重庆港九:重庆港九2021年第一季度报告

公司代码：600279 公司简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人杨昌学及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 12721012360.79 12559133233.49 1.29
归属于上市公司股东的净资产 5527910979.50 5524719993.08 0.06年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 62124786.15 35643350.21 74.30年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1332859487.66 829846326.53 60.62
归属于上市公司股东的净利润 2403560.27 2888786.60 -16.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-9152548.57 1627091.88 -662.51
加权平均净资产收益率（%） 0.04 0.06 减少 0.02个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0020 0.0026 -23.08
稀释每股收益（元/股） 0.0020 0.0026 -23.08
2021 年 1-3 月公司营业收入同比增加 60.62%，归属于上市公司股东的净利润同比减少
16.80%，主要原因是:2021 年 1-3 月新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比大幅增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17162.97越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9773332.61计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2633222.87其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -285319.17
所得税影响额 -582290.44
合计 11556108.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37220
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
重庆港务物流集团有限公司 577934762 48.69 316942093 无 国有法人
国投交通控股有限公司 176965618 14.91 0 未知 国有法人
重庆市万州港口（集团）有限责任公司
21826900 1.84 0 无 国有法人
赵波 15458638 1.30 0 未知 境内自然人重庆市城市建设投资（集团）有限公司
7950000 0.67 0 未知 国有法人
高雪萍 6109045 0.51 0 未知 境内自然人
赵学彬 4468403 0.38 0 未知 境内自然人
邱红缨 2544500 0.21 0 未知 境内自然人
卢庆令 2506700 0.21 0 未知 境内自然人
王洋 2264050 0.19 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
重庆港务物流集团有限公司 260992669 人民币普通股 260992669
国投交通控股有限公司 176965618 人民币普通股 176965618
重庆市万州港口（集团）有限责任公司 21826900 人民币普通股 21826900
赵波 15458638 人民币普通股 15458638
重庆市城市建设投资（集团）有限公司 7950000 人民币普通股 7950000
高雪萍 6109045 人民币普通股 6109045
赵学彬 4468403 人民币普通股 4468403
邱红缨 2544500 人民币普通股 2544500
卢庆令 2506700 人民币普通股 2506700
王洋 2264050 人民币普通股 2264050
上述股东关联关系或一致行动的说明 （一）公司前十名股东中，万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司，属一致行动人。
（二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2021-3-31或 2021
年 1-3月
期初或上年同期 差异变动金额 差异变动幅
度(%)原因分析
预付款项 580044306.54 337967661.25 242076645.29 71.63 注 1
应付票据 54000000.00 22400000.00 31600000.00 141.07 注 2
合同负债 729434327.57 461642499.22 267791828.35 58.01 注 3
营业收入 1332859487.66 829846326.53 503013161.13 60.62 注 4
销售商品、提供劳务收到的现金 1402820193.21 995909677.01 406910516.20 40.86 注 5购买商品、接收劳务支付的现金 1188671705.00 847305306.13 341366398.87 40.29 注 6经营活动产生的现金流量净额 62124786.15 35643350.21 26481435.94 74.30 注 7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
100853714.69 62696356.92 38157357.77 60.86 注 8
取得借款所收到的现金 60000000.00 348000000.00 -288000000.00 -82.76 注 9
筹资活动产生的现金流量净额 -158811819.18 15331019.06 -174142838.24 -1135.89 注 9
注 1：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司、重庆港九两江物流有限公司预付款项增加所致。
注 2：应付票据较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司开具银行承兑汇票增加所致。
注 3：合同负债较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司、重庆港九两江物流有限公司预收商品款增加所致。
注 4：营业收入较上年同期有较大增加，主要系本期贸易收入较上年同期增加所致。
注 5：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大增加，主要系本期收入大幅增加所致。
注 6：购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期有较大增加，主要系本期成本大幅增加所致。
注 7：经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要系本期预收款项大幅增加所致。
注 8：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期有较大增加，主要系本期子公司重庆珞璜港务有限公司及重庆果园港埠有限公司工程项目投入同比增加所致。
注 9：取得借款所收到的现金、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大减少，主要系本期取得银行借款同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭事项2021年2月4日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭的议案》。同意对控股子公司重庆港陕煤电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）进行清算关闭。清算关闭后，电商公司相关功能将根据市场需要由陕煤重庆港物流有限公司（以下简称“物流公司”，公司持有49%股权）承接，电商公司除高管以外现有人员的劳动关系全部转移至物流公司，固定资产按清算基准日的评估值全部转让给物流公司。电商公司在支付清算费用、职工工资和社会保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，剩余资产由股东按持股比例进行分配。详细内容请查阅公司于2021年2月5日在上交所官网发布的临2021-002号公告。
2021年4月25日，电商公司已完成工商注销手续。
2. 化工码头投资建设重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程事宜
根据公司与中国航油集团物流有限公司（以下简称“中国航油物流公司”）于2020年10月27日签署的《合资合作协议》，中国航油物流公司对重庆化工码头有限公司（以下简称“化工码头”）
增资9159.12万元，增资完成后双方共同推进航油码头改扩建。现航油码头改扩建项目立项为重
庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程，项目业主为化工码头，目前重庆港九持有化工码头65%
股份。2021年3月10日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于审议重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期可行性研究报告的议案》，原则同意工程可行性研究报告内容，在冯家湾作业区现有的2#和3#泊位之间，新建2个5000吨级液体化工泊位以及相应的配套设施，设计通过能力
316万吨/年，投资估算约14036万元。本项目上述基本情况以政府有关行业部门的工程可行性研
究报告批复为准。详细内容请查阅公司于2021年3月11日在上交所官网发布的临2021-003号公告。
重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程可行性研究报告已通过专家审查。目前正在推进航评、环评、安评等前期工作。
