浙江龙盛:浙江龙盛2021年第一季度报告

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛浙江龙盛集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）郭维君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 59575454708.85 56314538994.82 5.79
归属于上市公司股东的净资产 28776980809.18 27726122766.44 3.79年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 337532600.65 1038805715.71 -67.51年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4174336667.64 4200077352.89 -0.61
归属于上市公司股东的净利润 1068791971.38 1175907654.17 -9.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
768158694.24 799970024.80 -3.98
加权平均净资产收益率（%） 3.78 4.68 减少 0.90 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3322 0.3696 -10.12
稀释每股收益（元/股） 0.3322 0.3696 -10.12扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.2387 0.2515 -5.09扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
2.72 3.18 -0.46非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5530650.15越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
191338827.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1634994.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
164685560.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100000.00对外委托贷款取得的损益 1664570.23
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -6979254.45
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12463401.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2323438.12
所得税影响额 -56420734.20
合计 300633277.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 182729
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
阮水龙 389653992 11.98 0 无 0 境内自然人
阮伟祥 346321538 10.65 0 质押 35000000 境内自然人
香港中央结算有限公司 76599942 2.35 0 无 0 境外法人浙江龙盛集团股份有限公司
－2020 年员工持股计划
70000070 2.15 0 无 0 其他国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划
50000000 1.54 0 无 0 其他中央汇金资产管理有限责任公司
49668500 1.53 0 无 0 国有法人
潘小成 42645207 1.31 0 无 0 境内自然人基本养老保险基金一零零
三组合
35344631 1.09 0 无 0 其他
阮兴祥 34238202 1.05 0 质押 15000000 境内自然人国泰君安君得明混合型集合资产管理计划
30000000 0.92 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
阮水龙 389653992 人民币普通股 389653992
阮伟祥 346321538 人民币普通股 346321538
香港中央结算有限公司 76599942 人民币普通股 76599942
浙江龙盛集团股份有限公司－2020 年员工持股计划
70000070 人民币普通股 70000070国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划
50000000 人民币普通股 50000000
中央汇金资产管理有限责任公司 49668500 人民币普通股 49668500
潘小成 42645207 人民币普通股 42645207
基本养老保险基金一零零三组合 35344631 人民币普通股 35344631
阮兴祥 34238202 人民币普通股 34238202
国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 30000000 人民币普通股 30000000上述股东关联关系或一致行动的说明
(1)公司股东阮水龙与阮伟祥为父子关系，存在一致行动关系。
(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明(30%以上)
应收票据 2288924445.80 1752918375.66 30.58%主要系本期用于托收的银行承兑汇票增加较多所致。
应收款项融资 472533674.93 1263734446.98 -62.61%主要系本期公司银行承兑汇票背书转让较少所致。
预付款项 392964513.58 243814276.22 61.17%主要系本期预付原材料采购款增加所致。
其他非流动金融资产
6968099057.67 5053091045.86 37.90% 主要系本期对外投资增加所致。
使用权资产 209374590.66 0.00 不适用
主要系本期执行新租赁准则，新增此科目所致。
其他非流动资产 160092331.46 100068513.80 59.98% 主要系本期工程预付款增加所致。
短期借款 10113176551.45 7051862950.05 43.41% 主要系补充短期流动资金需要所致。
交易性金融负债 22552637.13 6744898.51 234.37%主要系本期衍生金融负债（掉期交易）公允价值变动所致。
预收款项 0.00 549538.00 -100.00% 主要系本期房租预收款减少所致。
合同负债 1633216867.71 1244003874.23 31.29%主要系本期子公司预收售房款增加所致。
应交税费 402260560.76 597405089.41 -32.67%主要系本期交纳了上年的应交增值税和企业所得税较多所致。
其他应付款 593397203.81 332424417.02 78.51%主要系本期子公司商品房开盘预收购房定金较多所致。
一年内到期的非流动负债
200754753.13 3334648061.44 -93.98%主要系本期偿还一年内到期的公司债本息所致。
其他流动负债 479533645.85 1263649127.38 -62.05% 主要系本期偿还超短期融资券所致。
预计负债 49905045.04 30348039.71 64.44%主要系本期子公司计提了相关费用所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明(30%以上)
税金及附加 31762207.21 23474367.02 35.31%主要系本期计提的城建税和教育费附加，较上年同期增加所致。
其他收益 189995521.44 439819781.75 -56.80%主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益 320553972.76 132477009.31 141.97%主要系本期收到投资处置收益增加所致。
信用减值损失 -22259065.64 -36181004.18 不适用主要系本期计提的应收账款坏账损失较上年同期减少所致。
资产处置收益 -5505209.56 47078.61 -11793.65%主要系本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
少数股东损益 59820089.71 33096034.61 80.75%主要系本期有少数股东权益的子公司净利润较上年同期增加所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明(30%以上)经营活动产生的现金流量净额
337532600.65 1038805715.71 -67.51%
主要系本期销售收到的现金，以及收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
-1897388929.50 -15532810.85 不适用主要系本期对外投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
