太阳电缆：2021年第一季度报告全文

福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2066958560.27 1232209678.26 67.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20659723.92 2572231.96 703.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
13186180.59 -3643983.38 461.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -347907854.64 -258536332.15 -34.57%
基本每股收益（元/股） 0.0315 0.0039 707.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0315 0.0039 707.69%
加权平均净资产收益率 1.28% 0.18% 1.10%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4032735958.64 4009207548.52 0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1630419261.86 1601680198.32 1.79%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29668.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9602124.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2050959.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8282.50
减：所得税影响额 2918548.26
少数股东权益影响额（税后） 1282378.33
合计 7473543.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42295报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量福州太顺实业有限公司
境内非国有法人 22.31% 146488148福建亿力集团有限公司
境内非国有法人 19.30% 126750099厦门象屿集团有限公司
国有法人 15.70% 103077002南平实业集团有限公司
国有法人 3.35% 21968561
兴证证券资管－厦门象屿集团有
限公司－兴证资
管阿尔法科睿 68
号单一资产管理计划
其他 1.66% 10900000中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.33% 8703433
林其铭 境内自然人 0.31% 2061916
李翊 境内自然人 0.21% 1349220莆田市荔城区财政局
国有法人 0.20% 1288422
柳军 境内自然人 0.13% 861092
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
福州太顺实业有限公司 146488148 人民币普通股 146488148
福建亿力集团有限公司 126750099 人民币普通股 126750099
厦门象屿集团有限公司 103077002 人民币普通股 103077002
南平实业集团有限公司 21968561 人民币普通股 21968561
兴证证券资管－厦门象屿集团有
限公司－兴证资管阿尔法科睿 68
号单一资产管理计划
10900000 人民币普通股 10900000
中央汇金资产管理有限责任公司 8703433 人民币普通股 8703433
林其铭 2061916 人民币普通股 2061916
李翊 1349220 人民币普通股 1349220
莆田市荔城区财政局 1288422 人民币普通股 1288422
柳军 861092 人民币普通股 861092上述股东关联关系或一致行动的说明
厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿
68 号单一资产管理计划为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动比率 增减变动说明
货币资金 394995510.79 612817715.31 -35.54% 主要是本期原材料采购增长，使得银行存款减少。
应收票据 22996806.14 13689876.78 67.98% 主要是本期用票据结算的货款较年初增加。
预付款项 23542495.42 4195553.03 461.13% 较期初相应增加材料采购。
存货 700515687.57 530783912.62 31.98% 主要是本报告期销售增长，使得原材料库存相应增加。
其他流动资产 733714.19 343436.44 113.64% 主要是本期较年初增加被套期项目。
在建工程 5317126.91 3121711.67 70.33% 主要是本期悬链楼扩建项目增加。
其他非流动资产 34528097.53 22609819.99 52.71% 主要是本期支付进口设备信用证。
交易性金融负债 1851650.00 445300.00 315.82% 主要是本期套期工具产生浮动亏损。
应付票据 19550000.00 42250000.00 -53.73% 主要是本期减少用票据结算的采购款。
应付账款 136312633.72 70927279.19 92.19% 主要是原材料采购应付款增加。
合同负债 309929413.09 485902139.44 -36.22% 主要是上年末收到的预收款项，在本期履约。
应付职工薪酬 13911442.89 23816092.66 -41.59% 主要是上年末计提的效益工资在本期支付了。
应交税费 26773412.19 51964879.10 -48.48% 主要是本期支付了到期的增值税和所得税。
其他流动负债 41963528.31 63386507.97 -33.80% 主要是待转销项税额减少。
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 增减变动说明
营业收入 2066958560.27 1232209678.26 67.74% 主要是受疫情影响，去年销售基数低，特别是铜加工销售同比增长78.20%，使得收入成本相应增长。
营业成本 1970396926.26 1158470293.65 70.09%
投资收益 2884452.78 38075.02 7475.71% 主要是套期保值无效损益计入195.27万元，联营企业本期经营业绩同比增加149.66万元。
公允价值变动收益
-2510214.25 -8303119.82 69.77% 主要是本期期货公允价值浮动亏损较上期减少。
信用减值损失 -542660.30 -12923537.15 95.80% 主要是上期电力和工程类客户受疫情影响，货款回笼减缓，使得账龄延长，相应增加坏账准备计提。
资产减值损失 -5222279.54 -2111158.77 -147.37% 主要是本期计提的存货跌价准备增加。
营业外支出 102941.17 996524.19 -89.67% 上期列支非流动资产处置损失79.48万元。
所得税费用 10953231.44 754463.84 1351.79% 利润总额增加相应增加所得税费用。
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 增减变动说明经营活动现金流入小计
2080519672.40 1270650778.16 63.74% 主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金
206101.14万元，同比增加80614.26万元；本
期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加经营活动现金流出小计
2428427527.04 1529187110.31 58.81% 92833.70万元；支付其他与经营活动有关的现
金同比减少4646.14万元；三因素共同作用使得
经营活动产生的现金流量净额下降34.57%。
经营活动产生的现金流量净额
-347907854.64 -258536332.15 -34.57%投资活动现金流入小计
45117598.50 167219.32 26881.09% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金增加2010.02万元。
投资活动现金流出小计
73084393.83 8033169.38 809.78%投资活动产生的现金流量净额
-27966795.33 -7865950.06 -255.54%筹资活动现金流入小计
550000000.00 516726775.41 6.44% 主要是本期取得借款收到的现金净增加额为
16900万元，上年同期为3400万元，同比增加
13500万元。
筹资活动现金流出小计
375309271.44 521740141.64 -28.07%筹资活动产生的现金流量净额
