西仪股份：2021年第一季度报告全文

云南西仪工业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢力、总经理董绍杰、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 222189368.42 94460264.80 135.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1520935.13 -18881511.43 91.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-3432295.56 -19427156.06 82.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -13837372.62 -25304062.98 45.32%
基本每股收益（元/股） -0.0048 -0.0593 91.91%
稀释每股收益（元/股） -0.0048 -0.0593 91.91%
加权平均净资产收益率 -0.17% -2.03% 1.86%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1346732253.05 1345104208.25 0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 874414275.12 875090592.60 -0.08%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1481606.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
844031.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56656.51
减：所得税影响额 361883.48
少数股东权益影响额（税后） 109049.95
合计 1911360.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24450报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量南方工业资产管理有限责任公司
国有法人 39.43% 125605626
中国兵器装备集团有限公司 国有法人 15.93% 50756653
江苏省农垦集团有限公司 国有法人 3.45% 10994886 7696421玲珑集团有限公司境内非国有法人
1.92% 6131301贵州长征天成控股股份有限公司境内非国有法人
1.45% 4617853 4617852 冻结 4617853
刘鹰 境内自然人 1.27% 4035900云南省工业投资控股集团有限责任公司
国有法人 0.69% 2202504
孙先君 境内自然人 0.51% 1618000
唐伟雄 境内自然人 0.27% 845200
武汉长江光电有限公司 国有法人 0.25% 803780
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
南方工业资产管理有限责任公司 125605626 人民币普通股 125605626
中国兵器装备集团有限公司 50756653 人民币普通股 50756653
玲珑集团有限公司 6131301 人民币普通股 6131301
刘鹰 4035900 人民币普通股 4035900
江苏省农垦集团有限公司 3298465 人民币普通股 3298465
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2202504 人民币普通股 2202504
孙先君 1618000 人民币普通股 1618000
唐伟雄 845200 人民币普通股 845200
武汉长江光电有限公司 803780 人民币普通股 803780
谈雪峰 723800 人民币普通股 723800上述股东关联关系或一致行动的说明
兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、本期货币资金比期初减少44.19%，主要是本期偿还短期借款2500万元所致。
2、本期应收账款比期初增加31.48%，主要是本期连杆销售收入增加，导致应收账款比年初增加。
3、本期预付款项比期初增加128.30%，主要是全资子公司承德银河的预付账款增加所致。
4、本期其他流动资产比期初减少32.73%，主要是待抵扣进项税比年初数减少所致。
5、本期其他非流动资产比期初增加43.58%，主要是全资子公司承德银河预付设备款增加所致。
6、本期应付票据比期初增加60.42%，主要是全资子公司承德银河本期办理的银行承兑汇票增加所致。
7、本期长期应付款比期初减少38.74%，本期支付了“三供一业”供电移交项目资金。
8、本期少数股东权益比期初增加35.25%，主要是本期子公司实现盈利。
二、利润表项目
1、本期营业收入同比增加135.22%，主要是本期连杆产品销售收入增加。
2、本期营业成本同比增加117.24%，主要是连杆产品收入增加的同时，产品的成本同向增加。
3、本期营业税金及附加同比增加179.73%，主要是本期营业收入增加导致上交税费增加。
4、本期其他收益同比增加87.56%，主要是本期收到的政府补助同比增加。
5、本期营业利润同比增加94.87%，主要是因为本期营业收入增加幅度大于营业成本增加幅度，营业利润同比增加。
6、本期营业外支出同比下降100.02%，主要是因为本期非流动资产处置损失同比减少。
7、本期所得税费用同比增加364.61%，主要是本期子公司的所得税费增加。
8、本期少数股东损益同比增加123.35%，主要是扬州子公司本期利润增加。
三、现金流量表项目
1、本期收到的税费返还同比增加11465.80%，主要是因为子公司承德银河本期收到的税费返还增加。
2、本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加1933.31%，主要是子公司承德银河本期收到的其他与经营活动有关的现金增加。
3、本期支付的各项税费同比增加112.20%，主要是本期营业收入增加导致上交税费增加。
4、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加125.02%，主要是因为本期设备购置增加。
5、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加243080.20%，主要是本期资产处置收到的现金增加。
6、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加40.78%，主要是本期资产处置收益收到的现金增加122万元，本期购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少804万元。
7、本期支付其他与筹资活动有关的现金同比增加811.50%，主要是本期支付棚户区改造工程款增加。
8、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少6125.38%，主要是本期没有新增借款，并偿还了部分借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺江苏省农垦集团有
限公司、贵州长征天成控股股份有限
公司、杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安避免同业竞争的承诺承诺避免同业竞争
2015 年 12
月 28 日
持续 正常履行江苏省农垦集团有
限公司、贵州长征天成控股股份有限
公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）和周作安等
27 名自然人关于股份锁定的承诺
一、因本次交易所取得的上市公司
定向发行的股份，自股份上市之日
起 12 个月内将不以任何方式转
让。二、在上述约定股份锁定期届满后，同意在自股份上市之日起
12 个月后，在本次交易中所取得的上市公司定向发行的股份应按
照 30%、30%、40%的比例分三期解除限售。
2015 年 12
月 28 日持续除江苏省农垦集
团有限公司、贵州长征天成控股
股份有限公司、杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安之外，其余股东的股份已解除限售。
中国兵器装备集团
有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
1、公司股东中国兵器装备集团有
限公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺保持上市公司独立性。
2、公司股东中国兵器装备集团有
限公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。3、公司股东中国兵器装备集团有限公
司、南方工业资产管理有限责任公司承诺规范关联交易。4、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺其向公司及公司为重大资产重
2015 年 12
月 28 日
持续 正常履行
组而聘请的中介机构提供交易相
关信息真实、准确、完整性，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺中国兵器装备集团
有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
1、公司股东中国兵器装备集团有
限公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺无条件承担公司及西仪安
化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致
对公司 2002 年与华融公司的债务