1256444796.33 734828564.21 70.98% 主要系本期发行 20亿元公司债所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江龙盛集团股份有限公司
法定代表人 阮伟祥
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 6304805211.90 6637869522.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产 29998560.45 38999271.89衍生金融资产
应收票据 2288924445.80 1752918375.66
应收账款 2787039223.30 2252894240.92
应收款项融资 472533674.93 1263734446.98
预付款项 392964513.58 243814276.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 744947071.71 792983509.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 24698226672.14 23846556911.31合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100000000.00 100222222.22
其他流动资产 1410509445.75 1242841711.40
流动资产合计 39229948819.56 38172834489.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 120000000.00 120000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1370224235.53 1326951001.56其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6968099057.67 5053091045.86
投资性房地产 3096795734.89 3096152786.32
固定资产 5789987698.99 5882027937.07
在建工程 1050983331.33 968984279.33
生产性生物资产油气资产
使用权资产 209374590.66
无形资产 728803290.60 734639960.70开发支出
商誉 146119124.65 145087376.38
长期待摊费用 27406699.56 30027303.70
递延所得税资产 677619793.95 684674301.07
其他非流动资产 160092331.46 100068513.80
非流动资产合计 20345505889.29 18141704505.79
资产总计 59575454708.85 56314538994.82
流动负债：
短期借款 10113176551.45 7051862950.05向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 22552637.13 6744898.51衍生金融负债
应付票据 2466030144.25 2114359577.73
应付账款 1724307016.02 1674632703.67
预收款项 549538.00
合同负债 1633216867.71 1244003874.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 572066661.59 710603452.08
应交税费 402260560.76 597405089.41
其他应付款 593397203.81 332424417.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200754753.13 3334648061.44
其他流动负债 479533645.85 1263649127.38
流动负债合计 18207296041.70 18330883689.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7070597759.71 6924159426.39
应付债券 2006356164.38
其中：优先股永续债
租赁负债 153622019.88长期应付款
长期应付职工薪酬 71592381.87 73099387.43
预计负债 49905045.04 30348039.71
递延收益 71982001.33 74441283.32
递延所得税负债 776352702.68 786599823.39
其他非流动负债 14860108.94 15164392.53
非流动负债合计 10215268183.83 7903812352.77
负债合计 28422564225.53 26234696042.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3253331860.00 3253331860.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1548048921.51 1548048921.51
减：库存股 501767932.61 501767932.61
其他综合收益 -342550581.20 -319399829.91
专项储备 112814009.64 107597186.99
盈余公积 890889544.58 890889544.58
一般风险准备
未分配利润 23816214987.26 22747423015.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 28776980809.18 27726122766.44
少数股东权益 2375909674.14 2353720186.09
所有者权益（或股东权益）合计 31152890483.32 30079842952.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 59575454708.85 56314538994.82
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 356382626.25 142388320.90
交易性金融资产 607713.67 1308999.59衍生金融资产应收票据
应收账款 1770610.03 150683388.07
应收款项融资 219197725.71 122663757.31
预付款项 26378710.94 1535223.70
其他应收款 8635083336.21 7581823009.31
其中：应收利息应收股利
存货 6273645.06 42673697.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100000000.00 100222222.22
其他流动资产 1881604121.20 1876938803.34
流动资产合计 11227298489.07 10020237422.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 8675585375.80 8628274507.74
其他权益工具投资 2724899041.45
其他非流动金融资产 13460000.00 1804797989.51
投资性房地产 13460000.00
固定资产 315344416.30 322218008.88
在建工程 10250023.42 10250023.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 79664234.69 78365257.75开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6055293.96 7249184.41
其他非流动资产 52100913.64 39784704.02
非流动资产合计 11877359299.26 10904399675.73
资产总计 23104657788.33 20924637098.06
流动负债：
短期借款 6028648985.41 4324276611.11交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 208930000.00 255878088.00
应付账款 67242782.44 292845205.03预收款项
合同负债 813301959.16
应付职工薪酬 205195675.03 250519481.69
应交税费 77710342.10 96387097.00
其他应付款 4380094672.75 3064852851.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200633055.55 3326714774.03
其他流动负债 15834092.00 726870304.26
流动负债合计 11997591564.44 12338344413.05
非流动负债：
长期借款 1326355833.32 1180000000.00
