安迪苏:安迪苏2021年第一季度报告

公司代码：600299 公司简称：安迪苏蓝星安迪苏股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Jean-Marc DUBLANC、主管会计工作负责人 Jean-Marc DUBLANC 及会计机构负责人（会计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 20636273996 20617633075 0.09%归属于上市公司股东的净资产
13915210126 13952945387 -0.27%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
542235728 678830693 -20.12%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2993524401 2852332039 4.95%归属于上市公司股东的净利润
367341894 294751633 24.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
378071300 293434215 28.84%加权平均净资
产收益率（%）
2.64 2.11 增加 0.53个百分点基本每股收益（元/股）
0.14 0.11 27.27%稀释每股收益（元/股）
0.14 0.11 27.27%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (10588700) 处置设备及建筑附属物
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6442635 主要为南京工厂土地使用权返
还、产业结构调整除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
(15636400) 股权投资减值除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5664825 应付款核销收益及原材料处置损失
所得税影响额 3388234
合计 (10729406)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32136
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
中国蓝星（集团）股份有限公司
1709387160 63.74 0 冻结 13520000国有法人
蓝星集团－国泰君安
－19蓝星 EB担保及信托财产专户
592506518 22.09 0 无 0 其他中国证券金融股份有限公司
13794697 0.51 0 无 0国有法人
中国工商银行股份有
限公司－富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
7725898 0.29 0 无 0 其他
兴全基金-兴业银行-
兴全-有机增长 1号特定多客户资产管理计划
6914042 0.26 0 无 0 其他江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）
6607000 0.25 0 无 0 其他兴业银行股份有限公
司－兴全全球视野股票型证券投资基金
6414475 0.24 0 无 0 其他
兴全基金－农业银行
－中国太平洋人寿保
险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资
5988180 0.22 0 无 0 其他
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公
司－分红－个险分红
－平安人寿－平安基
金权益委托投资 2号
单一资产管理计划
5499996 0.21 0 无 0 其他中国电子投资控股有限公司
5185185 0.19 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国蓝星（集团）股份有限公司 1709387160 人民币普通股 1709387160
蓝星集团－国泰君安－19蓝星 EB担保及信托财产专户
592506518 人民币普通股 592506518
中国证券金融股份有限公司 13794697 人民币普通股 13794697
中国工商银行股份有限公司－富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
7725898 人民币普通股 7725898
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长 1号特定多客户资产管理计划
6914042 人民币普通股 6914042江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）
6607000 人民币普通股 6607000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金
6414475 人民币普通股 6414475
兴全基金－农业银行－中国太平洋人
寿保险－中国太平洋人寿股票主动管
理型产品（个分红）委托投资
5988180 人民币普通股 5988180
平安基金－中国平安人寿保险股份有
限公司－分红－个险分红－平安人寿
－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划
5499996 人民币普通股 5499996
中国电子投资控股有限公司 5185185 人民币普通股 5185185
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院（持有 3737262 股）同为中国化工集团公司之子公司。
蓝星集团－国泰君安－19蓝星 EB担保及信托财产专户（持有 680000000股）是中国蓝星（集团）股份
有限公司发行可交换公司债券时，对持有的部分安迪
苏 A股股票办理担保及信托的专户。
除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币资产负债表项目31/03/2021 31/12/2020 变动金额（人民币）
变动比例% 变动说明衍生金融资产
3581802 39884250 (36302448) -91.02% 欧元汇率变动
预付款项 110197507 77328904 32868603 42.50% 预付原材料供应商及设备供应商金额增加
使用权资产 214091612 0 214091612 不适用 2021年 1月 1日起适用新租赁准则递延所得税资产
150560254 111252476 39307778 35.33% 汇率变动导致的暂时性差异变动
衍生金融负债
32652169 2118600 30533569 1441.21% 欧元汇率变动
其他应付款 515865571 782893932 (267028361) -34.11% 应付设备供应商金额减少
一年内到期的非流动负债
321542470 222890468 98652002 44.26% 一年内到期的预计负债增加；2021年
1月 1日起适用新租赁准则
租赁负债 166026541 0 166026541 不适用 2021年 1月 1日起适用新租赁准则其他综合收益
-766660743 -367582718 (399078025) 108.57% 欧元汇率变动
利润表项目 1/01/2021-
31/03/2021
1/01/2020-
31/03/2020变动金额（人民币）
变动比例% 变动说明
财务费用 (30736735) 37445599 (68182334) 不适用 汇率变动造成的汇兑损失减少及利息收入减少
其他收益 6442635 3566287 2876348 80.65% 当期确认政府补贴增加公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
(50020844) (4676554) (45344290) 969.61% 欧元汇率变动及股权投资减值信用减值损
失（损失以“-”号填
列）
(6426662) (1246517) (5180145) 415.57% 应收账款信用风险变动
营业外收入 5743967 1563950 4180017 267.27% 核销债务收益
营业外支出 10685142 2922715 7762427 265.59% 固定资产处置损失现金流量表项目
1/01/2021-
31/03/2021
1/01/2020-
31/03/2020变动金额（人民币）
变动比例% 变动说明经营活动产生的现金流量净额
542235728 678830693 (136594965) -20.12% 应收账款增加投资活动产生的现金流量净额
(728405562) (817783940) 89378378 -10.93% 相比去年同期投资金额减少筹资活动产生的现金流量净额
(15208537) (48761353) 33552816 -68.81% 上年同期支付子公司少数股东股利
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 蓝星安迪苏股份有限公司
法定代表人 Jean-Marc DUBLANC
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2500119848 2769159642结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产 3581802 39884250应收票据
应收账款 1672334675 1549836508应收款项融资
预付款项 110197507 77328904应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 68519048 79153485
其中：应收利息 4447703 5468025应收股利买入返售金融资产
存货 1740578772 1739483644合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 538934816 429844279
流动资产合计 6634266468 6684690712
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 51076120 54602143
长期股权投资 296291025 296291025
其他权益工具投资 235265762 235265762
其他非流动金融资产 49967764 64553100投资性房地产
固定资产 6781554598 7127762153
在建工程 1695039452 1682054970
生产性生物资产油气资产
使用权资产 214091612 0
无形资产 2310235091 2047491145
开发支出 68297739 74733711
商誉 1997333876 2080077745
长期待摊费用 7176445 7998253
递延所得税资产 150560254 111252476
其他非流动资产 145117790 150859880
非流动资产合计 14002007528 13932942363
资产总计 20636273996 20617633075
流动负债：
短期借款 616275612 642030162向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 32652169 2118600应付票据
应付账款 1142481805 1182547468预收款项
合同负债 5668703 6870205卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 549771122 535160023
