天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告全文

公司代码：600419 公司简称：天润乳业新疆天润乳业股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2580158252.45 2590315396.00 -0.39
归属于上市公司股东的净资产 1601770274.74 1568334707.06 2.13年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -10175514.31 -55262422.15 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 462789932.75 347454023.83 33.19
归属于上市公司股东的净利润 33435567.68 19737899.73 69.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
30012446.93 24541587.35 22.29
加权平均净资产收益率（%） 2.11 1.47 增加 0.64个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -453381.52 主要系公司子公司处置牛只损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
3712301.54
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350027.67
少数股东权益影响额（税后） -144845.89
所得税影响额 -40981.05
合计 3423120.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33827
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量新疆生产建设兵团第十二师国有资
产经营（集团）有限责任公司
83532530 31.10 0 无 0 国有法人新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
20411532 7.60 0 无 0 国有法人
全国社保基金六零四组合 8209019 3.06 0 无 0 其他
何俊 1765230 0.66 0 无 0 境内自然人
安徽百川企业管理有限公司 1650000 0.61 0 无 0 境内非国有法人
员慧 1617680 0.60 0 无 0 境内自然人
厦门恒兴集团有限公司 1387460 0.52 0 无 0 境内非国有法人
王新民 1356800 0.51 0 无 0 境内自然人
柯希平 1034360 0.39 0 无 0 境内自然人
上海少薮派投资管理有限公司－少
数派锦绣前程 E私募证券投资基金
1000000 0.37 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
83532530 人民币普通股 83532530
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20411532 人民币普通股 20411532
全国社保基金六零四组合 8209019 人民币普通股 8209019
何俊 1765230 人民币普通股 1765230
安徽百川企业管理有限公司 1650000 人民币普通股 1650000
员慧 1617680 人民币普通股 1617680
厦门恒兴集团有限公司 1387460 人民币普通股 1387460
王新民 1356800 人民币普通股 1356800
柯希平 1034360 人民币普通股 1034360
上海少薮派投资管理有限公司－少数派锦绣前程
E私募证券投资基金
1000000 人民币普通股 1000000
上述股东关联关系或一致行动的说明
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任
公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因
预付款项 24609788.87 10197019.34 141.34 主要系报告期增加预付材料款所致
合同负债 24332328.61 38194556.73 -36.29主要系报告期公司按合同收取款项净额减少所致
应交税费 12736686.85 9207526.27 38.33 主要系报告期公司增值税增加所致
其他流动负债 2955193.17 4600849.35 -35.77主要系报告期公司按合同收取款项税额减少所致
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 462789932.75 347454023.83 33.19 主要系报告期公司产品销量增加所致
营业成本 374972348.82 250662314.07 49.59
主要系报告期公司产品销量增加，以及运费作为合同履约成本在主营业务成本列示所致
销售费用 33989355.08 52716905.78 -35.52主要系报告期公司运费作为合同履约成本在主营业务成本列示所致
研发费用 1534580.41 393288.98 290.19 主要系报告期公司加大研发力度所致
财务费用 -959578.65 -34549.32 不适用 主要系报告期公司借款利息支出减少所致
其他收益 3712301.54 2852887.29 30.12主要系报告期公司收到的政府补助增加所致
营业外支出 591248.36 9169801.61 -93.55 主要系报告期公司资产处置损失减少所致
利润总额 39323138.49 20704374.74 89.93
主要系报告期公司产品销量增加、营业收入增加所致
所得税费用 3089968.29 1970330.91 56.82 主要系报告期公司经营盈利增加所致
净利润 36233170.20 18734043.83 93.41
主要系报告期公司产品销量增加、营业收入增加所致
项目 36233170.20 18734043.83 93.41 变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-10175514.31 -55262422.15 不适用 主要系报告期公司经营收入增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-658208.33 475152948.95 -100.14 主要系报告期筹资减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 2021年 1-3月，公司实现营业收入 46278.99万元，归属于上市公司股东的净利润 3343.56万元，乳制品销量 5.29万吨。
公司名称 新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人 刘让
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 318843127.37 370154344.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 98899700.17 77516188.48应收款项融资
预付款项 24609788.87 10197019.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 32641901.45 29959315.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 237754647.12 284092459.64合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23166297.39 19889888.14
流动资产合计 735915462.37 791809215.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2682979.82 2741987.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1055318254.68 1060122231.01
在建工程 224721086.63 191650203.04
生产性生物资产 493831865.61 475696443.37油气资产使用权资产
无形资产 32501584.88 32524630.62开发支出
商誉 9937230.30 9937230.30
长期待摊费用 2313494.90 2504297.81
递延所得税资产 2109302.31 2109302.31
其他非流动资产 20826990.95 21219854.43
非流动资产合计 1844242790.08 1798506180.08
资产总计 2580158252.45 2590315396.00
流动负债：
短期借款 100000000.00 100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 321685058.90 372178675.77预收款项
合同负债 24332328.61 38194556.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 60658384.97 54101588.90
应交税费 12736686.85 9207526.27
其他应付款 125219995.31 112323389.60
其中：应付利息
应付股利 12959775.47 12959775.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8860869.93 8860869.93
其他流动负债 2955193.17 4600849.35
流动负债合计 656448517.74 699467456.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债
长期应付款 12526903.76 12405465.61长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 151288112.66 154780925.75递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 163815016.42 167186391.36
负债合计 820263534.16 866653847.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268599337.00 268599337.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 878659536.31 878659536.31
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 47555133.94 47555133.94
一般风险准备
未分配利润 406956267.49 373520699.81归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1601770274.74 1568334707.06
少数股东权益 158124443.55 155326841.03
所有者权益（或股东权益）合计
1759894718.29 1723661548.09负债和所有者权益（或股东权益）总计
2580158252.45 2590315396.00
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 310234222.16 356838151.45交易性金融资产衍生金融资产
应收票据
应收账款 70899892.04 83194505.10应收款项融资
预付款项 512264.00
其他应收款 423515165.93 347170830.23
其中：应收利息 10243166.37 8849009.44应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 372855.96
流动资产合计 805534400.09 787203486.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1043338812.82 1043397820.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 22653232.64 22845054.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1164589.71 1218758.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1067156635.17 1067461632.97