应付债券 2006356164.38
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7750000.00 7750000.00
递延所得税负债 82997536.76 101198126.84其他非流动负债
非流动负债合计 3423459534.46 1288948126.84
负债合计 15421051098.90 13627292539.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3253331860.00 3253331860.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1981351624.93 1981351624.93
减：库存股 501767932.61 501767932.61
其他综合收益 -5278933.57 -3763466.17专项储备
盈余公积 890889544.58 890889544.58
未分配利润 2065080526.10 1677302927.44
所有者权益（或股东权益）合计 7683606689.43 7297344558.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23104657788.33 20924637098.06
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 4174336667.64 4200077352.89
其中：营业收入 4174336667.64 4200077352.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3247127330.61 3224562277.00
其中：营业成本 2449639281.34 2425619449.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 31762207.21 23474367.02
销售费用 265772134.75 282140367.65
管理费用 248878288.90 271189686.93
研发费用 187104786.19 148418931.38
财务费用 63970632.22 73719474.96
其中：利息费用 59460882.71 97541988.50
利息收入 20599370.94 18279032.62
加：其他收益 189995521.44 439819781.75
投资收益（损失以“－”号填列） 320553972.76 132477009.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36272522.97 24369447.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -79346202.49 -65263106.10
信用减值损失（损失以“-”号填列） -22259065.64 -36181004.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 6870492.61 9518348.76
资产处置收益（损失以“－”号填列） -5505209.56 47078.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1337518846.15 1455933184.04
加：营业外收入 19501736.43 24868188.69
减：营业外支出 5720469.64 6697481.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1351300112.94 1474103890.76
减：所得税费用 222688051.85 265100201.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1128612061.09 1209003688.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1128612061.09 1209003688.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
1068791971.38 1175907654.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 59820089.71 33096034.61
六、其他综合收益的税后净额 -60781352.95 -13410966.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-23150751.29 28081412.01
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -23150751.29 28081412.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1515467.40
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -21635283.89 28081412.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-37630601.66 -41492378.20
七、综合收益总额 1067830708.14 1195592722.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1045641220.09 1203989066.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额 22189488.05 -8396343.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3322 0.3696
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3322 0.3696
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 635764552.21 443583226.95
减：营业成本 473082044.67 371250923.23
税金及附加 3978146.08 131051.00
销售费用 686272.80 1459390.84
管理费用 4314743.81 -1566138.07
研发费用 20473297.07 20848598.55
财务费用 -28747380.41 54803321.27
其中：利息费用 81886598.09 71079490.70
利息收入 113472614.59 15783467.39
加：其他收益 166596058.00 402574879.45
投资收益（损失以“－”号填列） 244466612.78 57946047.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40310157.06 26479639.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -135216027.64 -12893885.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8122202.69 -19106114.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 445946274.02 425177007.20
加：营业外收入 3000.02 20003000.00
减：营业外支出 896685.63 235986.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 445052588.41 444944020.63
减：所得税费用 57274989.75 75258841.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 387777598.66 369685178.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
387777598.66 369685178.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1515467.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1515467.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1515467.40
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 386262131.26 369685178.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3550572008.93 4024848678.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 67276004.21 84122923.25