重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到
位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。
2008 年 08
月 06 日
持续 正常履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
-1000 -- -500 -2585.46 增长 61.32% -- 80.66%
基本每股收益（元/股） -0.031 -- -0.016 -0.081 增长 61.73% -- 80.25%
业绩预告的说明 2021 年上半年，公司连杆产品销售收入大幅增加，经营业绩有所提升。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68484476.96 122711551.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 243829954.47 177825991.08
应收款项融资 63563684.97 54839049.52
预付款项 17978734.33 7875063.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2875852.63 2375466.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 164325474.80 168091461.89
合同资产 7630453.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6171301.90 9174462.48
流动资产合计 567229480.06 550523499.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 10094458.59 10317345.30
固定资产 589225656.44 607686574.84
在建工程 72706478.57 72444501.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 27677836.99 30145369.77开发支出
商誉 50793312.49 50793312.49
长期待摊费用 2437637.33 2676589.15
递延所得税资产 5154203.40 5602777.43
其他非流动资产 21413189.18 14914237.76
非流动资产合计 779502772.99 794580708.54
资产总计 1346732253.05 1345104208.25
流动负债：
短期借款 128000000.00 153000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 39996980.31 24932503.67
应付账款 190856057.96 175517912.02
预收款项 11637870.54
合同负债 10121415.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 37401635.72 39247808.47
应交税费 5914358.08 5059550.11
其他应付款 41032210.39 41367182.73
其中：应付利息
应付股利 2801066.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1315783.99
流动负债合计 454839113.00 450562156.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 3163123.82 5163123.82长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 12639729.47 12684729.47
递延所得税负债 1809009.52 1809009.52其他非流动负债
非流动负债合计 17611862.81 19656862.81
负债合计 472450975.81 470219019.22
所有者权益：
股本 318566172.00 318566172.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 598508926.69 598508926.69
减：库存股其他综合收益
专项储备 4616236.56 3771618.91
盈余公积 25609967.09 25609967.09
一般风险准备
未分配利润 -72887027.22 -71366092.09
归属于母公司所有者权益合计 874414275.12 875090592.60
少数股东权益 -132997.88 -205403.57
所有者权益合计 874281277.24 874885189.03
负债和所有者权益总计 1346732253.05 1345104208.25
法定代表人：谢力 总经理：董绍杰 主管会计工作负责人：王家兴 会计机构负责人：赵瑞龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45430372.49 69711975.75交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 135946894.49 99229859.75
应收款项融资 28247068.10 27406665.25
预付款项 12217046.91 25718113.09
其他应收款 46764407.38 47039945.42
其中：应收利息
应收股利 45000000.00
存货 69929743.09 76253735.10
合同资产 7630453.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6171301.90 6506217.20
流动资产合计 344706834.36 359496964.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 472666925.28 472666925.28其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 10094458.59 10317345.30
固定资产 176187702.40 181369888.50
在建工程 57202566.95 56954540.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 383121.73 422345.74开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 2981499.60 3417155.47
其他非流动资产 712202.75
非流动资产合计 719516274.55 725860403.71
资产总计 1064223108.91 1085357368.42
流动负债：
短期借款 60000000.00 60000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 4000000.00 11500000.00
应付账款 26180747.72 21456365.51
预收款项 13894847.30 5028915.15
合同负债 8458010.04
应付职工薪酬 7906384.84 11107409.22
应交税费 409001.57 570880.93
其他应付款 34783950.49 36631222.84
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1099541.31
流动负债合计 147174931.92 155852345.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 3163123.82 5163123.82长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2400000.00 2400000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 5563123.82 7563123.82
负债合计 152738055.74 163415468.82
所有者权益：
股本 318566172.00 318566172.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 598361960.59 598361960.59
减：库存股其他综合收益
专项储备 -113273.81 573239.25
盈余公积 25609967.09 25609967.09
未分配利润 -30939772.70 -21169439.33
所有者权益合计 911485053.17 921941899.60
负债和所有者权益总计 1064223108.91 1085357368.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 222189368.42 94460264.80
其中：营业收入 222189368.42 94460264.80利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 224005132.98 113860129.64
其中：营业成本 188292116.39 86675820.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1400510.99 500662.91
销售费用 3816406.06 4376828.30