资产总计 1872691035.26 1854665119.75
流动负债：
短期借款 100000000.00 100000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 75797605.49 88038067.57预收款项
合同负债 6513.77 182001.87
应付职工薪酬 9308876.24 8743866.35
应交税费 74775.53 302007.00
其他应付款 333163049.51 297197792.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 586.23 16230.13
流动负债合计 518351406.77 494479965.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 518351406.77 494479965.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268599337.00 268599337.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 869218390.54 869218390.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 47555133.94 47555133.94
未分配利润 168966767.01 174812293.12
所有者权益（或股东权益）合计
1354339628.49 1360185154.60负债和所有者权益（或股东权益）总计
1872691035.26 1854665119.75
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 462789932.75 347454023.83
其中：营业收入 462789932.75 347454023.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 427016734.58 321094645.95
其中：营业成本 374972348.82 250662314.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2388843.64 2085522.49
销售费用 33989355.08 52716905.78
管理费用 15091185.28 15271163.95
研发费用 1534580.41 393288.98
财务费用 -959578.65 -34549.32
其中：利息费用 799646.49 1611718.25
利息收入 1784618.86 1668230.01
加：其他收益 3712301.54 2852887.29
投资收益（损失以“－”号填列） -59007.37 84499.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-59007.37 84499.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39426492.34 29296765.07
加：营业外收入 487894.51 577411.28
减：营业外支出 591248.36 9169801.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39323138.49 20704374.74
减：所得税费用 3089968.29 1970330.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36233170.20 18734043.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36233170.20 18734043.832.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
33435567.68 19737899.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2797602.52 -1003855.90
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36233170.20 18734043.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33435567.68 19737899.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2797602.52 -1003855.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 186932427.07 143714513.90
减：营业成本 190516870.39 137257819.84
税金及附加 113402.18 253187.29销售费用
管理费用 4734982.88 4339503.27研发费用
财务费用 -2495501.72 -2092265.90
其中：利息费用 658208.33 762300.00
利息收入 -3157793.25 -2855872.26
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -59007.37 84499.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-59007.37 84499.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5996334.03 4040769.30
加：营业外收入 51641.25 100.00
减：营业外支出 30000.00 39622.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5974692.78 4001246.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5974692.78 4001246.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-5974692.78 4001246.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5974692.78 4001246.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.01
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 476256103.27 362478481.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6972241.35 8340952.08
经营活动现金流入小计 483228344.62 370819433.53
购买商品、接受劳务支付的现金 398210220.72 348569391.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56353871.02 46736929.83
支付的各项税费 12930366.11 10551987.37
支付其他与经营活动有关的现金 25909401.08 20223547.25
经营活动现金流出小计 493403858.93 426081855.68
经营活动产生的现金流量净额 -10175514.31 -55262422.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 136000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21167548.00 10832043.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21167548.00 10968043.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61645042.94 53990781.27投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61645042.94 53990781.27
投资活动产生的现金流量净额 -40477494.94 -43022737.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 438028400.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100000000.00 100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100000000.00 538028400.54
偿还债务支付的现金 100000000.00 60000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
658208.33 2263966.67
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
1000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 611484.92
筹资活动现金流出小计 100658208.33 62875451.59
筹资活动产生的现金流量净额 -658208.33 475152948.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51311217.58 376867789.28
加：期初现金及现金等价物余额 370154344.95 143337136.59
六、期末现金及现金等价物余额 318843127.37 520204925.87
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215859499.58 160741341.98收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2191252.84 2057066.56
经营活动现金流入小计 218050752.42 162798408.54
购买商品、接受劳务支付的现金 219603600.06 209767885.39支付给职工及为职工支付的现金 2501370.99 1957059.37
支付的各项税费 340882.38 1009211.35
支付其他与经营活动有关的现金 41511170.87 77262827.29
经营活动现金流出小计 263957024.30 289996983.40
经营活动产生的现金流量净额 -45906271.88 -127198574.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 136000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
92000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 228000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39449.08投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39449.08
投资活动产生的现金流量净额 -39449.08 228000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 438028400.54
取得借款收到的现金 100000000.00 100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100000000.00 538028400.54
偿还债务支付的现金 100000000.00 60000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
658208.33 714175.00
支付其他与筹资活动有关的现金 611484.92
筹资活动现金流出小计 100658208.33 61325659.92
筹资活动产生的现金流量净额 -658208.33 476702740.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46603929.29 349732165.76
加：期初现金及现金等价物余额 356838151.45 136982635.82
六、期末现金及现金等价物余额 310234222.16 486714801.58
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用