节能风电:中节能风力发电股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-075债券代码：143285 债券简称：G17风电1债券代码：143723 债券简称：G18风电1中节能风力发电股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2021年 6月 30日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 50%，同时，公司存在单笔新增借款超过公司上年末净资 20%的情况。公司根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，公司对 2021年累计新增借款及单笔新增借款情况披露如下：
一、单笔新增借款超过公司上年末净资产 20%
（一）公司主要财务数据概况
单位：万元项目 2021 年 3 月末 2020 年末
货币资金 184150.63 211056.56
资产总额 3477875.09 3308430.02
流动负债 439629.28 437995.23
负债总额 2388592.20 2251983.69
营业收入 88496.48 266721.33
项目 2021 年 3 月末 2020 年末
净利润 32506.65 66516.89
经营活动现金流量净额 51138.92 139717.58
投资活动现金流量净额 -178243.05 -766055.70
筹资活动现金流量净额 106445.22 694522.42公司 2020 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（众环审字【2021】0201464号）审计报告；公司 2021年第一季度的财务数据未经审计。
（二）单笔借款具体内容
本次新增借款系公司于 2021年 6月 21日公开发行的可转换公司
债券“节能转债”（以下简称“本期债券”），发行规模人民币 30亿元，占公司 2020年末净资产的 28.40%，超过 20%。本期债券期限 6年，无担保，募集资金拟用于阳江南鹏岛海上风电项目、马鬃山第二风电场 B 区 200MW风电项目建设及补充流动资金。
二、本年累计新增借款余额超过公司上年末净资产 50%
（一）公司主要财务数据概况
单位：万元 币种：人民币上年末净资产 1056446.33
上年末借款余额 1935908.12
计量月月末 2021 年 6 月
计量月月末的借款余额 2464284.38
累计新增借款余额 528376.26
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 50.01%
（二）新增借款的分类披露
截至 2021年 6月 30日，公司新增借款变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币累计新增借款占上年末
新增借款类型 借款新增额
净资产比例（%）
银行贷款 228376.26 21.61
企业债券、公司债券、金融债300000.00 28.40
券、非金融企业债务融资工具委托贷款、融资租赁借款、小 - -额贷款
其他借款 - -
合计 528376.26 50.01
三、2021年新增借款对偿债能力的影响分析上述新增借款主要用于项目建设及日常经营，属于公司正常经营活动范围。截至本公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述 2021年 6月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年 7月 13日