3. 寸滩港区土地收储事项
2021年4月16日，公司发布《关于控股子公司土地拟被政府收储的公告》（临2021-004），重
庆市政府为推进寸滩国际新城和邮轮母港建设，拟对公司控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）（公司持有其65%股权）所属寸滩港区土地进行收储，寸滩港区的集装箱货运功能将转移至重庆果园港。寸滩港区本次拟被收储资产涉及约1637亩土地及地上建（构）附着物等资产，截至2021年2月28日，前述资产的账面原值约为24.51亿元，账面净值约为17.95亿元（最终以审计机构审定结果为准）。寸滩港区被政府收储后，其集装箱货运功能将由重庆果园港区果集司承接，公司的生产经营不会受到大的影响。
目前，重庆两江新区土地储备整治中心正与果集司协商寸滩港区收储事宜，公司将根据收储进展及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 杨昌学
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1093096350.49 1276984951.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 127744500.84 178604482.30
应收账款 281870986.32 228908630.54应收款项融资
预付款项 580044306.54 337967661.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 51401570.14 53047217.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 694176157.04 618048634.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129474408.30 135037966.97
流动资产合计 2957808279.67 2828599544.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 192862665.69 190979804.67
其他权益工具投资 12371827.68 12371827.68其他非流动金融资产
投资性房地产 22725850.77 22910865.69
固定资产 6739096666.50 6788645953.31
在建工程 1357517047.57 1264917046.92
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1125076428.59 1131835657.49开发支出
商誉 6437701.74 6437701.74
长期待摊费用 63658588.86 57596756.91
递延所得税资产 38965282.14 38965282.14
其他非流动资产 204492021.58 215872792.32
非流动资产合计 9763204081.12 9730533688.87
资产总计 12721012360.79 12559133233.49
流动负债：
短期借款 100000000.00 100030833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 54000000.00 22400000.00
应付账款 226942051.02 254271066.29
预收款项 960148.03 2801242.90
合同负债 729434327.57 461642499.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4917931.32 4909134.69
应交税费 24084810.49 23375286.15
其他应付款 595697434.84 722954590.89
其中：应付利息应付股利
15885071.00
15888571.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 464560000.00 260115000.00
其他流动负债 93137880.67 67231574.23
流动负债合计 2293734583.94 1919731227.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3393329400.00 3612324215.31应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 103210684.70 105284696.84预计负债
递延收益 101339118.67 101813651.17
递延所得税负债 12696154.22 12696154.22其他非流动负债
非流动负债合计 3610575357.59 3832118717.54
负债合计 5904309941.53 5751849945.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3294751889.61 3294751889.61
减：库存股
其他综合收益 -5843950.56 -5843950.56
专项储备 45373254.08 44585827.93
盈余公积 163843526.99 163843526.99
一般风险准备
未分配利润 842919976.38 840516416.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
5527910979.50
5524719993.08少数股东权益
1288791439.76
1282563295.17
所有者权益（或股东权益）合计 6816702419.26 6807283288.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12721012360.79 12559133233.49
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 336006246.48 488508047.87交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5000000.00 6190000.00
应收账款 11906932.12 4186823.56应收款项融资
预付款项 3502406.50 7888894.00
其他应收款 424885389.41 528177425.96
其中：应收利息
应收股利 18064024.86 18064024.86
存货 800247.21 823850.73合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 715340.16 998158.75
流动资产合计 782816561.88 1036773200.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4663500365.05 4561617504.03
其他权益工具投资 852215.43 852215.43其他非流动金融资产
投资性房地产 1398985.50 1414180.95
固定资产 141586430.70 143668472.94
在建工程 6547734.73 5077600.99生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 5343859.51 5447638.90开发支出商誉
长期待摊费用 1654079.57 1759031.18
递延所得税资产 25615074.39 25615074.39
其他非流动资产 1494000.00 1494000.00
非流动资产合计 4847992744.88 4746945718.81
资产总计 5630809306.76 5783718919.68
流动负债：
短期借款 100000000.00 100030833.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 508197.31 478478.31
预收款项 1990594.44 1846068.98
合同负债 3329811.29 1215919.78
应付职工薪酬 1014888.84 905642.29
应交税费 479818.92 353466.60
其他应付款 423165380.64 561657859.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170000000.00
其他流动负债 258428.99 72955.19
流动负债合计 700747120.43 666561223.58
非流动负债：
长期借款 167000000.00 346176926.96应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 63180274.26 64570000.00预计负债
递延收益 8708882.04 8854665.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 238889156.30 419601591.97
负债合计 939636276.73 1086162815.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3162078625.57 3162078625.57
减：库存股
其他综合收益 -5107539.39 -5107539.39
专项储备 20586.65
盈余公积 136343349.65 136343349.65
未分配利润 210971724.55 217375385.30
所有者权益（或股东权益）合计 4691173030.03 4697556104.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5630809306.76 5783718919.68
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 1332859487.66 829846326.53