管理费用 19073521.94 16531325.19
研发费用 9759499.35 4092345.83
财务费用 1663078.25 1683147.23
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 844031.23 450000.00投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -971733.33 -18949864.84
加：营业外收入 1537887.63 2686136.40
减：营业外支出 -375.00 2494190.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 566529.30 -18757919.28
减：所得税费用 2015058.74 433706.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1448529.44 -19191625.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1448529.44 -19191625.632.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -1520935.13 -18881511.43
2.少数股东损益 72405.69 -310114.20
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1448529.44 -19191625.63归属于母公司所有者的综合收益总额
-1520935.13 -18881511.43
归属于少数股东的综合收益总额 72405.69 -310114.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0048 -0.0593
（二）稀释每股收益 -0.0048 -0.0593
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢力 总经理：董绍杰 主管会计工作负责人：王家兴 会计机构负责人：赵瑞龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 108207377.30 61323366.32
减：营业成本 105395796.09 54727452.35
税金及附加 31547.72 41183.56
销售费用 1879784.27 2796639.41
管理费用 8797247.83 9024219.95
研发费用 2816621.10 4092345.83
财务费用 538319.78 302852.76
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 450000.00投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11251939.49 -9211327.54
加：营业外收入 1481606.12 2686045.40
减：营业外支出 2489481.74三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-9770333.37 -9014763.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9770333.37 -9014763.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-9770333.37 -9014763.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9770333.37 -9014763.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0307 -0.0283
（二）稀释每股收益 -0.0307 -0.0283
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129748762.65 115592102.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 238936.79 2065.89
收到其他与经营活动有关的现金 4129165.38 203273.86
经营活动现金流入小计 134116864.82 115797441.77
购买商品、接受劳务支付的现金 73601697.19 77393438.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
54319648.85 49353206.86
支付的各项税费 8536342.07 4022790.06
支付其他与经营活动有关的现金 11496549.33 10332069.71
经营活动现金流出小计 147954237.44 141101504.75
经营活动产生的现金流量净额 -13837372.62 -25304062.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1215901.00 500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1215901.00 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13431147.54 21471230.96
投资支付的现金 500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13931147.54 21471230.96
投资活动产生的现金流量净额 -12715246.54 -21470730.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 581689.71 351430.87
筹资活动现金流入小计 1081689.71 49951430.87
偿还债务支付的现金 27300000.00 48200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1147841.67 1278769.43
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 146315.93 16052.14
筹资活动现金流出小计 28594157.60 49494821.57
筹资活动产生的现金流量净额 -27512467.89 456609.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-161987.26 -201064.35
五、现金及现金等价物净增加额 -54227074.31 -46519248.99
加：期初现金及现金等价物余额 122711551.27 157314628.89
六、期末现金及现金等价物余额 68484476.96 110795379.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50198232.91 66120243.26收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -1206413.38 -64358.33
经营活动现金流入小计 48991819.53 66055884.93
购买商品、接受劳务支付的现金 47328652.17 38323324.43支付给职工以及为职工支付的现金
18569632.22 24564566.11
支付的各项税费 1034675.02 1904569.69
支付其他与经营活动有关的现金 3924706.29 4350841.84
经营活动现金流出小计 70857665.70 69143302.07
经营活动产生的现金流量净额 -21865846.17 -3087417.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1215901.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1215901.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3479781.87 5299730.56投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3479781.87 5299730.56
投资活动产生的现金流量净额 -2263880.87 -5299730.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 581689.71 351430.87
筹资活动现金流入小计 581689.71 351430.87
偿还债务支付的现金 28200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
587250.00 901504.16
支付其他与筹资活动有关的现金 146315.93 16052.14
筹资活动现金流出小计 733565.93 29117556.30
筹资活动产生的现金流量净额 -151876.22 -28766125.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24281603.26 -37153273.13
加：期初现金及现金等价物余额 69711975.75 87173911.53
六、期末现金及现金等价物余额 45430372.49 50020638.40
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
云南西仪工业股份有限公司
董事长：谢力
2021年4月28日