收到其他与经营活动有关的现金 597560744.95 732437882.54
经营活动现金流入小计 4215408758.09 4841409484.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1879837796.35 2046192102.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 558321001.51 392511093.84
支付的各项税费 715313495.30 758205444.28
支付其他与经营活动有关的现金 724403864.28 605695128.18
经营活动现金流出小计 3877876157.44 3802603768.40
经营活动产生的现金流量净额 337532600.65 1038805715.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176201239.96 68994902.14
取得投资收益收到的现金 284281449.79 108107562.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5530650.15 53368.62处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 146039114.00 207405900.00
投资活动现金流入小计 612052453.90 384561732.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
256577885.34 183830259.81
投资支付的现金 2152863498.06 78264283.90
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100000000.00 138000000.00
投资活动现金流出小计 2509441383.40 400094543.71
投资活动产生的现金流量净额 -1897388929.50 -15532810.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4147834461.60 1650956950.50
发行债券所收到的现金 2000000000.00 300000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18279032.62
筹资活动现金流入小计 6147834461.60 1969235983.12
偿还债务支付的现金 4674719000.00 955016071.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216670665.27 161545237.66其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 117846109.70
筹资活动现金流出小计 4891389665.27 1234407418.91
筹资活动产生的现金流量净额 1256444796.33 734828564.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9143529.49 6504528.77
五、现金及现金等价物净增加额 -294268003.04 1764605997.84
加：期初现金及现金等价物余额 6139138142.69 3664235077.22
六、期末现金及现金等价物余额 5844870139.65 5428841075.06
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江龙盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412623908.59 605395244.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4820772297.61 2250272735.18
经营活动现金流入小计 5233396206.20 2855667979.71
购买商品、接受劳务支付的现金 426667502.88 330317934.32支付给职工及为职工支付的现金 68868729.99 66932701.91
支付的各项税费 133007795.13 163120823.24
支付其他与经营活动有关的现金 3524199747.90 2439515677.43
经营活动现金流出小计 4152743775.90 2999887136.90
经营活动产生的现金流量净额 1080652430.30 -144219157.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256555231.91 108094902.14
取得投资收益收到的现金 204156455.72 31466407.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5951.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100000000.00
投资活动现金流入小计 560717638.63 139561309.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19685591.81 3037169.74
投资支付的现金 1239408326.94 43767770.04取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100000000.00
投资活动现金流出小计 1359093918.75 46804939.78
投资活动产生的现金流量净额 -798376280.12 92756369.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2785000000.00 590000000.00
发行债券所收到的现金 2000000000.00 300000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15783467.39
筹资活动现金流入小计 4785000000.00 905783467.39
偿还债务支付的现金 4658963136.65 710000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190103589.78 150122834.95支付其他与筹资活动有关的现金 111085475.11
筹资活动现金流出小计 4849066726.43 971208310.06
筹资活动产生的现金流量净额 -64066726.43 -65424842.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 271019.80 1408806.48
五、现金及现金等价物净增加额 218480443.55 -115478823.48
加：期初现金及现金等价物余额 118780305.94 595154666.91
六、期末现金及现金等价物余额 337260749.49 479675843.43
公司负责人：阮伟祥 主管会计工作负责人：卢邦义 会计机构负责人：郭维君
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 6637869522.59 6637869522.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产 38999271.89 38999271.89衍生金融资产
应收票据 1752918375.66 1752918375.66
应收账款 2252894240.92 2252894240.92
应收款项融资 1263734446.98 1263734446.98
预付款项 243814276.22 243814276.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 792983509.84 792983509.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 23846556911.31 23846556911.31合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100222222.22 100222222.22
其他流动资产 1242841711.40 1239854548.26 -2987163.14
流动资产合计 38172834489.03 38169847325.89 -2987163.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 120000000.00 120000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1326951001.56 1326951001.56其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5053091045.86 5053091045.86