应交税费 318220968 314187728
其他应付款 515865571 782893932
其中：应付利息 7117011 5485297应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 321542470 222890468
其他流动负债 5144140 2658181
流动负债合计 3507622560 3691356767
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 56803739 61636147应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 166026541 0
长期应付款 62806094 67011559
长期应付职工薪酬 365075828 394396402
预计负债 7500871 0
递延收益 168278855 172896367
递延所得税负债 908144468 797843212其他非流动负债
非流动负债合计 1734636396 1493783687
负债合计 5242258956 5185140454
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2681901273 2681901273其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1260973699 1260973699
减：库存股
其他综合收益 (766660743) (367582718)专项储备
盈余公积 511425425 511425425
一般风险准备
未分配利润 10227570472 9866227708归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
13915210126 13952945387
少数股东权益 1478804914 1479547234
所有者权益（或股东权益）合计
15394015040 15432492621负债和所有者权益（或股东权益）总计
20636273996 20617633075
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：
蔡昀母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 211926392 411444510交易性金融资产衍生金融资产
应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 125291 69975
其他应收款 7549683 5460000
其中：应收利息 4440000 5460000
应收股利 0 0存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 219601366 416974485
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 10500492549 10500492549其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 34695 42873在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 3636160 3632057
非流动资产合计 10504163404 10504167479
资产总计 10723764770 10921141964
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬 209714 157183
应交税费 70113 47538
其他应付款 162282681 358810952
其中：应付利息 5239444 4272778应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 162562508 359015673
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 162562508 359015673
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2681901273 2681901273其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6681557628 6681557628
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 511425425 511425425
未分配利润 686317936 687241965
所有者权益（或股东权益）合计
10561202262 10562126291负债和所有者权益（或股东权益）总计
10723764770 10921141964
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：
蔡昀
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2993524401 2852332039
其中：营业收入 2993524401 2852332039利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2455725263 2375361611
其中：营业成本 1868617308 1753010228利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 23676883 21700562
销售费用 358241899 330395086
管理费用 158804818 168049728
研发费用 77121090 64760408
财务费用 (30736735) 37445599
其中：利息费用 3847517 3014936
利息收入 4079806 27424737
加：其他收益 6442635 3566287投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
(50020844) (4676554)信用减值损失（损失以“-”号填列）
(6426662) (1246517)资产减值损失（损失以“-”号填列）
(703743) (723915)
资产处置收益（损失以“－”号填列）
17300 (72782)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 487107824 473816947
加：营业外收入 5743967 1563950
减：营业外支出 10685142 2922715四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
482166649 472458182
减：所得税费用 115015780 127558577
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367150869 344899605
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
367150869 3448996052.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
367341894 2947516332.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
(191025) 50147972
六、其他综合收益的税后净额 (399629318) (6007332)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(399078023) (5095108)
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 (399078023) (5095108)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 (22563325) (8133204)
（6）外币财务报表折算差额 (376514698) 3038096
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
(551295) (912224)
七、综合收益总额 (32478449) 338892273
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
(31736129) 289656525
（二）归属于少数股东的综合收益总额
(742320) 49235748
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：
蔡昀母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 70 0销售费用
管理费用 2600167 3037285研发费用
财务费用 (1766208) (13011013)
其中：利息费用
利息收入 (2271462) (19028780)
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） (834029) 9973728
加：营业外收入
减：营业外支出 90000 0三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
(924029) 9973728
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） (924029) 9973728
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
(924029) 9973728
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 (924029) 9973728
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：
蔡昀合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2814673369 2658236931客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37293673 18170779
经营活动现金流入小计 2851967042 2676407710
购买商品、接受劳务支付的现金 1811036009 1570048916客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 368542271 336965010
支付的各项税费 110692730 68093983
支付其他与经营活动有关的现金 19460304 22469108
经营活动现金流出小计 2309731314 1997577017经营活动产生的现金流量净额
542235728 678830693
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5099806 23392468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1126831 213830处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1509806 724839
投资活动现金流入小计 7736443 24331137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