174690728.56 -5013366.23 3584.50%
五、现金及现金等价物净增加额
-201182952.87 -271410744.48 25.88% 本期现金净增加额为-20118.3万元同比少流出
7022.78万元，主要是筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
601166兴业银行
47840
00.00公允价值计量
70323
552.00
81375
84.00
81173
664.00其他权益工具投资自有资金境内外股票
601377兴业证券
765481
.18公允价值计量
29338
40.00
-58305.
00
28561
00.00其他权益工具投资自有资金境内外股票
601077渝农商行
371746
.24公允价值计量
227290
.50
-13132.
34
214158
.16交易性金融资产自有资金境内外股票
601916浙商银行
186895
.02公允价值计量
154358
.64
-378.33
153980
.31交易性金融资产自有资金境内外股票
605179
一鸣食品
2698.5
3公允价值计量
5174.3
8
7564.2
5
2389.8
7交易性金融资产自有资金合计
611082
0.97
--
73644
215.52
-13510.
67
80792
79.00
0.00
7564.2
5
2389.8
7
84397
902.47
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2020 年 04 月 08 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2020 年 05 月 27 日
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如期末投资金额期末投资金额占公司报告期报告期实际损益金额
有） 末净资产比例国联期货股份有限公司
- 否
期铜、期铝合约
2647.0
5
2020 年
12 月 18日
2021 年
03 月 31日
2610.4
5
6493.5
8
3029.5
5
34.4 6332.5 3.95% -249.71国贸期货有限公司
- 否期铜合约
9975.5
7
2020 年
12 月 22日
2021 年
03 月 31日
9967.6
4
20004.
91
24055.
04
8.93
7053.0
8
4.58% 195.56合计
12622.
62
-- --
12578.
09
26498.
49
27084.
59
43.33
13385.
58
8.53% -54.15
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
2019 年 04 月 11 日衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
2019 年 05 月 10 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司建立了《风险投资管理制度》和《期货套期保值管理制度》，期货业务以规避生产经营中的铜、铝原材料价格风险为目的，对铜、铝原材料开展套期保值业务，2021 年
1 季度公司用于套期保值的保证金总额为 1393.33 万元，未超过公司上一年度经审计的
合并资产负债表所有者权益的 10％，且不影响公司正常经营的资金需求。公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。对实物合同在数量上及时间上相匹配进行套期保值操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，对评价结果认为非高度有效的损益，计入“投资收益”，将期末持仓的合约根据销售订单和存货两类分别列示为“交易性金融资产或负债”、“其他流动资产或负债”，公司报告期内实际损益-54.15 万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之
日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产 经营资
金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 4500 0 0
合计 4500 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 394995510.79 612817715.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产 368138.47 386823.52衍生金融资产
应收票据 22996806.14 13689876.78
应收账款 1223657805.85 1193375284.53
应收款项融资 82563830.63 80376724.47
预付款项 23542495.42 4195553.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 37994613.26 30347159.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 700515687.57 530783912.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 733714.19 343436.44
流动资产合计 2487368602.32 2466316486.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 35604328.81 34520054.21
其他权益工具投资 87954849.91 77182477.91其他非流动金融资产
投资性房地产 7558264.15 7676335.01
固定资产 1158943103.15 1179991860.99
在建工程 5317126.91 3121711.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 170069598.59 171395426.16开发支出商誉
长期待摊费用 9465906.79 10525283.90
递延所得税资产 35926080.48 35868092.07
其他非流动资产 34528097.53 22609819.99
非流动资产合计 1545367356.32 1542891061.91
资产总计 4032735958.64 4009207548.52
流动负债：
短期借款 895994686.58 826117059.31向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 1851650.00 445300.00衍生金融负债
应付票据 19550000.00 42250000.00
应付账款 136312633.72 70927279.19预收款项
合同负债 309929413.09 485902139.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13911442.89 23816092.66
应交税费 26773412.19 51964879.10
其他应付款 36580861.05 46709067.72
其中：应付利息
应付股利 1628147.29 1628147.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22024544.45 20021786.11
其他流动负债 41963528.31 63386507.97
流动负债合计 1504892172.28 1631540111.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 637682122.20 540581380.56应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 107937991.50 114600715.06递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 745620113.70 655182095.62
负债合计 2250512285.98 2286722207.12
所有者权益：
股本 656667000.00 656667000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 347793029.91 347793029.91
减：库存股
其他综合收益 60330789.01 52251449.39专项储备
盈余公积 206031249.86 206031249.86
一般风险准备
未分配利润 359597193.08 338937469.16
归属于母公司所有者权益合计 1630419261.86 1601680198.32
少数股东权益 151804410.80 120805143.08
所有者权益合计 1782223672.66 1722485341.40