投资性房地产 3096152786.32 3096152786.32
固定资产 5882027937.07 5882027937.07
在建工程 968984279.33 968984279.33生产性生物资产油气资产
使用权资产 225825710.46 225825710.46
无形资产 734639960.70 734639960.70开发支出
商誉 145087376.38 145087376.38
长期待摊费用 30027303.70 30027303.70
递延所得税资产 684674301.07 684674301.07
其他非流动资产 100068513.80 100068513.80
非流动资产合计 18141704505.79 18367530216.25 225825710.46
资产总计 56314538994.82 56537377542.14 222838547.32
流动负债：
短期借款 7051862950.05 7051862950.05向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 6744898.51 6744898.51衍生金融负债
应付票据 2114359577.73 2114359577.73
应付账款 1674632703.67 1674632703.67
预收款项 549538.00 549538.00
合同负债 1244003874.23 1244003874.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 710603452.08 710603452.08
应交税费 597405089.41 597405089.41
其他应付款 332424417.02 332424417.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3334648061.44 3397360341.04 62712279.60
其他流动负债 1263649127.38 1263649127.38
流动负债合计 18330883689.52 18393595969.12 62712279.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6924159426.39 6924159426.39应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 160126267.72 160126267.72长期应付款
长期应付职工薪酬 73099387.43 73099387.43
预计负债 30348039.71 30348039.71
递延收益 74441283.32 74441283.32
递延所得税负债 786599823.39 786599823.39
其他非流动负债 15164392.53 15164392.53
非流动负债合计 7903812352.77 8063938620.49 160126267.72
负债合计 26234696042.29 26457534589.61 222838547.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3253331860.00 3253331860.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1548048921.51 1548048921.51
减：库存股 501767932.61 501767932.61
其他综合收益 -319399829.91 -319399829.91
专项储备 107597186.99 107597186.99
盈余公积 890889544.58 890889544.58
一般风险准备
未分配利润 22747423015.88 22747423015.88归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
27726122766.44 27726122766.44
少数股东权益 2353720186.09 2353720186.09
所有者权益（或股东权益）合计
30079842952.53 30079842952.53负债和所有者权益（或股东权益）总计
56314538994.82 56537377542.14 222838547.32
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司于 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 142388320.90 142388320.90
交易性金融资产 1308999.59 1308999.59
衍生金融资产应收票据
应收账款 150683388.07 150683388.07
应收款项融资 122663757.31 122663757.31
预付款项 1535223.70 1535223.70
其他应收款 7581823009.31 7581823009.31
其中：应收利息应收股利
存货 42673697.89 42673697.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100222222.22 100222222.22
其他流动资产 1876938803.34 1876938803.34
流动资产合计 10020237422.33 10020237422.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 8628274507.74 8628274507.74其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1804797989.51 1804797989.51
投资性房地产 13460000.00 13460000.00
固定资产 322218008.88 322218008.88
在建工程 10250023.42 10250023.42生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 78365257.75 78365257.75开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 7249184.41 7249184.41
其他非流动资产 39784704.02 39784704.02
非流动资产合计 10904399675.73 10904399675.73
资产总计 20924637098.06 20924637098.06
流动负债：
短期借款 4324276611.11 4324276611.11交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 255878088.00 255878088.00
应付账款 292845205.03 292845205.03预收款项合同负债
应付职工薪酬 250519481.69 250519481.69
应交税费 96387097.00 96387097.00
其他应付款 3064852851.93 3064852851.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3326714774.03 3326714774.03
其他流动负债 726870304.26 726870304.26
流动负债合计 12338344413.05 12338344413.05
非流动负债：
长期借款 1180000000.00 1180000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7750000.00 7750000.00
递延所得税负债 101198126.84 101198126.84其他非流动负债
非流动负债合计 1288948126.84 1288948126.84
负债合计 13627292539.89 13627292539.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3253331860.00 3253331860.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1981351624.93 1981351624.93
减：库存股 501767932.61 501767932.61
其他综合收益 -3763466.17 -3763466.17专项储备
盈余公积 890889544.58 890889544.58
未分配利润 1677302927.44 1677302927.44
所有者权益（或股东权益）合计
7297344558.17 7297344558.17负债和所有者权益（或股东权益）总计
20924637098.06 20924637098.06
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司于 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并根据首次执行日的累计影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。
4.4 审计报告
□适用 √不适用