706748153 340348275
投资支付的现金 29263609 220667181质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0 35497972
支付其他与投资活动有关的现金 130243 245601649
投资活动现金流出小计 736142005 842115077投资活动产生的现金流量净额
(728405562) (817783940)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 469 3724501收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 469 3724501
偿还债务支付的现金 8126006 3619617
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7083000 48866237
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
0 43842690支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15209006 52485854筹资活动产生的现金流量净额
(15208537) (48761353)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(67661423) (22800232)
五、现金及现金等价物净增加额 (269039794) (210514832)
加：期初现金及现金等价物余额 2769159642 5295065807
六、期末现金及现金等价物余额 2500119848 5084550975
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责
人：蔡昀母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1643202 1367795
经营活动现金流入小计 1643202 1367795
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2319596 849168
支付的各项税费 260712 1301656
支付其他与经营活动有关的现金 1864834 1409883
经营活动现金流出小计 4445142 3560707
经营活动产生的现金流量净额 (2801940) (2192912)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3291462 262280730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3291462 262280730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0 0
投资活动产生的现金流量净额 3291462 262280730
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 200000000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 200000000 0
筹资活动产生的现金流量净额 (200000000) 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(7640) (3269)
五、现金及现金等价物净增加额 (199518118) 260084549
加：期初现金及现金等价物余额 411444510 2058211716
六、期末现金及现金等价物余额 211926392 2318296265
公司负责人：Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人：Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人：
蔡昀
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 2769159642 2769159642结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产 39884250 39884250应收票据
应收账款 1549836508 1549836508应收款项融资
预付款项 77328904 77328904应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 79153485 79153485
其中：应收利息 5468025 5468025应收股利买入返售金融资产
存货 1739483644 1739483644合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 429844279 429844279
流动资产合计 6684690712 6684690712
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 54602143 54602143
长期股权投资 296291025 296291025
其他权益工具投资 235265762 235265762
其他非流动金融资产 64553100 64553100投资性房地产
固定资产 7127762153 7127762153
在建工程 1682054970 1682054970生产性生物资产油气资产
使用权资产 0 225406606 225406606
无形资产 2047491145 2047491145
开发支出 74733711 74733711
商誉 2080077745 2080077745
长期待摊费用 7998253 7998253
递延所得税资产 111252476 111252476
其他非流动资产 150859880 150859880
非流动资产合计 13932942363 14158348969 225406606
资产总计 20617633075 20843039681 225406606
流动负债：
短期借款 642030162 642030162向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 2118600 2118600应付票据
应付账款 1182547468 1182547468预收款项
合同负债 6870205 6870205卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 535160023 535160023
应交税费 314187728 314187728
其他应付款 782893932 782893932
其中：应付利息 5485297 5485297应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222890468 276331004 53440536
其他流动负债 2658181 2658181
流动负债合计 3691356767 3744797303 53440536
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 61636147 61636147应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 0 171966070 171966070
长期应付款 67011559 67011559
长期应付职工薪酬 394396402 394396402
预计负债 0 0
递延收益 172896367 172896367
递延所得税负债 797843212 797843212其他非流动负债
非流动负债合计 1493783687 1665749757 171966070
负债合计 5185140454 5410547060 225406606
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2681901273 2681901273其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1260973699 1260973699
减：库存股
其他综合收益 (367582718) (367582718)专项储备
盈余公积 511425425 511425425
一般风险准备
未分配利润 9866227708 9866227708归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
13952945387 13952945387
少数股东权益 1479547234 1479547234所有者权益（或股东权益）合计
15432492621 15432492621负债和所有者权益（或股东权益）总计
20617633075 20843039681 225406606
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 411444510 411444510交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 69975 69975
其他应收款 5460000 5460000
其中：应收利息 5460000 5460000
应收股利 0 0存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 416974485 416974485
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 10500492549 10500492549其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 42873 42873在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 3632057 3632057
非流动资产合计 10504167479 10504167479
资产总计 10921141964 10921141964
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬 157183 157183
应交税费 47538 47538
其他应付款 358810952 358810952
其中：应付利息 4272778 4272778应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 359015673 359015673
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 359015673 359015673
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2681901273 2681901273其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6681557628 6681557628
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 511425425 511425425
未分配利润 687241965 687241965所有者权益（或股东权益）合计
10562126291 10562126291负债和所有者权益（或股东权益）总计
10921141964 10921141964
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用