负债和所有者权益总计 4032735958.64 4009207548.52
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 244156433.33 467497738.23
交易性金融资产 368138.47 386823.52衍生金融资产
应收票据 22996806.14 13689876.78
应收账款 1052175058.81 1055315129.75
应收款项融资 68240450.49 80150012.57
预付款项 141320500.42 171648167.07
其他应收款 22234773.25 18776655.64
其中：应收利息应收股利
存货 502957596.06 356551540.88合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207503.45 219640.60
流动资产合计 2054657260.42 2164235585.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 336561799.97 306561799.97
其他权益工具投资 87954849.91 77182477.91其他非流动金融资产
投资性房地产 32118768.16 32416354.07
固定资产 793943918.92 808334667.12
在建工程 5274975.97 3107560.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 111126654.73 112081741.74开发支出商誉
长期待摊费用 9465906.79 10525283.90
递延所得税资产 25593795.78 27621883.25
其他非流动资产 32078597.53 20079422.77
非流动资产合计 1434119267.76 1397911191.46
资产总计 3488776528.18 3562146776.50
流动负债：
短期借款 370566411.33 460475751.36
交易性金融负债 1610800.00 366000.00衍生金融负债
应付票据 80000000.00 143000000.00
应付账款 318448965.45 113512331.48预收款项
合同负债 306469645.76 482536210.74
应付职工薪酬 11506860.70 19551175.24
应交税费 13251574.84 41537454.90
其他应付款 33524983.95 43955224.09
其中：应付利息
应付股利 1628147.29 1628147.29持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22024544.45 20021786.11
其他流动负债 41518117.78 62953278.20
流动负债合计 1198921904.26 1387909212.12
非流动负债：
长期借款 637682122.20 540581380.56应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 98819117.17 105213029.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 736501239.37 645794410.13
负债合计 1935423143.63 2033703622.25
所有者权益：
股本 656667000.00 656667000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 347955155.51 347955155.51
减：库存股
其他综合收益 60304026.54 52224747.54专项储备
盈余公积 206031249.86 206031249.86
未分配利润 282395952.64 265565001.34
所有者权益合计 1553353384.55 1528443154.25
负债和所有者权益总计 3488776528.18 3562146776.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2066958560.27 1232209678.26
其中：营业收入 2066958560.27 1232209678.26
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2028579204.29 1214687975.38
其中：营业成本 1970396926.26 1158470293.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4889745.61 4228685.30
销售费用 16470354.95 15735107.01
管理费用 19177703.64 16060588.83
研发费用 5225786.94 6372683.05
财务费用 12418686.89 13820617.54
其中：利息费用 13547789.38 14195151.99
利息收入 688823.81 547516.08
加：其他收益 9602124.65 9391701.02投资收益（损失以“－”号填列）
2884452.78 38075.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
817506.51 -679139.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2510214.25 -8303119.82信用减值损失（损失以“-”号填列）
-542660.30 -12923537.15资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5222279.54 -2111158.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42590779.32 3613663.18
加：营业外收入 124326.69 104970.23
减：营业外支出 102941.17 996524.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42612164.84 2722109.22
减：所得税费用 10953231.44 754463.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31658933.40 1967645.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31658933.40 1967645.382.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 20659723.92 2572231.96
2.少数股东损益 10999209.48 -604586.58
六、其他综合收益的税后净额 8079397.86 -10037020.12归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8079339.62 -10039074.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8079279.00 -10041213.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
8079279.00 -10041213.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
60.62 2138.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 60.62 2138.37
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
58.24 2054.51
七、综合收益总额 39738331.26 -8069374.74归属于母公司所有者的综合收益总额
28739063.54 -7466842.67
归属于少数股东的综合收益总额 10999267.72 -602532.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0315 0.0039
（二）稀释每股收益 0.0315 0.0039
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 827270520.90 567652744.10
减：营业成本 759355767.81 506635625.30
税金及附加 2657481.24 2539416.16
销售费用 14345026.54 11574237.77
管理费用 13028204.70 10157360.00
研发费用 4576535.19 5709696.12
财务费用 9897997.94 11881763.28
其中：利息费用 10854472.97 12199403.65
利息收入 497261.86 587554.50
