53
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 10104928.49 11051199.08预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 10104928.49 11051199.08
负债合计 117525401.20 40480363.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235148140.00 235148140.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1132188014.84 1132188014.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 57005751.71 57005751.71
未分配利润 -1091742855.65 -1092314400.19
所有者权益（或股东权益）合计 332599050.90 332027506.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 450124452.10 372507869.97
公司负责人：黄葆源 主管会计工作负责人：李晓晨 会计机构负责人：李晓晨
利润表
2021年 1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 258523209.53 166774060.10
减：营业成本 256048636.54 163394765.21
税金及附加 486705.10 119706.80
销售费用 121763.12 60330.32
管理费用 2014617.75 1148624.12研发费用
财务费用 -533043.48 -539774.43
其中：利息费用 33047.94 34478.97
利息收入 575866.81 580213.81
加：其他收益 24622.80 60777.10
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 78377.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 487530.75 2651185.18
加：营业外收入 84013.79
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 571544.54 2651185.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 571544.54 2651185.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
571544.54 2651185.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 571544.54 2651185.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0024 0.0113
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0024 0.0113
公司负责人：黄葆源 主管会计工作负责人：李晓晨 会计机构负责人：李晓晨
现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148019379.12 191776542.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1075866.81 580213.81
经营活动现金流入小计 149095245.93 192356756.26
购买商品、接受劳务支付的现金 413063865.58 189813497.63支付给职工及为职工支付的现金 3145452.15 4438058.02
支付的各项税费 486705.10 119706.80
支付其他与经营活动有关的现金 350925.33 221104.13
经营活动现金流出小计 417046948.16 194592366.58
经营活动产生的现金流量净额 -267951702.23 -2235610.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -267951702.23 -2235610.32
加：期初现金及现金等价物余额 364267196.97 186027273.64
六、期末现金及现金等价物余额 96315494.74 183791663.32
公司负责人：黄葆源 主管会计工作负责人：李晓晨 会计机构负责人：李晓晨
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用