其中：营业收入 1332859487.66 829846326.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1332815769.76 845861861.14
其中：营业成本 1234925141.74 767102550.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3948693.65 1139855.95
销售费用 5511568.07 4764670.97
管理费用 60324615.48 48286556.83研发费用
财务费用 28105750.82 24568226.51
其中：利息费用 32287495.53 27658183.43
利息收入 3915924.93 2365965.26
加：其他收益 9773332.61 27899963.41
投资收益（损失以“－”号填列） 1882861.02 745496.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1882861.02 745496.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -19595.54 -755418.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 17162.97 380166.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11697478.96 12254672.59
加：营业外收入 2807982.14 283909.58
减：营业外支出 174759.27 11398.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14330701.83 12527183.23
减：所得税费用 5830433.64 4098145.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8500268.19 8429037.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8500268.19 8429037.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2403560.27 2888786.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6096707.92 5540251.13
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8500268.19 8429037.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2403560.27 2888786.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6096707.92 5540251.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0020 0.0026
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0020 0.0026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 32468385.57 33106995.53
减：营业成本 24854115.21 29318771.28
税金及附加 117152.89 102663.71销售费用
管理费用 12732079.94 8753107.36研发费用
财务费用 3020953.51 9563775.89
其中：利息费用 6110296.06 9980325.00
利息收入 3019104.85 426739.16
加：其他收益 77650.09 251810.27
投资收益（损失以“－”号填列） 1882861.02 745496.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1882861.02 745496.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8423.83 -15288.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 42242.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6303828.70 -13607062.49
加：营业外收入 31099.99
减：营业外支出 130932.04 600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6403660.75 -13607662.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6403660.75 -13607662.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6403660.75 -13607662.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6403660.75 -13607662.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1402820193.21 995909677.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 53602.07
收到其他与经营活动有关的现金 5300488.59 8461250.32
经营活动现金流入小计 1408174283.87 1004370927.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1188671705.00 847305306.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 98254122.47 89092406.56
支付的各项税费 30867576.70 18471277.98
支付其他与经营活动有关的现金 28256093.55 13858586.45
经营活动现金流出小计 1346049497.72 968727577.12
经营活动产生的现金流量净额 62124786.15 35643350.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
852146.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 852146.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
100853714.69 62696356.92
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100853714.69 62696356.92
投资活动产生的现金流量净额 -100001568.41 -62696356.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60000000.00 348000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60000000.00 348000000.00
偿还债务支付的现金 71295200.00 281235200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47516619.18 51433780.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 100000000.00
筹资活动现金流出小计 218811819.18 332668980.94
筹资活动产生的现金流量净额 -158811819.18 15331019.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196688601.44 -11721987.65
加：期初现金及现金等价物余额 1276984951.93 1109559482.95
六、期末现金及现金等价物余额 1080296350.49 1097837495.30
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30450995.08 26055906.22收到的税费返还 28492.64
收到其他与经营活动有关的现金 222580211.19 112249694.44
经营活动现金流入小计 253059698.91 138305600.66
购买商品、接受劳务支付的现金 10795094.70 18421753.54支付给职工及为职工支付的现金 19663303.49 17096189.67
支付的各项税费 1259616.48 1681671.06
支付其他与经营活动有关的现金 156291737.72 59397547.82
经营活动现金流出小计 188009752.39 96597162.09
经营活动产生的现金流量净额 65049946.52 41708438.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1743993.19 545034.10
投资支付的现金 100000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101743993.19 545034.10
投资活动产生的现金流量净额 -101737993.19 -545034.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270000000.00
偿还债务支付的现金 9000000.00 200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6813754.72 9525038.73支付其他与筹资活动有关的现金 100000000.00