加：其他收益 7606867.52 8058557.16投资收益（损失以“－”号填列）
205360.63 83337.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2714279.55 -2823108.59信用减值损失（损失以“-”号填列）
-788764.97 -10310369.51资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5278522.13 -1967487.37资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22440168.98 12195574.29
加：营业外收入 124326.68 104968.54
减：营业外支出 102526.17 996376.69三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
22461969.49 11304166.14
减：所得税费用 5631018.19 2856300.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16830951.30 8447865.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
16830951.30 8447865.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 8079279.00 -10041213.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8079279.00 -10041213.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
8079279.00 -10041213.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 24910230.30 -1593347.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2061011412.70 1254868862.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8487070.60 11152366.06
收到其他与经营活动有关的现金 11021189.10 4629549.52
经营活动现金流入小计 2080519672.40 1270650778.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2307233624.97 1378896673.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
52602526.17 51384736.84
支付的各项税费 55169518.03 39022462.74
支付其他与经营活动有关的现金 13421857.87 59883237.45
经营活动现金流出小计 2428427527.04 1529187110.31
经营活动产生的现金流量净额 -347907854.64 -258536332.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 114899.97 90749.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00 20800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
收到其他与投资活动有关的现金 45002698.53 55669.74
投资活动现金流入小计 45117598.50 167219.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28084393.83 7984171.58
投资支付的现金 0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45000000.00 48997.80
投资活动现金流出小计 73084393.83 8033169.38
投资活动产生的现金流量净额 -27966795.33 -7865950.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 20000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 530000000.00 515100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1626775.41
筹资活动现金流入小计 550000000.00 516726775.41
偿还债务支付的现金 361000000.00 481100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14309271.44 17290141.64
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 23350000.00
筹资活动现金流出小计 375309271.44 521740141.64
筹资活动产生的现金流量净额 174690728.56 -5013366.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
968.54 4903.96
五、现金及现金等价物净增加额 -201182952.87 -271410744.48
加：期初现金及现金等价物余额 515007888.69 487869750.10
六、期末现金及现金等价物余额 313824935.82 216459005.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 672276102.94 482043769.06收到的税费返还 8487070.60 11152366.06
收到其他与经营活动有关的现金 2846300.31 1705448.64
经营活动现金流入小计 683609473.85 494901583.76
购买商品、接受劳务支付的现金 775678177.35 452583036.14支付给职工以及为职工支付的现金
42324707.46 41956399.92
支付的各项税费 44562884.06 25316420.50
支付其他与经营活动有关的现金 17966631.46 33590804.53
经营活动现金流出小计 880532400.33 553446661.09
经营活动产生的现金流量净额 -196922926.48 -58545077.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4865.72 90749.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2698.53 55669.74
投资活动现金流入小计 7564.25 167219.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18211013.81 7461623.58投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30000000.00
支付其他与投资活动有关的现金 48997.80
投资活动现金流出小计 48211013.81 7510621.38
投资活动产生的现金流量净额 -48203449.56 -7343402.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270000000.00 220100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270000000.00 220100000.00
偿还债务支付的现金 231000000.00 230100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10275677.21 13871993.30
支付其他与筹资活动有关的现金 23350000.00
筹资活动现金流出小计 241275677.21 267321993.30
筹资活动产生的现金流量净额 28724322.79 -47221993.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -216402053.25 -113110472.69
加：期初现金及现金等价物余额 403521973.29 239007964.18
六、期末现金及现金等价物余额 187119920.04 125897491.49
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司本报告期无相关调整数据。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝
2021 年 4 月 27 日