筹资活动现金流出小计 115813754.72 209525038.73
筹资活动产生的现金流量净额 -115813754.72 60474961.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152501801.39 101638365.74
加：期初现金及现金等价物余额 488508047.87 239948605.47
六、期末现金及现金等价物余额 336006246.48 341586971.21
公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：杨昌学 会计机构负责人：曹浪
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021年 1 月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1276984951.93 1276984951.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 178604482.30 178604482.30
应收账款 228908630.54 228908630.54应收款项融资
预付款项 337967661.25 337967661.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 53047217.03 53047217.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 618048634.60 618048634.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135037966.97 135037966.97
流动资产合计 2828599544.62 2828599544.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 190979804.67 190979804.67
其他权益工具投资 12371827.68 12371827.68其他非流动金融资产
投资性房地产 22910865.69 22910865.69
固定资产 6788645953.31 6788645953.31
在建工程 1264917046.92 1264917046.92生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1131835657.49 1131835657.49开发支出
商誉 6437701.74 6437701.74
长期待摊费用 57596756.91 57596756.91
递延所得税资产 38965282.14 38965282.14
其他非流动资产 215872792.32 215872792.32
非流动资产合计 9730533688.87 9730533688.87
资产总计 12559133233.49 12559133233.49
流动负债：
短期借款 100030833.33 100030833.33向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 22400000.00 22400000.00
应付账款 254271066.29 254271066.29
预收款项 2801242.90 2801242.90
合同负债 461642499.22 461642499.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4909134.69 4909134.69
应交税费 23375286.15 23375286.15
其他应付款 722954590.89 722954590.89
其中：应付利息
应付股利 15888571.41 15888571.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 260115000.00 260115000.00
其他流动负债 67231574.23 67231574.23
流动负债合计 1919731227.70 1919731227.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3612324215.31 3612324215.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 105284696.84 105284696.84预计负债
递延收益 101813651.17 101813651.17
递延所得税负债 12696154.22 12696154.22其他非流动负债
非流动负债合计 3832118717.54 3832118717.54
负债合计 5751849945.24 5751849945.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3294751889.61 3294751889.61
减：库存股
其他综合收益 -5843950.56 -5843950.56
专项储备 44585827.93 44585827.93
盈余公积 163843526.99 163843526.99
一般风险准备
未分配利润 840516416.11 840516416.11归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
5524719993.08 5524719993.08
少数股东权益 1282563295.17 1282563295.17
所有者权益（或股东权益）合计 6807283288.25 6807283288.25负债和所有者权益（或股东权益）总计
12559133233.49 12559133233.49
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12月 31日 2021年 1 月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 488508047.87 488508047.87交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 6190000.00 6190000.00
应收账款 4186823.56 4186823.56应收款项融资
预付款项 7888894.00 7888894.00
其他应收款 528177425.96 528177425.96
其中：应收利息
应收股利 18064024.86 18064024.86
存货 823850.73 823850.73合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 998158.75 998158.75
流动资产合计 1036773200.87 1036773200.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4561617504.03 4561617504.03
其他权益工具投资 852215.43 852215.43
其他非流动金融资产
投资性房地产 1414180.95 1414180.95
固定资产 143668472.94 143668472.94
在建工程 5077600.99 5077600.99生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 5447638.90 5447638.90开发支出商誉
长期待摊费用 1759031.18 1759031.18
递延所得税资产 25615074.39 25615074.39
其他非流动资产 1494000.00 1494000.00
非流动资产合计 4746945718.81 4746945718.81
资产总计 5783718919.68 5783718919.68
流动负债：
短期借款 100030833.33 100030833.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 478478.31 478478.31
预收款项 1846068.98 1846068.98
合同负债 1215919.78 1215919.78
应付职工薪酬 905642.29 905642.29
应交税费 353466.60 353466.60
其他应付款 561657859.10 561657859.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 72955.19 72955.19
流动负债合计 666561223.58 666561223.58
非流动负债：
长期借款 346176926.96 346176926.96应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 64570000.00 64570000.00预计负债
递延收益 8854665.01 8854665.01
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 419601591.97 419601591.97
负债合计 1086162815.55 1086162815.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1186866283.00 1186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3162078625.57 3162078625.57
减：库存股
其他综合收益 -5107539.39 -5107539.39专项储备
盈余公积 136343349.65 136343349.65
未分配利润 217375385.30 217375385.30
所有者权益（或股东权益）合计 4697556104.13 4697556104.13负债和所有者权益（或股东权益）总计
5783718919.68 5783718919.68
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用